Sinolink Securities Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 18, 2002

成都百货（集团）股份有限公司 二00 二年第一季度报告

重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

董事乔建荣、邓广梅因公出差未参加本次董事会。 公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况简介

（一）公司法定中文名称：成都百货（集团）股份有限公司 英文名称：CHENGDU COMMODITIES CO., LTD(GROUP) 英文名称缩写：C.C （二）公司法定代表人： 赵路 （三）公司董事会秘书： 李勇 联系地址： 四川省成都市大慈寺路83 号 联系电话： (028）6652215 （028）6664151 传 真： （028）6666775 电子信箱： Liyong109@163.com （四）公司注册及办公地址：四川省成都市大慈寺路83 号 邮政编码：610016 电子信箱：CC600109@mail.sc.cninfo.net （五）公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： http：//WWW.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：ST 成百 股票代码：600109

1

二、股本和主要股东持股情况

（一）股本变动情况

股本变动情况表

数量单位：股 每股面值：元

		数量单位：股	数量单位：股	数量单位：股	数量单位：股	数量单位：股	数量单位：股	每股面值：元
项目	本次变动前	本次变动增减（+、-）						本次变动后
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	增 发	其 他	小 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	43,482,696.43							43,482,696.43
其中：
国家拥有股份	33,482,696.43							33,482,696.43
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份	10,000,000.00							10,000,000.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计	43,482,696.43							43,482,696.43
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	27,500,000.00							27,500,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	27,500,000.00							27,500,000.00
三、股份总数	70,982,696.43							70,982,696.43
报告期内本公司股份及股权结构没有变动。

• （二）、股东情况

• （1）报告期末公司股东总数为9905 户。

• （2）主要股东持股情况

2

截止2002 年3 月29 日，公司前十名股东持股情况

名 次	股东名称	期末持股数 （股）	本期持股 增减变动	持有股份 质押或冻 结情况	占股本比 例（%）	股份性质
1	成都市国资	33482696		无	47.17	国有股
2	和信投资	2400000		不详	3.38	法人股
3	中国光大国投	1600000		无	2.25	法人股
4	四川电器	700000		无	0.99	法人股
5	金诚船务	600000		不详	0.85	法人股
6	延成贸易	500000		不详	0.70	法人股
7	吉林轻工	400000		不详	0.56	法人股
8	彩虹公司	400000		无	0.56	法人股
9	佳事达	400000	-39810	不详	0.56	法人股
10	蜀都大厦	400000		无	0.56	法人股

注：（1）成都市国有资产管理局为本公司国有股持股单位，所持股份 3348.27 万股，占总股本47.17%，不存在质押和冻结情况。 （2）、第二至第十名股东与本公司无关联关系。

三、经营情况阐述与分析

（一）公司经营情况

报告期内实现销售收入11,891 万元，比上年同期的13185 万元减销1294 万元，下降9.8%，从主要经营部门看，重庆光电、成都光电销售略有增长，其 余经营部门销售全面下降，其中制冷分公司由于受空调价格降低等因素的影响， 减少826 万元，同比下降17.7%，家电、洗化类商品降幅均在30%以上，共减销 818 万元。

商品经营毛利继续呈下降趋势，毛利率降幅大于费用降幅。报告期百元销售 毛利率仅为2.93%，比上年同期减少0.81 个百分点，费用水平同比减少了0.54 个百分点。有的商品经营毛利不足以抵补直接费用支出。

（二）报告期无重大投资项目。

（二）报告期无重大投资项目。
（三）报告期的经营成果及其财务状况		单位：人民币万元
项目 2002 年1-3 月 2001 年1-3 月		增减额	增减%
主营业务收入 11891 13185		-1294	-9.8
主营业务利润 349 490		-141	-28.8
净 利 润 -452 -486		34	7.00
注：（1）销售下降主要是制冷、洗化及家电类商品下降所致。 （2）主营业务利润减少主要是销售下降及毛利率降低所致。
（3）亏损减少主要是费用降低所致。
（4）每股亏损0.06 元，上年同期亏损0.068		元，每股亏损略有下降。
2、收入及费用占利润总额的比例		单位：人民币万元
金 项目 2002 年1-3 月		额 2001 年1-3 月
利润总额 -452		-486
主营业务利润 349		490
其他业务利润 127		129

3

期间费用	期间费用	917	917	917	1088	1088	1088
投资收益		0			1
营业外收支净额		-11			-18
注：由于报告期及同期利润总额为负值，因此各项目占利润总额的比例略。 3、财务状况 单位：人民币万元
项目	金额					占总资产比例
	期末		期初	期末比期初 %±		期末	期初
总资产	23302		27532	-15.4		100	100
货币资金	6216		7461	-16.7		26.7	27.1
应收帐款	1655		1399	18.30		7.10	5.1
其他应收款	2057		1964	4.70		8.8	7.1
预付帐款	958		4206	-77.2		4.1	15.3
存货	3968		3929	1.0		17.0	14.3
长期投资	663		663	0		2.8	2.4
固定资产	7460		7559	-1.3		32.0	27.5
无形资产	250		251	-0.4		1.1	0.9

变动较大的情况说明：

• （1）货币资金减少主要系支付到期承兑汇票所致；

• （2）应收帐款增加主要是光电分公司销售应收款增加所致；

• （3）预付货款减少主要是制冷分公司和重庆分公司向银行开具承兑汇票减

• 少所致。

• 4、报告期公司无委托理财、资金借贷及重大逾期债务。

• 5、报告期内公司无重大季节性收入及支出，无重大非经营性损益。

• 6、报告期内无重大诉讼及仲裁事项。

• 7、对外担保情况

报告期内无对外担保事项，本公司以前年度对外逾期担保贷款本金总额 2807.43 万元，其中：

接受担保单位 成都市文化用品钟表公司 成都市文化用品钟表公司 成都市文化用品钟表公司 成都市文化用品钟表公司 成都市文化用品钟表公司 成都市文化用品钟表公司 成都百货大楼 成都纺织品公司 成都纺织品公司	担保金额 （万元）	担保期限	备注
	7.00	1997.3—1998.3
	220.00	1997.6—1998.5
	200.00	1997.6—1998.5
	1,000.00	1992.9—1995.9
	200.00	1994.4—1995.4
	300.00	1997.8—1998.8
	13.43	1999.7—2000.6
	300.00	1991.12—1995.12
	67.00	1991.6—1995.6

4

	500.00	1994.4—1997.4
	2,807.43

4000 上述对外担保中，市文钟公司已用“东大灯饰广场”中 平方米房屋及 相应土地使用权抵偿债务、解除本公司为其担保本息 1485 万元（ 2001 年 9 月 14 日上海证券报公告）。其余担保事项正在寻求解决办法之中。

8 00 、二 二年中期业绩预计。

00 根据目前公司经营状况，预计二 二年中期公司将出现亏损，具体数额在 00 二 二年中期报告中披露。

1 、会计报表

四、财务报告（未经审计）

简要资产负债表 2002 3 31 成都百货（集团）股份有限公司 年 月 日 单位：人民币万元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	19032	14910	流动负债	26084	22277
长期投资	663	663	长期负债
固定资产净额	7559	7460	递延税款贷项	2	2
无形资产及其他 资产	278	269	股东权益	1446	1023
资产总计	27532	23302	负债及股东权益 合计	27532	23302

公司法定代表人：赵路 主管会计工作的公司负责人： 李勇 公司会计机构负责人：龙晓黎

简要利润表 成都百货（集团）股份有限公司2002 年3 月31 日 单位：人民币万元	简要利润表 成都百货（集团）股份有限公司2002 年3 月31 日 单位：人民币万元	简要利润表 成都百货（集团）股份有限公司2002 年3 月31 日 单位：人民币万元
项目	2002 年1-3 月	2001 年1-3 月
主营业务收入	11891	13185
主营业务利润	349	490
其他业务利润	127	129
期间费用	917	1088
投资收益	0	1
营业外收支净额	-11	-18
所得税	0	0
净利润	-452	-486

公司法定代表人：赵路 主管会计工作的公司负责人： 李勇 公司会计机构负责人：龙晓黎

2 、财务报表附注

1 2002 1 2001 （ ） 年 季度财务报表与 年度财务报表相比，会计政策、会计 估计以及财务报告汇总范围没有变化；

2 2001 （ ）季度报告采用会计政策与 年度财务报告一致；

5

• 3

• （ ）未纳入合并会计报表范围的原因说明：

2001 10 年 月成立的合营企业成都市百锦实业有限责任公司，因尚未开始经 10% 营活动，并且该公司总资产占其与母公司资产总额和比例在 以下。对该公司 805 会计报表未采用比例合并法合并。该公司报告期末总资产 万元，股东权益 100 万元。其余汇总单位与上年度无变化。

五、备查文件

在本公司董事会办公室有下列文件：

• 1 、载有董事长亲笔签名的中期报告（一季度）文本；

• 2 、载有法定代表人、财务负责人、会计人员签名并盖章的会计报表；

• 3 、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。

成都百货（集团）股份有限公司

董事长：赵路

00 二 二年四月十七日

6

单位：人民币万元

资产负债表

成都百货（集团）股份有限公司

2002.3.31.

成都百货（集团）股份有限公司 2002	成都百货（集团）股份有限公司 2002	成都百货（集团）股份有限公司 2002	单位：人民币万元 .3.31.	单位：人民币万元 .3.31.	单位：人民币万元 .3.31.
资 产			负债及所有者权益
	本期期初	本期期末		本期期初	本期期末
流动资产:			流动负债:
货币资金	7,461	6,216	短期借款	9,065	8,785
短期投资			应付票据	5,100	2,600
应收票据	10		应付账款	4,400	3,819
应收股利			预收账款	923	944
应收账款	1,399	1,655	应付工资	209	209
其他应收款	1,964	2,057	应付福利费	169	190
预付账款	4,206	958	应付股利	985	985
应收补贴款			应交税金	542	473
存货	3,929	3,968	其他应交款	30	16
待摊费用	62	55	其他应付款	3,678	3,316
一年内到期的长期債权投资	1	1	预提费用	233	190
其他流动资产			预计付债	750	750
			一年内到期的长期负债
			其他流动负债
流动资产合计	19,032	14,910	流动负债合计	26,084	22,277
长期投资:
长期股权投资	663	663	长期负债:
长期债权投资	-		长期借款
长期投资合计	663	663	应付债券
固定资产:			长期应付
固定资产原价	11,823	11,788	专项应付款
减：累计折旧	4,136	4,203	其他长期负债
固定资产净值	7,687	7,585	长期负债合计	-	-
减：固定资产减值准备	128	125	递延税项:
固定资产净额	7,559	7,460	递延税款贷项	2	2
在建工程			负债合计	26,086	22,279
固定资产清理			股东权益:
固定资产合计	7,559	7,460	股本	7,098	7,098
无形及其他资产:			减：已归还贷款
无形资产	251	250	股本净额	7,098	7,098
长期待摊费用	27	19	资本公积	523	552
其他长期资产			盈余公积
无形及其他资产合计	278	269	其中：法定公益金
递延税项:			未分配利润	-6,175	-6,627
递延税款借项			股东权益合计	1,446	1,023
资产总计	27,532	23,302	负债和股东权益合计	27,532	23,302
公司法定代表人：赵路 主管会计工作的公司负责人：李勇 公司会计机构负责人：龙晓黎

利润及利润分配表

成都百货（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 2002.1季度	成都百货（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 2002.1季度	成都百货（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 2002.1季度	成都百货（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 2002.1季度
项目	行次	2002.1--3月	2001.1--3月
一、主营业务收入		11,891	13,185
减：折扣与折让
主营业务收入净额		11,891	13,185
减：主营业务成本		11,542	12,692
主营业务税金及附加		-	3
二、主营业务利润		349	490
加：其他业务利润		127	129
减：营业费用		426	487
管理费用		351	457
财务费用		140	144
三、营业利润		-441	-469
加：投资收益		-	1
补贴收入
营业外收入		7	6
减：营业外支出		18	24
四、利润总额		-452	-486
减：所得税
五、净利润		-452	-486
加：年初未分配利润		-6,175	-6,305
盈余公积转入
六、可供分配的利润		-6,627	-6,791
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润		-6,627	-6,791
减：应付优先股股利
八、未分配利润		-6,627	-6,791

公司法定代表人：赵路 主管会计工作的公司负责人 : 李勇 公司会计机构负责人 : 龙晓黎