SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 22, 2018

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,619,544 | 1,597,044 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,619,544 | 1,597,044 |
| 折舊費用 | 147,453 | 151,405 |
| 攤銷費用 | 38,459 | 29,360 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,225 | 2,125 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,502 | 85,988 |
| 利息費用 | 29,768 | 28,145 |
| 利息收入 | -11,801 | -12,343 |
| 股利收入 | -17,270 | -16,975 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,724 | -46,240 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,450 | 9,195 |
| 處分投資損失（利益） | 4,110 | 6,549 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 34,454 | -33,216 |
| 收益費損項目合計 | 187,622 | 203,993 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,340 | 26,038 |
| 應收票據（增加）減少 | 62,751 | -95,869 |
| 應收帳款（增加）減少 | -210,486 | -306,978 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35,743 | -41,918 |
| 存貨（增加）減少 | -581,587 | 100,227 |
| 預付款項（增加）減少 | -83,463 | 4,081 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,650 | -6,838 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -193,092 | -52,630 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,017,310 | -373,887 |
| 應付票據增加（減少） | 69,718 | -735 |
| 應付帳款增加（減少） | 313,965 | 88,240 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,439 | 109,173 |
| 其他流動負債增加（減少） | 70,208 | 14,601 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -77 | -45 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 426,375 | 211,234 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -590,935 | -162,653 |
| 調整項目合計 | -403,313 | 41,340 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,216,231 | 1,638,384 |
| 收取之利息 | 11,874 | 14,693 |
| 收取之股利 | 17,270 | 16,975 |
| 支付之利息 | -23,128 | -31,283 |
| 退還（支付）之所得稅 | -449,925 | -421,931 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 772,322 | 1,216,838 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,730 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 430 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 95,723 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -240,443 | -279 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 59,202 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,713 | 85,240 |
| 取得採用權益法之投資 | -25,004 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,344 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -84,469 | 0 |
| 處分子公司 | -11,956 | 169 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 40,000 | 60,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,921 | -99,408 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,985 | 3,757 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,325 | -605 |
| 收取之股利 | 43,298 | 19,949 |
| 其他投資活動 | 0 | -3,273 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -338,220 | 170,617 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,307 | -326,706 |
| 發行公司債 | 500,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,162 | 17,713 |
| 其他非流動負債增加 | -373 | -403 |
| 發放現金股利 | -834,040 | -675,430 |
| 非控制權益變動 | 0 | 11,638 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -337,268 | -973,188 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -101,947 | -328,240 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,113 | 86,027 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,130,300 | 3,044,273 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,125,187 | 3,130,300 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,125,187 | 3,130,300 |