SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 7, 2017

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,315,337 | 1,257,396 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,315,337 | 1,257,396 |
| 折舊費用 | 104,118 | 116,211 |
| 攤銷費用 | 26,522 | 19,964 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,828 | -647 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,138 | 154,906 |
| 利息費用 | 18,069 | 19,984 |
| 利息收入 | -7,728 | -6,271 |
| 股利收入 | -17,270 | -16,975 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -36,692 | -35,599 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,968 | 7,447 |
| 處分投資損失（利益） | 4,110 | 6,549 |
| 其他項目 | 31,657 | -9,111 |
| 收益費損項目合計 | 126,444 | 256,458 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,660 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 84,361 | -21,301 |
| 應收帳款（增加）減少 | -801,851 | -560,612 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,686 | -30,147 |
| 存貨（增加）減少 | -76,664 | 376,401 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,957 | -17,318 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,438 | -14,643 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -125,479 | -41,850 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -984,682 | -309,470 |
| 應付票據增加（減少） | 71,486 | 11,821 |
| 應付帳款增加（減少） | 354,146 | -26,400 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,313 | -34,203 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,194 | 57,374 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 431,513 | 8,592 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -553,169 | -300,878 |
| 調整項目合計 | -426,725 | -44,420 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 888,612 | 1,212,976 |
| 收取之利息 | 7,855 | 8,748 |
| 收取之股利 | 17,270 | 16,975 |
| 支付之利息 | -14,140 | -22,564 |
| 退還（支付）之所得稅 | -406,531 | -365,125 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 493,066 | 851,010 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 430 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 95,723 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -40,443 | -279 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 59,202 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,713 | 47,102 |
| 取得採用權益法之投資 | -25,004 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,344 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -84,469 | 0 |
| 處分子公司 | -11,956 | 169 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 40,000 | 60,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,018 | -65,468 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,501 | 2,492 |
| 其他應收款增加 | -3,975 | 0 |
| 取得無形資產 | -252 | 624 |
| 收取之股利 | 43,298 | 19,949 |
| 其他投資活動 | 0 | -3,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,973 | 166,656 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -273,478 | -238,073 |
| 發行公司債 | 500,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,162 | 8,070 |
| 其他非流動負債增加 | -279 | -307 |
| 發放現金股利 | -834,040 | -675,430 |
| 非控制權益變動 | 0 | 11,638 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -612,959 | -894,102 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -105,839 | -277,876 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -301,705 | -154,312 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,130,300 | 3,044,273 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,828,595 | 2,889,961 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,828,595 | 2,889,961 |