SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 23, 2020

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 574,858 | 480,654 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 574,858 | 480,654 |
| 折舊費用 | 71,300 | 64,181 |
| 攤銷費用 | 9,390 | 11,026 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49 | 189 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,739 | -3,979 |
| 利息費用 | 10,315 | 11,682 |
| 利息收入 | -3,304 | -2,220 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,854 | -11,595 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,072 | -113 |
| 收益費損項目合計 | 73,707 | 69,171 |
| 應收票據（增加）減少 | 155,507 | -169,132 |
| 應收帳款（增加）減少 | 191,297 | 252,474 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,440 | -7,889 |
| 存貨（增加）減少 | 69,650 | -100,704 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,456 | 39,410 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,392 | -25,170 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -120,770 | -51,636 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 268,396 | -62,647 |
| 合約負債增加（減少） | 59,235 | 38,192 |
| 應付票據增加（減少） | 7,242 | -31,389 |
| 應付帳款增加（減少） | -257,588 | -441,658 |
| 其他應付款增加（減少） | -185,987 | -170,873 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,009 | 7,419 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -813 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -371,902 | -598,309 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,506 | -660,956 |
| 調整項目合計 | -29,799 | -591,785 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 545,059 | -111,131 |
| 收取之利息 | 3,372 | 2,297 |
| 支付之利息 | -8,521 | -9,171 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,980 | -105,950 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 463,930 | -223,955 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -69 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,476 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -24,019 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,993 | -95,796 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,979 | 1,700 |
| 取得無形資產 | 8,256 | -3,005 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,827 | -116,644 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -290,469 | 329,509 |
| 償還長期借款 | -249 | -5,872 |
| 存入保證金減少 | 0 | -13,428 |
| 租賃本金償還 | -18,039 | -15,814 |
| 其他非流動負債增加 | -90 | -95 |
| 非控制權益變動 | 979 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -307,868 | 294,300 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,234 | 101,908 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,001 | 55,609 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,579,189 | 2,625,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,665,190 | 2,680,630 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,665,190 | 2,680,630 |