Sino Wealth Electronic Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Apr 19, 2013

中颖电子股份有限公司 截至 2012 年 12 月 31 日止 募集资金使用情况报告及鉴证报告

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募集资金使用情况鉴证报告

沪众会字(2013)第 3486 号

中颖电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中颖电子股份有限公司（以下简称＂中颖电子公司＂）截至 2012 年 12 月 31 日 的《募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中颖电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告 作为中颖电子公司年度报告的必备条件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

中颖电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制《募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证工作，以对募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于注册会 计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评 估时，我们考虑与募集资金使用情况编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，中颖电子公司管理层编制的《募集资金使用情况报告》符合《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了中颖电子公司截至 2012 年 12 月 31 日止募集资金使用情况。

<本页无正文>

上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 傅林生

中国注册会计师 陆士敏

中国，上海 二〇一三年四月十八日

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募集资金使用情况报告

一、 募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据 2011 年 3 月 21 日公司 2011 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于 核准中颖电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2012］642 号) 的核准，本公司于 2012 年 6 月成功在深圳证券交易所以每股 12.50 元的价格向社会公开发行股票， 共计发行人民币普通股 3,200 万股。该次向社会公开发行股票共人民币肆亿元整 （CNY400,000,000.00），扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 29,329,356.18 元后，实际募得资 金为人民币 370,670,643.82 元。上述资金已于 2012 年 6 月 7 日全部到位，到位资金业经上海众华沪 银会计师事务所有限公司于 2012 年 6 月 7 日验证，并出具了沪众会验字(2012)第 2518 号验资报告。 （二）本年度使用金额及当前余额

2012 年募集资金专户使用情况及 2012 年 12 月 31 日余额如下：

1、募集资金款项净额 2、募集资金专户的利息收入 3、对募集资金投资项目的投入 4、募集资金专户的手续费 2012 年12 月31 日专户余额	单位:人民币元 370,670,643.82 707,792.81 25,008,013.01 1,077.50 346,369,346.12

详细情况说明如下：

1、2012 年度，募集资金专户利息收入 707,792.81 元；

• 2、2012 年度，对募集资金项目支出合计 25,008,013.01 元，其中：

• (1) 家电微控制芯片及解决方案技术改造项目，2012 年度支付资金 7,813,015.67 元；

• (2) 锂电池管理芯片研发及产业化项目，2012 年度支付资金 4,581,940.50 元，募集资金置换预先投 入自筹资金 5,192,125.04 元，合计 9,774,065.54 元；

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(3) 智能电表微控制芯片产业化项目，2012 年度支付资金 2,472,470.73 元，募集资金置换预先投入 自筹资金 4,948,461.07 元，合计 7,420,931.80 元。

3、2012 年度，募集资金专户手续费支出 1,077.50 元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行帐户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定制定了《中颖电子股份有 限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金 的存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行上海天山支行	755913062510403	260,160,044.48	44,733.82	活期存款
招商银行上海天山支行	75591306258001215		240,000,000.00	定期存款
招商银行上海天山支行	75591306258001201		20,160,000.00	定期存款
中国银行上海市虹桥开发区支行	449459270782-00107	56,360,599.34	5,000,000.00	7天通知存款
中国银行上海市虹桥开发区支行	445561905738		462,528.03	活期存款
中国银行上海市虹桥开发区支行	444261604489-00103		11,360,000.00	定期存款
中国银行上海市虹桥开发区支行	444261604489-00105		8,000,000.00	定期存款
中国银行上海市虹桥开发区支行	444261604489-00106		5,000,000.00	定期存款
中国银行上海市虹桥开发区支行	444261604489-00104		25,000,000.00	定期存款
华夏银行上海虹桥支行	10558000000099033	54,150,000.00	1,342,084.27	活期存款
华夏银行上海虹桥支行	10558000000104862		6,000,000.00	7天通知存款
华夏银行上海虹桥支行	10558000000123455		14,000,000.00	定期存款
华夏银行上海市虹桥支行	10558000000123466		10,000,000.00	定期存款
小计		370,670,643.82	346,369,346.12

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专用账户利息收入 707,792.81 元，支出金额 25,008,013.01 元（已扣除银行手续费 1,077.50 元）。截止日余额共计为 346,369,346.12 元。

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(二) 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募 集资金三方监管协议》，具体如下：

2012 年 7 月 5 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同招商银行股份有限公司上海天山 支行签订《募集资金三方监管协议》；

2012 年 7 月 5 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同中国银行股份有限公司上海市长 宁支行签订《募集资金三方监管协议》；

2012 年 7 月 5 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同华夏银行股份有限公司上海虹桥 支行签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照情况

募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	37,067.06	37,067.06	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		2,500.80	2,500.80
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				2,500.80
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募 资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
家电微控制芯片及解 决方案技术改造项目	否	10,756.00	10,756.00	781.30	781.30	7.26%	2015 /6/30	-	不适用	否
锂电池管理芯片研发 及产业化项目	否	6,336.00	6,336.00	977.40	977.40	15.43%	2015 /6/30	-	不适用	否
智能电表微控制芯片 产业化项目	否	5,415.00	5,415.00	742.10	742.10	13.70%	2015 /6/30	-	不适用	否
承诺投资项目小计		22,507.00	22,507.00	2,500.80	2,500.80		-	-	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		22,507.00	22,507.00	2,500.80	2,500.80		-	-	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	募集资金实际使用进度与计划进度相符。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	公司超募资金金额为14,560.06万元。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争 取尽快制定超募资金的使用计划。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	无变更情况
募集资金投资项目实 施方式调整情况	无调整情况
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	经公司2012 年6 月28 日第一届第九次董事会及一届七次监事会审议通过，使用募集资金置换公司 预先投入募集资金项目建设的自筹资金10,140,586.11 元，该数据已经上海众华沪银会计师事务所有 限公司于2012 年6 月19 日出具的《中颖电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》（沪众会字（2012）第2519号）鉴证确认，公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构 国信证券经核查也发表了同意的意见。本年度已实施完毕。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	无暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况
尚未使用的募集资金 用途及去向	2012 年12 月31 日，公司募集资金专用账户余额共计为346,369,346.12 元。公司将根据自身发展规 划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业 务合理规划资金用途，积极开展项目调研和论证，谨慎、认真地制订超募资金的使用计划。尚未使 用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无其他情况

四 . 变更募集投资项目的资金使用情况

报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。

五 . 募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

中颖电子股份有限公司董事会

2013 年 4 月 18 日

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