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Sino Wealth Electronic Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 12, 2021
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Interim / Quarterly Report
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中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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中颖电子股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-036
2021 年 04 月
1
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅启明、主管会计工作负责人潘一德及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 顾雪艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 306,420,074.89 | 201,663,893.80 |
51.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 67,582,452.98 | 42,047,014.96 |
60.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 58,422,269.78 | 36,140,298.22 |
61.65% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 43,571,469.05 | 14,591,019.11 |
198.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2431 | 0.1659 |
46.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2427 | 0.1658 |
46.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.05% | 4.26% |
1.79% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,414,263,279.67 | 1,319,828,859.74 |
7.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,130,646,826.87 | 1,059,630,831.72 |
6.70% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 10,436,156.36 | 主要为自主创新补贴 |
|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -250,880.04 | |
| 减：所得税影响额 | 1,017,787.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,305.22 | |
| 合计 | 9,160,183.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 现金管理产生的投资收 | 公司在2015年度以前一般将暂时闲置资金存入定期存款账户以取得高于活 |
|
| 4,711,345.54 | ||
| 益及公允价值变动收益 | 期存款利息的方式来提高资金效率，但定期存款利率收益有限。公司根据自 |
|
3
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
身经营的资金安排，将闲置自有资金由定期存款方式改为购买低风险保本型 理财产品的现金管理方式，从而提高了资金效益。上述行为属于公司日常资 金管理行为，与公司选择定期存款方式无本质上区别，现金管理产生的投资 收益类似银行定期存款利息收入，且公司预计未来 2-3 年都会持续产生现金 管理投资收益，故上述投资收益本公司认为不属于非经常性损益。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,636 | 24,636 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 威朗国际集团有限公司 | 境外法人 | 23.74% | 67,157,170 | 0 |
||||||||
| WIN CHANNEL LIMITED | 境外法人 | 4.90% | 13,857,352 | 0 |
||||||||
| 诚威国际投资有限公司 | 境外法人 | 3.55% | 10,037,031 | 0 |
||||||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投 资基金 |
其他 | 2.76% | 7,819,803 |
0 |
||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.48% | 7,027,880 |
0 |
||||||||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选 混合型证券投资基金（LOF） |
其他 | 2.39% | 6,747,287 |
0 |
||||||||
| 天达资产管理有限公司－天达环球策略基金－全 中国股票基金（交易所） |
境外法人 | 1.46% | 4,121,726 |
0 |
||||||||
| 道明资产管理有限公司－道明中国收入成长基金 （交易所） |
境外法人 | 1.16% | 3,268,970 |
0 |
||||||||
| 兴业银行股份有限公司－浙商智选经济动能混合 型证券投资基金 |
其他 | 1.14% | 3,237,823 |
0 |
||||||||
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半 导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 |
其他 | 1.13% | 3,206,635 |
0 |
||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 持有无限售条件股份 | 股份种类 | |||||||||||
| 股东名称 | ||||||||||||
| 数量 | 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 威朗国际集团有限公司 | 67,157,170 | 人民币普通股 |
67,157,170 | |||||||||
| WIN CHANNEL LIMITED | 13,857,352 | 人民币普通股 |
13,857,352 | |||||||||
| 诚威国际投资有限公司 | 10,037,031 | 人民币普通股 |
10,037,031 | |||||||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 7,819,803 | 人民币普通股 |
7,819,803 |
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中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 香港中央结算有限公司 | 7,027,880 | 人民币普通股 |
7,027,880 |
|---|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证 券投资基金（LOF） |
6,747,287 | ||
人民币普通股 |
6,747,287 | ||
| 天达资产管理有限公司－天达环球策略基金－全中国股票 基金（交易所） |
4,121,726 | ||
人民币普通股 |
4,121,726 | ||
| 道明资产管理有限公司－道明中国收入成长基金（交易所） | 3,268,970 | 人民币普通股 |
3,268,970 |
| 兴业银行股份有限公司－浙商智选经济动能混合型证券投 资基金 |
3,237,823 | ||
人民币普通股 |
3,237,823 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品 与设备交易型开放式指数证券投资基金 |
3,206,635 | ||
人民币普通股 |
3,206,635 | ||
| 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 | ||
| 人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 期初限 | 本期解除 | 本期增加 | 期末限售 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||||
| 售股数 | 限售股数 | 限售股数 | 股数 | |||
| 高管锁定股、 | 高管锁定股：每年解锁25%；限制性股票锁 | |||||
| 潘一德 | 80,290 | 45,000 | 125,290 |
限制性股票 |
定股：根据公司限制性股票激励计划（草案） | |
| 锁定股 | 的有关规定执行解锁。 | |||||
| 高管锁定股、 | 高管锁定股：每年解锁25%；限制性股票锁 | |||||
| 朱秉濬 | 220,309 | 65,000 | 285,309 |
限制性股票 |
定股：根据公司限制性股票激励计划（草案） | |
| 锁定股 | 的有关规定执行解锁。 | |||||
| 高管锁定股、 | 高管锁定股：每年解锁25%；限制性股票锁 | |||||
| 向延章 | 26,563 | 78,000 | 104,563 |
限制性股票 |
定股：根据公司限制性股票激励计划（草案） | |
| 锁定股 | 的有关规定执行解锁。 | |||||
| 高管锁定股、 | 高管锁定股：每年解锁25%；限制性股票锁 | |||||
| 张学锋 | 23,243 | 70,000 | 93,242 |
限制性股票 |
定股：根据公司限制性股票激励计划（草案） | |
| 锁定股 | 的有关规定执行解锁。 |
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| 2017年度限制性股票 | 限制性股票 |
根据公司限制性股票激励计划（草案）的有 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286,852 | 0 | 274,752 注1 |
||||
| 激励计划授予对象 | 锁定股 | 关规定执行解锁。 | ||||
| 2020年度限制性股票 | 限制性股票 |
根据公司限制性股票激励计划（草案）的有 | ||||
| 0 | 3,167,900 | 3,167,900 |
||||
| 激励计划授予对象 | 锁定股 |
关规定执行解锁。 | ||||
| 合计 | 637,257 | 0 |
3,425,900 |
4,051,056 |
-- |
-- |
注 1： 2021 年 3 月 15 日，回购注销限制性股票 12100 股。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目：
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 环比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 10,393,177.12 | 18,149,650.58 |
-42.74% |
客户票据结算减少所致。 |
| 预付款项 | 8,453,982.77 | 5,663,529.58 |
49.27% |
预付技术开发费及原材料款增加所致。 |
| 在建工程 | 3,883,666.35 | 2,645,047.62 |
46.83% |
子公司基础建设开始所致。 |
| 其他非流动资产 | 13,697,020.00 | 6,007,220.00 |
128.01% |
主要系本期支付设备采购预付款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 39,575,212.12 | 65,580,374.14 |
-39.65% |
本期发放上年度年终奖所致。 |
| 应交税费 | 2,773,271.50 | 881,946.21 |
214.45% |
本期盈利增加,计提所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 95,290,535.99 | 53,031,467.33 |
79.69% |
本期确认限制性股票的回购义务所致。 |
| 库存股 | 62,909,748.61 | 3,507,982.61 |
1693.33% |
本期确认限制性股票回购义务所致。 |
2.利润表项目：
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 306,420,074.89 | 201,663,893.80 |
51.95% |
本期销售增长所致。 |
| 营业成本 | 169,979,340.16 | 119,138,040.99 |
42.67% |
本期销售增长所致。 |
| 税金及附加 | 3,216,918.35 | 448,792.59 |
616.79% |
本期销售增长所致。 |
| 研发费用 | 60,203,551.17 | 35,613,439.20 |
69.05% |
本期研发投入加大所致。 |
| 其他收益 | 10,436,156.36 | 6,605,137.84 |
58.00% |
本期收到的政府扶持资金增加所致。 |
本期购买的理财产品种类发生变化,较多部 |
||||
| 投资收益 | 2,269,211.29 | 5,446,839.02 |
-58.34% |
|
分转入公允价值变动收益。 |
||||
本期购买的理财产品种类发生变化,较多部 |
||||
| 公允价值变动收益 | 2,442,134.25 | 149,386.31 |
1534.78% |
|
分转入公允价值变动收益。 |
||||
| 资产减值损失 | 248,193.32 | -631,014.05 |
-139.33% |
存货周转加快所致。 |
| 所得税费用 | 8,389,174.98 | 3,484,204.90 |
140.78% |
本期利润增长计提所得税费用增加所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 67,582,452.98 | 42,047,014.96 |
60.73% |
本期销售增长导致利润增长。 |
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3.现金流量表项目：
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,571,469.05 | 14,591,019.11 |
198.62% |
公司主业盈利增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,601,992.65 | -79,801,047.82 | 41.60% |
公司上期子公司购买土地使用权所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,494,092.98 | -59,086.92 |
82172.47% |
本期收到股权激励缴款所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、经营情况：
报告期内，公司实现营业收入30,642万元，同比增长51.95%；毛利率同比略有提升，主要受产品销售 组合变化及售价变动影响；研发投入加大，同比增长69.05%；归属于上市公司股东的净利润6,758.25万元， 同比增长60.73%。报告期内，客户订单需求旺盛，销售业绩主要受限于上游产能供给；销售增长较快的产 品主要为锂电池管理芯片及AMOLED显示驱动芯片。
（1）主要产品线业绩增长
公司的主要产品线为工业控制的微控制芯片及OLED显示驱动芯片。公司微控制器系统主控单芯片主 要用于家电主控、锂电池管理、电机控制、物联网领域；OLED显示驱动芯片主要用于手机和可穿戴产品 的屏幕显示驱动。报告期内，家电及电机产品销售同比稳定增长13%；锂电池管理芯片销售占比提高，同 比实现倍数以上的增长；AMOLED显示驱动芯片销售逾3,000万元，同比增长数倍。从需求端分析，锂电 池管理芯片的销售增长较快，主要系产品在国内品牌手机应用逐步实现进口替代；AMOLED显示驱动芯片 销售增长较快，主要系公司产品竞争力佳，且国内屏厂的制程良率改善明显，屏的质量更好的被市场接受 有关。
由供给面来看，当前整体半导体产业链出现产能供给不足的现象，公司产品多数处于供不应求的境况， 销售业绩主要取决于公司取得的上游产能供给。不同产品线间的销售增速差异较大，也与公司所取得的新 增产能并不能在不同产品线间相互置换有关。
单位：万元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 30,642.01 | 20,166.39 |
51.95% |
| 营业成本 | 16,997.93 | 11,913.80 |
42.67% |
| 研发费用 | 6,020.36 | 3,561.34 |
69.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,357.15 | 1,459.10 |
198.62% |
（2）持续加大研发投入，提升产品核心竞争力
公司高度重视并始终保持高水平研发投入，坚持技术创新，力求保证公司技术的先进性。2021年第一 季度，公司继续加大对核心技术创新投入，研发投入达6,020.36万元，占营业收入19.65%，同比增长69.05%。 公司在推出具备技术、成本优势的全系统产品的同时，积累了大量的知识产权专利。报告期内，公司及子 公司取得发明专利授权8项，展现了公司的持续创新实力。截止报告期末，公司及子公司累计持有国内外 有效发明专利112项。在研发方向上，公司主要专注在现有工控MCU芯片和OLED显示驱动芯片新产品的
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开发，加速加大IIOT研发投入，长期持续准备汽车电子的相关技术。
- （3）积极应对晶圆厂、封装测试厂等上游供应链产能吃紧情况
上游供应链的产能吃紧的情况，我们预期难以在今年内完全解决。公司的主要产品线都处于市占率逐 步提高的成长期，公司对于未来长期产能需求的成长确定性高，为了更进一步保障长期的产能供给，公司 采取以下主要方式因应：
-
1) 和晶圆供应商洽谈更长期的策略性紧密合作；
-
2) 公司自购测试机台委托代工；
-
3) 公司目前较多的产品使用8寸晶圆生产，由于很多设备厂家不再生产8寸晶圆设备，8寸晶圆厂扩产
-
较难。公司新产品尽量采用12寸晶圆制程，经济效益适足的老产品，也转入12寸晶圆制程；
-
4) 根据市场情况调整产品售价，对冲成本上升压力，以获取争抢更大产能议价的能力及空间。
2、经营前景展望
公司客户的订单需求强劲，交期有所延长。公司当前面临的短期困难，主要在于取得产能保障与产能 增长支持。公司一直长期稳定的与上游代工伙伴紧密合作，因为具备相当的采购规模也能得到供应商的重 视，兼以公司主要产品线的可持续增长确定性高，公司基本有能力争取到上游代工产能有增无减。虽然公 司并不预期上游产能吃紧的情况能在今年获得改善，产业也终究会有周期而达到新的平衡的一天，但是公 司有信心能取得上游代工伙伴的支持，保障长期的产能增长，更好的支持和服务我们的客户。
3、分红预案：
公司拟向全体股东按每10股派发现金股利4.80元（含税），以资本公积金每10股转增1股。本次利润分 配及资本公积金转增股本预案仍须再经公司2020年度股东大会审议批准后方可实施。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
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1、新产品、新技术的研发风险：
IC设计公司的盈利基础在于新产品的开发及销售，因此IC设计公司所需投入于新产品开发的研发费用 金额较大。公司新产品的开发风险主要来自以下几个方面：
（1）由于新产品的开发周期长，可能耗时半年至数年，在产品规划阶段，存在对市场需求判断失误的 风险，可能导致公司产品定位错误，无法有效回收投资成本；
（2）存在对企业自身实力判断失误的风险，主要是技术开发能力的判断错误引起的，可能导致公司开 发中项目的突然中断；
（3）在新产品上市销售阶段，存在因产品方案不够成熟等引起的市场开拓风险，这种风险可能导致产 品销售迟滞，无法有效的回收投资成本，影响公司的后续开发。为了降低产品开发风险，公司制定了较完 善的技术研发管理流程和可行性评估制度，所有研发项目的启动都必须经过前期市场调查、分析和收益评 估，进行严格的审核程序后方可实施。
2、高端技术人力资源瓶颈及人力成本提高：
IC设计行业属于技术密集型产业，对高端技术人员的依赖度较高。经过公司研发团队持续努力钻研， 公司技术人员的自主开发能力得到大幅度提高，并已成为同行业厂家关注的对象。虽然通过实施多项激励 措施对稳定公司未来核心技术团队起到了积极作用，但同行业竞争对手仍可能给出更优厚的待遇以吸引公 司技术人才，或公司受其它因素影响导致技术人才流失，公司面临技术人员流失的风险。公司不断扩大招 聘频次，寻求从外部引进各类人才，同时加大内部培训，完善内部培训机制，力求从内部培养合格人才。 公司对于研发团队加大成果奖励差异化，透过奖励制度，鼓励优秀员工与公司签订长期的工作合同。公司 研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。近几年IC设计领域高技术人才的薪酬水平不断提 高，公司技术人力成本可能会进一步增加，从而导致研发支出不断增长。公司将采取复合式的绩效奖励考 核办法，着力提升人均利润贡献，根据公司业绩成长速度，合理控制研发人力增长速度。
3、市场风险：
（1）公司销售的产品市场，可能会因为新兴科技的产生或是竞争者开发出更具竞争力的产品，导致所 销售的产品被快速替代，严重影响公司盈利能力。
（2）公司开发的新产品，可能涉及新兴应用领域，如果公司在新兴应用市场初期不能有效推广产品， 达到预期的收益，将会影响公司未来的发展。公司积极因应市场情况变化，快速收集各项市场信息，关注 竞争者发展，对未来市场变化力求提高预见性。以强化自身产品的优势，利用销售渠道优势，积极应对并 快速调整产品开发策略来面对市场变化风险。
4、供应链风险：
半导体行业容易受到宏观经济走势、行业创新及供应链产能建设周期长等因素的影响，表现出较大的 周期性波动。公司本身不具备芯片制造能力，芯片制造、封装和测试必须依托晶圆代工厂商和封装测试厂 商。由于晶圆加工对技术及资金规模的要求极高，合适的晶圆代工厂商选择范围有限，导致公司的晶圆代 工商较为集中。为保证公司产品供应环节的稳定，公司已与多家有实力的晶圆代工厂商和封装测试厂商建 立长期稳定的合作关系。但在行业景气周期旺季，仍会存在晶圆代工厂商和封装测试厂商产能饱和，不能 保证公司产品及时供应的风险。
5、新冠肺炎疫情造成的风险：
目前全球尚在对抗新冠肺炎疫情蔓延，对全球金融市场、经济及产业链运行带来极大的不可预测性。 公司储备有充足的现金，足以平稳度过疫情影响及经济波动的风险，不会有经营危机。但是疫情仍可能影
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响全球经济运行情况，可能带来的影响，有着极大的不确定性，公司也没有能力准确评估。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年11月19日召开第四届董事会第九次会议， 2020年第一次临时股东大会授权，董事会办理了2020 年限制性股票激励计划授予登记，公司总股本由279,440,368股增至282,866,268股。详见中国证监会创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2021-007）。
2、2021年2月23日，公司控股股东威朗国际因自身资金需求结合对公司长期发展有利的考量，拟通过协 “ - ” 议转让方式向西藏信托有限公司（管理 西藏信托 华芯晨枫一号股权投资集合资金信托计划 ）转让其持有 的公司1,500万股无限售流通股，占公司股份总数的5.3%。详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-012）。根据法规，邻近报告期前一个月内不能办理转让， 截至公告日，协议转让股份尚未完成登记过户。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 | 2021年01月29日 | http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2021-007） |
| 关于控股股东股份协议转让暨权益变动的提示性公告 | 2021年02月23日 | http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2021-012） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺时 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺期限 | 履行情况 | |
| 间 | ||||||
| 承诺不为激励对象依本激励计划获取有 | 2017年 | 公司2017年 | 报告期内， | |||
| 中颖电子 | 股权激励 | 关限制性股票提供贷款以及其他任何形 | 05月25 | 股权激励计 | 严格履行 | |
| 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 日 | 划实施期间 | 了承诺。 | |||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 承诺不为激励对象依本激励计划获取有 | 2020年 | 公司2020年 | 报告期内， | |||
| 中颖电子 | 股权激励 | 关限制性股票提供贷款以及其他任何形 | 11月19 | 股权激励计 | 严格履行 | |
| 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 日 | 划实施期间 | 了承诺。 | |||
| 收购报告书或权益变 | ||||||
| 动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 本公司董事长、实际控制人傅启明承诺： | 报告期内， | |||||
| 发行前股 | 本人在任职期间，每年直接或间接转让的 | 2012年 | 承诺人均 | |||
| 首次公开发行或再融 | 首发限售 | |||||
| 东、实际 | 股份不超过本人直接或间接持有的公司 | 06月13 | 长期 | 遵守了所 | ||
| 资时所作承诺 | 承诺 | |||||
| 控制人 | 股份总数的百分之二十五，并且在卖出后 | 日 | 作出的承 | |||
| 六个月内不再行买入公司股份，买入后六 | 诺 |
11
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 个月内不再行卖出公司股份。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在作为中颖电子股东期间，本公司和本公 | ||||||
| 司控制的其他企业目前没有、并且今后也 | ||||||
| 不会在与中颖电子及其控股子公司从事 | 承诺方严 | |||||
| 实际控制 | 相同或相近似业务的企业、单位进行投 | 格信守承 | ||||
| 2012年 | ||||||
| 其他对公司中小股东 | 人及持有 | 资；本公司和本公司控制的其他企业目前 | 诺，未出现 | |||
| 同业竞争 | 03月28 | 长期 | ||||
| 所作承诺 | 5%以上股 | 没有、并且今后也不会直接或通过其他任 | 违反承诺 | |||
| 日 | ||||||
| 份的股东 | 何方式(包括但不限于独资、合资、合作 | 的情况发 | ||||
| 经营或者承包、租赁经营)间接从事与中 | 生。 | |||||
| 颖电子及其控股子公司业务相同或相近 | ||||||
| 似的经营活动。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完 | ||||||
| 毕的，应当详细说明未 | ||||||
| 无 | ||||||
| 完成履行的具体原因 | ||||||
| 及下一步的工作计划 |
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待对 | 谈论的主要内容及 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 调研的基本情况索引 | ||
| 象类型 | 提供的资料 | |||||
| 2021年01 | 电子行业 | http://www.cninfo.com.cn/中颖电子/调研/《2021 | ||||
| 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 公司的经营情况等 | |||
| 月18日 | 分析师 | 年1月18日投资者关系活动记录表》 | ||||
12
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：中颖电子股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 327,515,037.30 | 284,634,697.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 472,786,774.35 | 401,775,196.86 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 169,376,515.34 | 156,000,411.76 |
| 应收款项融资 | 10,393,177.12 | 18,149,650.58 |
| 预付款项 | 8,453,982.77 | 5,663,529.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,363,500.17 | 9,535,962.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 118,078,346.92 | 109,100,252.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 127,015,173.62 | 167,393,849.06 |
| 流动资产合计 | 1,241,982,507.59 | 1,152,253,550.59 |
| 非流动资产： |
13
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 25,015,982.88 | 24,498,727.51 |
| 在建工程 | 3,883,666.35 | 2,645,047.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 119,423,421.73 | 123,953,924.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,260,681.12 | 10,470,389.29 |
| 其他非流动资产 | 13,697,020.00 | 6,007,220.00 |
| 非流动资产合计 | 172,280,772.08 | 167,575,309.15 |
| 资产总计 | 1,414,263,279.67 | 1,319,828,859.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 128,207,290.81 | 121,224,573.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 594,303.76 | 378,864.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
14
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 39,575,212.12 | 65,580,374.14 |
| 应交税费 | 2,773,271.50 | 881,946.21 |
| 其他应付款 | 95,290,535.99 | 53,031,467.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 38,374.17 | |
| 流动负债合计 | 266,440,614.18 | 241,135,600.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,900,000.00 | 3,562,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,900,000.00 | 3,562,500.00 |
| 负债合计 | 269,340,614.18 | 244,698,100.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 282,854,168.00 | 279,440,368.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 359,511,687.36 | 300,216,380.92 |
| 减：库存股 | 62,909,748.61 | 3,507,982.61 |
15
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | 22,984.77 | -103,216.96 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 96,978,548.70 | 96,978,548.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 454,189,186.65 | 386,606,733.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,130,646,826.87 | 1,059,630,831.72 |
| 少数股东权益 | 14,275,838.62 | 15,499,927.40 |
| 所有者权益合计 | 1,144,922,665.49 | 1,075,130,759.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,414,263,279.67 | 1,319,828,859.74 |
法定代表人：傅启明 主管会计工作负责人：潘一德 会计机构负责人：顾雪艳
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 250,519,706.30 | 202,038,027.54 |
| 交易性金融资产 | 442,786,774.35 | 341,303,900.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 128,900,647.49 | 138,523,140.42 |
| 应收款项融资 | 10,393,177.12 | 18,149,650.58 |
| 预付款项 | 3,679,676.47 | 2,166,615.39 |
| 其他应收款 | 34,552,488.59 | 13,807,719.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 87,678,383.78 | 85,093,665.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 106,960,138.00 | 162,878,780.98 |
| 流动资产合计 | 1,065,470,992.10 | 963,961,500.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
16
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | 1,357,108.40 | 1,357,108.40 |
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 230,703,955.09 | 228,508,811.60 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 19,891,673.79 | 20,443,243.87 |
| 在建工程 | 55,752.21 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,946,164.59 | 44,662,568.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,610,677.68 | 8,610,677.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 301,509,579.55 | 303,638,162.38 |
| 资产总计 | 1,366,980,571.65 | 1,267,599,662.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 176,510,918.42 | 173,652,661.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 295,185.93 | |
| 应付职工薪酬 | 27,463,296.95 | 48,870,318.45 |
| 应交税费 | 4,077,673.68 | 739,872.29 |
| 其他应付款 | 92,720,768.84 | 48,317,030.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 38,374.17 |
17
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 300,772,657.89 | 271,913,443.11 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,900,000.00 | 3,562,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,900,000.00 | 3,562,500.00 |
| 负债合计 | 303,672,657.89 | 275,475,943.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 282,854,168.00 | 279,440,368.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 355,481,779.00 | 296,186,472.66 |
| 减：库存股 | 62,909,748.61 | 3,507,982.61 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 96,978,548.70 | 96,978,548.70 |
| 未分配利润 | 390,903,166.67 | 323,026,312.81 |
| 所有者权益合计 | 1,063,307,913.76 | 992,123,719.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,366,980,571.65 | 1,267,599,662.67 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 306,420,074.89 | 201,663,893.80 |
| 其中：营业收入 | 306,420,074.89 | 201,663,893.80 |
18
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 246,792,277.95 | 170,588,267.52 |
| 其中：营业成本 | 169,979,340.16 | 119,138,040.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,216,918.35 | 448,792.59 |
| 销售费用 | 4,562,073.43 | 6,679,540.46 |
| 管理费用 | 10,700,096.22 | 10,223,222.12 |
| 研发费用 | 60,203,551.17 | 35,613,439.20 |
| 财务费用 | -1,869,701.38 | -1,514,767.84 |
| 其中：利息费用 | 98,478.72 | |
| 利息收入 | 2,212,927.98 | 618,762.34 |
| 加：其他收益 | 10,436,156.36 | 6,605,137.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,269,211.29 | 5,446,839.02 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 2,442,134.25 | 149,386.31 |
|
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 27,364.39 | -78,151.41 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 248,193.32 | -631,014.05 |
|
| 列） | ||
19
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| -42,136.98 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,050,856.55 | 42,525,687.01 |
| 加：营业外收入 | 54,676.96 | 8,034.89 |
| 减：营业外支出 | 305,557.00 | 2.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,799,976.51 | 42,533,719.41 |
| 减：所得税费用 | 8,389,174.98 | 3,484,204.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,410,801.53 | 39,049,514.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 67,582,452.98 | 42,047,014.96 |
| 2.少数股东损益 | -1,171,651.45 | -2,997,500.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 73,764.43 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 126,201.73 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 126,201.73 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
20
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 126,201.73 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | -52,437.30 | |
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 66,484,565.96 | 39,049,514.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 67,708,654.71 | |
42,047,014.96 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,224,088.75 | -2,997,500.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2431 | 0.1659 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2427 | 0.1658 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：傅启明 主管会计工作负责人：潘一德 会计机构负责人：顾雪艳
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 244,159,162.69 | 163,473,415.74 |
| 减：营业成本 | 133,156,315.34 | 104,626,422.54 |
| 税金及附加 | 747,975.84 | 350,369.66 |
| 销售费用 | 3,602,118.08 | 2,704,731.93 |
| 管理费用 | 7,093,456.33 | 5,275,687.35 |
| 研发费用 | 39,494,730.48 | 22,783,858.59 |
| 财务费用 | -1,175,484.05 | -178,886.44 |
| 其中：利息费用 | 98,478.72 | |
| 利息收入 | 2,148,281.72 | 269,467.82 |
| 加：其他收益 | 10,144,662.55 | 6,570,451.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 1,759,628.77 | 4,995,795.52 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
21
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 2,448,857.53 | 149,386.31 |
|
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 27,364.39 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -235,053.87 | -269,467.82 |
|
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -42,136.98 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,385,510.04 | 39,315,260.94 |
| 加：营业外收入 | 33,218.94 | 8,019.82 |
| 减：营业外支出 | 2.46 | 2.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 75,418,726.52 | 39,323,278.28 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 7,541,872.66 | 3,932,327.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,876,853.86 | 35,390,950.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
22
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 67,876,853.86 | 35,390,950.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,033,954.49 | 225,453,994.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 767,257.04 | 1,453,123.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,751,874.55 | 14,182,902.92 |
23
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 356,553,086.08 | 241,090,020.94 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,223,825.21 | 130,005,643.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 71,912,802.89 | 58,339,493.02 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 15,718,396.56 | 9,518,107.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,126,592.37 | 28,635,758.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,981,617.03 | 226,499,001.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,571,469.05 | 14,591,019.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 363,030,000.00 | 475,357,373.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,471,557.45 | 4,218,632.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 368,501,557.45 | 479,576,006.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 14,103,550.10 | 66,577,054.28 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 401,000,000.00 | 492,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 415,103,550.10 | 559,377,054.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,601,992.65 | -79,801,047.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
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中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,547,413.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,547,413.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,320.02 | 59,086.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,320.02 | 59,086.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,494,092.98 | -59,086.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -1,825,661.09 | 647,691.24 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,637,908.29 | -64,621,424.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,877,129.01 | 223,434,176.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,515,037.30 | 158,812,752.39 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,170,870.70 | 178,813,610.21 |
| 收到的税费返还 | 597,841.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,940,224.30 | 28,147,821.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,111,095.00 | 207,559,272.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,501,207.64 | 119,897,979.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 51,971,263.30 | 43,487,305.63 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 12,881,987.46 | 6,880,923.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,811,866.44 | 68,341,432.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,166,324.84 | 238,607,640.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,944,770.16 | -31,048,368.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 316,000,000.00 | 371,232,773.89 |
25
中颖电子股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 取得投资收益收到的现金 | 4,649,176.70 | 3,822,189.07 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 320,649,176.70 | 375,054,962.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,010,864.96 | 8,366,333.93 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 366,000,000.00 | 336,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 368,010,864.96 | 344,966,333.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,361,688.26 | 30,088,629.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,547,413.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,547,413.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,320.02 | 59,086.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,320.02 | 59,086.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,494,092.98 | -59,086.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -837,927.64 | -13,273.74 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,239,247.24 | -1,032,099.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,280,459.06 | 77,659,459.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,519,706.30 | 76,627,360.02 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
- √ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用 权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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中颖电子股份有限公司
法定代表人：傅启明
2021 年4 月12 日
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