SINBON Electronics — Annual Report 2020

Mar 20, 2020

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合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,169,163 | 1,920,068 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,169,163 | 1,920,068 |
| 折舊費用 | 281,246 | 160,428 |
| 攤銷費用 | 52,122 | 45,134 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 669 | 1,061 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,203 | -83,677 |
| 利息費用 | 48,969 | 43,371 |
| 利息收入 | -13,476 | -11,454 |
| 股利收入 | -29,438 | -18,117 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -83,796 | -45,820 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -28,232 | 4,626 |
| 處分投資損失（利益） | -4,847 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 229,420 | 95,552 |
| 應收票據（增加）減少 | -361,883 | -78,286 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,394 | -1,041,908 |
| 其他應收款（增加）減少 | 44,407 | -14,743 |
| 存貨（增加）減少 | -880,468 | -835,660 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,399 | -64,863 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,306 | -9,244 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -290,148 | -157,011 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,364,993 | -2,201,715 |
| 合約負債增加（減少） | 636,318 | 328,405 |
| 應付票據增加（減少） | -21,581 | 100,115 |
| 應付帳款增加（減少） | 215,130 | 516,615 |
| 其他應付款增加（減少） | 156,312 | 92,187 |
| 其他流動負債增加（減少） | 182,003 | -144,514 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,415 | -1,956 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,165,767 | 890,852 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -199,226 | -1,310,863 |
| 調整項目合計 | 30,194 | -1,215,311 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,199,357 | 704,757 |
| 收取之利息 | 13,476 | 11,414 |
| 收取之股利 | 29,438 | 18,117 |
| 支付之利息 | -41,071 | -35,669 |
| 退還（支付）之所得稅 | -506,503 | -355,029 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,694,697 | 343,590 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -646 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 189,004 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,337 | 7,199 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,503 | -75,572 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,476 | 10,762 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,230 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -24,019 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 8,400 | 17,600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -445,121 | -327,317 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65,484 | 9,599 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | 3,219 | -8,291 |
| 收取之股利 | 52,708 | 45,602 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,426 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -338,019 | -134,716 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 848,848 | 210,371 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -9,175 | 10,041 |
| 存入保證金增加 | -13,428 | 13,428 |
| 租賃本金償還 | -66,305 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -371 | -377 |
| 發放現金股利 | -1,026,622 | -901,664 |
| 非控制權益變動 | 39,364 | 32,458 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -227,689 | -635,743 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -174,821 | -73,297 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 954,168 | -500,166 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,625,021 | 3,125,187 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,579,189 | 2,625,021 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,579,189 | 2,625,021 |