SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 4, 2015

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,091,563 | 879,853 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,091,563 | 879,853 |
| 折舊費用 | 120,315 | 130,856 |
| 攤銷費用 | 23,919 | 29,827 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,123 | -1,107 |
| 利息費用 | 24,825 | 25,753 |
| 利息收入 | -12,954 | -4,681 |
| 股利收入 | -15,951 | -8,958 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,183 | -25,260 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,612 | 15,526 |
| 處分投資損失（利益） | -2,032 | -14,076 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 343 |
| 其他項目 | 64,677 | -2,668 |
| 收益費損項目合計 | 176,105 | 145,555 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -13,697 | -27,371 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,587 | 63,449 |
| 應收帳款（增加）減少 | -543,330 | -419,358 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,568 | 23,968 |
| 存貨（增加）減少 | -67,689 | -60,600 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,363 | -101,831 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,724 | 3,408 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -108,365 | -38,493 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -774,701 | -556,828 |
| 應付票據增加（減少） | 1,170 | 43,334 |
| 應付帳款增加（減少） | 296,112 | 172,298 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 235,200 | -100,040 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,397 | 39,108 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 570,879 | 154,700 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -203,822 | -402,128 |
| 調整項目合計 | -27,717 | -256,573 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,063,846 | 623,280 |
| 收取之利息 | 11,133 | 4,681 |
| 收取之股利 | 15,951 | 8,958 |
| 支付之利息 | -23,925 | -19,287 |
| 退還（支付）之所得稅 | -254,841 | -178,929 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 812,164 | 438,703 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 107,667 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -94,785 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -112,785 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,294 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 31,423 | 5,000 |
| 處分子公司 | -119,873 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,000 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,551 | -137,512 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,940 | 25,901 |
| 取得無形資產 | -2,898 | -2,426 |
| 收取之股利 | 26,520 | 21,083 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -313,715 | 39,713 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -314,433 | 366,334 |
| 發行公司債 | 0 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -2,541 | -514,677 |
| 其他非流動負債增加 | -318 | -305 |
| 發放現金股利 | 0 | -519,177 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -317,292 | -367,825 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,934 | -10,524 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 216,091 | 100,067 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,412,474 | 1,879,453 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,628,565 | 1,979,520 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,628,565 | 1,979,520 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |