SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 8, 2014

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 589,788 | 405,045 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 589,788 | 405,045 |
| 折舊費用 | 83,799 | 84,861 |
| 攤銷費用 | 21,682 | 30,798 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,091 | 52,773 |
| 利息費用 | 16,926 | 19,390 |
| 利息收入 | -4,681 | -3,735 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,986 | -9,574 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,553 | 428 |
| 處分投資損失（利益） | -14,076 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 343 | 0 |
| 其他項目 | -2,090 | 3,863 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 97,379 | 178,804 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -25,980 | -30,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 45,374 | 12,427 |
| 應收帳款（增加）減少 | -336,824 | -36,323 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,466 | 7,287 |
| 存貨（增加）減少 | 73,563 | 6,178 |
| 預付款項（增加）減少 | -159,784 | -68,460 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,480 | -15,741 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -17,385 | -15,661 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -401,090 | -140,293 |
| 應付票據增加（減少） | 27,362 | 1,697 |
| 應付帳款增加（減少） | 182,392 | 334,476 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,505 | 29,490 |
| 其他流動負債增加（減少） | 50,297 | 5,706 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -422 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 180,546 | 370,947 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -220,544 | 230,654 |
| 調整項目合計 | -123,165 | 409,458 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 466,623 | 814,503 |
| 收取之利息 | 4,681 | 3,735 |
| 支付之利息 | -14,365 | -19,714 |
| 退還（支付）之所得稅 | -109,372 | -103,025 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 347,567 | 695,499 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 107,667 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,000 | 5,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,000 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,963 | -52,746 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,420 | 4,187 |
| 取得無形資產 | -2,294 | -1,100 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 73,830 | -24,659 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 346,487 | -427,659 |
| 發行公司債 | 300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -291,822 | -92,184 |
| 其他非流動負債增加 | -200 | -203 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 354,465 | -520,046 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69,782 | 110,949 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 706,080 | 261,743 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,879,453 | 1,700,389 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,585,533 | 1,962,132 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,585,533 | 1,962,132 |