Sino Wealth Electronic Ltd. — Audit Report / Information 2012

Jul 3, 2012

中颖电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴 证 报 告

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沪众会字(2012)第 2519 号

专项鉴证报告

中颖电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”）管理层编制的《中颖电 子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、管理层的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制上述专项说明，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中颖电子管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述专项说明发表意见。我们按照《中国注册会 计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核 工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对上述专项说明是否不存在 重大错报获取合理保证。

审核工作涉及查对、计算、分析性测试及我们认为必要的其他程序，以获取有关上述专项 说明金额和披露的证据。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、鉴证结论

经审核，我们认为中颖电子管理层编制的上述专项说明符合《深圳证券交易所上市公司募 集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，与实际情况相 符。

本报告仅供中颖电子为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经 我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

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上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国，上海 二〇一二年六月十九日

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中颖电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 《关于核准中颖电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》（证监许可［2012］642 号)的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销 商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）股票 3,200 万股，发行价格为每股 12.50 元。截止 2012 年 6 月 7 日止，本公 司募集资金总额为 400,000,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费用 29,329,356.18 元后，实际 募集资金净额为 370,670,643.82 元。上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验 证，并于 2012 年 6 月 7 日出具了沪众会验字(2012)第 2518 号《验资报告》。本公司对募集资金 采取了专户存储管理。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用计划如下：

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
序号	募投项目	总投资额	拟投入 募集资金	项目备案情况
1	家电微控制芯片及解 决方案技术改造项目	10,756.00	10,756.00	长发改[2011]12号
2	锂电池管理芯片研发 及产业化项目	6,336.00	6,336.00	长发改[2011]10号
3	智能电表微控制芯片 产业化项目	5,415.00	5,415.00	长发改[2011]11号

募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，用于补充公司营 运资金。

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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2012年6月19日，本公司以自有资金预先投入募投项目实际投资额为10,140,586.11元， 具体情况如下：

单位：人民币元

一、	家电微控制芯片及解决方案技术改造项目	家电微控制芯片及解决方案技术改造项目	家电微控制芯片及解决方案技术改造项目
序号	项目	总投资额	自有资金投入
一	建设投资	98,230,000.00	-
1	工程建设费用	23,040,000.00	-
1.1	硬件设备购置安装费用	10,780,000.00
1.2	软件使用权购置费用	10,660,000.00
1.3	场地改造装修投资	1,600,000.00
2	工程建设其他费用	67,910,000.00	-
2.1	研发人工费用	39,960,000.00
2.2	研发掩膜费用	17,620,000.00
2.3	试生产费	10,330,000.00	-
2.3.1	试产IP模块	9,290,000.00
2.3.2	试产晶圆片	1,040,000.00
3	预备费	7,280,000.00
二	铺底流动资金	9,330,000.00
三	总投资	107,560,000.00	-
二、	锂电池管理芯片研发及产业化项目
序号	项目	总投资额	自有资金投入
一	建设投资	54,860,000.00	5,192,125.04
1	工程建设费用	14,620,000.00	648,739.32
1.1	硬件设备购置安装费用	4,990,000.00
1.2	软件使用权购置费用	8,350,000.00	648,739.32
1.3	场地改造装修投资	1,280,000.00
2	工程建设其他费用	36,180,000.00	4,543,385.72
2.1	研发人工费用	30,740,000.00	3,322,196.57
2.2	研发掩膜费用	2,320,000.00	1,123,920.00
2.3	试生产费	3,120,000.00	97,269.15
2.3.1	试产IP模块	2,780,000.00
2.3.2	试产晶圆片	340,000.00	97,269.15
3	预备费	4,060,000.00
二	铺底流动资金	8,500,000.00
三	总投资	63,360,000.00	5,192,125.04

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三、	智能电表微控制芯片产业化项目	智能电表微控制芯片产业化项目
序号	项目	总投资额	自有资金投入
一	建设投资	49,650,000.00	4,948,461.07
1	工程建设费用	14,070,000.00	926,057.63
1.1	硬件设备购置安装费用	5,310,000.00
1.2	软件使用权购置费用	7,640,000.00	926,057.63
1.3	场地改造装修投资	1,120,000.00
2	工程建设其他费用	31,900,000.00	4,022,403.44
2.1	研发人工费用	23,560,000.00	3,497,384.42
2.2	研发掩膜费用	3,830,000.00	469,202.64
2.3	试生产费	4,510,000.00	55,816.38
2.3.1	试产IP模块	3,980,000.00
2.3.2	试产晶圆片	530,000.00	55,816.38
3	预备费	3,680,000.00
二	铺底流动资金	4,500,000.00
三	总投资	54,150,000.00	4,948,461.07
	合计	225,070,000.00	10,140,586.11

中颖电子股份有限公司

二〇一二年六月十九日

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