SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 6, 2018

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 882,273 | 854,066 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 882,273 | 854,066 |
| 折舊費用 | 78,485 | 67,698 |
| 攤銷費用 | 22,134 | 17,221 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,407 | 26,993 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -86,326 | -17,909 |
| 利息費用 | 17,294 | 10,748 |
| 利息收入 | -4,598 | -5,058 |
| 股利收入 | -13,603 | -12,974 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,136 | -14,369 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 423 | 3,596 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -41 |
| 其他項目 | 57,609 | 13,098 |
| 收益費損項目合計 | 52,689 | 89,003 |
| 應收票據（增加）減少 | -40,132 | 40,493 |
| 應收帳款（增加）減少 | -862,594 | -495,690 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,470 | -15,428 |
| 存貨（增加）減少 | -243,029 | 190,900 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,416 | -20,703 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,227 | -37,632 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -38,191 | -71,681 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,198,059 | -409,741 |
| 合約負債增加（減少） | 14,596 | 26,408 |
| 應付票據增加（減少） | -22,767 | 43,697 |
| 應付帳款增加（減少） | 229,270 | -61,037 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,077 | -80,141 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,293 | -12,810 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 225,315 | -83,883 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -972,744 | -493,624 |
| 調整項目合計 | -920,055 | -404,621 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,782 | 449,445 |
| 收取之利息 | 4,651 | 5,058 |
| 收取之股利 | 13,603 | 12,974 |
| 支付之利息 | -12,665 | -10,047 |
| 退還（支付）之所得稅 | -200,525 | -253,098 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -232,718 | 204,332 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -646 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 189,004 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,995 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,000 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,730 | 5,910 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 430 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -40,443 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 279 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -25,004 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 17,600 | 40,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,285 | -44,960 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 302 | 1,377 |
| 處分無形資產 | 5,645 | 247 |
| 收取之股利 | 800 | 8,160 |
| 其他投資活動 | -1,426 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 89,719 | -59,004 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 118,834 | -620,390 |
| 發行公司債 | 0 | 500,000 |
| 償還長期借款 | 4,634 | -5,163 |
| 其他非流動負債增加 | -192 | -185 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 123,276 | -125,738 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,610 | -153,122 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,887 | -133,532 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,125,187 | 3,130,300 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,134,074 | 2,996,768 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,134,074 | 2,996,768 |