SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 23, 2017

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,597,044 | 1,370,009 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,597,044 | 1,370,009 |
| 折舊費用 | 151,405 | 152,346 |
| 攤銷費用 | 29,360 | 29,238 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 85,988 | -35,161 |
| 利息費用 | 28,145 | 38,259 |
| 利息收入 | -12,343 | -26,473 |
| 股利收入 | -16,975 | -19,656 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,240 | -14,765 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,195 | 3,571 |
| 處分投資損失（利益） | 6,549 | -2,039 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -33,216 | 48,718 |
| 收益費損項目合計 | 201,868 | 174,038 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 26,038 | -414 |
| 應收票據（增加）減少 | -95,869 | 42,568 |
| 應收帳款（增加）減少 | -304,853 | 119,561 |
| 其他應收款（增加）減少 | -41,918 | 9,161 |
| 存貨（增加）減少 | 100,227 | -308,103 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,081 | -46,230 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,838 | 5,010 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -52,630 | -20,114 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -371,762 | -198,561 |
| 應付票據增加（減少） | -735 | 16,456 |
| 應付帳款增加（減少） | 88,240 | 142,112 |
| 其他應付款增加（減少） | 109,173 | 253,052 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,601 | 34,336 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45 | 17 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 211,234 | 445,973 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -160,528 | 247,412 |
| 調整項目合計 | 41,340 | 421,450 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,638,384 | 1,791,459 |
| 收取之利息 | 14,693 | 23,990 |
| 收取之股利 | 16,975 | 19,656 |
| 支付之利息 | -31,283 | -35,346 |
| 退還（支付）之所得稅 | -421,931 | -347,085 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,216,838 | 1,452,674 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 95,723 | -95,723 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -279 | -197,774 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,294 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 85,240 | 31,423 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -15,309 |
| 處分採用權益法之投資 | 9,344 | 0 |
| 處分子公司 | 169 | -119,873 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 60,000 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,408 | -211,634 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,757 | 7,025 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -605 | -2,833 |
| 收取之股利 | 19,949 | 26,520 |
| 其他投資活動 | -3,273 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 170,617 | -556,884 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -326,706 | 307,709 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 17,713 | -3,595 |
| 其他非流動負債增加 | -403 | -424 |
| 發放現金股利 | -675,430 | -581,479 |
| 非控制權益變動 | 11,638 | 2,999 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -973,188 | -274,790 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -328,240 | 10,799 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,027 | 631,799 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,044,273 | 2,412,474 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,130,300 | 3,044,273 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,130,300 | 3,044,273 |