Sinocare Inc. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 26, 2014

2014 年第三季度报告全文

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三诺生物传感股份有限公司

（证券代码： 300298 ）

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

1

2014 年第三季度报告全文

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第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人（会计 主管人员）潘曙光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,140,433,143.35	1,048,719,161.74		8.75%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,073,141,205.22	971,114,450.30		10.51%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.3641	7.3029		-26.55%
		本报告期比上			年初至报告期末
	本报告期		年初至报告期末
		年同期增减			比上年同期增减
营业总收入（元）	148,942,401.66	13.98%	398,948,753.03		16.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	65,696,504.73	29.64%	146,684,197.52		21.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	73,155,296.23		29.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.3657		-14.10%
基本每股收益（元/股）	0.3294	28.72%	0.7354		20.74%
稀释每股收益（元/股）	0.3294	28.72%	0.7354		20.74%
加权平均净资产收益率	6.41%	0.61%	14.45%		0.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.79%	0.31%	13.05%		0.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
	7,471,029.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,617.87
信托及其他理财收益	9,350,492.70
减：所得税影响额	2,521,185.57
合计	14,286,718.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、重大风险提示

1 、国家政策风险

医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产 品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新 的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司 经营成本，影响公司的盈利水平。

2 、产品质量导致的潜在风险

公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质 量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然 是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁， 均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

3 、行业竞争加剧的风险

本公司所处的POCT测试仪器产业应用领域前景广阔，受益于国家政策，但在市场需求不断扩大的大背 景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定的 技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不 能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而 对公司的经营业绩产生一定不利影响。

4 、募集资金投资项目实施的风险

公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽 管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效缓解目前公司研发和市 场销售能力以及产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司 的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技 术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存 在一定的风险。

5 、核心技术人员流失风险

作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不 断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持 续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发 展造成不利影响。

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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					8,487
前10名股东持股情况
				持有有限售	质押或冻结情况
		持股比
股东名称	股东性质		持股数量	条件的股份
		例			股份状态		数量
				数量
李少波	境内自然人	33.74%	67,500,000	67,500,000	--		--
车宏莉	境内自然人	33.74%	67,500,000	67,500,000	--		--
张帆	境内自然人	1.58%	3,160,000	--	质押		1,000,000
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.09%	2,180,612	--	--		--
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.95%	1,892,801	--	--		--
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券 投资基金	其他	0.87%	1,749,907	--	--		--
华夏成长证券投资基金	其他	0.81%	1,627,874	--	--		--
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.76%	1,520,801	--	--		--
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.58%	1,157,055	--	--		--
通乾证券投资基金	其他	0.55%	1,100,000	--	--		--
前10名无限售条件股东持股情况
				股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
				股份种类		数量
张帆	3,160,000			人民币普通股		3,160,000
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,180,612			人民币普通股		2,180,612
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	1,892,801			人民币普通股		1,892,801
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券 投资基金	1,749,907
				人民币普通股		1,749,907
华夏成长证券投资基金	1,627,874			人民币普通股		1,627,874
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,520,801			人民币普通股		1,520,801
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,157,055			人民币普通股		1,157,055
通乾证券投资基金	1,100,000			人民币普通股		1,100,000
华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划	1,068,910			人民币普通股		1,068,910
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业医药生物优选股 票型证券投资基金	965,302
				人民币普通股		965,302

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	2011年2月22日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一 致行动协议》，双方约定：“为保障公司的长期稳定发展，在履行股东 职责的过程中保持一致行动关系。且双方均承诺上市后股份锁定36 个 月。”
上述股东关联关系或一致行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

		本期解除	本期增加	期末限售股
股东名称	期初限售股数				限售原因	解除限售日期
		限售股数	限售股数	数
李少波	67,500,000	0	0	67,500,000	首发承诺限售	2015年3月19日
车宏莉	67,500,000	0	0	67,500,000	首发承诺限售	2015年3月19日
王世敏	225,000	0	0	225,000	首发承诺限售	2015年3月19日
曲水益和创业投资合伙企业（有限合伙）	211,500	0	0	211,500	首发承诺限售	2015年3月19日
《公司股票期权与限制性股票激励计						2014年12月9日至
	1,464,000	0	596,000	2,060,000	股权激励限售
划》中的限制性股票获授对象						2018年12月9日
合计	136,900,500	0	596,000	137,496,500	--	--

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1 、资产负债表项目

1.1、应收票据较上期末减少214.82万元，降幅33.69%，主要原因是用应收票据支付货款所致。

1.2、应收账款较上期末增长7,033.41万元，增幅275.77%，主要原因是随着与主要客户合作时间越来越 长，以及客户年销售量的逐步增加，公司增加了主要客户的信用额度。

1.3、预付款项较上期末增长208.50万元，增幅40.35%，主要原因是与供应商签订订货合同，按合同约 定预付款项增加。

1.4、其他应收款较上期末增长397.77万元，增幅228.82%，主要原因是办事处备用金借款增加所致。

1.5、一年内到期的非流动资产较上期末减少16,699.74万元，降幅70.28%，主要原因是理财产品到期收 回所致。

1.6、固定资产较上期末增长3,211.06万元，增幅50.98%，主要原因是在建工程转入固定资产和生产设 备的投入增加所致。

1.7、开发支出较上期末增长56.42万元，上期期末余额为零，主要原因是研究开发费用资本化所致。

1.8、长期待摊费用较上期末减少6.67万元，降幅100%，主要原因是预付的房租款重分类至预付账款所

致。

1.9、递延所得税资产较上期末增长56.76万元，增幅73.37%，主要原因是应收款项增加计提坏账准备 所致。

1.10、其他非流动资产较上期末增长852.22万元，增幅836.34%，主要原因是预付生产设备款项所致。 1.11、应付票据较上期末增长100万元，上期期末余额为零，主要原因是公司开具银行承兑汇票支付货 款所致。

1.12、预收账款较上期末减少355.35万元，降幅42.17%，主要原因是公司优化发货流程，缩短交货周 期所致。

1.13、应付职工薪酬较上期末减少432.08万元，降幅44.60%，主要原因是本期发放上年度预提的年度 绩效奖励所致。

1.14、应交税费较上期末增加577.44万元，增幅32.71%，主要原因是本期应缴增值税和所得税相比去 年同期增加所致。

1.15、其他非流动负债较上期末减少568.70万元，降幅38.89%，主要原因是将符合收入确认条件的政

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府补助转入营业外收入所致。

1.16、股本较上期末增加6,708.40万元,增幅50.45%，主要原因是2013年权益分派资本公积转增股本和 预留限制性股票授予所致。

1.17、未分配利润较上期末增加8,019.62万元，增幅35.57%，主要原因是净利润增加所致。

2 、利润表项目

2.1、营业税金及附加较去年同期增长了101.74万元，增幅31.55%，主要原因是本期应缴增值税增加所

致。

2.2、管理费用较去年同期增长了1,306.31万元，增幅48.60%，主要原因是本期研发费用和股权激励摊 销费用增加所致。

2.3、投资收益较去年同期增加249.89万元，增幅36.47%，主要原因是本期自有资金理财收益增加所致。 2.4、营业外收入较去年同期增长了881.93万元，增幅69.67%，主要原因是本期确认政府补贴所致。

2.5、营业外支出较去年同期减少了1.96万元，降幅35.86%，主要原因是本期与营业无关的支出减少所

致。

3 、现金流量表项目

3.1、收到的税费返还较去年同期增长429.60万元，增幅44.34%，主要原因是收到退税所致。

3.2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少673.78万元，降幅30.73%，主要原因是本期与去 年同期相比到期的定期存款利息减少所致。

3.3、取得投资收益收到的现金较去年同期增长1,104.70万元，增幅306.28%，主要原因是本期收到到期 的持有至到期投资收益增加所致。

3.4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少2,580.17万元，降幅35.10%， 主要原因是募投项目基建工程进度款支付减少所致。

3.5、投资支付的现金较去年同期减少13,950.00万元，降幅49.91%，主要原因是本期对理财产品的投资 减少所致。

3.6、投资活动现金流出小计较去年同期减少16,530.17万元，降幅46.83%，主要原因是本期对理财产品 的投资减少所致。

3.7、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长19,584.87万元，增幅282.18%，主要原因是本期投 资活动现金流出减少及投资活动收到的现金增加所致。

3.8、吸收投资收到的现金较去年同期增长1,070.42万元，去年同期为零，主要原因是收到第二批股权 激励的投资款所致。

3.9、筹资活动现金流入小计较去年同期增长1,070.42万元，去年同期为零，主要原因是收到第二批股 权激励的投资款所致。

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3.10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少8.90万元，降幅106.03%，主要原因是汇率 波动所致。

3.11、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加21,738.78万元，增幅296.95%，主要原因是经营活动 产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务保持稳健增长的主要驱动因素体现在以下方面：

• （1）报告期内公司加大市场开拓力度，强化渠道管控和终端销售管理，进一步带动了产品销售；

• （2）报告期内公司不断加大研发投入，加速新产品的开发和上市进度；

• （3）报告期内公司强化了内部管理，优化了工作流程，实现内部精细化管理，提高了生产效率和管

• 理水平。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收到海外客户 TISA 公司的两笔订单，订单编号分别为 271212-147-C14-01 和 271212-147-V14-01，向公司采购两批血糖测试仪及配套试条，分别发往古巴和委内瑞拉，两笔订单涉及的 总金额为8,634,000美元，约合人民币53,014,486.80元（汇率：1美元=6.1402人民币元）。根据公司的收入 确认原则，两笔订单按供货情况分别在本年度及下一年度确认收入，上述订单的执行将会对公司本年度及 下一年度的营业收入和营业利润产生积极影响。相关内容详见公司于2014年3月20日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的公告（公告编号为：2014-033）。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	报告期内前5大供应商	采购金额（元）	上年同期前5大供应商	采购金额（元）
1	A公司	9,580,202.95	AB公司	29,854,737.11
2	B公司	8,532,164.40	BC公司	14,085,201.84
3	C公司	6,420,632.65	CD公司	11,278,557.98
4	D公司	5,973,030.77	DE公司	9,634,121.59
5	E公司	5,660,027.11	EF公司	8,597,101.98

报告期内，公司前五大供应商并无明显变化，对公司未来经营无影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	报告期内前5大客户	销售金额（元）	上年同期前5大客户	销售金额（元）
1	F公司	49,638,004.60	FG公司	52,555,495.86
2	G公司	12,326,106.84	GH公司	10,188,859.83
3	H公司	10,692,170.94	HI公司	9,915,111.11
4	I公司	9,398,339.74	IJ公司	9,316,564.10
5	J公司	9,227,132.48	JK公司	9,276,451.20

报告期内，公司前五大客户并无明显变化，对公司未来经营无影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，深入开展各项工作，具体执行情况如下： （1）经营业绩方面

报告期内，公司实现营业收入398,948,753.03元，较上年同期增长16.64%；实现营业利润148,311,712.64 元，利润总额 169,753,914.39 元，分别较上年同期增长 14.65%和 19.57%，归属于公司股东的净利润 146,684,197.52 元，较上年同期增长21.62%。

（2）募投项目建设方面

截止2014年9月30日，公司募集资金项目累计投入21,977.97万元，其中生物传感器生产基地项目二期

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主体工程已建成完工，预计明年上半年正式投入使用。

（3）产品研发方面

公司加大了研发投入力度，实施以市场为导向的研发战略，加快新产品研发进度。报告期内，公司针 对不同的市场需求，推出了针对不同客户需求血糖监测产品，丰富了产品线。

（4）市场营销方面

报告期内，OTC渠道方面，公司加强了对产品营销渠道的管控，进一步强化了终端销售渠道的管理和 品牌建设，同时积极深化区域管理控制业务风险，有效推动了血糖监测系统的销售；新渠道方面，通过电 商平台，积极拓展线上产品推广业务。医院市场方面，公司持续关注并及时评估相关招标事宜，积极应对 市场变化，通过参加有影响力的学术论坛、开展糖尿病防控公益性关爱宣传活动，进一步提升公司产品和 品牌影响力。

（5）海外市场方面

报告期内，公司继续巩固和深化与TISA公司的合作关系，确定了2014年度的采购订单（古巴和委内瑞 拉市场）；积极参加国际性的医疗器械展览会，面向海外市场宣传推广公司的产品和品牌；成立香港全资 —— 子公司 三诺香港公司，积极拓展海外业务。

2014年前三季度，公司主营业务持续保持增长，面对客户需求的多元化，市场挑战的激烈化和技术更 新的快速化，公司将持续加大对生产的管控、对市场的研究和对研发的投入，使公司的生产、研发和销售 保持良好的竞争力，确保公司健康、持续、稳定的发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用

（1）国家政策风险

医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产 品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新 的变化，从而可能对公司生产经营带来不利影响。为此，公司不断加强行业内现有相关政策的学习研究， 密切关注相关监管政策的动态和发展趋势，并制定针对性的应对措施，确保公司生产经营持续健康发展。

（2）产品质量导致的潜在风险

公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质 量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然 是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁， 均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。为此，公司不断加强产品的质量控制，

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针对原材料采购、生产工艺流程、产成品质量检测、产品售后服务跟踪等环节，制定切实有效的质量控制 监控体系，确保进入市场的每一批次产品均为合格产品，防范、杜绝产品质量问题的发生。

（3）主要产品较为集中的风险

目前公司经营业绩主要依赖血糖监测系统产品，一旦该产品遇到政策、技术更新替代、需求改变、原 材料供应等因素产生的突发不利影响，将对公司的盈利能力造成较大影响。为此，公司将不断加大研发投 入力度，针对不同市场需求，加速新产品的研发及市场化的进程，进一步丰富产品线，分散主要产品集中 的风险。

（4）行业竞争加剧的风险

受益于人口老龄化进程不断加快、国家对非传染性慢性疾病防控的投入力度不断加大，以及相关政策 利好，公司所处的POCT测试仪器产业应用领域前景广阔。但在市场需求不断扩大的大背景下，作为一个 高毛利行业，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争，未来竞争不断加剧将成 为一个行业发展趋势。为此，公司将不断持续加大在研发、技术、管理、市场等方面的投入，继续保持前 期发展所积累的竞争优势，不断巩固、提升产品市场占有率和品牌影响力。

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第四节 重要事项

一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		公司承诺无公司独立董事、监事及持股5%以上的主要			截至本报告期末，
			2013年09
	三诺生物	股东或实际控制人及其配偶参与公司股票期权与限制		长期有效	承诺人严格遵守
			月02日
		性股票激励计划。			了上述承诺事项。
		公司承诺不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷			截至本报告期末，
			2013年09
	三诺生物	款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供		长期有效	承诺人严格遵守
			月02日
		担保。			了上述承诺事项。
				2013年12
		公司承诺股权激励计划经股东大会审议通过后30日			截至本报告期末，
股权激励承诺			2013年09	月6日至
	三诺生物	内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等			承诺人严格遵守
			月02日	2014年1
		重大事项。			了上述承诺事项。
				月6日
		公司合并、分立时，各股东应在公司合并、分立的相
		关协议中承诺继续实施公司股票期权与限制性股票激			截至本报告期末，
			2013年09
	三诺生物	励计划，根据实际情况可对计划内容进行调整，但不		长期有效	承诺人严格遵守
			月02日
		得无故改变激励对象、本激励计划所授出的限制性股			了上述承诺事项。
		票和股票期权数量、行权价格和解锁或行权条件。
收购报告书或权益变动
	--	--	--	--	--
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--
		（1）自三诺生物首次公发开行股票并在创业板上市之
		日起36个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接
		或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股
	公司实际控	份，也不得由三诺生物回购其直接或间接持有的三诺
	制人李少	生物公开发行股票前已发行的股份。		2010年
					截至本报告期末，
	波、车宏莉	（2）在其或其关联自然人担任公司董事或高级管理人		12月30
首次公开发行或再融资			2010年12		各承诺方均严格
	及其关联方	员期间，每年转让的三诺生物股份不超过本人直接或		日至2015
时所作承诺			月30日		遵守了上述承诺
	李卉华、王	间接持有三诺生物股份总数的25%；本人在三诺生物		年3月19
					事项。
	世敏、车宏	股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之		日
	菁	日起18个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物
		股份；在股票上市之日起第7个月至第12个月之间申
		报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直
		接或间接持有的三诺生物股份。
其他对公司中小股东所
	--	--	--	--	--
作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因
	无
及下一步计划（如有）

13

2014 年第三季度报告全文

==> picture [108 x 21] intentionally omitted <==

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			58,083.60
						本季度投入募集资金总额			6,211.50
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额			21,977.97
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
						截至期
	是否已							本报告期
		募集资金		本报告期	截至期末	末投资			截止报告期	是否达	项目可行性
	变更项		调整后投				项目达到预定可使	实现的效
承诺投资项目和超募资金投向		承诺投资		投入金额	累计投入	进度(3)			末累计实现	到预计	是否发生重
	目(含部		资总额(1)				用状态日期	益（1-9
		总额		（1-9月）	金额(2)	＝			的效益	效益	大变化
	分变更)							月）
						(2)/(1)
承诺投资项目
生物传感器生产基地项目	否	19,858.31	19,858.31	4,064.18	15,940.95	80.27%	2015年12月31日	16,975.39	21,858.23	不适用	否
生物传感技术研发中心项目	否	3,964.66	3,964.66	1,178.67	2,646.64	66.76%	2015年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,586.2	5,586.2	968.65	2,046.28	36.63%	2015年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,409.17	29,409.17	6,211.5	20,633.87	--	--	16,975.39	21,858.23	--	--
超募资金投向
购买经营土地	否	--	--	--	1,344.11	--	--	--	--	--	否
参与认购华广生技私募股份	否	26,400	26,400	0	0	--	--	--	--	--	否
超募资金投向小计	--	26,400	26,400	0	1,344.11	--	--	--	--	--	--
合计	--	55,809.17	55,809.17	6,211.5	21,977.98	--	--	16,975.39	21,858.23	--	--
	公司使用超募资金购买面积约35亩的工业用地作为公司后续发展用地，使整个生产用地的规划发生调整，土建工程后延；进而
	使生物传感技术研发中心设备的设计、验证、调试及安装进度延后；为了提高资产使用效益，避免因产能无法跟上带来的投资
未达到计划进度或预计收益的情
	风险，公司将营销网络建设项目同步延期。经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议
况和原因（分具体项目）
	案》，同意将生物传感器生产基地项目、生物传感技术研发中心项目和营销网络建设项目建设期均延长至2015年12月31日。
	公司独立董事、监事会、保荐机构均对此事项发表了同意意见。
项目可行性发生重大变化的情况
	无
说明
	适用
	公司首次公开发行股票募集的超募资金总额为人民币28,674.43万元，具体用途和使用进展情况如下：（1）2012年7月31日， 公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营土地事项的议案》，同意公司动用不超过1,600 万元的超募资金在长沙国家高新技术产业开发区内购买面积约35亩的工业用地作为公司后续发展用地。公司监事会、独立董事 及保荐机构均对该事项发表了同意意见。2013年1月22日，公司通过互联网参与了长沙市国土资源局交易中心组织的国有土地 使用权网上挂牌出让竞拍，竞得编号为[2012]网工挂027号地块的国有建设用地使用权，土地面积为19,431.15平方米，实际使 用超募资金金额为：人民币1,344.11万元。（2）2014年2月25日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于与华广 生技股份有限公司签订〈私募认股协议书〉的议案》和《关于使用部分超募资金参与华广生技股份有限公司私募投资的议案》， 董事会同意公司使用超募资金26,400万元，分两期以新台币120元每股的价格认购华广生技拟发行的不超过1,100万私募股份， 其中第一期认购500万股，预计使用资金12,000万元；第二期认购不超过600万股，预计使用资金14,400万元。公司监事会、
超募资金的金额、用途及使用进展
情况

14

2014 年第三季度报告全文

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	2014年第三季度报告全文
	独立董事及保荐机构均对该事项发表了同意意见。2014年3月31日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分 超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》，同意公司使用超募资金26,400万元，分两期以新台币120元每股的价格 认购华广生技股份有限公司拟发行的不超过1,100万私募股份。其中第一期认购500万股，预计使用资金12,000万元；第二期 认购不超过600万股，预计使用资金14,400万元。并授权董事会办理出资认购相关股份的相关具体事宜。
募集资金投资项目实施地点变更
	不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
	不适用
情况
	适用
	在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金投入募集资金项目的前期建设。截至2012年4月30日止，公司 以自筹资金预先投入募集项目累计金额为12,466,925.86元，全部为自有资金。信永中和会计师事务所有限责任公司对此进行了 专项审核，并出具XYZH/2011CSA1052-8号鉴证报告。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见，并经公司董事会审 议通过，保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发 表无异议核查意见，截至报告期末，公司已办理完募集资金转换手续。
募集资金投资项目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
	不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
	不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问
	不适用
题或其他情况

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

1、根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）， 公司将执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》。对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并 且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资项目（账面金额1,200,000.00元），按《企业会计 准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，从长期股权投资科目调整至可供出售金融资产科目，并对 其进行追溯调整。

单位：元

		采用前期初余额/本期	采用会计准则(《企业会计准则2号-
序号	2014年1-6月			采用后期初余额/本期发生额
		发生额	长期股权投资》)
1	可供出售金融资产	0	1,200,000.00	1,200,000.00
2	长期股权投资	1,200,000.00	0	0

上述事项系公司持有北京糖护科技有限公司8%的股权。

15

2014 年第三季度报告全文

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2、根据《关于印发修订〈企业会计准则第 30号——财务报表列报〉的通知》（财会[2014]7号），公 司将执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，修改财务报表中的列报，包括利润表中其他综合 收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期 间不能重分类进损益的项目。

3、根据《关于印发修订〈企业会计准则第39号——公允价值计量〉的通知》（财会[2014]6号），公 司将执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》。

4、根据《关于印发修订〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8号），公司将执 行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表附注中进行披露。

5、根据《关于印发修订〈企业会计准则第 33号——合并财务报表〉 的通知》（财会[2014]10号）， 公司将执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断 某个被投资方是否应被合并。

6、根据《关于印发修订〈企业会计准则第 40号——合营安排〉的通知》（财会[2014]11号），公司 将执行《企业会计准则第40号——合营安排》。

7、根据《财政部关于印发〈企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露〉的通知》（财会[2014]16 号），公司将执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

8、根据《财政部关于印发〈企业会计准则第37号——金融工具〉的通知》（财会[2014]23号），公司 将执行《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。

上述八项变更均对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明 确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有 的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审 议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2014年3月31日，公司2013年年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配方案》，具体利润分配 方案为：以公司总股本132,976,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税）；同时 进行资本公积金转增股本，以公司总股本132,976,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增

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2014 年第三季度报告全文

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66,488,000股，转增后公司总股本增加至199,464,000股。上述方案已于2014年5月13日实施完毕。2014年6 月，公司完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》。

报告期内，公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和 分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并 发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交 股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的 利益。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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17

2014 年第三季度报告全文

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第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	700,012,018.82	555,831,129.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据	4,227,882.00	6,376,129.21
应收账款	95,838,465.53	25,504,397.82
预付款项	7,251,878.08	5,166,835.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	8,683,670.16	7,356,456.44
应收股利
其他应收款	5,716,084.89	1,738,377.74
买入返售金融资产
存货	51,675,607.17	53,394,291.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	70,604,594.37	237,602,035.62
其他流动资产
流动资产合计	944,010,201.02	892,969,653.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	95,093,440.50	62,982,862.43
在建工程	64,347,825.94	65,450,175.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	24,334,979.46	24,257,166.42
开发支出	564,193.51	0.00
商誉
长期待摊费用	0.00	66,666.70
递延所得税资产	1,341,279.03	773,644.85
其他非流动资产	9,541,223.89	1,018,993.00
非流动资产合计	196,422,942.33	155,749,508.43
资产总计	1,140,433,143.35	1,048,719,161.74

18

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2014 年第三季度报告全文

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据	1,000,000.00	0.00
应付账款	16,380,025.14	19,400,271.59
预收款项	4,872,650.26	8,426,159.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,367,634.25	9,688,432.82
应交税费	23,426,712.09	17,652,315.76
应付利息
应付股利
其他应付款	3,825,669.37	3,629,977.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,034,218.24	1,176,529.06
流动负债合计	55,906,909.35	59,973,686.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	2,450,039.68	3,009,017.55
递延所得税负债
其他非流动负债	8,934,989.10	14,622,007.28
非流动负债合计	11,385,028.78	17,631,024.83
负债合计	67,291,938.13	77,604,711.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	200,060,000.00	132,976,000.00
资本公积	508,251,500.67	553,504,943.27
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	59,195,026.04	59,195,026.04
一般风险准备
未分配利润	305,634,678.51	225,438,480.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,073,141,205.22	971,114,450.30
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,073,141,205.22	971,114,450.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,140,433,143.35	1,048,719,161.74

法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：黄安国 会计机构负责人：潘曙光

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2014 年第三季度报告全文

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2 、母公司资产负债表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	699,939,068.10	555,831,129.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据	4,227,882.00	6,376,129.21
应收账款	95,838,465.53	25,504,397.82
预付款项	7,251,878.08	5,166,835.79
应收利息	8,683,670.16	7,356,456.44
应收股利
其他应收款	5,716,842.50	1,738,377.74
存货	51,675,607.17	53,394,291.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	70,604,594.37	237,602,035.62
其他流动资产
流动资产合计	943,938,007.91	892,969,653.31
非流动资产：
可供出售金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	79,928.00	0.00
投资性房地产
固定资产	95,093,440.50	62,982,862.43
在建工程	64,347,825.94	65,450,175.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	24,334,979.46	24,257,166.42
开发支出	564,193.51	0.00
商誉
长期待摊费用	0.00	66,666.70
递延所得税资产	1,341,279.03	773,644.85
其他非流动资产	9,541,223.89	1,018,993.00
非流动资产合计	196,502,870.33	155,749,508.43
资产总计	1,140,440,878.24	1,048,719,161.74

20

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2014 年第三季度报告全文

流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据	1,000,000.00	0.00
应付账款	16,380,025.14	19,400,271.59
预收款项	4,872,650.26	8,426,159.51
应付职工薪酬	5,367,634.25	9,688,432.82
应交税费	23,426,712.09	17,652,315.76
应付利息
应付股利
其他应付款	3,825,669.37	3,629,977.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,034,218.24	1,176,529.06
流动负债合计	55,906,909.35	59,973,686.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	2,450,039.68	3,009,017.55
递延所得税负债
其他非流动负债	8,934,989.10	14,622,007.28
非流动负债合计	11,385,028.78	17,631,024.83
负债合计	67,291,938.13	77,604,711.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	200,060,000.00	132,976,000.00
资本公积	508,251,500.67	553,504,943.27
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	59,195,026.04	59,195,026.04
一般风险准备
未分配利润	305,642,413.40	225,438,480.99
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,073,148,940.11	971,114,450.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,140,440,878.24	1,048,719,161.74

法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：黄安国 会计机构负责人：潘曙光

21

2014 年第三季度报告全文

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3 、合并本报告期利润表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	148,942,401.66	130,671,912.25
其中：营业收入	148,942,401.66	130,671,912.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	94,252,238.36	84,046,305.28
其中：营业成本	42,574,277.64	45,488,536.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,579,458.74	1,101,598.58
销售费用	36,604,513.54	27,542,045.57
管理费用	14,994,349.19	11,659,559.44
财务费用	-2,763,812.58	-3,525,735.47
资产减值损失	1,263,451.83	1,780,300.54
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,003,498.83	2,704,317.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,693,662.13	49,329,924.78
加 ：营业外收入	17,435,494.06	10,205,603.38
减 ：营业外支出	0.00	44,703.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,129,156.19	59,490,824.49
减：所得税费用	8,432,651.46	8,813,723.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,696,504.73	50,677,100.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	65,696,504.73	50,677,100.55
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3294	0.2559
（二）稀释每股收益	0.3294	0.2559
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额	65,696,504.73	50,677,100.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,696,504.73	50,677,100.55
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：黄安国 会计机构负责人：潘曙光

22

2014 年第三季度报告全文

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4 、母公司本报告期利润表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	148,942,401.66	130,671,912.25
减：营业成本	42,574,277.64	45,488,536.62
营业税金及附加	1,579,458.74	1,101,598.58
销售费用	36,604,513.54	27,542,045.57
管理费用	14,987,296.30	11,659,559.44
财务费用	-2,764,494.58	-3,525,735.47
资产减值损失	1,263,451.83	1,780,300.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,003,498.83	2,704,317.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,701,397.02	49,329,924.78
加：营业外收入	17,435,494.06	10,205,603.38
减：营业外支出	0.00	44,703.67
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,136,891.08	59,490,824.49
减：所得税费用	8,432,651.46	8,813,723.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,704,239.62	50,677,100.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3294	0.2559
（二）稀释每股收益	0.3294	0.2559
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额	65,704,239.62	50,677,100.55

法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：黄安国 会计机构负责人：潘曙光

23

2014 年第三季度报告全文

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5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	398,948,753.03	342,044,672.74
其中：营业收入	398,948,753.03	342,044,672.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	259,987,533.09	219,533,851.38
其中：营业成本	128,851,309.66	116,102,605.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,242,139.29	3,224,756.77
销售费用	94,247,477.73	79,387,465.77
管理费用	39,939,892.67	26,876,754.90
财务费用	-11,664,806.03	-9,674,035.92
资产减值损失	4,371,519.77	3,616,304.06
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	9,350,492.70	6,851,615.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,311,712.64	129,362,437.26
加 ：营业外收入	21,477,201.75	12,657,874.30
减 ：营业外支出	35,000.00	54,567.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,753,914.39	141,965,743.65
减：所得税费用	23,069,716.87	21,357,133.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,684,197.52	120,608,609.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	146,684,197.52	120,608,609.84
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7354	0.6091
（二）稀释每股收益	0.7354	0.6091
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额	146,684,197.52	120,608,609.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,684,197.52	120,608,609.84
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：黄安国 会计机构负责人：潘曙光

24

2014 年第三季度报告全文

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6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	398,948,753.03	342,044,672.74
减：营业成本	128,851,309.66	116,102,605.80
营业税金及附加	4,242,139.29	3,224,756.77
销售费用	94,247,477.73	79,387,465.77
管理费用	39,932,839.78	26,876,754.90
财务费用	-11,665,488.03	-9,674,035.92
资产减值损失	4,371,519.77	3,616,304.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	9,350,492.70	6,851,615.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,319,447.53	129,362,437.26
加：营业外收入	21,477,201.75	12,657,874.30
减：营业外支出	35,000.00	54,567.91
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,761,649.28	141,965,743.65
减：所得税费用	23,069,716.87	21,357,133.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,691,932.41	120,608,609.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7354	0.6091
（二）稀释每股收益	0.7354	0.6091
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额	146,691,932.41	120,608,609.84

法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：黄安国 会计机构负责人：潘曙光

25

2014 年第三季度报告全文

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7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	362,946,218.33	322,552,611.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	13,984,790.62	9,688,757.16
收到其他与经营活动有关的现金	15,188,040.07	21,925,878.74
经营活动现金流入小计	392,119,049.02	354,167,247.04
购买商品、接受劳务支付的现金	146,259,168.18	118,493,429.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	46,493,990.57	43,718,934.94
支付的各项税费	59,284,837.82	76,013,500.76
支付其他与经营活动有关的现金	66,925,756.22	59,332,316.37
经营活动现金流出小计	318,963,752.79	297,558,181.74
经营活动产生的现金流量净额	73,155,296.23	56,609,065.30

26

年第三季度报告全文

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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	299,500,000.00	280,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14,653,822.84	3,606,819.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	314,153,822.84	283,606,819.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,710,939.94	73,512,613.88
投资支付的现金	140,000,000.00	279,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	187,710,939.94	353,012,613.88
投资活动产生的现金流量净额	126,442,882.90	-69,405,794.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,704,160.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	10,704,160.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,000,000.00	60,402,809.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	116,383.59	91,333.41
筹资活动现金流出小计	66,116,383.59	60,494,142.45
筹资活动产生的现金流量净额	-55,412,223.59	-60,494,142.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,065.72	83,969.04
五、现金及现金等价物净增加额	144,180,889.82	-73,206,902.52
加：期初现金及现金等价物余额	555,831,129.00	655,301,156.15
六、期末现金及现金等价物余额	700,012,018.82	582,094,253.63

法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：黄安国 会计机构负责人：潘曙光

27

2014 年第三季度报告全文

==> picture [108 x 21] intentionally omitted <==

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	362,946,218.33	322,552,611.14
收到的税费返还	13,984,790.62	9,688,757.16
收到其他与经营活动有关的现金	15,187,282.65	21,925,878.74
经营活动现金流入小计	392,118,291.60	354,167,247.04
购买商品、接受劳务支付的现金	146,259,168.18	118,493,429.67
支付给职工以及为职工支付的现金	46,493,990.57	43,718,934.94
支付的各项税费	59,284,837.82	76,013,500.76
支付其他与经营活动有关的现金	66,918,703.33	59,332,316.37
经营活动现金流出小计	318,956,699.90	297,558,181.74
经营活动产生的现金流量净额	73,161,591.70	56,609,065.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	299,500,000.00	280,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14,653,822.84	3,606,819.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	314,153,822.84	283,606,819.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,710,939.94	73,512,613.88
投资支付的现金	140,079,928.00	279,500,000.00

28

==> picture [108 x 21] intentionally omitted <==

2014 年第三季度报告全文

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	187,790,867.94	353,012,613.88
投资活动产生的现金流量净额	126,362,954.90	-69,405,794.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	10,704,160.00	0.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	10,704,160.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,000,000.00	60,402,809.04
支付其他与筹资活动有关的现金	116,383.59	91,333.41
筹资活动现金流出小计	66,116,383.59	60,494,142.45
筹资活动产生的现金流量净额	-55,412,223.59	-60,494,142.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,383.91	83,969.04
五、现金及现金等价物净增加额	144,107,939.10	-73,206,902.52
加：期初现金及现金等价物余额	555,831,129.00	655,301,156.15
六、期末现金及现金等价物余额	699,939,068.10	582,094,253.63

法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：黄安国 会计机构负责人：潘曙光

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

29