SINBON Electronics — Annual Report 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由信邦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 867,044 | 725,021 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 867,044 | 725,021 |
| 折舊費用 | 169,643 | 178,407 |
| 攤銷費用 | 66,077 | 60,735 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,896 | -2,428 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -86,647 | -917 |
| 利息費用 | 37,075 | 60,944 |
| 利息收入 | 6,754 | 7,367 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,725 | -7,979 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,243 | 15,189 |
| 金融資產減損損失 | 17,155 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 53,876 | 0 |
| 其他項目 | -6,433 | 1,070 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 222,122 | 312,388 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,000 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -59,592 | -97,153 |
| 應收帳款（增加）減少 | -88,582 | -238,589 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,833 | 3,225 |
| 存貨（增加）減少 | -47,667 | 79,145 |
| 預付費用（增加）減少 | -32,988 | 33,865 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,829 | 1,734 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -41,423 | -81,587 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -313,914 | -299,360 |
| 應付票據增加（減少） | 519 | -621 |
| 應付帳款增加（減少） | 304,375 | 48,654 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,908 | 13,164 |
| 其他應付款增加（減少） | 90,343 | 28,678 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,723 | -5,579 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -857 | -754 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 365,749 | 83,542 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,835 | -215,818 |
| 調整項目合計 | 273,957 | 96,570 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,141,001 | 821,591 |
| 收取之利息 | -6,754 | -7,367 |
| 支付之利息 | -38,035 | -49,954 |
| 退還（支付）之所得稅 | -216,924 | -174,385 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 879,288 | 589,885 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 44,443 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -19,789 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,000 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,543 | -171,268 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,061 | 98,276 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,450 | 2,946 |
| 收取之股利 | 13,177 | 8,580 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,101 | -61,466 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -208,052 | -142,427 |
| 發行公司債 | 0 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -175,901 | -684 |
| 其他非流動負債增加 | -410 | -387 |
| 發放現金股利 | -415,342 | -305,177 |
| 非控制權益變動 | -2,553 | -45,034 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -802,258 | -193,709 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 108,135 | -52,324 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 179,064 | 282,386 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,700,389 | 1,418,003 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,879,453 | 1,700,389 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,879,453 | 1,700,389 |