SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2014

May 8, 2014

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 275,043 | 182,442 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 275,043 | 182,442 |
| 折舊費用 | 41,888 | 41,498 |
| 攤銷費用 | 10,920 | 14,307 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -313 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,534 | 29,758 |
| 利息費用 | 8,562 | 10,377 |
| 利息收入 | -1,619 | -2,099 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -954 | -3,385 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 281 | -44 |
| 處分投資損失（利益） | -14,076 | 0 |
| 其他項目 | 2,915 | -11,308 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 41,383 | 78,791 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,020 | 960 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,770 | 15,298 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,487 | 200,089 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,319 | 4,320 |
| 存貨（增加）減少 | -1,161 | 82,100 |
| 預付費用（增加）減少 | 27,905 | -3,080 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,596 | 2,260 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,377 | -42,219 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,339 | 259,728 |
| 應付票據增加（減少） | 616 | 1,120 |
| 應付帳款增加（減少） | 31,543 | -41,967 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -104 | 5,193 |
| 其他應付款增加（減少） | -138,183 | -31,082 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,860 | 31,298 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -212 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,268 | -35,650 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,929 | 224,078 |
| 調整項目合計 | 10,454 | 302,869 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 285,497 | 485,311 |
| 收取之利息 | 1,619 | 2,099 |
| 支付之利息 | -6,974 | -11,161 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,825 | -25,670 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 257,317 | 450,579 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 107,667 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,510 | -34,761 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,690 | 4,084 |
| 取得無形資產 | -1,256 | 162 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,591 | -30,515 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 309,112 | -264,941 |
| 償還長期借款 | -245,689 | -46,154 |
| 其他非流動負債增加 | -102 | -99 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,321 | -311,194 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,246 | 80,480 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 368,983 | 189,350 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,879,453 | 1,700,389 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,248,436 | 1,889,739 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,248,436 | 1,889,739 |