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Sinocare Inc. — Interim / Quarterly Report 2012
Oct 23, 2012
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Interim / Quarterly Report
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三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李少波、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人(会计主管人员)车宏菁声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 889,637,099.46 | 241,183,045.99 |
268.86% |
|
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ||||
| 809,538,320.15 | 179,513,206.06 |
350.96% |
||
| （元） | ||||
| 股本（股） | 88,000,000.00 | 66,000,000.00 |
33.33% |
|
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | ||||
| 9.2 | 2.72 |
238.24% |
||
| （元/股） | ||||
| 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 65,119,379.27 | 16.59% |
||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ||||
| 0.74 | -12.94% |
|||
| （元/股） | ||||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 88,792,862.68 | 57.23% |
252,428,645.06 |
63.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,174,117.93 | 40.23% |
93,189,114.09 |
43.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 5.56% |
1.16 |
18.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 5.56% |
1.16 |
18.37% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.18% | -74.37% |
18.84% |
-63.85% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 | ||||
| 4.1% | -74.86% |
18.66% |
-63.02% |
|
| 资产收益率（%） | ||||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 年初至报告期期末金 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 说明 | |
| 额（元） | ||
| 非流动资产处置损益 | -312,586.67 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
||
| 2,056,667.63 | ||
1
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| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
|---|---|---|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -658,890.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -162,778.56 | |
| 合计 | 922,411.87 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 4,569 | 4,569 | |
|---|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 期末持有无限售条件股 | 股份种类及数量 | ||
| 股东名称 | |||
| 份的数量 | 种类 | 数量 | |
| 全国社保基金一零七组合 | 1,552,107 | 人民币普通股 |
1,552,107 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 1,227,498 | 人民币普通股 |
1,227,498 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证 | 984,624 | 人民币普通股 |
984,624 |
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| 券投资基金 | |||
|---|---|---|---|
| 华夏成长证券投资基金 | 809,798 | 人民币普通股 |
809,798 |
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | 622,154 | 人民币普通股 |
622,154 |
| 全国社保基金一一五组合 | 549,848 | 人民币普通股 |
549,848 |
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长 混合型证券投资基金 |
432,971 | ||
人民币普通股 |
432,971 | ||
| 中国建设银行－博时行业轮动股票型证 券投资基金 |
399,980 | ||
人民币普通股 |
399,980 | ||
| 全国社保基金一一六组合 | 368,671 | 人民币普通股 |
368,671 |
| 施华芬 | 288,580 | 人民币普通股 |
288,580 |
| 股东情况的说明 |
（三）限售股份变动情况
| 本期解除限 | 本期增加限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 售股数 | 售股数 | |||||
| 李少波 | 30,000,000 | 30,000,000 | 首发承诺限售 |
2015年3月19日 | ||
| 车宏莉 | 30,000,000 | 30,000,000 | 首发承诺限售 |
2015年3月19日 | ||
| 张帆 | 4,800,000 | 4,800,000 | 首发承诺限售 |
2013年12月30日 | ||
| 王世敏 | 100,000 | 100,000 | 首发承诺限售 |
2015年3月19日 | ||
| 王飞 | 100,000 | 100,000 | 首发承诺限售 |
2013年12月30日 | ||
| 长沙益和投资管理合伙 | ||||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | 首发承诺限售 |
2013年12月30日 | |||
| 企业（有限合伙） | ||||||
| 中国建设银行-银华信用 | ||||||
| 880,000 | 880,000 |
网下配售限售 | 2012年6月19日 | |||
| 债券型证券投资基金 | ||||||
| 中国工商银行-南方绩优 | ||||||
| 成长股票型证券投资基 | 880,000 | 880,000 |
网下配售限售 | 2012年6月19日 | ||
| 金 | ||||||
| 中国银行-国投瑞银稳定 | ||||||
| 增利债券型证券投资基 | 880,000 | 880,000 |
网下配售限售 | 2012年6月19日 | ||
| 金 | ||||||
| 光大证券股份有限公司 | 880,000 | 880,000 |
网下配售限售 | 2012年6月19日 | ||
| 兴业国际信托有限公司- | ||||||
| 江苏中行新股申购信托 | 880,000 | 880,000 |
网下配售限售 | 2012年6月19日 | ||
| 项目（1期） | ||||||
| 合计 | 70,400,000 | 4,400,000 |
66,000,000 | -- |
-- |
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
-
√ 适用 □ 不适用
-
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因：
-
货币资金较上年度期末增加58,225.10万元，增长幅度为325.37%，主要由于2012年3月收到了募集资金58,800.00万元所 致；
-
应收帐款较上年度期末增加2,852.44万元，增长幅度为450.71%，主要由于报告期内销售铺货3,172.02万元所致；
-
应收票据较上年度期末减少16.31万元，减少幅度100%，主要由于报告期内背书了银行承兑汇票所致；
-
其他应收款较上年度期末增加590.14万元，增长幅度为175.65%，主要由于报告期内计提了2012年1-8月软件退税补贴收
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入686.84万元所致；
-
存货较上年度期末增加645.59万元，增长幅度为28.22%，存货增幅变化不大，但是存货内部构成变化较大。其中半成品 和产成品较期初增加1,511.47万元，主要系公司随着销售的增长库存商品和半成品成正比例增长；发出商品较期初减少 854.80万元，主要系公司2011年发往国外销售的产品在2012年一季度才符合收入确认原则，同时结转相关成本所致。
-
在建工程较上年度期末增加1,872.40万元，增长幅度为2,407.30%，主要由于公司进行新厂房建设所致；
-
应付帐款较上年度期末增加724.27万元，增长幅度为224.22%，主要由于随着销售的增长，增加了存货，同时更改部分 供应商付款方式，延长付款期限所致；
-
预收帐款较上年度期末减少298.70万元，减少幅度为12.10%，主要由于2012年第一季度确认了2011年出口收入，核销了 预收帐款所致；
-
应付职工薪酬较上年度期末减少216.12万元，减少幅度为35.21%，主要由于2012年第一季度支付了2011年年终奖所致；
-
应交税费较上年度期末增加1,446.75万元，增长幅度为143.82%，主要由于递延了2012年企业所得税所致。
二、利润表项目大幅变动情况及原因：
-
营业总收入较去年同期增加9,829.68万元，增长幅度为 63.77%，主要是由于报告期内出口和内销均有大幅增加；
-
营业总成本较去年同期增加2,809.13万元，增长幅度为 57.77%，主要是由于销售收入的增加导致成本相应增加；本期毛 利率比去年同期上升1.69%，主要原因是由于产量增加，单位产品分摊的固定成本降低所致；
-
销售费用较去年同期增加3,606.67万元，增长幅度为172.29%，主要由于加大市场投入，广告宣传费等比去年同期增加 了160%，同时增加市场销售人员所致；
-
管理费用较去年同期增加938.72万元，增长幅度为95.83%；主要由于报告期内工资、税金、研发费用和支付上市相关费 用支出较去年同期有所增长所致；
-
财务费用较去年同期减少364.59万元，减少幅度为142.99%，主要由于报告期内收到募集资金58,800.00万元，银行存款 利息收入增加及自有资金理财收益增加所致；
-
营业外收入较去年同期增加843.49万元，增长幅度为1,720.71%，主要由于本期计提了2012年1-8月软件退税补贴收入所 致；
-
营业外支出较去年同期增加95.72万元，主要由于报告期内对部分过期试条及生产设备进行报废处理所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
-
吸收投资收到的现金较去年同期增加58,800.00万元，主要由于2012年3月收到募集资金58,800.00万元所致；
-
销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加8,519.65万元，增长幅度51.84%，主要由于报告期内销售收入增加所致；
-
收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加459.83万元，增长幅度89.96%，主要由于报告期内收到财政补贴及理财 收入增加所致；
-
购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加2,914.24万元，增长幅度63.12%，主要由于报告期内销售增长购买材料 相应增长所致；
-
支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加1,375.32万元，增长幅度为88.62%，主要由于报告期内随着销售的增 长，人员的增加，本期人员工资增加所致；
-
支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加3,156.52万元，增长幅度为129.99%，主要由于报告期内市场投入的增 加以及销售人员的增多，销售费用增加所致；
-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期流出增加2,028.63万元，增幅368.92%，主要是报告期 内，公司加大自动化投入，购买固定资产以及新增基建工程投入所致；
-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长3,957.75万元，主要原因为报告期内支付了分红款所致。
（二）业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况
2012年前三季度，公司整体经营业务保持良好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入252,428,645.06 元，较去年同期增长63.77%；实现利润总额109,736,034.29元，较去年同期增长44.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 为93,189,114.09元，较去年同期增长43.69%｡
二、2012年公司年度经营计划执行情况
-
1、大力拓展营销网络，实现战略布局
-
报告期内，公司积极实施既定的发展战略，整合销售网络，创新营销模式，优化营销渠道，强化渠道覆盖面，为全国营
-
销网络的战略布局打下了良好基础。同时，组建医院市场销售团队，积极参与医院市场。
-
2、加大研发投入，拓宽产品线
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荧光定量尿微量白蛋白、CRP等测试系统的研发工作进展顺利；医院临床检测专用型号血糖仪、快速血胆固醇测试仪、 血红蛋白仪等创新型及时检测产品的开发工作也按计划展开。
3、积极开展募投项目建设
三个募集资金投资项目：生物传感器生产基地、生物传感器技术研发中心和营销网络项目已经全面启动，其中生物传感 器生产基地的生产厂房建设进展顺利，预计明年上半年可正式投产，全部达产后可实现年产血糖仪200万台，配套血糖测试 试条5亿支的产能，届时将成为亚洲最大的血糖仪及试条生产基地，为公司未来业绩的持续增长提供有力保障。
四、重要事项
（一）公司或持股 5% 以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 |
|||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人李波先生、车宏莉女士及公司股东王世 | ||||
| 敏、益和投资合伙人车菁、李卉华承诺：（1）自三诺生 | |||||
| 物首次公发开行股票并在创业板上市之日起36个月内， | |||||
| 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的三诺生 | |||||
| 物公开发行股票前已发行的股份，也不由三诺生物回购 | |||||
| 其直接或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的 | |||||
| 股份。（2）在其或其关联自然人担任公司董事或高级管 | |||||
| 理人员期间，每年转让的三诺生物股份不超过本人直接 | |||||
| 或间接持有三诺生物股份总数的25%；本人在三诺生物 | |||||
| 李少波、车 | |||||
| 股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日 | |||||
| 宏莉、王世 | |||||
| 起18个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物股 | |||||
| 敏及益和投 | |||||
| 份；在股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离 | |||||
| 资合伙人李 |
|||||
| 职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接或间 | |||||
| 公司股票 | 接持有的三诺生物股份。 |
卉华、车宏 | |||
| 菁的承诺期 | |||||
| 发行前股 | 公司股东张帆先生、王飞先生承诺 ：（1）对于因三诺 | ||||
| 限为：2011 |
|||||
| 东李少 | 生物在向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股 | ||||
| 波、车宏 |
票申请前6个月内进行增资扩股持有的三诺生物新增 | 年3月2日 | 报告期 |
||
| 至2015年3 | |||||
| 莉、张帆、 | 股份，自三诺生物上述增资扩股的工商变更登记完成之 | 2011年03 | 月19日；张 |
内，各承 | |
| 长沙益和 | 日起36个月内，不转让或者委托他人管理上述新增股 | 诺方均严 | |||
| 月02日 | 帆王飞 | ||||
| 投资管理 | 份，也不由三诺生物回购上述新增股份；自三诺生物首 | 、、 |
格执行其 | ||
| 合伙企业 |
次公开发行股票并在创业板上市之日起24个月内，转让 | 益和投资除 | 承诺事项 | ||
| 李卉华车 | |||||
| （有限合 | 的上述新增股份不超过本人直接或间接所持有该新增股 | 、 宏菁以外的 |
|||
| 伙）、王世 | 份总额的50%。（2）在其担任公司董事或高级管理人 | ||||
| 合伙人的承 | |||||
| 敏和王飞 | 员期间，每年转让的三诺生物股份不超过直接或间接所 |
||||
| 诺期限为： | |||||
| 持有三诺生物股份总数的25%；在三诺生物股票上市之 | 2011年3 | ||||
| 日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月 | |||||
| 月2日至 | |||||
| 内不转让直接或间接持有的三诺生物股份；在股票上市 | |||||
| 2013年12 | |||||
| 之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离 | |||||
| 月30日。 | |||||
| 职之日起12个月内不转让直接或间接持有的三诺生物 | |||||
| 股份。（3）自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上 | |||||
| 市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 | |||||
| 三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不由三诺生 | |||||
| 物回购其持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股 | |||||
| 份。 | |||||
| 公司股东长沙益和投资管理合伙企业（有限合伙）承诺： | |||||
| （1）对于因三诺生物在向中国证券监督管理委员会提 | |||||
| 交首次公开发行股票申请前6个月内进行增资扩股持 |
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| 有的三诺生物新增股份，自三诺生物上述增资扩股的工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商变更登记完成之日起36个月内，不转让或者委托他人 | |||||
| 管理本合伙企业持有的三诺生物公开发行股票前已发行 | |||||
| 的股份，也不由三诺生物回购本合伙企业持有的三诺生 | |||||
| 物公开发行股票前已发行的股份 。（2）自三诺生物首 | |||||
| 次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内，不转 | |||||
| 让或者委托他人管理其持有的三诺生物公开发行股票前 | |||||
| 已发行的股份，也不由三诺生物回购其持有的三诺生物 | |||||
| 公开发行股票前已发行的股份。 | |||||
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |
1、截至本承诺函出具日，本人未控制任何与三诺股份 | ||||
| 存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体， | |||||
| 未经营也没有为他人经营与三诺股份相同或类似的产品 | |||||
| 或业务；本人与三诺股份不存在同业争。 | |||||
| 2、本人保证自本承诺函出具日起，将不在中国境内外 | |||||
| 投资、收购、兼并、经营与三诺股份生产、经营存在有 | |||||
| 相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，不在中 | |||||
| 国境内外从事任何与三诺股份业务直接竞争或可能竞争 | |||||
| 的任何活动，以避免对三诺股份的生产经营构成直接或 | |||||
| 间接的业务竞争。 | 报告期 | ||||
| 公司控股 | 3、本人承诺不会利用三诺股份的控股股东和实际控制 | 内，各承 | |||
| 股东李少 | 人地位损害三诺股份及三诺股份其他股东的合法权益。 | 2011年03 | 诺方均严 | ||
| 波、车宏 | 4、本人保证自本承诺函出具日起，若本人控制的公司、 | 月02日 | 格执行其 | ||
| 莉 | 企业或其他经营实体出现与三诺股份业务有竞争的经营 | 承诺事 | |||
| 业务情况时，三诺股份可以采取优先收购或委托经营的 | 项。 | ||||
| 方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中 | |||||
| 到三诺股份经营。 | |||||
| 5、本人保证自本承诺函出具日起，若本人控制的公司、 | |||||
| 企业或其他经营实体在出售或转让与三诺股份主营业务 | |||||
| 相关的资产、业务或权益时，在同等条件下给予三诺股 | |||||
| 份优先购买的权利。 | |||||
| 6、如本人及其控制的公司、企业或其他经营实体有任 | |||||
| 何违反上述承诺的事项发生，本人将承担因此给三诺股 | |||||
| 份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √是□否□不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原 | |||||
| 因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞 | □是√否□不适用 | ||||
| 争和关联交易问题作 | |||||
| 出承诺 | |||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 |
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：万元 | |||
| 募集资金总额 | 58,083.60 | ||
| 0 | |||
| 说明：公司应以股东大会审议 | 本季度投入募集资金总额 | 1,758.90 | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||
| 通过变更募集资金投向议案 | |||
| 的日期作为变更时点 | |||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 |
3,506.14 |
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| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | 0% | 0% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 定使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 预可 | 实的效 | |||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 现 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2014年 | ||||||||||
| 生物传感器生产基地 | ||||||||||
| 否 | 19,858.31 | 19,858.31 |
1,551.98 |
2,520.07 |
12.69% |
03月31 |
0 | 是 |
否 | |
| 项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2014年 | ||||||||||
| 生物传感技术研发中 | ||||||||||
| 否 | 3,964.66 | 3,964.66 |
86.28 |
395.26 |
9.97% |
03月31 |
0 | 是 |
否 | |
| 心项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2014年 | ||||||||||
| 营销网络建设项目 | 否 | 5,586.2 | 5,586.2 |
120.64 |
590.81 |
10.58% |
03月31 |
0 | 是 |
否 |
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 29,409.17 | 29,409.17 |
1,758.9 |
3,506.14 |
- |
- | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | - | - | - | - | - | |||||
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | 无 | |||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | □适用√不适用 | |||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| □报告期内发生□ | 以前年度发生 | |||||||||
| 施地点变更情况 | ||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| □报告期内发生□ | 以前年度发生 | |||||||||
| 施方式调整情况 | ||||||||||
| √适用□不适用 | ||||||||||
| 在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金投入募集资金项目的前期建设。截至 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先 | 2012年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集项目累计金额为12,466,925.86元，全部为自有 |
|||||||||
| 期投入及置换情况 | 资金。信永中和会计师事务所有限责任公司对此进行了专项审核，并出具XYZH/2011CSA1052-8号 | |||||||||
| 鉴证报告。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见，并经公司董事会审议通过，保荐机 | ||||||||||
| 构中信证券股份有限公司进行了核查，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 | ||||||||||
| 资金事项发表无异议核查意见，截至报告期末，公司已办理完募集资金转换手续。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | □适用√不适用 | |||||||||
| 补充流动资金情况 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资 | □适用√不适用 | |||||||||
| 金结余的金额及原因 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金 | ||||||||||
| 截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。 | ||||||||||
| 用途及去向 | ||||||||||
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三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
1、公司现金分红政策的制定情况
2011 年 11 月 26 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于修订《长沙三诺生物传感技术股份有限公司章程 （上市修订草案）》的议案，明确现金分红政策如下：
（1）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股 票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大 会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
（2）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。当公司累计未分配利润超过公司股本总数 的 150%时，公司可以发放股票股利。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积 金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
（3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发 事项。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性， 如果变更股利分配政策，公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资 金需求规划等因素详细论证和说明原因，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，有关调整利润分 配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准，独立董事应当对此发表独立意见，且调整后的利 润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议案时，应当提供网络投 票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。
2、公司现金分红政策的执行情况
2012 年 5 月 18 日经公司股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案，以 2012 年 3 月 19 日公司上市后总股本 88,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派送现金红利 44,000,000.00 元（含税），占 2011 年度实 现的可供股东分配利润的 58.72%，占 2011 年度可供股东分配利润的 51.51%，累计剩余未分配利润 41,425,920.37 元，结转 至下年度。2011 年度，公司不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配方案已于 2012 年 6 月 29 日实施完毕。
综上，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独 立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
- 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
8
三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1 、报告期末衍生品投资的持仓情况
- 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 □ 否 √ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1 、合并资产负债表
编制单位：
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 761,200,825.75 | 178,949,818.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 163,101.10 | |
| 应收账款 | 34,853,080.56 | 6,328,690.12 |
| 预付款项 | 8,568,762.25 | 5,509,371.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 9,261,142.86 | 3,359,719.29 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,333,775.01 | 22,877,878.38 |
| 一年内到期的非流动资产 |
9
三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 其他流动资产 | ||
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 843,217,586.43 | 217,188,579.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,471,437.99 | 11,039,072.53 |
| 在建工程 | 19,501,812.69 | 777,829.85 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 11,275,183.22 | 11,235,315.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 439,764.87 | 565,521.00 |
| 递延所得税资产 | 731,314.26 | 376,728.38 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 46,419,513.03 | 23,994,466.83 |
| 资产总计 | 889,637,099.46 | 241,183,045.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,750,000.00 | |
| 应付账款 | 10,472,929.61 | 3,230,160.81 |
| 预收款项 | 21,694,347.47 | 24,681,283.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,976,914.07 | 6,138,071.84 |
| 应交税费 | 24,527,178.11 | 10,059,724.32 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,842,500.10 | 2,803,674.10 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
10
三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 一年内到期的非流动负债 | ||
|---|---|---|
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 65,263,869.36 | 46,912,914.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 2,494,395.74 | 1,749,743.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 12,340,514.21 | 13,007,181.84 |
| 非流动负债合计 | 14,834,909.95 | 14,756,925.34 |
| 负债合计 | 80,098,779.31 | 61,669,839.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 88,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 资本公积 | 571,848,123.27 | 13,012,123.27 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,075,162.42 | 15,075,162.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 134,615,034.46 | 85,425,920.37 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 809,538,320.15 | 179,513,206.06 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 809,538,320.15 | 179,513,206.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 889,637,099.46 | 241,183,045.99 |
法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：王飞 会计机构负责人：车宏菁
2 、合并本报告期利润表
编制单位：
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 88,792,862.68 | 56,474,430.67 |
| 其中：营业收入 | 88,792,862.68 | 56,474,430.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 57,457,501.06 | 28,958,466.33 |
| 其中：营业成本 | 25,635,966.48 | 16,674,898.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
11
三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 赔付支出净额 | ||
|---|---|---|
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 913,480.07 | 718,761.16 |
| 销售费用 | 22,656,330.89 | 7,289,420.95 |
| 管理费用 | 9,536,709.13 | 5,087,932.67 |
| 财务费用 | -1,661,256.97 | -812,546.81 |
| 资产减值损失 | 376,271.46 | 0.00 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,335,361.62 | 27,515,964.34 |
| 加 ：营业外收入 | 7,837,649.42 | 0.00 |
| 减 ：营业外支出 | 144,637.00 | 13,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,028,374.04 | 27,502,964.34 |
| 减：所得税费用 | 5,854,256.11 | 3,845,427.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,174,117.93 | 23,657,536.51 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净 | ||
| 利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 33,174,117.93 | 23,657,536.51 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.36 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | ||
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | ||
| 额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：王飞 会计机构负责人：车宏菁
3 、合并年初到报告期末利润表
编制单位：
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 252,428,645.06 | 154,131,826.60 |
12
三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 其中：营业收入 | 252,428,645.06 | 154,131,826.60 |
|---|---|---|
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 150,646,237.88 | 78,843,737.07 |
| 其中：营业成本 | 76,719,633.06 | 48,628,277.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,512,429.86 | 1,800,874.46 |
| 销售费用 | 56,999,892.98 | 20,933,237.27 |
| 管理费用 | 19,182,522.29 | 9,795,335.65 |
| 财务费用 | -6,195,680.30 | -2,549,789.55 |
| 资产减值损失 | 1,427,439.99 | 235,801.71 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,782,407.18 | 75,288,089.53 |
| 加 ：营业外收入 | 8,925,104.31 | 490,178.68 |
| 减 ：营业外支出 | 971,477.20 | 14,300.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,736,034.29 | 75,763,968.21 |
| 减：所得税费用 | 16,546,920.20 | 10,909,603.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,189,114.09 | 64,854,364.77 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净 | ||
| 利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 93,189,114.09 | 64,854,364.77 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 1.16 | 0.98 |
| （二）稀释每股收益 | 1.16 | 0.98 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | 93,189,114.09 | 64,854,364.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | ||
| 93,189,114.09 | 64,854,364.77 |
|
| 额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
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三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：王飞 会计机构负责人：车宏菁
4 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,539,639.90 | 164,343,060.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,019,722.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,709,962.80 | 5,111,667.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,269,325.34 | 169,454,727.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,308,684.04 | 46,166,290.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,271,644.89 | 15,518,459.77 |
| 支付的各项税费 | 35,721,595.26 | 27,633,669.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,848,021.88 | 24,282,835.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,149,946.07 | 113,601,254.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,119,379.27 | 55,853,473.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | ||
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | ||
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 25,785,187.59 | 5,498,882.06 |
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三诺生物传感股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | ||
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,785,187.59 | 5,498,882.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,785,187.59 | -5,498,882.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 588,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 | ||
| 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 588,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | ||
| 39,847,540.21 | 270,000.00 |
|
| 现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股 | ||
| 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,223,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,070,540.21 | 270,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 542,929,459.79 | -270,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | ||
| -12,644.63 | 351,908.54 |
|
| 响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 582,251,006.84 | 50,436,500.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,949,818.91 | 101,402,419.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 761,200,825.75 | 151,838,919.17 |
法定代表人：李少波 主管会计工作负责人：王飞 会计机构负责人：车宏菁
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
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