SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2018

May 7, 2018

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 319,059 | 378,661 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 319,059 | 378,661 |
| 折舊費用 | 38,806 | 33,966 |
| 攤銷費用 | 10,249 | 8,368 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,904 | 8,314 |
| 利息費用 | 7,635 | 5,145 |
| 利息收入 | -1,700 | -2,405 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,217 | -4,764 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 171 | 3,147 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -41 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 5,469 | 15,650 |
| 收益費損項目合計 | 29,509 | 67,380 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,157 | 212,245 |
| 應收帳款（增加）減少 | -114,191 | -166,896 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31,535 | -9,502 |
| 存貨（增加）減少 | -242,480 | 296,906 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,799 | -6,310 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,163 | 1,622 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -21,337 | -35,265 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -436,348 | 292,800 |
| 合約負債增加（減少） | -19,633 | 10,960 |
| 應付票據增加（減少） | -41,572 | 22,731 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,508 | -319,128 |
| 其他應付款增加（減少） | -109,113 | -172,394 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,661 | -3,121 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -178,487 | -460,952 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -614,835 | -168,152 |
| 調整項目合計 | -585,326 | -100,772 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -266,267 | 277,889 |
| 收取之利息 | 1,752 | 2,422 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -5,228 | -4,821 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,861 | -65,086 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -346,604 | 210,404 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,730 | 884 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 430 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -25,004 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,350 | -19,937 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 249 | 1,193 |
| 取得無形資產 | 2,149 | 1,294 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | -1,426 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,648 | -41,140 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -35,907 | -104,681 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -2,797 |
| 其他非流動負債增加 | -96 | -93 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,003 | -107,571 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,446 | -214,796 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -410,809 | -153,103 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,125,187 | 3,130,300 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,714,378 | 2,977,197 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,714,378 | 2,977,197 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |