SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2015

May 5, 2015

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 319,775 | 275,043 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 319,775 | 275,043 |
| 折舊費用 | 40,259 | 41,888 |
| 攤銷費用 | 7,162 | 10,920 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,588 | -6,534 |
| 利息費用 | 9,473 | 8,562 |
| 利息收入 | -3,949 | -1,619 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,277 | -954 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 332 | 281 |
| 處分投資損失（利益） | -733 | -14,076 |
| 其他項目 | 37,003 | 2,915 |
| 收益費損項目合計 | 79,682 | 41,383 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,632 | 4,020 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,610 | 14,770 |
| 應收帳款（增加）減少 | -98,616 | -52,487 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,757 | 27,319 |
| 存貨（增加）減少 | 30,189 | -1,161 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,573 | 27,905 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,205 | 9,596 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -92,760 | 9,377 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -173,040 | 39,339 |
| 應付票據增加（減少） | -21,897 | 616 |
| 應付帳款增加（減少） | -54,358 | 31,439 |
| 其他應付款增加（減少） | 138,440 | -138,183 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,146 | 35,860 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,331 | -70,268 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,709 | -30,929 |
| 調整項目合計 | -22,027 | 10,454 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 297,748 | 285,497 |
| 收取之利息 | 3,949 | 1,619 |
| 支付之利息 | -8,423 | -6,974 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,158 | -22,825 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 251,116 | 257,317 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 107,667 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -94,778 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7,598 | 0 |
| 處分子公司 | -132,433 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,566 | -53,510 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,114 | 9,690 |
| 取得無形資產 | -1,475 | -1,256 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -259,736 | 62,591 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 135,686 | 309,112 |
| 償還長期借款 | -1,140 | -245,689 |
| 其他非流動負債增加 | -106 | -102 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 134,440 | 63,321 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,786 | -14,246 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,034 | 368,983 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,412,474 | 1,879,453 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,512,508 | 2,248,436 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,512,508 | 2,248,436 |