SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 6, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,521,925 | 1,315,337 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,521,925 | 1,315,337 |
| 折舊費用 | 118,754 | 104,118 |
| 攤銷費用 | 30,069 | 26,522 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,301 | 26,828 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50,078 | -28,138 |
| 利息費用 | 27,714 | 18,069 |
| 利息收入 | -6,326 | -7,728 |
| 股利收入 | -18,117 | -17,270 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,628 | -36,692 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,676 | 4,968 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,110 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 63,365 | 94,787 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,660 |
| 應收票據（增加）減少 | 41,839 | 84,361 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,276,019 | -801,851 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,592 | 14,686 |
| 存貨（增加）減少 | -249,873 | -45,007 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,546 | -24,957 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,917 | -56,438 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -156,325 | -125,479 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,655,249 | -953,025 |
| 合約負債增加（減少） | 100,163 | 33,442 |
| 應付票據增加（減少） | 77,069 | 71,486 |
| 應付帳款增加（減少） | 298,086 | 354,146 |
| 其他應付款增加（減少） | 91,458 | -6,313 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,473 | -21,248 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 579,249 | 431,513 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,076,000 | -521,512 |
| 調整項目合計 | -1,012,635 | -426,725 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 509,290 | 888,612 |
| 收取之利息 | 6,312 | 7,855 |
| 收取之股利 | 18,117 | 17,270 |
| 支付之利息 | -21,093 | -14,140 |
| 退還（支付）之所得稅 | -356,287 | -406,531 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,339 | 493,066 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -646 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 189,004 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,995 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,762 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 430 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -40,443 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 59,202 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 12,713 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -25,004 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -84,469 |
| 處分子公司 | 0 | -11,956 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 17,600 | 40,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -193,096 | -67,018 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,151 | 1,501 |
| 其他應收款增加 | 0 | -3,975 |
| 取得無形資產 | 6,409 | -252 |
| 收取之股利 | 45,602 | 43,298 |
| 其他投資活動 | -1,426 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,355 | -75,973 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 249,692 | -273,478 |
| 發行公司債 | 0 | 500,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 5,267 | -5,162 |
| 其他非流動負債增加 | -285 | -279 |
| 發放現金股利 | -901,664 | -834,040 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -646,990 | -612,959 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,194 | -105,839 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -456,490 | -301,705 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,125,187 | 3,130,300 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,668,697 | 2,828,595 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,668,697 | 2,828,595 |