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Sinocare Inc. — Interim / Quarterly Report 2021
Aug 19, 2021
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Interim / Quarterly Report
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三诺生物传感股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2021-074 债券代码：123090 债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
2021 年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 非标准审计意见提示 |
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1 、公司简介
| 股票简称 | 三诺生物 | 股票代码 | 300298 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 黄安国 | 许卉雨 | ||
| 办公地址 | 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 | 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 | ||
| 电话 | 0731-8993 5529 | 0731-8993 5529 | ||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2 、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
1
三诺生物传感股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
□ 是 √ 否
| □是√否 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,130,848,419.54 | 972,313,876.62 | 16.30% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 119,013,680.49 | 158,455,048.42 | -24.89% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 111,373,076.14 | 153,946,772.40 | -27.65% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 48,352,334.15 | 187,670,375.47 | -74.24% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2105 | 0.2804 | -24.93% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2105 | 0.2804 | -24.93% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.26% | 5.87% | -1.61个百分点 | ||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 4,010,033,464.87 | 3,895,941,072.32 | 2.93% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,820,556,106.08 | 2,733,807,918.17 | 3.17% |
3 、公司股东数量及持股情况
| 报告期末普通股股东总数14,009 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0持有特别表决权股份的股东总数（如有）0 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0持有特别表决权股份的股东总数（如有）0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量 | |||
| 李少波 | 境内自然人25.24% 142,685,648107,800,611质押82,785,000 | |||
| 车宏莉 | 境内自然人21.90% 123,806,943 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人6.61% 37,353,000 | |||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他4.92% 27,787,887 | |||
| 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 其他4.40% 24,883,761 | |||
| 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他1.39%7,843,991 | |||
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人1.37%7,763,400 | |||
| 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他1.15%6,477,233 | |||
| 三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他1.04%5,901,628 | |||
| UBS AG | 境外法人1.04%5,878,406 | |||
| 2011年2月22日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致 | ||||
| 行动协议》，双方约定："为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 过程中保持一致行动关系。"2019年1月18日，李少波先生和车宏莉女士签署《关于解除<一致行动人协议>的协议》，自前述协议签署之日起， | |||
| 三诺生物传感股份有限公司的实际控制人变更成为李少波先生。除前述情 | ||||
| 况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
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三诺生物传感股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
4 、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。
5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
6 、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（ 1 ）债券基本信息
| 债券 | 债券代 | 债券余额（万 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 发行日 | 到期日 | 利率 | |||
| 简称 | 码 | 元） | ||||
| 三诺生物传感股份有限公 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年 | |||||
| 三诺 | 2020年12 | 2026年12 | ||||
| 司创业板公开发行可转换 | 123090 | 49,999.12 | 1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六 | |||
| 转债 | 月21日 | 月20日 | ||||
| 公司债券 | 年2.00% | |||||
（ 2 ）截至报告期末的财务指标
| 单位：万元本报告期末上年末29.48%29.64%本报告期上年同期10.7147.41 | 单位：万元本报告期末上年末29.48%29.64%本报告期上年同期10.7147.41 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 29.48% | 29.64% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 10.71 | 47.41 |
三、重要事项
1 、可转换公司债券情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证监会“证监许可[2020]2951 号”文同意注册，公司 于 2020 年12 月 21 日向不特定对象共发行 500.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行 总额 50,000.00 万元，本次可转换公司债券已于 2021 年 1 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三 诺转债”，债券代码“123090”。转债存续期限为自发行之日起六年，即2020年12月21日至2026年12月20日（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），转股期限自可转债发行 结束之日（2020年12月25日）满六个月后的第一个交易日（2021年6月25日）起至可转债到期日（2026年 12月20日）止，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第 六年2.00%。
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三诺生物传感股份有限公司 2021 年半年度报告摘要
根据公司可转债募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，当公司发生派送股 票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况时，应按规定对转股价格进行调整，2021年6月11日，公司在实施2020年权益分派之后，对可转债 的转股价格根据要求进行调整，转股价由35.35元/股调整为35.15元/股。
公司发行的可转债自2021年6月25日进入转股期，截至本报告期末，公司累计88张可转债申请转股， 期末可转债剩余面值余额为499,991,200元。
2 、 2017 年限制性股票激励计划进展
2021年6月21日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通 过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2019年5月 17日实施完成2018年度权益分派方案、2020年5月19日实施完成2019年度权益分派方案、2021年6月11日实 施2020年度权益分派方案，根据公司2017年限制性股票激励计划中关于回购价格调整方法的相关规定和公 司2017年第二次临时股东大会的授权，同意 2017 年限制性股票激励计划回购价格由 6.56 元/股调整为 5.76元/股。同时，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月15日出具的《2020年度审计报 告》（XYZH/2021CSAA10082），公司2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,500.85万元，较2016年度同期（10,385.61万元）增长68.51%，低于公司激励计划规定的“2020年度扣除 非经常性损益的净利润较2016年度同期增长不低于160%”的业绩指标考核条件，决定对本激励计划第四个 解锁期的限制性股票54.72万股进行回购注销，回购价格为 5.76元/股，回购金额为3,151,872元。公司独立 董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
截至本报告期末，公司2017年限制性股票激励计划第一、二、三期解锁的限制性股票均已上市流通， 第四期不符合解锁条件的限制性股票正在办理回购注销手续，公司2017年限制性股票激励计划激励对象1 人，限制性股票已解锁数量共164.16万股，将回购注销的限制性股票数量54.72万股，剩余未解锁的第五期 限制性股票数量共54.72万股，实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
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