Sinolink Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 13, 2021

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2021－2 债券代码：163860 债券简称：21 国金S1

国金证券股份有限公司

2021 年公开发行短期公司债券（第一期）

（面向专业投资者）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]2295号)批复，同意国 金证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行面 值余额不超过人民币60亿元短期公司债券的注册申请。

根据《国金证券股份有限公司2021年公开发行短期公司债券（第一 期）（面向专业投资者）发行公告》，本次发行的国金证券股份有限公 司2021年公开发行短期公司债券（第一期）（面向专业投资者）（以下 简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元，发行价格为每张人民币100 元，全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年1月13日结束，发行规模为10亿元， 期限为275天，票面利率为2.99%。

特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会

二〇二一年一月十四日