SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 9, 2023

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,842,465 | 3,028,700 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,842,465 | 3,028,700 |
| 折舊費用 | 474,862 | 444,258 |
| 攤銷費用 | 51,193 | 39,914 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 76,385 | 1,790 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,185 | -75,433 |
| 利息費用 | 84,310 | 78,946 |
| 利息收入 | -25,082 | -12,707 |
| 股利收入 | -46,251 | -16,559 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -122,148 | -130,470 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -595 | -9,767 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 556 | 2,874 |
| 處分投資損失（利益） | -15,068 | -22,361 |
| 其他項目 | -367 | -360 |
| 收益費損項目合計 | 445,610 | 300,125 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,032,331 | 539,662 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,244,611 | 399,204 |
| 其他應收款（增加）減少 | -56,318 | -110,708 |
| 存貨（增加）減少 | -2,077,020 | -4,014,426 |
| 預付款項（增加）減少 | -165,492 | -170,551 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,644 | -85,111 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,534,128 | -3,441,930 |
| 合約負債增加（減少） | 2,155,223 | 1,147,762 |
| 應付票據增加（減少） | 162,545 | -108,938 |
| 應付帳款增加（減少） | 546,343 | 883,359 |
| 其他應付款增加（減少） | 399,764 | 199,489 |
| 其他流動負債增加（減少） | 33,903 | -23,741 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,196 | -5,582 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,289,582 | 2,092,349 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,244,546 | -1,349,581 |
| 調整項目合計 | -798,936 | -1,049,456 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,043,529 | 1,979,244 |
| 收取之利息 | 25,082 | 12,707 |
| 收取之股利 | 46,251 | 16,559 |
| 支付之利息 | -70,976 | -62,437 |
| 退還（支付）之所得稅 | -557,487 | -600,577 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,486,399 | 1,345,496 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,918 | -75,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 23,590 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 15,689 | 2,449 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,552 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 52,870 |
| 處分採用權益法之投資 | 22,519 | 38,082 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -472,659 | -541,353 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,992 | 150,118 |
| 其他應收款增加 | 0 | -2,437 |
| 其他應收款減少 | 2,437 | 0 |
| 處分無形資產 | 7,993 | 22,673 |
| 其他非流動資產增加 | -259,616 | -248,332 |
| 收取之股利 | 100,496 | 102,977 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -637,619 | -474,363 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 99,960 | 296,224 |
| 發行公司債 | 1,045,040 | 0 |
| 舉借長期借款 | -290,418 | 270 |
| 存入保證金增加 | 231 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -169 |
| 租賃本金償還 | -97,040 | -123,938 |
| 發放現金股利 | -1,640,858 | -1,467,504 |
| 非控制權益變動 | -81,210 | 50,690 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -964,295 | -1,244,427 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 215,457 | -68,266 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,099,942 | -441,560 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,008,815 | 4,450,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,108,757 | 4,008,815 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,108,757 | 4,008,815 |