Sinolink Securities Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 27, 2004

成都城建投资发展股份有限公司 2004 年第三季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事邓广梅女士因工作原因未出席董事会，委托董事张思冰先生代行表决 权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张思冰先生、主管会计工作副总经理郭卫平先生、会计机构负责 人杨他先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	成都建投	成都建投	变更前简称	变更前简称	ST 成百	ST 成百
股票代码	600109
	董事会秘书				证券事务代表
姓名	彭秋锦
联系地址	成都市青羊区小河街12 号天纬商务 楼八楼
电话	（028）86139010（028）86138017
传真	（028）86138017（028）86139018
电子信箱	pqj600109@sohu.com
2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
		本报告期末		上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)		517,289,614.84		343,432,740.80		50.62
股东权益（不含少数股东 权益）(元)		200,338,814.00		193,451,014.83		3.56
每股净资产(元)		2.822		2.725		3.56
调整后的每股净资产 (元)		2.815		2.708		3.95
		报告期 （7－9月）		年初至报告期期末 （1－9月）		本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流 量净额(元)				-130,101,395.32
每股收益(元)		0.029		0.097		-46.30
净资产收益率（%）		1.03		3.43		-0.97
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）		1.03		3.43		-0.97

1

2.2.2 利润表

利润表

编制单位：成都城建投资发展股份有限公司 单位: 人民币元

项目	编号	本期数(7-9)月	本期数(7-9)月	上年同期数(7-9)月	上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		24,466,491.58	24,466,491.58	20,334,414.75	20,334,414.75
减：主营业务成本		16,971,918.80	16,971,918.80	15,038,694.63	15,038,694.63
主营业务税金及附 加		497,328.89	497,328.89	392,837.00	392,837.00
二、主营业务利润		6,997,243.89	6,997,243.89	4,902,883.12	4,902,883.12
加：其他业务利润
减：营业费用				34,838.85	34,838.85
管理费用		4,789,392.52	3,999,001.82	1,315,925.58	1,066,535.28
财务费用		-193,252.83	159,035.57	-264,205.21	-194,917.06
三、营业利润		2,401,104.20	2,839,206.50	3,816,323.90	3,996,426.05
加：投资收益			-350,481.84		-144,081.72
补贴收入
营业外收入				1,896.67	1,896.67
减：营业外支出		13,686.28	13,686.28	11,612.04	11,612.04
四、利润总额		2,387,417.92	2,475,038.38	3,806,608.53	3,842,628.96
减：少数股东损益		-87,620.46		-36,020.43
所得税		420,737.61	420,737.61
五、净利润		2,054,300.77	2,054,300.77	3,842,628.96	3,842,628.96

公司法定代表人：张思冰 主管会计工作的负责人：郭卫平 会计机构负责人：杨他

利润表

编制单位：成都城建投资发展股份有限公司 单位: 人民币元

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月	年初至报告期数(1-9)月	上年同期数(1-9)月	上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		134,608,810.63	134,608,810.63	230,614,030.37	230,614,030.37
减：主营业务成本		110,875,372.08	110,875,372.08	203,035,317.09	203,035,317.09
主营业务税金及附 加		1,563,926.54	1,563,926.54	1,548,925.38	1,548,925.38
二、主营业务利润		22,169,512.01	22,169,512.01	26,029,787.90	26,029,787.90
加：其他业务利润				32,955.54	32,955.54
减：营业费用				3,473,399.67	3,473,399.67
管理费用		14,754,308.81	12,736,498.78	10,878,631.90	10,532,081.60
财务费用		399,349.60	900,489.37	-366,079.39	-296,863.24
三、营业利润		7,015,853.60	8,532,523.86	12,076,791.26	12,354,125.41
加：投资收益			-1,213,336.20		-221,867.32
补贴收入
营业外收入				1,954.80	1,954.80
减：营业外支出		33,458.30	33,458.30	628,395.62	628,395.62
四、利润总额		6,982,395.30	7,285,729.36	11,450,350.44	11,505,817.27
减：少数股东损益		-303,334.06		-55,466.83
所得税		420,737.61	420,737.61
五、净利润		6,864,991.75	6,864,991.75	11,505,817.27	11,505,817.27
公司法定代表人：张思冰		主管会计工作的负责人：郭卫平 会计机构负责人：杨他

2

2.3 前十名流通股股东持股表

2.3前十名流通股股东持股表	2.3前十名流通股股东持股表	2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）	10,024 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股 的数量	种类（A、B、H 股 或其它)
南京奥辉投资咨询有限公司	250,000	A 股
雷长珍	242,393	A 股
谭锡英	229,000	A 股
莫志平	227,800	A 股
北京雅宝经济文化发展中心	214,035	A 股
曹学龙	207,800	A 股
孙化中	163,599	A 股
肖海鹏	155,600	A 股
陈依妹	150,050	A 股
顾洁	145,700	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司大力拓展拆迁业务，加强拆迁安置房储备；同时进一步加强 固定资产租赁的管理；公司控股子公司成都少城建设管理有限责任公司继续全力 推进宽窄巷子历史文化保护区保护性改造工程。截止报告期末，公司共实现主营 业务收入 134,608,810.63 元，实现净利润 6,864,991.75 元。经公司第六届董事 会第八次会议审议通过，公司拟与成都市武侯区国有资产管理委员会共同出资， 设立成都市武侯城市发展投资有限责任公司（以下简称“该公司”，该公司名称 最终以工商核名为准）。该公司注册资本为人民币 5000 万元，其中公司出资 3000 万元，占出资总额的 60%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
拆迁业务	127,383,863.40	106,273,893.72	16.57
租赁业务	7,224,947.23	4,601,478.36	36.31
其中：关联交易	849,999.97	971,551.44	-14.30

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用

3

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 √ 不适用

成都城建投资发展股份有限公司

公司法定代表人： 张思冰

主管会计工作的负责人：郭卫平

会计机构负责人：杨他

二 00 四年十月二十六日

4

4 § 附录：

资产负债表

编制单位：成都城建投资发展股份有限公司 单位: 人民币元

项目	编号	期末数	期末数	期初数	期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金		201,612,471.74	86,472,437.65	119,950,885.16	118,256,157.89
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款		11,089,769.66	11,089,769.66	10,468,745.55	10,468,745.55
其他应收款		3,354,885.44	207,284,204.46	776,100.36	776,100.36
预付账款		33,583,422.70	23,433,422.70	5,100,000.00	5,100,000.00
应收补贴款
存货		124,228,199.35	16,152,374.32	60,941,754.54	9,464,695.92
待摊费用		20,370.01	4,109.74	169,534.59	60,597.26
一年内到期的长期债 权投资
其他流动资产
流动资产合计		373,889,118.90	344,436,318.53	197,407,020.20	144,126,296.98
长期投资：
长期股权投资		2,614,200.00	24,255,269.54	2,164,200.00	25,468,605.74
其中：合并价差
长期债权投资
长期投资合计		2,614,200.00	24,255,269.54	2,164,200.00	25,468,605.74
固定资产：
固定资产原价		162,713,552.80	161,638,221.31	160,828,009.70	159,807,128.21
减：累计折旧		22,327,796.46	22,108,268.64	17,964,076.36	17,897,292.48
固定资产净值		140,385,756.34	139,529,952.67	142,863,933.34	141,909,835.73
减：固定资产减值准 备		92,464.40	92,464.40	92,464.40	92,464.40
固定资产净额		140,293,291.94	139,437,488.27	142,771,468.94	141,817,371.33
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计		140,293,291.94	139,437,488.27	142,771,468.94	141,817,371.33
无形资产及其他资 产：
无形资产
长期待摊费用		493,004.00	144,781.25	1,090,051.66	570,987.50
其他长期资产
无形资产及其他资产 合计		493,004.00	144,781.25	1,090,051.66	570,987.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计		517,289,614.84	508,273,857.59	343,432,740.80	311,983,261.55

5

流动负债：
短期借款		250,400,000.00	250,400,000.00	30,400,000.00	30,400,000.00
应付票据
应付账款		18,377,711.69	16,403,845.89	39,297,306.91	13,751,577.31
预收账款		727,971.30	727,971.30
应付工资		142,674.00	142,674.00	668,616.00	668,616.00
应付福利费		964,009.82	771,511.50	448,880.08	412,783.18
应付股利		9,853,531.96	9,853,531.96	9,853,531.96	9,853,531.96
应交税金		762,929.53	741,027.35	16,084,422.56	16,077,098.56
其他应交款		81,848.50	79,306.50	395,379.55	394,076.55
其他应付款		28,468,974.05	27,166,792.48	45,381,973.86	45,349,049.55
预提费用		1,648,382.61	1,648,382.61	1,625,513.61	1,625,513.61
预计负债
一年内到期的长期负 债
其他流动负债
流动负债合计		311,428,033.46	307,935,043.59	144,155,624.53	118,532,246.72
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		311,428,033.46	307,935,043.59	144,155,624.53	118,532,246.72
少数股东权益		5,522,767.38		5,826,101.44
股东权益：
股本		70,982,696.43	70,982,696.43	70,982,696.43	70,982,696.43
减：已归还投资
股本净额		70,982,696.43	70,982,696.43	70,982,696.43	70,982,696.43
资本公积		117,547,979.68	117,547,979.68	117,525,172.26	117,525,172.26
盈余公积		741,471.92	741,471.92	741,471.92	741,471.92
其中：法定公益金		247,157.31	247,157.31	247,157.31	247,157.31
未分配利润		11,066,665.97	11,066,665.97	4,201,674.22	4,201,674.22
其中：拟分配现金股 利
外币报表折算差额
股东权益合计		200,338,814.00	200,338,814.00	193,451,014.83	193,451,014.83
负债和股东权益合计		517,289,614.84	508,273,857.59	343,432,740.80	311,983,261.55
公司法定代表人：张思冰		主管会计工作的负责人：郭卫平 会计机构负责人：杨他

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现金流量表

编制单位：成都城建投资发展股份有限公司 单位: 人民币元

编制单位：成都城建投资发展股份有限公司			单位:人民币元
项目	编 号	合并	母公司
一、经营活动中产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		134,044,954.34	134,044,954.34
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金		1,353,490.88	852,156.11
现金流入小计		135,398,445.22	134,897,110.45
购买商品、接受劳务支付的现金		202,645,239.59	135,896,473.18
支付给职工以及为职工支付的现金		4,553,658.09	3,938,429.69
支付的各项税费		17,232,408.92	17,248,226.10
支付的其他与经营活动有关的现金		41,068,533.94	221,865,133.62
现金流出小计		265,499,840.54	378,948,262.59
经营活动产生的现金流量净额		-130,101,395.32	-244,051,152.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金		1,885,543.10	1,831,093.10
投资所支付的现金		450,000.00
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		2,335,543.10	1,831,093.10
投资活动产生的现金流量净额		-2,335,543.10	-1,831,093.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到 的现金
借款所收到的现金		470,000,000.00	470,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计		470,000,000.00	470,000,000.00
偿还债务所支付的现金		250,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		5,901,475.00	5,901,475.00
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计		255,901,475.00	255,901,475.00
筹资活动产生的现金流量净额		214,098,525.00	214,098,525.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		81,661,586.58	-31,783,720.24

7

补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润		6,864,991.75	6,864,991.75
加：少数股东损益		477,232.62
计提的资产减值准备		72,776.93	64,016.77
固定资产折旧		4,363,720.10	4,210,976.16
无形资产摊销
长期待摊费用摊销		680,697.66	426,206.25
待摊费用减少（减：增加）		149,164.58	56,487.52
预提费用增加（减：减少）		22,869.00	22,869.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用		5,901,475.00	5,901,475.00
投资损失（减：收益）			1,213,336.20
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）		-63,286,444.81	-6,687,678.40
经营性应收项目的减少（减：增加）		-31,683,231.89	-225,526,566.68
经营性应付项目的增加（减：减少）		-53,664,610.26	-30,597,265.71
其他
经营活动产生的现金流量净额		-130,101,359.32	-244,051,152.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额		201,612,471.74	86,472,437.65
减：现金的期初余额		119,950,885.16	118,256,157.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额		81,661,586.58	-31,783,720.24
公司法定代表人：张思冰 主管会计工作的负责人：郭卫平 会计机构负责人：杨他

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