Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2018

Feb 8, 2018

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证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-013

三诺生物传感股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有资金使用效率， 合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下， 继续使用额度不超过人民币伍亿元（¥500,000,000.00）的自有闲置资金购买中短 期低风险理财产品，单个产品最长期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚 动使用。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲 置自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益，为公司和股东谋取较好的 投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币伍亿元（¥500,000,000.00）的闲置自有资金购 买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

此次投资品种为中短期低风险理财产品，单个产品最长期限不超过一年，购 买上述产品的资金总额不超过伍亿元人民币（含本数），可滚动使用。投资品种 不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的高风险 理财产品。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

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5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、决策程序

经公司董事会、监事会审议通过，并经公司独立董事发表意见后，提请公司 股东大会审议批准后授权公司董事会实施。

7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司使用闲置自有资金所投资产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期 投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、投资风险控制措施

（1）公司股东大会审议批准后，董事会授权公司总经理负责组织实施。公 司具体实施部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金 安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部门负责内部日常监督，定期对理财产品进行全面检查；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在满足公司日常运营和资 金安全的前提下实施的，不会影响公司正常运营资金周转需要，不会影响公司正 常业务的开展。

2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率， 增加投资收益，有利于自有资金的保值，不存在损害公司及股东利益的情形。

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四、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》进行 了审阅，并发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，在保证公司正常生产经 营和资金安全的基础上，动用部分闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，有 利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害 公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此我们一致同意公司在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，使用额 度不超过人民币伍亿元的自有闲置资金购买中短期低风险理财产品，期限为一年。 在此额度内，资金可以滚动使用，并同意将此议案提请公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司第三届监事会第十二次会议审核通过了《关于使用闲置自有资金购买低 风险理财产品的议案》，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金购买低风险理 财产品是在确保公司正常运营资金使用的前提下进行的，能够提高公司资金的使 用效率和收益，不影响公司正常业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益， 该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币伍亿元自有闲置 资金购买中短期低风险理财产品，期限为一年，在上述额度范围内，资金可以滚 动使用。

六、备查文件

• 1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

• 2、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一八年二月九日

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