SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 24, 2015

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,043,522 | 867,044 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,043,522 | 867,044 |
| 折舊費用 | 167,884 | 169,643 |
| 攤銷費用 | 60,009 | 66,077 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,250 | -16,896 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,014 | -86,647 |
| 利息費用 | 40,581 | 37,075 |
| 利息收入 | 15,051 | 6,754 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,992 | -22,725 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22,663 | 4,243 |
| 處分投資損失（利益） | -13,469 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 343 | 71,031 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -14,284 | -6,433 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 244,522 | 222,122 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -27,304 | -4,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -67,353 | -59,592 |
| 應收帳款（增加）減少 | -143,704 | -88,582 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,894 | -25,833 |
| 存貨（增加）減少 | -292,800 | -47,667 |
| 預付費用（增加）減少 | -93,925 | -32,988 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,368 | -13,829 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -72,532 | -41,423 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -689,356 | -313,914 |
| 應付票據增加（減少） | 23,517 | 519 |
| 應付帳款增加（減少） | 174,310 | 290,467 |
| 其他應付款增加（減少） | 71,419 | 90,343 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,833 | -14,723 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 18 | -857 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 278,097 | 365,749 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -411,259 | 51,835 |
| 調整項目合計 | -166,737 | 273,957 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 876,785 | 1,141,001 |
| 收取之利息 | -15,051 | -6,754 |
| 支付之利息 | -30,721 | -38,035 |
| 退還（支付）之所得稅 | -215,451 | -216,924 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 615,562 | 879,288 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 107,667 | 44,443 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -19,789 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,893 | 5,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,000 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -165,117 | -92,543 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,295 | 26,061 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,366 | -2,450 |
| 收取之股利 | 21,083 | 13,177 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,455 | -6,101 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 511,637 | -208,052 |
| 發行公司債 | 300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -516,294 | -175,901 |
| 其他非流動負債增加 | -423 | -410 |
| 發放現金股利 | -519,177 | -415,342 |
| 非控制權益變動 | 0 | 7,257 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,257 | -792,448 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 138,261 | 98,325 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 533,021 | 179,064 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,879,453 | 1,700,389 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,412,474 | 1,879,453 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,412,474 | 1,879,453 |