SINO GEOPHYSICAL CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Dec 15, 2021

潜能恒信能源技术股份有限公司

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证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2021-061 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截止本公告日，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控 股子公司提供担保总额累计为150,848.84万元人民币，均为公司对海外全资公司 智慧石油更好履行相关石油合同提供的担保，占公司2020年度经审计净资产的 125%。目前智慧石油合同履行情况良好，公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼 的担保金额以及因担保而产生损失的情况。敬请投资者充分关注相关担保风险。 一、授信与担保情况概述

2021年12月15日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子 公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司智慧 石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）向昆仑银行 股份有限公司克拉玛依分行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度(包括 流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克 拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资 子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过30,000万元人 民币，授权期限2年，额度在有效期内可循环使用，公司董事会授权公司管理层 办理相关手续。公司原在昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请不超过12,000 万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等) 至本 次授信额度生效后失效。（有关原昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行的授信情 况，具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网刊登的《关于申请综合授信额度并 为子公司提供担保的公告》的相关公告）

2019年11月8日公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于向海外全资 公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案》，同意通过金司南能

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源有限公司（BVI子公司）向海外全资公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智 慧石油”）分期增资7000万美元，同意智慧石油与中国石油签订为期30年的石油 产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合 同》。

预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币（实际 投资情况需根据项目总体开发方案及调整方案确定）。鉴于智慧石油为潜能恒信 海外离岸公司，智慧石油运行该项目的资金、技术以人员主要来自母公司潜能恒 信，为保证准噶尔盆地九1-九5区块石油合同顺利履行，公司第四届董事会第十 二次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于对海外全资公司智慧石油 提供履约担保的议案》，公司向中国石油出具履约保证函，为智慧石油全面执行 石油合同提供保证。公司实际经审批的担保额度不超过7000万美元（具体内容详 见2019年11月8日巨潮资讯网刊登的《关于对海外全资公司提供履约担保的公告》 的相关公告）。

本次公司对智慧石油克拉玛依申请综合授信额度提供的30,000万元人民币 担保在上述已履行审批程序的7,000万美元担保范围内，未有新增担保额度。鉴 于本次授信新增原油销售应收账款提供质押担保，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案不构成关联交易,本次事 宜尚需提交股东大会审批。

二、本次授信与担保基本情况

序号	公司名称	申请授信额度	担保金额	担保方式
1	潜能恒信能源技术股份有限公司	——	30,000万元	信用
2	智慧石油（克拉玛依）投资有限公司	30,000万元		质押

三 、被担保方的基本情况

公司名称	智慧石油（克拉玛依）投资有限公司
成立时间	2019年12月06日
注册地点	新疆克拉玛依市白碱滩区门户路95-619号
法定代表人	周锦明
经营范围	在中国准噶尔盆地九1-九5区块进行石油开发和生产
类型	外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动

潜能恒信能源技术股份有限公司

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股权结构：	潜能恒信持有海外全资公司智慧石油投资有限公司
	100%的股权，智慧石油克拉玛依为海外全资公司智
	慧石油投资有限公司从事准噶尔盆地九1-九5区块
	登记外国（地区）生产经营活动设立的办事机构。
财务数据	截至2020年12月31日，资产总额35,002.37万元，负
	债总额为12,138.11万元，净资产为22,864.26万元，
	营业收入为36,036.44万元，2020 年度利润总额为
	2,745.83万元，净利润为2,333.96万元。
是否失信被执行人	否

四、拟签订协议的主要内容

本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，仅为全资子公司 拟申请的授信额度和担保方式，期限为2年，具体授信额度及担保内容以实际签 署的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额累计为150,848.84 万元人民 币，均为公司对控股子公司担保，占公司2020年度经审计净资产的125%。公司及 控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失 的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、董事会、监事会及独立董事意见

（一）董事会意见

为满足公司日常生产经营的资金需求，同意全资子公司智慧石油克拉玛依向 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请不超过30,000万元人民币的综合授信 额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智 慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公 司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过 30,000万元人民币，授权期限2年，额度在有效期内可循环使用，公司董事会授 权公司管理层办理相关手续。

（二）监事会意见

同意全资子公司智慧石油克拉玛依向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行

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申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇 票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5 项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述 授信提供信用担保，担保额度不超过30,000万元人民币，授权期限2年，额度在 有效期内可循环使用。

本次申请综合授信并为子公司提供担保有利于促进其日常生产经营运作及 发展。提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事认为，上述全资子公司智慧石油克拉玛依向昆仑银行股份有限公司 克拉玛依分行申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借 款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准 噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧 石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过30,000万元人民币，授权 期限2年，额度在有效期内可循环使用，为公司正常经营、日常融资需要产生的 事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，担保风险可控，不 存在损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次申 请综合授信额度及提供担保事项并同意将该事项提交公司2021年第二次临时股 东大会审议。

七、备查文件

• 1．第四届董事会第二十五次会议决议 ；

1. 第四届监事会第二十一次会议决议；

2. 独立董事关于相关事项的独立意见；

• 4．深交所要求的其他文件。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2021 年12 月15 日