SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 23, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,172,291 | 1,870,107 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,172,291 | 1,870,107 |
| 折舊費用 | 219,389 | 203,193 |
| 攤銷費用 | 27,534 | 37,156 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 93 | 464 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,695 | -7,408 |
| 利息費用 | 31,819 | 34,224 |
| 利息收入 | -8,402 | -9,113 |
| 股利收入 | -20,688 | -21,397 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -94,371 | -64,370 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,726 | 4,826 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,847 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,403 |
| 收益費損項目合計 | 149,405 | 174,131 |
| 應收票據（增加）減少 | 105,241 | -475,951 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,294,402 | -601,046 |
| 其他應收款（增加）減少 | -42,135 | 6,234 |
| 存貨（增加）減少 | -1,231,103 | -20,112 |
| 預付款項（增加）減少 | -88,386 | 91,869 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,421 | -23,930 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -214,130 | -213,095 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,774,336 | -1,236,031 |
| 合約負債增加（減少） | 139,753 | 44,451 |
| 應付票據增加（減少） | 116,365 | -211 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,526,435 | -5,505 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,970 | -24,225 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,251 | 12,232 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,282 | -1,207 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,782,990 | 25,535 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,991,346 | -1,210,496 |
| 調整項目合計 | -1,841,941 | -1,036,365 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 330,350 | 833,742 |
| 收取之利息 | 8,516 | 9,190 |
| 收取之股利 | 20,688 | 21,397 |
| 支付之利息 | -26,108 | -30,126 |
| 退還（支付）之所得稅 | -508,271 | -395,519 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -174,825 | 438,684 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -67,186 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,089 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,592 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,069 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,655 | 4,476 |
| 取得採用權益法之投資 | -75,395 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -24,019 |
| 處分子公司 | -241 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -345,102 | -281,176 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,594 | 7,477 |
| 取得無形資產 | 13,284 | -1,173 |
| 收取之股利 | 75,548 | 52,708 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -433,823 | -237,115 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,390,119 | 865,279 |
| 償還長期借款 | -2,961 | -6,967 |
| 存入保證金減少 | 0 | -9,995 |
| 租賃本金償還 | -53,154 | -48,225 |
| 其他非流動負債減少 | -265 | -281 |
| 發放現金股利 | -1,233,720 | -1,026,622 |
| 非控制權益變動 | -1,860 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,159 | -226,811 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,802 | -138,268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -572,291 | -163,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,579,189 | 2,625,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,006,898 | 2,461,511 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,006,898 | 2,461,511 |