Sino Wealth Electronic Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 30, 2015

中颖电子 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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中颖电子股份有限公司

2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号-超募资金及闲置募集资金使用 （2014 年12 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号—上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，编制了截至2014 年12 月31 日止 的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据2011 年3 月21 日本公司2011 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委 员会《关于核准中颖电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许 可［2012］642 号)的核准，本公司于2012 年6 月成功在深圳证券交易所以每股12.50 元的 价格向社会公开发行股票，共计发行人民币普通股3,200 万股。该次向社会公开发行股票共 人民币肆亿元整（CNY400,000,000.00），扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 29,329,356.18 元后，实际募得资金为人民币370,670,643.82 元。上述资金已于2012 年6 月7 日全部到位，到位资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2012 年6 月7 日验 证，并出具了沪众会验字(2012)第2518 号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

2014 年募集资金专户使用情况及2014 年12 月31 日余额如下：

2013 年12 月31 日专户余额 1、募集资金专户的利息收入 2、对募集资金投资项目的投入 3、永久补充流动资金 4、募集资金专户的手续费 2014 年12 月31 日专户余额	单位: 人民币元 288,110,376.23 5,113,019.83 41,017,543.89 25,000,000.00 12,795.14
	227,193,057.03

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中颖电子 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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详细情况说明如下：

• 1、2014 年度，募集资金专户利息收入5,113,019.83 元；

• 2、2014 年度，对募集资金项目支出合计41,017,543.89 元，其中：

• (1) 家电微控制芯片及解决方案技术改造项目，2014年度支付资金 22,566,923.46 元；

• (2) 锂电池管理芯片研发及产业化项目，2014 年度支付资金11,948,763.32 元；

• (3) 智能电表微控制芯片产业化项目，2014 年度支付资金6,501,857.11 元；

• 3、 截止至2014 年12 月31 日，本公司公告使用部分超募资金永久补充流动资金金额为

5,000 万元，实际使用部分超募资金永久补充流动资金金额为5,000 万元。其中，2013 年9 月25 日，本公司第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,500 万元永久性补充流动资金；2014 年 6 月18 日，本公司2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,500 万元永久性补充流动资金。

4、2014 年度，募集资金专户手续费支出12,795.14 元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在各银行帐户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定制定 了《中颖电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

截至2014 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行上海市天山支行	755913062510403	260,160,044.48	473,298.59	活期存款
招商银行上海市天山支行	75591306258002806		15,000,000.00	定期存款
招商银行上海市天山支行	75591306258002796		5,000,000.00	定期存款
招商银行上海市天山支行	75591306258002659		5,000,000.00	定期存款
招商银行上海市天山支行	75591306258002484		60,000,000.00	定期存款
招商银行上海市天山支行	75591306258001784		85,000,000.00	定期存款
招商银行上海市天山支行	75591306258001798		20,000,000.00	定期存款
招商银行上海市天山支行	75591306258002645		5,000,000.00	7 天通知存款
招商银行上海市天山支行	75591306258002810		6,000,000.00	7 天通知存款
中国银行上海市虹桥开发区支行	445561905738	56,360,599.34	718,791.23	活期存款
中国银行上海市虹桥开发区支行	444261604489-00104		25,000,000.00	定期存款
华夏银行上海市虹桥支行	10558000000099033	54,150,000.00	967.21	活期存款
合计		370,670,643.82	227,193,057.03

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中颖电子 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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2014 年度，募集资金专用账户利息收入5,113,019.83 元，支出金额66,017,543.89 元 （已扣除银行手续费12,795.14 元）。截止日余额共计为227,193,057.03 元。

(二) 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、 募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》，具体如下：

2012 年7 月5 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同招商银行股份有限公司 上海天山支行签订《募集资金三方监管协议》；

2012 年7 月5 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同中国银行股份有限公司 上海市虹桥开发区支行签订《募集资金三方监管协议》；

2012 年7 月5 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同华夏银行股份有限公司 上海市虹桥支行签订《募集资金三方监管协议》。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

四. 变更募集投资项目的资金使用情况

报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。

五. 募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

中颖电子股份有限公司 董事会

2015年3月30日

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中颖电子 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

附表 1 ：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表						单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			37,067.06		本年度投入募集资金总额			4,101.75
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			11,054.82
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
家电微控制芯片及解 决方案技术改造项目	否	10,756.00	10,756.00	2,256.69	5,511.23	51.24%	2015/6/30	410.73	不适用	否
锂电池管理芯片研发 及产业化项目	否	6,336.00	6,336.00	1,194.87	3,480.80	54.94%	2015/6/30	102.75	不适用	否
智能电表微控制芯片 产业化项目	否	5,415.00	5,415.00	650.19	2,062.79	38.09%	2015/6/30	233.63	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,507.00	22,507.00	4,101.75	11,054.82		-	747.11	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	否	5,000.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,000.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00
合计	-	27,507.00	27,507.00	6,601.75	16,054.82	-	-	747.11	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	“家电微控制芯片及解决方案技术改造项目”、“锂电池管理芯片研发及产业化项目”、“智能电表微控制芯片产业化项目”未达到预计效益的原因是项目 尚未完成所致。

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中颖电子 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

项目可行性发生重大 变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	公司超募资金金额为14,560.06万元。 2013年9月25日，本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民 币2,500万元永久性补充流动资金，2013年度已实施完毕；2014年6月18日，2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金 的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,500万元永久性补充流动资金，2014年度已实施完毕。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	无变更情况
募集资金投资项目实 施方式调整情况	无调整情况
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	经公司2012年6月28日第一届第九次董事会及一届七次监事会审议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金10,140,586.11 元，该数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2012年6月19日出具的《中颖电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（沪 众会字（2012）第2519号）鉴证确认，公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券经核查也发表了同意的意见。2012年度已实施完毕。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	无暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况
尚未使用的募集资金 用途及去向	2014年12月31日，公司募集资金专用账户余额共计为22,719.31万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用途，积极开展项目调研和论证，谨慎、认真地制订超募资金的使用计划。尚未使用的募集 资金均存放于公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他	无其他情况

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情况 备注 无

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