SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 854,066 | 864,001 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 854,066 | 864,001 |
| 折舊費用 | 67,698 | 78,846 |
| 攤銷費用 | 17,221 | 13,008 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,993 | -459 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,909 | 161,046 |
| 利息費用 | 10,748 | 13,428 |
| 利息收入 | -5,058 | -4,113 |
| 股利收入 | -12,974 | -10,489 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,369 | -15,746 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,596 | 3,967 |
| 處分投資損失（利益） | -41 | 0 |
| 其他項目 | 13,098 | -1,130 |
| 收益費損項目合計 | 89,003 | 238,358 |
| 應收票據（增加）減少 | 40,493 | -114,833 |
| 應收帳款（增加）減少 | -495,690 | -559,945 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,428 | 11,130 |
| 存貨（增加）減少 | 190,900 | 370,625 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,703 | -1,704 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,632 | 4,121 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -71,681 | -6,117 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -409,741 | -296,723 |
| 應付票據增加（減少） | 43,697 | 38,561 |
| 應付帳款增加（減少） | -61,037 | -64,520 |
| 其他應付款增加（減少） | -80,141 | -5,230 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,598 | 7,339 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,883 | -23,850 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -493,624 | -320,573 |
| 調整項目合計 | -404,621 | -82,215 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 449,445 | 781,786 |
| 收取之利息 | 5,058 | 6,591 |
| 收取之股利 | 12,974 | 10,489 |
| 支付之利息 | -10,047 | -13,994 |
| 退還（支付）之所得稅 | -253,098 | -256,117 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,332 | 528,755 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,910 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 430 | 0 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 95,723 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -40,443 | -279 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 279 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 47,102 |
| 取得採用權益法之投資 | -25,004 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 40,000 | 60,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,960 | -43,390 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,377 | 92 |
| 取得無形資產 | 247 | 813 |
| 收取之股利 | 8,160 | 2,380 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,004 | 162,441 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -620,390 | -230,201 |
| 發行公司債 | 500,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,163 | 10,459 |
| 其他非流動負債增加 | -185 | -208 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,738 | -219,950 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -153,122 | -179,520 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,532 | 291,726 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,130,300 | 3,044,273 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,996,768 | 3,335,999 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,996,768 | 3,335,999 |