Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2021

Jun 4, 2021

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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2021-044 债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1 、债券代码： 123090

• 2 、债券简称：三诺转债

• 3 、调整前转股价格： 35.35 元 / 股

• 4 、调整后转股价格： 35.15 元 / 股

• 5 、转股价格调整生效日期： 2021 年 6 月 11 日

5 、 “ 三诺转债 ” 转股期的起止日期为： 2021 年 6 月 25 日至 2026 年 12 月 30 日，截 至目前， “ 三诺转债 ” 尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951号)核准，三诺生物传感股份有限公司（以 下简称 “ 公司 ” ）于2020年12月21日向不特定对象共发行500.00万张可转换公司债 券，每张面值人民币100元，发行总额50,000.00万元，本次可转换公司债券已于 2021年1月12日起在深交所挂牌交易。债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。 三诺转债初始转股价格为35.35元/股。

根据《三诺生物传感股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》(以下简称 “ 《募集说明书》 ” )相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有 关规定，三诺转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新

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股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍 五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股 率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为 调整后转股价。

二、转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整依据

经公司2020年年度股东大会审议通过的2020年度权益分派方案：拟以公司未 来实施2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，剔除因公司通过集 中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向 全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。在利润分配预案披露日至实 施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购、可转债转股等事项发 生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配不送 红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。公司将于 2021年6月10日（股权登记日）实施2020年度权益分派方案，除权除息日为2021 年6月11日，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 相关公告（公告编号：2021-043）。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，

“三诺转债”的转股价格调整如下：

－ P1=P0 D=35.35-0.20=35.15 元/股

调整后的“三诺转债”转股价格为 35.15 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效。

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特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二一年六月五日