Singatron Electronic (China) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 10, 2025

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-012

信音电子(中国)股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010 号文核准，并经深圳证券交 易所同意， 公司于 2023 年 7 月 7 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股发行价人民币 21 元，应募集资金总额 903,000,000.00 元，根据 有关规定扣除发行费用 80,331,567.60 元，实际募集资金净额 822,668,432.40 元。 截止 2023 年 7 月 7 日，公司上述发行募集的资金已全部到账，上述资金到账情 况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2023]000409 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 8 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 20,469,677.00 元， 募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 20,469,677.00 元；2023 年度公司使用募集资金 2,232,778.30 元;（2）2024 年度直 接投入募集资金项目 14,640,338.58 元，公司累计使用募集资金 37,342,793.88 元， 扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 785,325,638.52 元，募集资金专用 账户利息收入 17,155,210.41 元、转账手续费 2,221.76 元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 802,478,627.17 元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《信音电子（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），

对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保 证募集资金的规范使用。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司开设募集资金专项账 户，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国信托商业银行股份有 限公司上海分行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限 公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的 审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银 行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况 至少进行现场调查一次。募集资金专项账户与三方监管协议具体情况如下：

开户银行	账号	三方监管协议备注
中国信托商业银行股份有 限公司上海分行	1009103353000582
上海浦东发展银行苏州分 行沧浪支行	89050078801100002220	“上海浦东发展银行苏州分行沧 浪支行”为“上海浦东发展银行 股份有限公司苏州分行”的下属 支行，此次对外签署募集资金三 方监管协议以“上海浦东发展银 行股份有限公司苏州分行”名义 签署
中信银行苏州吴中高新技 术产业开发区支行	8112001012100741930	“中信银行苏州吴中高新技术产 业开发区支行”为“中信银行股 份有限公司苏州分行”的下属支 行，此次对外签署募集资金三方 监管协议以“中信银行股份有限 公司苏州分行”名义签署
中信银行苏州吴中高新技 术产业开发区支行	8112001014700750060

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支 取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之 间确定）的，中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司 苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行应当及时以传真或邮件方式 通知长江证券承销保荐有限公司，同时提供专户的支出清单。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国信托商业银行股份有限公司上海分行	1009103353000582	282,037,974.78
上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行	89050078801100002220	318,135,176.16
中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行	8112001012100741930	57,831,071.84
中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行	8112001014700750060	144,474,404.39
合 计		802,478,627.17

三、 2024 年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币 37,342,793.88 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、备查文件

1、长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司2024 年 度募集资金存放与使用情况的核查意见；

2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告》。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2025 年4 月11 日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

							金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
募集资金总额			822,668,432.40			本年度投入募 集资金总额	14,640,338.58
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	37,342,793.88
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
信音电子（中国）股份 有限公司扩建58000万 件连接器项目	否	454,255,000.00	454,255,000.00	14,640,338.58	37,202,793.88	8.19%	2026年 7 月31 日	不适用	不适用	否
信音电子（中国）股份 有限公司建研发中心 项目	否	56,889,000.00	56,889,000.00		140,000.00	0.25%	2026年 7 月31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		511,144,000.00	511,144,000.00	14,640,338.58	37,342,793.88	7.31%

超募资金投向
尚未确认使用投向的 超募资金		311,524,432.40	311,524,432.40
超募资金投向小计		311,524,432.40	311,524,432.40
合计		822,668,432.40	822,668,432.40	14,640,338.58	37,342,793.88	4.54%
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	公司于2024 年8 月28 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议 案》，同意公司在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下将“信音电子（中国）股份有限公司扩建58000万件连接器项 目”和“信音电子（中国）股份有限公司建研发中心项目”达到预定可使用状态的时间由2024年7月延长至2026年7月31日。本次 募集资金投资项目延期的原因如下： 本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受外部经济环境、产业形势变动和下游市场需求波动等方面因素的影 响，公司较为审慎的进行设备采购和项目建设，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，减缓了募集资金投资项目的实施进度， 因而募投项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。 为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，维护公司及全体股东的利益，公司根据募投项目当前的实际建设进度及业务开 展情况，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将募投 项目延期至2026年7月31日。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	本公司2024年8月28日第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，2024年9月13日2024年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的 前提下，公司拟使用不超过人民币79,000.00万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目先 期投入及置换情况	为保证募投项目实施进度，本公司根据实际情况，以自筹资金预先投入募投项目，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0014776号），截止2023年8月31日，公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计金额为31,008,037.04 元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目 20,469,677.00元，公司于2023年11月8日将预先投入募投项目资金从募投专户中转出。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	按承诺投资项目进行投资，用闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无