Singatron Electronic (China) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 12, 2024

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-008

信音电子(中国)股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010 号文核准，并经深圳证券 交易所同意， 本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2023 年7 月7 日 向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4,300 万股，每股面值1 元，每股发行 价人民币21 元。截止2023 年7 月7 日，本公司共募集资金903,000,000.00 元， 扣除发行费用80,331,567.60 元，募集资金净额822,668,432.40 元。

截止2023 年7 月7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2023]000409 号验资报告验证确认。

截止2023 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入22,702,455.30 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 20,469,677.00 元；本年度使用募集资金2,232,778.30 元。截止2023 年12 月 31 日，公司募集资金结余金额799,965,977.10 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《信音电子（中国） 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》 第四届董事会第十二次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于制定 公司<募集资金管理制度>的议案》，第四届董事会第十七次会议、2021 年年度股 东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项

账户。2023 年7 月，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国信 托商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方 监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金专项账户与三方监管协议具体情况如下：

开户银行	账号	三方监管协议备注
中国信托商业银行股份有限公 司上海分行	1009103353000582
上海浦东发展银行苏州分行沧 浪支行	89050078801100002220	“上海浦东发展银行苏州分行沧浪支 行”为“上海浦东发展银行股份有限公 司苏州分行”的下属支行，此次对外签 署募集资金三方监管协议以“上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行”名义 签署
中信银行苏州吴中高新技术产 业开发区支行	8112001012100741930	“中信银行苏州吴中高新技术产业开发 区支行”为“中信银行股份有限公司苏 州分行”的下属支行，此次对外签署募 集资金三方监管协议以“中信银行股份 有限公司苏州分行”名义签署
中信银行苏州吴中高新技术产 业开发区支行	8112001014700750060

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支 取的金额超过5000 万元（按照孰低原则在5000 万元或募集资金净额的20%之间 确定）的，中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司苏 州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行应当及时以传真或邮件方式通 知长江证券承销保荐有限公司，同时提供专户的支出清单。

截止2023 年12 月31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国信托商业银行股份 有限公司上海分行	1009103353000582	304,255,000.00	283,257,854.32	活期存款
上海浦东发展银行苏州 分行沧浪支行	89050078801100002220	334,676,000.00	313,281,200.39	活期存款
中信银行苏州吴中高新 技术产业开发区支行	8112001012100741930	56,889,000.00	57,011,432.68	活期存款
中信银行苏州吴中高新 技术产业开发区支行	8112001014700750060	150,000,000.00	150,836,402.20	活期存款

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国信托商业银行股份 有限公司上海分行	1009103353000582	304,255,000.00	283,257,854.32	活期存款
合 计		845,820,000.00	804,386,889.59

注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异， 系2023 年度募集资金专项账户银行利息及使用募集资金理财的投资收益4,421,553.30 元、 账户手续费640.81 元等累计形成的金额。

三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

1、长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司2023 年 度募集资金存放与使用情况的核查意见；

2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况 鉴证报告》。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2024 年3 月13 日

附表：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

								金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
募集资金总额		822,668,432.40			本年度投入募集资金总额			2,232,778.30
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			22,702,455.30
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期		本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
信音电子（中国）股份有 限公司扩建58000 万件连 接器项目	否	454,255,000.00	454,255,000.00	2,232,778.30	22,562,455.30	4.97%	2024 年7 月		不适用	不适用	否
信音电子（中国）股份有 限公司建研发中心项目	否	56,889,000.00	56,889,000.00		140,000.00	0.25%	2024 年7 月		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		511,144,000.00	511,144,000.00	2,232,778.30	22,702,455.30	4.44%
超募资金投向
尚未确认使用投向的超募 资金		311,524,432.40	311,524,432.40						不适用	不适用	否
超募资金投向小计		311,524,432.40	311,524,432.40
合计		822,668,432.40	822,668,432.40	2,232,778.30	22,702,455.30	2.76%
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用

超募资金的金额、用途及 使用进展情况	本公司2023 年9 月1 日第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，2023 年9 月18 日2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民 币80,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使 用。
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方 式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	为保证募投项目实施进度，本公司根据实际情况，以自筹资金预先投入募投项目，根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0014776 号），截止2023 年8 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及已支付发行费用合计金额为31,008,037.04 元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目20,469,677.00 元，公司于2023 年11 月8 日将预先 投入募投项目资金从募投专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金 管理情况	本公司2023 年9 月1 日第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，2023 年9 月18 日2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民 币80,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使 用。截止2023年12月31日，本公司闲置的募集资金管理余额为0。
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向	按承诺投资项目进行投资，用闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	无