SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 24, 2020

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,368,077 | 1,154,693 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,368,077 | 1,154,693 |
| 折舊費用 | 143,586 | 132,349 |
| 攤銷費用 | 18,250 | 24,021 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 93 | 468 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,563 | 995 |
| 利息費用 | 19,547 | 21,619 |
| 利息收入 | -6,611 | -6,280 |
| 股利收入 | -19,596 | -20,292 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,303 | -31,459 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,285 | 2,321 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,847 |
| 收益費損項目合計 | 69,688 | 118,895 |
| 應收票據（增加）減少 | 140,301 | -501,794 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,164,371 | -178,956 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,307 | 38,160 |
| 存貨（增加）減少 | -664,935 | -187,724 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,258 | 56,526 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,679 | -14,056 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -130,656 | -163,660 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,891,905 | -951,504 |
| 合約負債增加（減少） | 879,449 | -74,065 |
| 應付票據增加（減少） | 166,733 | -6,482 |
| 應付帳款增加（減少） | 154,336 | -47,648 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,300 | -5,652 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,964 | 3,304 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,547 | -604 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,169,707 | -131,147 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -722,198 | -1,082,651 |
| 調整項目合計 | -652,510 | -963,756 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 715,567 | 190,937 |
| 收取之利息 | 6,725 | 6,355 |
| 收取之股利 | 19,596 | 20,292 |
| 支付之利息 | -15,464 | -18,666 |
| 退還（支付）之所得稅 | -318,168 | -215,409 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 408,256 | -16,491 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,716 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,003 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -69 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,650 | 4,476 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -24,019 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -206,707 | -211,390 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,355 | 4,450 |
| 取得無形資產 | 12,487 | -8,173 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,997 | -234,656 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,466 | 312,474 |
| 償還長期借款 | -650 | -6,049 |
| 存入保證金減少 | 0 | -13,428 |
| 租賃本金償還 | -37,515 | -29,177 |
| 其他非流動負債減少 | -177 | -189 |
| 非控制權益變動 | -1,860 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,736 | 263,631 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -130,139 | 23,601 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,384 | 36,085 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,579,189 | 2,625,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,610,573 | 2,661,106 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,610,573 | 2,661,106 |