Sinolink Securities Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 18, 2004

成都城建投资发展股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网 站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 董事邓广梅女士因工作原因，未出席本次董事会，委托董事张思冰先生代行表决权。

1.3 公司董事长张思冰先生、主管会计工作副总经理郭卫平先生及会计机构负责人杨他 先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	成都建投
股票代码	600109
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭秋锦	无
联系地址	成都市青羊区小河街12 号天纬商务楼八楼
电话	（028）86139010（028）86138017
传真	（028）86139018（028）86138017
电子信箱	pqj600109@sohu.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	单位:人民币元	单位:人民币元	单位:人民币元
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期 末增减（％）
流动资产	394,998,706.60	197,407,020.20	100.09
流动负债	335,756,851.50	144,155,624.53	132.91
总资产	539,638,324.02	343,432,740.80	57.13
股东权益（不含少数股 东权益）	198,271,084.68	193,451,014.83	2.49
每股净资产	2.793	2.725	2.50
调整后的每股净资产	2.782	2.708	2.73
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减（％）
净利润	4,810,690.98	7,663,188.31	-37.22
扣除非经常性损益后的 净利润	4,810,690.98	8,089,341.17	-40.53

每股收益	0.068	0.108	-37.04
净资产收益率（%）	2.426	4.065	-1.639
经营活动产生的现金流 量净额	-79,539,422.68	-21,904,455.39	-263.12

2.2.2 非经常性损益项目

• 适用 √ 不适用

• 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

单位：股

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数		10353 户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期 内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流 通或未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质(国有 股东或外资股 东)
成都市国资局		33,482,696.43	47.17	未流通	0	国有股东
上海一百（集团）有限公司		2,200,000	3.10	未流通	未知	法人股东
中国光大国际信托公司		1,600,000	2.25	未流通	未知	法人股东
成都博瑞传播股份有限公司		700,000	0.99	未流通	未知	法人股东
上海金诚船务有限公司		600,000	0.85	未流通	未知	法人股东
上海延成贸易有限公司		500,000	0.70	未流通	未知	法人股东
吉林轻工集团股份有限公司		400,000	0.56	未流通	未知	法人股东
成都彩虹电器（集团）股份 有限公司		400,000	0.56	未流通	未知	法人股东
上海佳事达贸易有限责任公 司		400,000	0.56	未流通	未知	法人股东
四川舒卡特种纤维股份有限 公司		400,000	0.56	未流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它)
南京奥辉投资咨询有限公司			256,400		A 股
谭锡英			229,000		A 股
莫志平			227,800		A 股
曹学龙			207,800		A 股
孙化中			163,599		A 股
雷长珍			150,150		A 股
陈依妹			150,050		A 股
顾洁			145,700		A 股
肖海鹏			115,000		A 股
北京雅宝经济文化发展中心			114,035		A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前10 名流通股股东之间是否存在关联 关系或一致行动人关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上 年同期增 减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
百货批发及零售				注	注	注
租赁收入	5,267,734.54	3,153,819.78	40.13	-0.63	1.66	-1.35
拆迁收入	104,874,584.51	90,749,633.50	13.47	207.49	378.05	-30.87
其中：关联交易	599,999.98	647,700.96	-7.95	620.00	500.00	21.59
关联交易的定价 原则	公司按照市场价格将下属仓储分公司资产租赁给成都新成百有限责任公司进行 经营管理。

注：报告期，公司主营业务调整，已退出百货批发及零售业务。

5.2 主营业务分地区情况

√ 适用 □ 不适用

5.2主营业务分地区情况 √ 适用 □ 不适用
	单位:人民币元 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％） 110,142,319.05 -40.45 注
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
四川地区	110,142,319.05	-40.45
重庆地区		注

注：报告期，公司主营业务调整，主营业务现只分布在四川地区。

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10 ％以上的情况）

□ 适用 √ 不适用

• 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• √ 适用 □ 不适用

公司重组后，主营业务调整转型，逐步退出了百货批发及零售业务（截止 2003 年 12 月 31 日该业务已经清理完毕）。 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

• √ 适用 □ 不适用

公司主营业务中的拆迁业务盈利能力（毛利率）主要受拆迁政策变化及市场因素等 影响，拆迁业务毛利率不太稳定，较上年同期下降较大。 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• √ 适用 □ 不适用

公司上年度利润主要由百货批发及零售业务利润、拆迁业务利润及租赁业务利润三 部分组成。2003 年，按照股东大会的要求，公司逐步收缩清理了百货批发及零售业务， 故 2004 年上半年公司利润构成中没有百货批发及零售业务利润。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

• 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期 经营成果与财务状况的影响。 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 □ 适用 √ 不适用 6.3 关联债权债务往来 □适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：成都城建投资发展股份有限公司 2004 年 1－6 月 单位:人民币元

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	110,142,319.05	210,279,615.62	110,142,319.05	210,279,615.62
减：主营业务成本	93,903,453.28	187,996,622.46	93,903,453.28	187,996,622.46
主营业务税金及附加	1,066,597.65	1,156,088.38	1,066,597.65	1,156,088.38
二、主营业务利润	15,172,268.12	21,126,904.78	15,172,268.12	21,126,904.78
加：其他业务利润		32,955.54		32,955.54
减：营业费用		3,438,560.82		3,438,560.82
管理费用	9,964,916.29	9,562,706.32	8,737,496.96	9,465,546.32
财务费用	592,602.43	-101,874.18	741,453.80	-101,946.18
三、营业利润	4,614,749.40	8,260,467.36	5,693,317.36	8,357,699.36
加：投资收益			-862,854.36	-77,785.60
补贴收入
营业外收入		58.13		58.13
减：营业外支出	19,772.02	616,783.58	19,772.02	616,783.58
四、利润总额	4,594,977.38	7,643,741.91	4,810,690.98	7,663,188.31
减：少数股东损益	-215,713.60	-19,446.40
所得税
五、净利润	4,810,690.98	7,663,188.31	4,810,690.98	7,663,188.31
加：年初未分配利润	4,201,674.22	-53,259,169.90	4,201,674.22	-53,259,169.90
其他转入
六、可供分配的利润	9,012,365.20	-45,595,981.59	9,012,365.20	-45,595,981.59
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利 润	9,012,365.20	-45,595,981.59	9,012,365.20	-45,595,981.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	9,012,365.20	-45,595,981.59	9,012,365.20	-45,595,981.59
补充资料：
1、出售、处置部门或被投 资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或 减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或 减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司法定代表人：张思冰 主管会计工作的负责人：郭卫平 会计机构负责人：杨他

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及 影响数。 □ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □ 适用 √ 不适用

成都城建投资发展股份有限公司 张思冰 二 00 四年八月十七日