Sino Wealth Electronic Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-052

中颖电子股份有限公司

关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开的第二 届董事会第二十二次会议，审议通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补 充流动资金的议案》，计划将募集资金的锂电池管理芯片研发及产业化项目的结 余资金8,470,605.65元永久补充流动资金，相关事项公告如下：

一、 募集资金的基本情况及管理情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中颖电子股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2012］642号)的核准，于2012年6 月成功在深圳证券交易所以每股12.50元的价格向社会公开发行股票，共计发行 人民币普通股3,200万股。该次向社会公开发行股票共人民币肆亿元整

（CNY400,000,000.00），扣除承销商中介费等相关上市费用人民币

29,329,356.18元后，实际募得资金为人民币370,670,643.82元。上述资金已于 2012年6月7日全部到位，到位资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司于 2012 年6月7日验证，并出具了沪众会验字(2012)第2518号验资报告。

公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规 定，公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海天 山支行、中国银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行、华夏银行股份有限公司 上海市虹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金采取了专户 存储制度，实行专款专用。

二、 募集资金投资项目资金使用、结余情况

根据招股说明书及公司董事会决议，“锂电池管理芯片研发及产业化项目” 预计完成时间为2016年6月30日，募集资金承诺投资总额为6,336.00万元，截

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证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-052

止2016年6月30日，该投资项目已经已经达到阶段性目标及预期效益，实际投 资5,488.94万元，结余募集资金847.06万元。结余的主要原因：公司从项目 的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，并且公司结 合自身的技术优势和经验，充分利用现有的设备资源，减少了新设备的购置， 节省了设备购置费用，致使募集资金出现结余。

该项目资金使用、结余情况如下：

单位：万元

	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	累计投资 资金额	募集资金使 用比例（%）
承诺投资项目					结余金额
锂电池管理芯片研 发及产业化项目	6,336	6,336	5,488.94	86.63%	847.06
小计	6,336	6,336	5,488.94		847.06

三、 将募集资金投资项目结余资金转为流动资金的原因及说明

公司使用募集资金投资的锂电池管理芯片研发及产业化项目已经达到阶段 性目标及预期效益，公司推出了一系列新产品，完善了在锂电池管理芯片的产品 布局，在终端产品应用面上得到了良好的扩展。目前公司的锂电池管理芯片已经 广泛应用在笔记本电脑的电池包、手机锂电池、锂电池电动自行车、平衡车、电 动工具及小型无人机等诸多领域。锂电池管理芯片得到笔记本电脑的一线品牌客 户认可，将可望展开试产及量产。

公司会将项目的结余募集资金转为公司营运的流动资金。

本项目结束后，公司仍将在锂电池管理芯片领域持续以自有资金投入研发， 开发具有高度集成、功耗低、能精准测量及保护锂电池的管理芯片系列产品，积 极实现锂电池管理芯片的国产化、进口替代目标，并在国际市场扩大市场份额。 四、 结余募集资金使用计划

为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等规定，公司计划将全锂电池管理芯片研发及产业化项目的结余募集资金 847.06万元永久补充流动资金，公司以自有资金持续投入锂电池管理芯片的研 发。本次将募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金, 没有与募集资金

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投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司最近12个月内未进行证券投资、 委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用募集资金投资项目结余 资金永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创 业投资等高风险投资。

五、 独立董事意见

在公司募投项目完成的情况下，公司将募集资金投资项目结余资金永久补充流 动资金，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益， 符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关法律、法规。同意公司将募集资金投资项目结余募集资金847.06万 元永久补充流动资金。

六、 监事会意见

公司将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金，有利于降低财务费用， 可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益,不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合相关 法律法规的规定。 同意公司将募集资金投资项目结余资金847.06万元永久补充流动 资金。

七、 保荐机构意见

公司将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金事项没有与原募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合公司的实际运 营的需要，能有效提高资金使用效率，符合全体股东的利益。公司最近十二个月内 未进行证券投资、委托理财（《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金 及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》中所指的现金管理除外）、衍生 品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的有关规定，公司承诺本次使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资

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金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。 综 上，国信证券同意公司将募集资金投资项目结余资金847.06 万元永久补充流动资 金。

特此公告

中颖电子股份有限公司 董事会 2016年8月25日

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