SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2022

Apr 22, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 909,973 | 803,269 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 909,973 | 803,269 |
| 折舊費用 | 109,418 | 95,692 |
| 攤銷費用 | 14,880 | 10,269 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 111 | 29 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,036 | -30,956 |
| 利息費用 | 17,752 | 17,284 |
| 利息收入 | -2,661 | -4,202 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -32,346 | -28,500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,439 | 801 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,408 | 1,377 |
| 處分投資損失（利益） | -15,069 | 0 |
| 其他項目 | -91 | -91 |
| 收益費損項目合計 | 71,805 | 61,703 |
| 應收票據（增加）減少 | 57,948 | 52,295 |
| 應收帳款（增加）減少 | -260,091 | 192,069 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,959 | -73,705 |
| 存貨（增加）減少 | -493,223 | -867,496 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,416 | -22,895 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,514 | -25,655 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -716,395 | -745,387 |
| 合約負債增加（減少） | 179,343 | 131,229 |
| 應付票據增加（減少） | -11,467 | 86,327 |
| 應付帳款增加（減少） | -186,193 | 139,160 |
| 其他應付款增加（減少） | -192,277 | -131,559 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,600 | 23,428 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,909 | -1,573 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,903 | 247,012 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -925,298 | -498,375 |
| 調整項目合計 | -853,493 | -436,672 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,480 | 366,597 |
| 收取之利息 | 2,661 | 4,202 |
| 支付之利息 | -15,232 | -11,397 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,900 | -143,298 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,009 | 216,104 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,510 |
| 處分採用權益法之投資 | 22,519 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,077 | -66,378 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 173 | 1,198 |
| 其他應收款減少 | 2,437 | 0 |
| 處分無形資產 | 1,503 | 3,576 |
| 其他非流動資產增加 | -79,903 | -88,312 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -133,348 | -148,406 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 247,215 | -72,826 |
| 償還長期借款 | -465 | -807 |
| 存入保證金減少 | 0 | -169 |
| 租賃本金償還 | -22,590 | -24,828 |
| 非控制權益變動 | 0 | 38,499 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 224,160 | -60,131 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 252,222 | -13,047 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 375,043 | -5,480 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,008,815 | 4,450,375 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,383,858 | 4,444,895 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,383,858 | 4,444,895 |