Sinocare Inc. — Capital/Financing Update 2013

Feb 4, 2013

三诺生物传感股份有限公司

2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

三诺生物传感股份有限公司（下称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募 资金使用》的要求，现将截至2012 年12 月31日止募集资金年度存放与使用情况 报告如下：

一、募集资金基本情况

• (一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙三诺生物传感技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]40号)核准，公司首 次公开发行人民币普通股2,200万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股 人民币29元，公司股票于2012年3月19日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。信 永中和会计师事务所有限责任公司于2012年3月9日对公司首次公开发行股票募 集资金到位情况进行了审验，并出具了2011CSA1052-7号《验资报告》。公司发 行股票募集资金扣除发行费用后的净额为人民币580,836,000元，公司对募集资 金采取了专户存储制度。

• (二)2012年度募集资金使用情况及结余情况

截止2012年12月31日，公司募集资金项目累计投入47,902,855.18元，募集 资金获得利息收入1,328,268.91元，募集资金账户余额为534,261,413.73元。 二、募集资金管理情况

• (一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《三诺生物 传感股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金 专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信

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息披露等事项进行了详细严格的规定。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、法规和规范性文件，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分 别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙红旗 区支行、招商银行股份有限公司长沙八一路支行、中国民生银行股份有限公司长 沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截止2012 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

					单位：元
银行名称	账号	初时存放金额	利息收入	募集资金使用	期末余额	存储方式
浦发银行长沙侯 家塘支行	66060154700003178	198,583,100.00	764,796.98	35,863,261.12	3,072,135.86	活期
					160,412,500.00	定期
中信银行长沙分 行红旗区支行	7401410182600134897	39,646,600.00	102,690.20	4,974,688.99	1,699,824.15	活期
					33,074,777.06	定期
招商银行长沙分 行八一路支行	731904164210668	55,862,000.00	276,542.90	7,064,905.07	908,637.83	活期
					48,165,000.00	定期
民生银行长沙雨 花亭支行	3107014210000030	286,744,300.00	184,238.83	--	286,928,538.83	活期
合计		580,836,000.00	1,328,268.91	47,902,855.18	534,261,413.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司在首次公开发行股票募集资金到位之前，已使用自有资金投入募集资金 投资项目的前期建设。经2012年6月12日召开的公司第一届董事会第十一次会议 审议，同意用募集资金置换首次公开发行股票募集资金到位之前先行投入的资 金，累计金额为12,466,952.86元。信永中和会计师事务所有限责任公司对此进 行了专项审核，并出具XYZH/2011CSA1052-8号鉴证报告。公司监事会和独立董事 对置换事项发表了同意意见。保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查，对公 司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金事项发表无异议核 查意见。2012年度，公司已办理完募集资金置换手续。

(三)超募资金使用情况

2012年7月31日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金购买经营土地事项的议案》，同意公司使用不超过1,600万元超募资 金在长沙国家高新技术产业开发区内购买面积约35亩的工业用地作为公司后续 发展用地，主要用于生物传感器生产基地的扩产和新产品的生产，提高公司的综 合生产能力，保障公司未来持续发展需要。

2012年度，该项超募资金支出尚未发生。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年度，公司不存在变更募集资金投资项目情形，也不存在变更募集资金 投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的 情况。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2013 年2 月1 日

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金额单位：人民币 万元

募集资金总额	募集资金总额				58,083.60
						本年度投入募集资金总额				4,790.29
报告期内变更用途的募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额					0
						已累计投入募集资金总额				4,790.29
累计变更用途的募集资金总额比例					0
	是否已 变更项 目	募集资金 承诺投资 总额			截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度 (%)(3)		本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目和超募资金 投向			调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额			项目达到预定可 使用状态日期
承诺投资项目
生物传感器生产基地项目	否	19,858.31	19,858.31	3,586.33	3,586.33	18.06%	2014年3月31日	0	不适用	否
生物传感技术研发中心项 目
	否	3,964.66	3,964.66	497.47	497.47	12.55%	2014年3月31日	0	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,586.20	5,586.20	706.49	706.49	12.65%	2014年3月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,409.17	29,409.17	4,790.29	4,790.29	16.29%	-		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-

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未达到计划进度或预计收 不适用 益的情况和原因（分项目） 项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 超募资金总额 286,744,300.00 元，报告期内无使用情况。 用进展情况 募集资金投资项目实施地 不适用 点变更情况 募集资金投资项目实施方 不适用 式调整情况 在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金 12,466,925.86 元投入募集资金项目的前期建设。经公司董事会审 募集资金投资项目先期投 议，会计师专项审核并出具鉴证报告，公司监事会和独立董事发表了同意意见，保荐机构进行了核查并发表无异议核查意见。报 入及置换情况 告期，公司已办理完募集资金转换手续。 用闲置募集资金暂时补充 不适用 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 不适用 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。 及去向 募集资金使用及披露中存 不适用 在的问题或其他情况

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