Sinolink Securities Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2001

Aug 8, 2001

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**成都百货（集团）股份有限公司2001年中期报告

**2001-08-09 00:00   

成都百货（集团）股份有限公司2001年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本报告期公司财务会计报告未经审计。

一、公司简介

（一）公司法定中文名称:　成都百货（集团）股份有限公司

公司法定英文名称：CHENGDU COMMODITIES CO.,LTD(GROUP)

（二）公司注册地址：四川省成都市大慈寺路８３号

公司办公地址：四川省成都市大慈寺路８３号

邮政编码：610016

公司电子信箱：CC600109@mail.sc.cninfo.net

（三）法定代表人姓名：赵路

（四）公司董事会秘书：李勇

联系电话：028-6652215

联系传真：028-6666775

电子信箱：CC600109@mail.sc.cninfo.net

联系地址：四川省成都市大慈寺路８３号

（五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

登载公司中报的中国证监会指定互联网址：www.sse.com.cn

（六）股票上市地：上海证券交易所

股票简称：ST成百

股票代码：600109

二、主要财务数据和指标

(一)、报告期末主要财务指标与上年同期对比

单位：元

序　　　　项目　　　 2001年1-6月　　 2000年1-6月　　 2000年1-12月

1　净利润　　　　　　 -9,577,030.48　-12,419,799.29　 31，246，046.56

2　扣除非经常性　　　 -7,582,762.79　-12,419,799.29　-23，846，046.56

损益后的净利润

3　总资产　　　　　　249,954,224.15　252,123,901.50　271，516,205．46

4　资产负债率(%)　　　　　　　99.19　　　　　 76.66　　　　　　85．26

5　股东权益　　　　　　2,036,273.60　 58,847,808.67　40，021，561．40

6　每股收益　　　　　　　　　-0.135　　　　　-0.175　　　　　　 -0.44

7　净资产收益率(%)　　　　　-470.32　　　　　-21.10　　　　　　-78.07

8　每股净资产　　　　　　　　 0.029　　　　　 0.829　　　　　　0．564

9　调整后每股净资产　　　　　-0.069　　　　　 0.303　　　　　　0．051

10 每股经营活动产生　　　　　-0.033　　　　　-0.050　　　　　　0．189

的现金流量净额

(二)、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）要求，计算的2001年中期利润表附表：

利润表附表

报告期利润　　全面摊薄净资　加权平均净资　全面摊薄每股　加权平均每股

产收益率(%)　 产收益率(%)　 收益(元/股)　 收益(元/股)

主营业务利润　　　　521.95　　　　155.73　　　　 0.150　　　　 0.150

营业利润　　　　　 -508.83　　　 -151.82　　　　-0.146　　　　 0.146

净利润　　　　　　 -470.32　　　 -140.33　　　　-0.135　　　　 0.135

扣除非经常性　　　 -372.38　　　 -111.11　　　　-0.107　　　　-0.107

损益后的净利

润

注：1、报告期扣除非经常性损益项目金额如下：一百商场、鞋店长期待摊费用一次性计入管理费用160.73万元、处置固定资产38.70万元。

2、新会计政策对财务状况和经营结构影响：

根据2000年度财务会计报告已按新准则和《企业会计制度》规定编报和披露，计提了固定资产减值准备等，因此本期不存在对2000年度财务指标进行追溯调整。

3、主要财务指标计算公式如下：

（1）每股收益（全面摊薄）=报告期利润/期末股份总数

（2）每股净资产=期末股东权益/期末普通股股份总数

（3）调整后的每股净资产=年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数

（4）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

（5）净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

（6）全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

（7）加权平均净资产收益率=报告期利润/期初净资产+报告期净利润÷2+（报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）-（报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）

（8）加权平均每股收益=报告期利润/期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+（报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）-（报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）

三、股本变动及股东情况

（一）、股本变动情况

股本变动情况表　　　　　　　 单位：万股

股本结构　　　　　　　　　 期初数　　本期配股　本期送股　本期公积金

转增股本

一、尚未流通股份

1、发起人股份　　　　　　　3,348.27

国家拥有股份　　　　　　　 3,348.27

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股　　　　　　　1,000.00

3、内部职工股

4、优先股或其他

尚未流通股份合计　　　　　 4,348.27

二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股　2,750.00

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其他

已流通股份合计　　　　　　 2,750.00

三、股份总数　　　　　　　 7,098.27

股本结构　　　　　　　　　 增　发　本期其他变动　期末数

一、尚未流通股份

1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,348.27

国家拥有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,348.27

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,000.00

3、内部职工股

4、优先股或其他

尚未流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　 4,348.27

二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股　　　　　　　　　　　　2,750.00

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其他

已流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,750.00

三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,098.27

报告期内本公司股份及股权结构没有变动。

（二）、主要股东持股情况介绍

1、 公司主要股东持股情况

2001年6月30日，拥有公司股份前十名股东情况。

名次　股东名称　本期末持股　本期持股变动增减　持有股份质　持股占总

数（股）　　情况　　　　　　　押或冻结情　股本比例

况　　　　　　　 (%)

1　成都国资　33,482,696　　　　　　　　 0　无　　　　　　 47.17

2　和信投资　 2,400,000　+2，400，000．00　不详　　　　　　3.38

3　光大信托　 1,600,000　　　　　　　　 0　无　　　　　　　2.25

4　四川电器　　 700,000　　　　　　　　 0　不详　　　　　　0.99

5　金诚船务　　 600,000　+600，000．00　　 不详　　　　　　0.85

6　延成贸易　　 500,000　+500，000．00　　 不详　　　　　　0.70

7　罗歌颂　　　 458,000　　　　　　　　 0　不详　　　　　　0.65

8　蜀都大厦　　 400,000　　　　　　　　 0　无　　　　　　　0.56

9　佳事达　　　 400,000　+400，000．00　　 不详　　　　　　0.56

10　彩虹公司　　 400,000　　　　　　　　 0　无　　　　　　　0.56

名次　股东名称　股份性质

1　成都国资　国有股

2　和信投资　法人股

3　光大信托　法人股

4　四川电器　法人股

5　金诚船务　法人股

6　延成贸易　法人股

7　罗歌颂　　流通股

8　蜀都大厦　法人股

9　佳事达　　法人股

10　彩虹公司　法人股

1、成都市国资局为国有股持股单位，占总股本的47.17%，所持股份不存在质押情况。

2、以上股东之间不存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

（一）、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司主要经营日用百货商品的批发、零售、兼营仓储运输、通讯器材、电子信息产品、空调制冷设备的销售等。

近几年来，由于商业竞争更趋激烈，批发经营举步维艰。绝大部分经营部门销售减少，本期仅实现销售收入33968万元，同比下降10.08%，实现主营业务利润1063万元，光电、制冷两个部门盈利，其余部门全面亏损，亏损额958万元，同比减亏284万元。为此，公司萎缩传统日用百货类商品经营，这类分公司工作重点是处理存货和清收应收款项；电子信息、制冷设备类商品基本保持原有经营规模。但盈利水平呈继续下降态势；一百商场整体出租。成都鞋店因城市规划，已于六月底拆除重建。

（二）、公司投资情况

非募集资金的投资、进度及收益情况：

一九九九年公司参股组建的成都维信置业有限公司开发肖家河一期住宅12000平方米，已于去年底竣工，并实现部分收益，本期按投资比 分得利润117万元。目前，该公司已完成二期综合楼工程的前期准备工作，进入施工阶段，预计二00二年初竣工。

（三）公司生产经营环境及客观因素、法规，对公司财务状况和经营成本的影响本公司从2001年1月1日起执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定，本期对开办费用中的长期待摊费用余额一次进入管理费用，影响本期增亏160万元。

（四）、下半年计划：

按照股东大会确定的目标和工作措施，进一步做好经营结构的调整，清理经营分公司存货压缩30%以上；做好成都鞋店重建工程的前期准备工作；在政府领导下加快资产重组步伐，力争实现减亏30%的奋斗目标。具体措施和对策：

１、分类指导，进一步做好经营结构的调整，重点是开拓市场、寻求品牌代理。

２、加大资产经营工作力度，提高资产、资金的利用率。

３、加快资产重组，改善公司资本结构，注入优质资产，提高盈利水平，改善公司财务状况。防范退市风险。

五、重要事项

（一）、2001年公司中期不分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）、2000年度公司利润分配方案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项的进展情况：

公司为成都市文化用品钟表总公司提供担保贷款1,920万元，去年经法院判决，本公司承担连带责任（2000年4月21日、2000年12月29日上海证券报公告）。目前，成都市中级人民法院正在对前期查封的借款单位的房地产进行清理处置。且冻结本公司持有的成都博瑞传播股份有限公司社会法人股117万股。其余公司为成都市纺织品公司担保的判决尚未执行。

（四）、报告期内公司无重大关联交易事项.

（五）、报告期内公司无收购、兼并及资产重组事项。

（六）、本公司与控股股东人员“三分开”情况说明。

公司设立了专门的机构负责劳动、人事及工资管理、建立了完善的劳动、人事管理制度。公司经理、副经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬。高级管理人员均未在股东单位担任职务。公司资产完整、拥有专门的资产管理部门。拥有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行帐户，并与公司股东严格分开运作。

（七）、报告期内及以前公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站披露承诺事项。

（八）、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

（九）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：

因连续两年亏损，公司股票简称从三月三十日起更改为“ＳＴ成百”，股票代码不变。（2001年3月29日上海证券报公告）

（十）、公司续聘重庆天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

（十一）、报告期公司无对外担保和重大合同履行事项。

（十二）、报告期内公司无委托他人理财事项。

（十三）、其它重大事项：

根据城市规划，公司所属成都鞋店营业房于六月底拆除重建，该幢营业用房中本公司拥有产权、使用权面积535平方米，锦江房地局拥有产权面积950平方米（本公司拥有其使用权），改造重建后建筑面积约2100平方米，投资约1000万元。双方初步意向，改造重建投资、拆迁费用各承担50％且各占50%的产权和使用权。

六、财务报告

一、会计报表：

见附表（资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表）

本公司中期财务会计报告未经审计。

2001年中期会计报表

资产负债表

编制:成都百货（集团）股份有限公司 年度:2001年6月30日单位: 人民币元

资产　　　　　　　　　　　注释　合并本期期初　　合并本期期末

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　注1　 365,295,387.03　328,856,013.38

短期投资　　　　　　　　　　　　　　177,672.51　　　192,449.67

应收票据　　　　　　　　　　　　 13,559,774.39　 10,628,322.36

应收股利　　　　　　　　　　　　　2,033,293.13　　2,496,053.90

应收利息　　　　　　　　　　　　 10,323,627.95　 10,290,633.02

应收帐款　　　　　　　　　注2　　12,961,620.55　 10,344,168.68

其他应收款　　　　　　　　注3　　 2,943,351.05　　2,850,689.87

应收款项净额　　　　　　　　　　 40,443,115.76　 41,904,642.32

减：坏帐准备　　　　　　　　　　 10,716,960.33　 11,446,169.39

预付帐款　　　　　　　　　注4　 -10,635,532.03　-10,361,115.31

应收补贴款　　　　　　　　　　　　 -781,826.91　　1,194,571.58

存货　　　　　　　　　　　注5

存货净额　　　　　　　　　　　　 50,998,950.02　 61,331,723.02

减：存货跌价准备　　　　　　　　 11,886,451.75　 11,681,213.17

待摊费用　　　　　　　　　注6　　　　 7,518.26　　　412,548.37

待处理流动资产净损失　　　　　　　　 -7,191.27　　　 -2,679.00

一年内到期的长期债权投资　　　　　1,009,958.61　　　823,035.12

其他流动资产　　　　　　　　　　-12,419,799.29　 -9,577,030.48

流动资产合计

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　注7　 -12,419,799.29　 -9,577,030.48

长期债权投资　　　　　　　注8　 -31,764,572.54　-63,010,619.10

长期投资合计　　　　　　　注9

其中：合并价差　　　　　　　　　-44,184,371.83　-72,587,649.58

长期投资减值准备　　　　　　　　　　726,200.00　　　726,200.00

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　注10

减：累计折旧　　　　　　　注11

固定资产净值　　　　　　　注12

固定资产减值准备　　　　　　　　　1,437,708.05　　1,340,411.97

工程物资

在建工程

固定资产清理　　　　　　　　　　-44,184,371.83　-72,587,649.58

固定资产合计

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用　　　　　　　注13

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　-44,184,371.83　-72,587,649.58

递延税项：

递延税款借项

资产总计

负债和所有者权益:

流动负债：

短期借款

应付票据

应付帐款

预收帐款

应付工资

应付福利费

应付股利

应交税金

其他应交款

其他应付款

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

或有负债　　　　　　　　　　　　　7,400,000.00　　7,400,000.00

流动负债合计

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项

负债合计

少数股东权益

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　注14

减：已归还投资

股本净额

资本公积　　　　　　　　　注15

盈余公积

其中：法定公益金

未分配利润

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计

负债和股东权益总计

利润及利润分配表

编制:　成都百货（集团）股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元

注释　合并上年同期　　合并本期

一、主营业务收入　　　　　注16　379,032,833.93　339,676,785.41

减：主营业务成本　　　　　注17　365,295,387.03　328,856,013.38

主营业务税金及附加　　　　　　　　　177,672.51　　　192,449.67

二、主营业务利润　　　　　　　　 13,559,774.39　 10,628,322.36

加：其他业务利润　　　　　注18　　2,033,293.13　　2,496,053.90

减：营业费用　　　　　　　　　　 10,323,627.95　 10,290,633.02

管理费用　　　　　　　　　　　　 12,961,620.55　 10,344,168.68

财务费用　　　　　　　　　注19　　2,943,351.05　　2,850,689.87

三、营业利润　　　　　　　　　　-10,635,532.03　-10,361,115.31

加：投资收益　　　　　　　注20　　 -781,826.91　　1,194,571.58

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　注21　　　　7,518.26　　　412,548.37

减：营业外支出　　　　　　注22　　1,009,958.61　　　823,035.12

四、利润总额　　　　　　　　　　-12,419,799.29　 -9,577,030.48

减：所得税

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　-12,419,799.29　 -9,577,030.48

加：年初未分配利润　　　　　　　-31,764,572.54　-63,010,619.10

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　-44,184,371.83　-72,587,649.58

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　-44,184,371.83　-72,587,649.58

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润　　　　　　　　　-44,184,371.83　-72,587,649.58

利润表附表

报告期利润　　全面摊薄净资　加权平均净资　全面摊薄每股　加权平均每股

产收益率(%)　 产收益率(%)　 收益(元/股)　 收益(元/股)

主营业务利润　　　　521.95　　　　155.50　　　　 0.150　　　　 0.150

营业利润　　　　　 -508.83　　　 -151.59　　　　-0.146　　　　-0.146

净利润　　　　　　 -470.32　　　 -140.33　　　　-0.135　　　　-0.135

扣除非经常性　　　 -372.38　　　 -111.11　　　　-0.135　　　　-0.135

损益后的净利

润

现金流量表

编制:　成都百货（集团）股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　注释　合并报表　　　 母公司报表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　399,070,929.39

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　4,330,232.06

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　403,401,161.45

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　389,636,277.73

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　7,560,953.16

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　3,451,986.19

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　5,070,456.10

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　405,719,673.18

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 -2,318,511.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　9,500.00

取得投资收益

所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产所收回的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　 15,780.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,280.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　215,461.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　215,461.00

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　 -190,181.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 24,140,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　 24,140,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　 28,140,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　3,051,747.09

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　 66,425.01

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　 31,258,172.10

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 -7,118,172.10

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　 -9,626,864.83

补充资料：

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -9,577,030.48

加：少数股东损益

计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　736,229.31

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　1,756,182.14

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31,200.00

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　1,735,225.78

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　-43,887.83

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　 10,054.01

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产损失（减：收益）

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　386,935.15

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,133,502.80

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　 -1,194,571.58

递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　 19,050.00

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　-10,327,534.42

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　 19,071,138.23

经营性应付

项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　 -8,055,004.84

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 -2,318,511.73

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　 32,636,059.95

减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　42,262,924.78

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　 -9,626,864.83

二、会计报表附注：

（一）、主要编制方法:

1、会计政策变化：

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，从２００１年１月１日起执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

2、新会计准则、制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响：

根据财政部财会（2000）25号、（2001）17号文件规定，2000年度财务会计报告已按新准则和制度规定编报和披露，计提了固定资产减值准备等，因此，本期不存在对2000年度财务指标进行追溯调整。

3、根据财政部财会(2001)5号关于印发《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知，经2000年度股东大会审议通过，住房周转金借方余额冲减了2001年初净资产28,408,257.32元，其中：冲减盈余公积8,214,923.13元、资本公积20,193,334.19元。

4、会计估计变更及影响:

本报告期会计估计未发生变更。

5、坏帐核算方法:

坏帐损失核算采用备抵法核算。

(1).应收帐款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限　计提比例(%)

１年以内　　　　 5.00

1-2年　　　　　 10.00

2-3年　　　　　 30.00

3-4年　　　　　 40.00

4-5年　　　　　 60.00

5年以上　　　　 70.00

(2).其他应收款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限　计提比例(%)

1年以内　　　　　5.00

1-2年　　　　　 10.00

2-3年　　　　　 30.00

3-4年　　　　　 40.00

4-5年　　　　　 60.00

5年以上　　　　 70.00

（二）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)

1、应收帐款

帐龄　　 期初金额　　　 期初比　期初坏帐准备　期末金额　　　 期末比

例(%)　　　　　　　　　　　　　　　　例(%)

1年以内　12,630,001.34　 61.52　　664,736.91　14,097,889.34　 65.89

1-2年　　 3,478,553.96　 16.95　　386,506.00　 3,239,841.28　 15.14

2-3年　　　 605,573.72　　2.95　　259,531.60　　 466,308.48　　2.18

3年以上　 3,814,688.09　 18.58　4,048,326.86　 3,591,663.38　 16.79

合计　　 20,528,817.11　100.00　5,359,101.37　21,395,702.48　100.00

帐龄　　 期末坏帐准备

1年以内　　741,994.18

1-2年　　　359,982.37

2-3年　　　199,846.50

3年以上　4,781,207.42

合计　　 6,083,030.47

2、其他应收款

帐龄　　　期初金额　　　 期初比　期初坏帐准备　期末金额　　　 期末比

例(%)　 (元)　　　　　　　　　　　　 例(%)

1年以内　　3,619,217.09　 15.07　　190,485.11　 3,364,272.41　 13.69

1-2年　　　　669,374.47　　2.94　　 74,374.94　 1,071,576.40　　4.60

2-3年　　　　778,730.81　　4.40　　333,741.78　　 219,261.68　　1.21

3年以上　 14,846,976.28　 77.59　4,759,257.13　15,853,829.35　 80.50

其中：应　13,185,327.32　 57.98　1,465,036.38　13,383,229.77　 57.48

收国资局

合计　　　19,914,298.65　100.00　5,357,858.96　20,508,939.84　100.00

帐龄　　　 期末坏帐准备

(元)

1年以内　　　177,066.97

1-2年　　　　119,064.04

2-3年　　　　 93,969.29

3年以上　　4,973,038.62

其中：应　 1,487,025.53

收国资局

合计　　　 5,363,138.92

持有本公司47.17%股份的成都市国有资产管理局报告期末累计欠款均系代垫离退休人员费用，占其他应收款57.48%。

3、预付帐款

报告期末预付帐款为20,544,105.32元，比期初下降50.83%，主要是制冷、洗化分公司预付货款商品到货减少所致。

4、存货及存货跌价准备

项　 目　　 期初金额　　　 期初跌价准备　 期末金额

在途物资　　 1,795,475.51　　 221,467.48　 1,921,289.57

原材料　　　　　42,441.83　　　　　　　　　　 47,676.23

库存商品　　48,735,103.12　11,253,326.71　58,948,862.92

低值易耗品　　 425,929.56　　 411,657.56　　 413,894.30

合计　　　　50,998,950.02　11,886,451.75　61,331,723.02

项　 目　　 期末跌价准备

在途物资　　　 221,467.48

原材料

库存商品　　11,074,699.79

低值易耗品　　 385,045.90

合计　　　　11,681,213.17

期末存货比年初增加20%，主要是制冷设备、电子信息产品类商品增加所致。

5、待摊费用

类别　　期初数　　　本期增加　　本期摊销　　期末数

保险费　114,410.05　　　　　　　 63,460.68　 50,949.37

租赁费　249,810.38　521,639.20　390,572.81　380,876.77

广告费　　8,100.00　　　　　　　　　　　　　　8,100.00

修理费

其它　　 23,717.88　　　　　　　 23,717.88

合计　　396,038.31　521,639.20　477,751.37　439,926.14

6、长期股权投资

（1）股票投资

被投资公司　股份类别　股票数量　 持股　初始投资成本　市价总值(元)

名称　　　　　　　　　(股)　　　 比例　(元)

%

蓝风股份有　法人股　　　500,000　0.67　　755,000.00

限公司

成都彩虹电　个人股　　　 22,000　　　　　 27,500.00

器股份有限

公司

成都彩虹电　法人股　　　700,000　1.38　　700,000.00

器股份有限

公司

四川三峡物　个人股　　　 57,000　　　　　 91,200.00

资产业(集

团)股份有

限公司

四川电器股　法人股　　1,170,000　0.90　1,750,000.00

份有限公司

成都信达电　法人股　　　300,000　0.29　　300,000.00

源股份有限

公司

山东声乐鞋　法人股　　　330,000　0.78　　300,000.00

业股份有限

公司

蓝风股份有　个人股　　　　4,000　　　　　　5,000.00

限公司

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,928,700.00

被投资公司　减值准备　　备注

名称　　　　(元)

蓝风股份有　　　　　　　按成本法核算

限公司

成都彩虹电　　　　　　　按成本法核算

器股份有限

公司

成都彩虹电　　　　　　　按成本法核算

器股份有限

公司

四川三峡物　 71,200.00　按成本法核算

资产业(集

团)股份有

限公司

四川电器股　　　　　　　按成本法核算

份有限公司

成都信达电　225,000.00　按成本法核算

源股份有限

公司

山东声乐鞋　　　　　　　按成本法核算

业股份有限

公司

蓝风股份有

限公司

合计　　　　296,200.00

（2）其他股权投资

被投资公司　投资　投资金额(元)　持股比　本期权益增减额　累计权益增减

名称　　　　期限　　　　　　　　例%　　 (元)　　　　　　额(元)

中百联有限　　　　　200,000.00

公司

成都产权交　　　　　250,000.00

易中心

成都百隆绣　　　　　200,000.00　 23.30　　　 60,000.00

品厂

成都市城市　　　　　 61,700.00

信用社

成都维信置　　　　2,450,000.00　 49.00　　1,175,135.58　 -147,727.66

业有限公司

合计　　　　　　　3,161,700.00　　　　　　1,235,135.58　 -147,727.66

被投资公司　 减值准备　　备注

名称　　　　 (元)

中百联有限　　80,000.00　按成本法核算

公司

成都产权交　 250,000.00　按成本法核算

易中心

成都百隆绣　　40,000.00　按成本法核算

品厂

成都市城市　　　　　　　 按成本法核算

信用社

成都维信置　　　　　　　 按权益法核算

业有限公司

合计　　　　 370,000.00

7、长期债权投资

（1）债券投资

债券种类　年利率　初始投资　到期日　　　期初应收　本期利息　期末应收

及面值　　　 (%)　成本　　　　　　　　　利息　　　　　　　　利息

电力债　　无　　　9,500.00　2002-08-01

券：

9500.00

合计:　　　　　　 9,500.00

债券种类　 减值准备

及面值

电力债

券：

9500.00

合计:

（2）其他债权投资

借款单位　本金　　　 年限及到　年利率%　期初应收　本期利息　期末应收

期日　　　　　　　 利息　　　　　　　　利息

成都嘉宾　60,000.00

电子公司

合计　　　60,000.00

借款单位　 减值准备

成都嘉宾　 60,000.00

电子公司

合计　　　 60,000.00

8、长期待摊费用

类　别　　　　期初数　　　　本期增加　本期摊销　　　期末数

固定资产修理　　242,518.34　　　　　　　 45,384.66　197,133.68

支出

租入固定资产　　461,580.94　　　　　　　461,580.94

改良支出

五块石营业用　　 58,515.00　　　　　　　　1,800.00　 56,715.00

房47个月房租

一百装修工程　1,145,751.60　　　　　　1,145,751.60

102库增容改　　 228,674.43　　　　　　　 80,708.58　147,965.85

造

合计　　　　　2,137,040.31　　　　　　1,735,225.78　401,814.53

本期摊销额中，成都鞋店因拆除重建，摊销固定资产改良支出46万元；一百商场摊销装修工程款114万元。

9、应付工资比年初增加84.61%，主要系公司内部工资发放随效益下降相应下浮所致。

10、应交税金比年初增加46.45%，主要系欠交上半年房地产税所致。

11、资本公积

项目　　　　　期初数　　　　本期增加　本期减少　　　 期末数

股本溢价　　　2,628,810.75　　　　　　 9,371,189.25　2,628,810.75

接收捐赠资产　1,012,416.00　　　　　　　　　　　　　 1,012,416.00

准备

住房周转金收

入

资产评估增值

准备

股权投资准备

被投资单位接

受捐赠准备

被投资单位评

估增值准备

被投资单位股

权投资准备

被投资单位外

币指标折算差

额

其它资本公积

转入

合计　　　　　3,641,226.75　　　　　　20,193,334.19　3,641,226.75

资本公积期初数比2000年度报告减少20,193,334.19元，系按财政部财会（2001）5号文件规定，冲减住房周转金借方余额所致。

12、其他业务利润

类　别　　收入　　　　　成本　　　　利润

租赁业务　3,337,083.35　841,029.45　2,496,053.90

合计　　　3,337,083.35　841,029.45　2,496,053.90

13、财务费用

类　别　　　　 本期发生数　　上年同期发生数

利息支出　　　 3,118,254.20　　3,148,389.15

减:利息收入　　282,812.93　　　272,329.13

汇兑损失

减:汇兑收益

其 他　　　　　　 15,248.60　　　 67,291.03

合计　　　　　 2,850,689.87　　2,943,351.05

14、投资收益

项　 目　　　　　　　　 本期金额　　　上年同期金额

股票投资收益　　　　　　　 19,436.00　　　4,319.00

债权投资收益

非控股公司分配来的利润

期末调整的被投资公司所　1,175,135.58　 -544,945.91

有者权益净增减额（+-）

长期投资减值准备　　　　　　　　　　　 -241,200.00

合计　　　　　　　　　　1,194,571.58　 -781,826.91

期末调整的被投资公司所有者权益净增加额，系本公司联营企业成都维信置业有限公司按投资比例分得的投资收益。

15、营业外收入

项　 目　　　　　　 本期发生数(元)　上年同期发生数(元)

无法支付的应付款项　　　　3,243.96

罚款收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110.00

手续费收入　　　　　　　409,304.41　　　　　　7,408.26

合计　　　　　　　　　　412,548.37　　　　　　7,518.26

16、营业外支出

项　 目　　　　　　 本期发生数(元)　上年同期发生数(元)

处理固定资产净损失　　　386,935.15　　　　　391,338.53

罚款支出　　　　　　　　　9,000.00　　　　　 66,272.23

副食品调控基金　　　　　339,500.31　　　　　380,537.54

其它　　　　　　　　　　 87,599.66　　　　　171,810.31

合计　　　　　　　　　　823,035.12　　　　1,009,958.61

（三）、关联方关系及其交易的披露

1.不存在控制关系的关联方情况:

企业名称　　　　　　　关联方关系性质

成都维信置业有限公司　联营企业

2、关联方交易情况

(1)对关联方长期投资明细　　　　　　　　　　　 （单位：万元）

单位名称　　　　　　　投资性质　　　投资金额

成都维信置业有限公司　其他股权投资　　245.00

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　245.00

(2)来自关联方投资收益明细　　　　　　　　　　 （单位：万元）

单位名称　　　　　　　投资性质　　　投资收益

成都维信置业有限公司　其他股权投资　　117.00

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　117.00

（四）、或有事项

报告期末公司或有负债金额：2,807.00万元，计提或有损失金额：740.00万元截止2001年6月30日，公司对外提供担保借款情况如下：

接受担保单位　　　　　　担保金额（万元）　担保期限　　　　 备注

成都市文化用品钟表公司　　　　　　　7.00　　1997.3-1998.3　*

成都市文化用品钟表公司　　　　　　220.00　　1997.6-1998.5　*

成都市文化用品钟表公司　　　　　　200.00　　1997.6-1998.5　*

成都市文化用品钟表公司　　　　　1,000.00　　1992.9-1995.9　*

成都市文化用品钟表公司　　　　　　200.00　　1994.4-1995.4　*

成都市文化用品钟表公司　　　　　　300.00　　1997.8-1998.8　*

成都百货大楼　　　　　　　　　　　 13.43　　1999.7-2000.6

成都纺织品公司　　　　　　　　　　300.00　1991.12-1995.12　◇

成都纺织品公司　　　　　　　　　　 67.00　　1991.6-1995.6　△

成都纺织品公司　　　　　　　　　　500.00　　1994.4-1997.4　△

合　　计　　　　　　　　　　　　2,807.43

说明：在备注中冠有“*”符号，系经法院判决本公司承担连带责任；冠有“△”符号，系经法院判决本公司承担一般保证责任；冠有“◇”符号，系经法院判决本公司承担连带清偿责任。

七、备查文件

（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；

（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

（四）公司章程；

文件存放地：本公司证券部

董事长:赵路

成都百货（集团）股份有限公司

2001-08-09

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