SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 5, 2015

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 670,882 | 589,788 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 670,882 | 589,788 |
| 折舊費用 | 81,753 | 83,799 |
| 攤銷費用 | 15,526 | 21,682 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,239 | -5,091 |
| 利息費用 | 18,739 | 16,926 |
| 利息收入 | -8,323 | -4,681 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,989 | -4,986 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,210 | 5,553 |
| 處分投資損失（利益） | -733 | -14,076 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 343 |
| 其他項目 | 47,971 | -2,090 |
| 收益費損項目合計 | 151,915 | 97,379 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,632 | -25,980 |
| 應收票據（增加）減少 | 191,999 | 45,374 |
| 應收帳款（增加）減少 | -354,756 | -336,824 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,470 | 14,466 |
| 存貨（增加）減少 | 99,524 | 73,563 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,212 | -159,784 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,164 | 5,480 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -95,454 | -17,385 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -190,837 | -401,090 |
| 應付票據增加（減少） | 7,845 | 27,362 |
| 應付帳款增加（減少） | 49,288 | 182,392 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 126,355 | -79,505 |
| 其他流動負債增加（減少） | 62,185 | 50,297 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 245,673 | 180,546 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,836 | -220,544 |
| 調整項目合計 | 206,751 | -123,165 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 877,633 | 466,623 |
| 收取之利息 | 8,323 | 4,681 |
| 支付之利息 | -16,551 | -14,365 |
| 退還（支付）之所得稅 | -194,097 | -109,372 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 675,308 | 347,567 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 107,667 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -93,869 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -86,201 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 31,423 | 5,000 |
| 處分子公司 | -119,873 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 23,680 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,838 | -69,963 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,913 | 13,420 |
| 取得無形資產 | -2,759 | -2,294 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -291,524 | 73,830 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 298,235 | 346,487 |
| 發行公司債 | 0 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -2,369 | -291,822 |
| 其他非流動負債增加 | -211 | -200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 295,655 | 354,465 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,789 | -69,782 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 621,650 | 706,080 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,412,474 | 1,879,453 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,034,124 | 2,585,533 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,034,124 | 2,585,533 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |