Sinolink Securities Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 18, 2002

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**ST 成 百：2002年第三季度报告摘要

**2002-10-19 05:44   

2002成都百货（集团）股份有限公司季度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

董事邓广梅女士因病未出席本次会议,委托董事李勇先生代行表决权。

公司本季度财务报告未经审计。

一、公司基本情况

（一）公司股票上市地：上海证券交易所

公司股票简称：ST成百

公司股票代码：600109

（二）公司董事会秘书：李勇

联系地址：成都市大慈寺路83号

联系电话：028-86652215　　传真：028-86666775

电子信箱：Li Yong 109＠163.com

（三）主要财务数据指标

单位：人民币元

指标项目　　　　　　　　 2002年1-9月　　　 2001年1-9月

净利润　　　　　　　　　　　　-13,809,609.10　　-12,271,543.91

扣除非经常性损益后的净利润　　-14,445,116.57　　-10,668,809.71

每股收益（摊薄）　　　　　　　　　　　　 -0.19　　　　　　 -0.17

每股收益（加权）　　　　　　　　　　　　 -0.19　　　　　　 -0.17

净资产收益率（摊薄）%　　　　　　　　　-14.62　　　　　　 -0.85

净资产收益率（加权）%　　　　　　　　 -182.93　　　　　 -178.22

2002.9.30　　　　 2001.12.31

股东权益（不含少数股东权益）　　　　944,368.61　　 14,453,977.71

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　0.01　　　　　　　0.20

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　 -0.07　　　　　　　0.12

注：报告期扣除非经常性损益为635,507.47元,其中：

1、营业外收入1,130,073.13元,其中房屋拆迁补偿净收入1,130,006.63元；

2、营业外支出494,565.66元,其中处置固定资产净损失466,219.28元。

二、股东变动和主要股东持股情况

（一）公司股份总数与股东结构对比年初未发生变动。

（二）报告期末公司股东总数为8487户。

（三）主要股东持股情况。（截至2002年9月30日）

序　　股东名称　　　　　　　　持股数（万股）　占总股本　报告期内增减　股份性质

1　　 成都市国有资产管理局　　　 3348.27　　　47.17　　　 /　　　　国家股

2　　 烟台市和信投资有限公司　　　　 240　　　 3.38　　　 /　　　　社会法人股

3　　 中国光大国际投资公司　　　　　 160　　　 2.25　　　 /　　　　社会法人股

4　　 兴安证券有限责任公司　　　102.1377　　　 1.44　　102.1377　　 流通股

5　　 成都博瑞传播股份有限公司　　　　70　　　 0.97　　　 /　　　　社会法人股

6　　 上海金诚船务有限责任公司　　　　60　　　 0.85　　　 /　　　　社会法人股

7　　 上海延城贸易有限责任公司　　　　50　　　 0.70　　　 /　　　　社会法人股

8　　 吉林轻工集团股份有限责任公司　　40　　　 0.56　　　 /　　　　社会法人股

9　　 成都彩虹电器（集团）股份有限公司　40　　　 0.56　　　 /　　　　社会法人股

10　　上海佳士达贸易有限公司　　　　　40　　　 0.56　　　 /　　　　社会法人股

注：A、成都市国有资产管理局为本公司国家股持股单位,所持股份没有质押和冻结情况。

B、第二至第十名股东与本公司无关联关系,公司未知其余9名股东之间有无关联关系。

（四）国家股东情况简介

控股股东名称：成都市国有资产管理局

法定代表人：马蓉生

成立日期：1990年6月

主要职责：国有资产管理、营运等。

三、经营情况阐述与分析

（一）公司经营情况

报告期内,公司实现销售收入42350万元,比上年同期下降了17.51%,减销8989万元,本期经营情况的主要变化是：

1、销售下降,在公司主要经营部门中,除重庆光电分公司仅比上年同期上升3.2%,增销133万元外,其余部门销售下降较多。其中,制冷分公司销售减少5343万元,降幅24.6%,洗化和家电分公司分别减销1620万元和1265万元,降幅分别为47.6%和73%。

2、调整经营结构,库存大幅下降。为了进一步压缩不合理库存,提高商品资金周转率,公司按部门下达了调库目标任务。各部门采取各种措施,千方百计扩大销售。截至报告期末,库存总额为4076万元,比年初下降14.16%。

3、四季度随着公司拆迁业务的开展,将为公司经营结构的调整和盈利状况的改善产生重大影响。

（二）报告期无重大投资项目。

（三）报告期经营成果及财务状况：

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润

单位：人民币万元

项目　　　　　　　　　　金　　额　　　　　增减（%）

2002.1-9月　2001.1-9月　

主营业务收入　　　42,350　　　51,339　　　-17.51

主营业务利润　　　 1,022　　　 1,597　　　-36.01

净利润　　　　　　-1,381　　　-1,227　 增亏12.55

注：主营业务利润报告期较上年同期下降36.01%,主要系制冷设备类商品销售下降及毛利率降低影响所致。

2、收益及费用占利润总额的比例

单位：人民币万元

项目　　　　　　　　　金额

2002年1―9月　 2002年1―6月

利润总额　　　　 -1,381　　　　-792

主营业务利润　　　1,022　　　　 904

其他业务利润　　　　506　　　　 291

期间费用　　　　　2,934　　　 2,050

投资收益　　　　　　　1　　　　 -13

营业外收支净额　　　 24　　　　　75

注：因报告期内利润总额为负数,故未计算收益及费用占利润总额的比例。

3、财务状况

单位：人民币万元

项目　　　　 金　　　　额　　　 占总资产的比例（%）　　　 增减（%）

2002.9.30　 2001.12.31　2002.9.30　 2001.12.31.

总资产　　 24,685　　　27,532　　　　　　　　　

货币资金　　6,179　　　 7,461　　　25.03　　　 27.10　　　 -2.07

应收账款　　1,083　　　 1,399　　　 4.39　　　　5.08　　　 -0.69

其他应收款　2,117　　　 1,974　　　 8.58　　　　7.17　　　　1.41

预付帐款　　3,421　　　 4,206　　　13.86　　　 15.28　　　 -1.42

存货　　　　3,628　　　 3,929　　　14.70　　　 14.27　　　　0.43

长期投资　　　653　　　　 653　　　 2.65　　　　2.37　　　　0.28

固定资产　　7,305　　　 7,559　　　29.59　　　 27.46　　　　2.13

无形资产　　　243　　　　 251　　　 0.98　　　　0.91　　　　0.07

4、报告期公司无委托理财、资金借贷及重大逾期债务。

5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

6、报告期末对外担保情况

截止2002年9月30日本公司有如下为其他单位提供债务担保事项：

接受担保单位　　　　 担保金额（万元）　　担保期限

成都市文化用品钟表公司　　　 7.00　　　　1997.3-1998.3

成都市文化用品钟表公司　　 220.00　　　　1997.6-1998.5

成都市文化用品钟表公司　　 200.00　　　　1997.6-1998.5

成都市文化用品钟表公司　 1,000.00　　　　1992.9-1995.9

成都市文化用品钟表公司　　 200.00　　　　1994.4-1995.4

成都市文化用品钟表公司　　 300.00　　　　1997.8-1998.8

成都百货大楼　　　　　　　　13.43　　　　1999.7-2000.6

成都纺织品公司　　　　　　 300.00　　　　1991.12-1995.12

成都纺织品公司　　　　　　　67.00　　　　1991.6-1995.6

成都纺织品公司　　　　　　 500.00　　　　1994.4-1997.4

合　　　　计　　　　　 2,807.43　　

上述对外担保贷款均属逾期债务,除对成都百货大楼担保外,经法院判决本公司承担连带责任,其中：市文钟公司已用＂东大灯饰广场＂中4000平方米房屋及相应土地使用权抵偿债务、解除本公司为其担保本息1485万元（2001年9月14日《上海证券报》公告）。其余担保事项正在寻求解决办法之中。

7、重大合同及履行情况

报告期内公司延续以前年度房屋租赁合同,按合同约定报告期收到租金为526万元,主要用于支付下岗人员生活费（分别于1999年4月21日、2000年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》公告。其余未发生重大租赁、托管资产等情况。

8、报告期或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东未发生对公司经营和财务成果产生重大影响的承诺事项。

9、其他重要事项

（1）公司二○○二年九月十八日召开本年度第一次临时股东大会,审议修改了公司《章程》,在公司经营范围中增加了房地产开发（含拆迁）、物业管理经营项目。为公司改善经营结构创造了条件,同时对公司产业结构调整和主营业务由传统百货批发向城建和公用事业转型具有重要意义。（2002年9月19日《中国证券报》公告）

（2）公司二○○二年九月二十日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了①＂关于公司重大购买、出售资产的议案＂,拟将公司13,607.86万元资产（包括流动资产、长期投资、固定资产）出售给岷江公司,本次出售资产连同2001年12月10日出售闲置资产交易总额合计占公司2001年度资产总额的58.22%；拟收购岷江公司新世纪广场主楼地上30-35层,商业A区1-5层房屋资产,收购资产总值11,358.65万元；②审议通过了关于公司债务重组议案,拟将银行债务8745万元、非银行债务1468.27万元连同相应利息以及对外担保2787万元进行剥离,转由岷江公司承担,岷江公司豁免公司上述债务的还款义务。目前,以上事项已上报中国证监会审核,尚需经股东大会批准后实施。（2002年9月27日《中国证券报》公告）

（3）公司地处城守东大街7号营业用房,因城市改造拆迁,取得房屋及土地使用权补偿金收入123万元。（2002年8月17日《上海证券报》公告）

10、2002年度业绩预测

目前公司重大收购、出售资产暨债务重组方案尚在报批之中。

若拆迁业务能按合同如期进行,预计全年主营业务将实现盈利,且盈利将比2001年增长50%以上。

四、财务报告（未经审计）

1、会计报表

简要资产负债表

成都百货（集团）股份有限公司　　 2002年9月30日 单位：人民币万元

项目　　　　　 2002.9.30　　2001.12.31

流动资产　　　　　 16,475　　　　19,042

长期投资　　　　　　　653　　　　　 653

固定资产净值　　　　7,305　　　　 7,559

无形资产及其他资产　　252　　　　　 278

资产总计　　　　　 24,685　　　　27,532

流动负债　　　　　 24,588　　　　26,084

长期负债

递延税款贷款　　　　　　2　　　　　　 2

少数股东权益

股东权益　　　　　　　 95　　　　 1,446

负债及股东权益合计 24,685　　　　27,532

简要利润表

成都百货（集团）股份有限公司　　2002.1―9月　 单位：人民币万元

项目　　　　2002.7―9月　2002.1―9月　2001.1―9月

主营业务收入　　　　14,579　　　 42,350　　 51,339

主营业务利润　　　　　 118　　　　1,022　　　1,597

其他业务利润　　　　　 215　　　　　506　　　　394

期间费用　　　　　　　 884　　　　2,934　　　3,304

投资收益　　　　　　　　13　　　　　　1　　　　136

营业外收支净额　　　　 -51　　　　　 24　　　　-50

所得税

净利润　　　　　　　　-589　　　 -1,381　　 -1,227

2、财务报表附注

（1）2002年3季度财务报表与2001年度财务报表相比,会计政策、会计估计以及财务报告汇总范围没有变化；

（2）本季度报告采用的会计政策与2001年度财务报告一致；

（3）2001年10月成立的合营企业成都市百锦有限责任公司,因尚未开展经营活动,并且该公司总资产占其母公司资产总额的比例在10%以下。对该公司会计报表采用比例合并法合并,该公司报告期末总资产920.43万元,股东权益100万元。其余汇总单位与上年度无变化。

法定代表人：赵路　

成都百货（集团）股份有限公司　

二○○二年十月十八日

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