SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2026

Apr 23, 2026

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,115,731 | 1,231,263 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,115,731 | 1,231,263 |
| 折舊費用 | 132,375 | 125,530 |
| 攤銷費用 | 12,085 | 12,257 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -206 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -124,942 | 74,580 |
| 利息費用 | 16,674 | 16,666 |
| 利息收入 | -13,263 | -13,597 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -50,210 | -53,194 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 752 | 8,392 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 652 |
| 其他項目 | -95 | -93 |
| 收益費損項目合計 | -26,624 | 170,987 |
| 合約資產（增加）減少 | 193,891 | -9 |
| 應收票據（增加）減少 | -251,018 | -43,363 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,144 | 859,316 |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,973 | -20,227 |
| 存貨（增加）減少 | -556,796 | 899,966 |
| 預付款項（增加）減少 | -58,836 | 16,082 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,805 | -6,634 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -686,735 | 1,705,131 |
| 合約負債增加（減少） | -583,415 | -808,217 |
| 應付票據增加（減少） | 93,520 | -43,234 |
| 應付帳款增加（減少） | -125,320 | -732,109 |
| 其他應付款增加（減少） | -186,657 | -454,323 |
| 其他流動負債增加（減少） | 101,724 | 28,386 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -1,606 | -1,487 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -701,754 | -2,010,984 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,388,489 | -305,853 |
| 調整項目合計 | -1,415,113 | -134,866 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -299,382 | 1,096,397 |
| 收取之利息 | 13,018 | 11,371 |
| 支付之利息 | -18,302 | -14,635 |
| 退還（支付）之所得稅 | -81,022 | -169,689 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -385,688 | 923,444 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,012 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 47,855 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,709 | -279,381 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 228 | 802 |
| 其他應收款增加 | 15 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,017 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 3,240 |
| 其他非流動資產增加 | -84,760 | -3,023 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -159,231 | -230,507 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -187,376 | -571,969 |
| 舉借長期借款 | 0 | 83 |
| 償還長期借款 | -225 | 0 |
| 存入保證金增加 | 811 | 2,362 |
| 租賃本金償還 | -26,155 | -20,962 |
| 非控制權益變動 | 124,425 | 73,710 |
| 其他籌資活動 | 0 | 8,245 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,520 | -508,531 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 297,493 | 180,286 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -335,946 | 364,692 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,688,786 | 5,831,556 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,352,840 | 6,196,248 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,352,840 | 6,196,248 |