SINBON Electronics — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 879,853 | 698,192 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 879,853 | 698,192 |
| 折舊費用 | 130,856 | 128,122 |
| 攤銷費用 | 29,827 | 34,586 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,107 | -53,371 |
| 利息費用 | 25,753 | 27,951 |
| 利息收入 | -4,681 | -4,825 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,260 | -17,366 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,526 | 2,237 |
| 處分投資損失（利益） | -14,076 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 343 | 0 |
| 其他項目 | -2,668 | 5,722 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 154,513 | 123,056 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -27,371 | -30,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 63,449 | -45,077 |
| 應收帳款（增加）減少 | -419,358 | -147,606 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,968 | 23,934 |
| 存貨（增加）減少 | -60,600 | 46,415 |
| 預付款項（增加）減少 | -101,831 | -33,884 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,408 | -23,025 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -38,493 | -13,394 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -556,828 | -222,637 |
| 應付票據增加（減少） | 43,334 | 1,648 |
| 應付帳款增加（減少） | 172,298 | 310,904 |
| 其他應付款增加（減少） | -100,040 | 39,344 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,108 | 20,659 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -633 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 154,700 | 371,922 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -402,128 | 149,285 |
| 調整項目合計 | -247,615 | 272,341 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 632,238 | 970,533 |
| 收取之利息 | 4,681 | 4,825 |
| 支付之利息 | -19,287 | -27,280 |
| 退還（支付）之所得稅 | -178,929 | -162,967 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 438,703 | 785,111 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 107,667 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,000 | 5,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,000 | 20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,512 | -77,033 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,901 | 9,288 |
| 存出保證金減少 | 0 | 8,411 |
| 取得無形資產 | -2,426 | -2,521 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -923 |
| 收取之股利 | 21,083 | 13,177 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,713 | -24,601 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 366,334 | -153,664 |
| 發行公司債 | 300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -514,677 | -129,142 |
| 其他非流動負債增加 | -305 | 382 |
| 發放現金股利 | -519,177 | -415,342 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -367,825 | -697,766 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,524 | 81,200 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,067 | 143,944 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,879,453 | 1,700,389 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,979,520 | 1,844,333 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,979,520 | 1,844,333 |