SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2017

May 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 378,661 | 419,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 378,661 | 419,672 |
| 折舊費用 | 33,966 | 40,059 |
| 攤銷費用 | 8,368 | 6,855 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,314 | 101,171 |
| 利息費用 | 5,145 | 6,022 |
| 利息收入 | -2,405 | -1,804 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,764 | -9,464 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,147 | 992 |
| 處分投資損失（利益） | -41 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 15,650 | 3,627 |
| 收益費損項目合計 | 67,380 | 147,458 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 212,245 | -56,604 |
| 應收帳款（增加）減少 | -166,896 | -461,037 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,502 | 6,283 |
| 存貨（增加）減少 | 296,906 | 248,304 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,310 | 29,250 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,622 | 1,960 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -35,265 | 5,221 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 292,800 | -226,623 |
| 應付票據增加（減少） | 22,731 | 35,774 |
| 應付帳款增加（減少） | -319,128 | -296,883 |
| 其他應付款增加（減少） | -172,394 | -108,631 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,839 | 24,249 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -460,952 | -345,491 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -168,152 | -572,114 |
| 調整項目合計 | -100,772 | -424,656 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 277,889 | -4,984 |
| 收取之利息 | 2,422 | 4,283 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -4,821 | -7,881 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,086 | -80,160 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 210,404 | -88,742 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 884 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 430 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 95,723 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -279 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 12,378 |
| 取得採用權益法之投資 | -25,004 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,937 | -18,322 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,193 | 89 |
| 取得無形資產 | 1,294 | 874 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,140 | 90,463 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -104,681 | -202,602 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,797 | 10,819 |
| 其他非流動負債增加 | -93 | -105 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -107,571 | -191,888 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -214,796 | -89,726 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,103 | -279,893 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,130,300 | 3,044,273 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,977,197 | 2,764,380 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,977,197 | 2,764,380 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |