SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2019

May 6, 2019

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 480,654 | 319,059 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 480,654 | 319,059 |
| 折舊費用 | 64,181 | 38,806 |
| 攤銷費用 | 11,026 | 10,249 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 189 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,979 | -21,904 |
| 利息費用 | 11,682 | 7,635 |
| 利息收入 | -2,220 | -1,700 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,595 | -9,217 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -113 | 171 |
| 收益費損項目合計 | 69,171 | 24,040 |
| 應收票據（增加）減少 | -169,132 | 6,157 |
| 應收帳款（增加）減少 | 252,474 | -114,191 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,889 | -31,535 |
| 存貨（增加）減少 | -100,704 | -237,011 |
| 預付款項（增加）減少 | 39,410 | -24,799 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,170 | -8,163 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -51,636 | -21,337 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,647 | -430,879 |
| 合約負債增加（減少） | 38,192 | -19,633 |
| 應付票據增加（減少） | -31,389 | -41,572 |
| 應付帳款增加（減少） | -441,658 | -5,508 |
| 其他應付款增加（減少） | -170,873 | -109,113 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,419 | -2,661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -598,309 | -178,487 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -660,956 | -609,366 |
| 調整項目合計 | -591,785 | -585,326 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -111,131 | -266,267 |
| 收取之利息 | 2,297 | 1,752 |
| 支付之利息 | -9,171 | -5,228 |
| 退還（支付）之所得稅 | -105,950 | -76,861 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -223,955 | -346,604 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,476 | 5,730 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -24,019 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,796 | -69,350 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,700 | 249 |
| 取得無形資產 | -3,005 | 2,149 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,426 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -116,644 | -62,648 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 329,509 | -35,907 |
| 償還長期借款 | -5,872 | 0 |
| 存入保證金減少 | -13,428 | 0 |
| 租賃本金償還 | -15,814 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -95 | -96 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 294,300 | -36,003 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 101,908 | 34,446 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,609 | -410,809 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,625,021 | 3,125,187 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,680,630 | 2,714,378 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,680,630 | 2,714,378 |