SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 25, 2019

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,870,107 | 1,521,925 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,870,107 | 1,521,925 |
| 折舊費用 | 203,193 | 118,754 |
| 攤銷費用 | 37,156 | 30,069 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 464 | 1,301 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,408 | -50,078 |
| 利息費用 | 34,224 | 27,714 |
| 利息收入 | -9,113 | -6,326 |
| 股利收入 | -21,397 | -18,117 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -64,370 | -43,628 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,826 | 3,676 |
| 處分投資損失（利益） | -4,847 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,403 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 174,131 | 63,365 |
| 應收票據（增加）減少 | -475,951 | 41,839 |
| 應收帳款（增加）減少 | -601,046 | -1,276,019 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,234 | 16,592 |
| 存貨（增加）減少 | -20,112 | -249,873 |
| 預付款項（增加）減少 | 91,869 | -12,546 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,930 | -18,917 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -213,095 | -156,325 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,236,031 | -1,655,249 |
| 合約負債增加（減少） | 44,451 | 100,163 |
| 應付票據增加（減少） | -211 | 77,069 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,505 | 298,086 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,225 | 91,458 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,232 | 12,473 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,207 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,535 | 579,249 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,210,496 | -1,076,000 |
| 調整項目合計 | -1,036,365 | -1,012,635 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 833,742 | 509,290 |
| 收取之利息 | 9,190 | 6,312 |
| 收取之股利 | 21,397 | 18,117 |
| 支付之利息 | -30,126 | -21,093 |
| 退還（支付）之所得稅 | -395,519 | -356,287 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 438,684 | 156,339 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -646 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 189,004 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,592 | 1,995 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,476 | 10,762 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -24,019 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 17,600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -281,176 | -193,096 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,477 | 1,151 |
| 取得無形資產 | -1,173 | 6,409 |
| 收取之股利 | 52,708 | 45,602 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,426 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -237,115 | 77,355 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 865,279 | 249,692 |
| 償還長期借款 | -6,967 | 5,267 |
| 存入保證金減少 | -9,995 | 0 |
| 租賃本金償還 | -48,225 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -281 | -285 |
| 發放現金股利 | -1,026,622 | -901,664 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -226,811 | -646,990 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -138,268 | -43,194 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -163,510 | -456,490 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,625,021 | 3,125,187 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,461,511 | 2,668,697 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,461,511 | 2,668,697 |