SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Aug 29, 2024

证券代码： 688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号： 2024-036

深圳市鼎阳科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099 号）文核准，并经上海证券交 “ ” “ ” 易所同意，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称 公司 、 鼎阳科技 ）由主 承销商国信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投 资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,666.67 万股，每股面值 1 元，每股发行价 46.60 元，募集资金总额为人民币 1,242,668,220.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 1,150,717,166.82 元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字（2021）第 441C000799 号《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金 验资报告》。

（二）2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至期初募集资金余额	560,687,334.98
减：2024年直接投入募投项目	11,366,437.36
永久补充流动资金	281,909,302.82

其中：超募资金永久补充流动资金	243,000,000.00
节余募集资金永久补充流动资金（含利息）	38,909,302.82
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	24,135,881.83
募集资金专户期末余额	291,547,476.63

注：节余募集资金永久补充流动资金38,909,302.82 元包含利息。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，本公司依照《公司 法》《证券法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，制定《深 圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对 募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项 目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

该管理制度经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。为了完善募集资 金风险控制措施，公司于 2022 年 4 月 27 日修订了《深圳市鼎阳科技股份有限公 司募集资金使用管理制度》，明确募集资金风险控制措施等内容。修订后《深圳 市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度》经公司 2022 年第一次临时股 东大会审议通过。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有 限公司于 2021 年 11 月 23 日与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签订《募 集资金专户存储三方监管协议》，详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《首次公 开发行股票科创板上市公告书》。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有 限公司于 2021 年 12 月 29 日与广东华兴银行股份有限公司深圳分行签订募集资 金专户存储三方监管协议。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公 司上述三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
兴业银行股份有限公司深 圳软件园支行	338190100100143663	活期存款	41,545,813.87
华兴银行深圳分行	805880100074623	活期存款	1,662.76
兴业银行软件园支行	338190100200069846	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069720	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069694	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069333	大额存单	20,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069210	大额存单	20,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069103	大额存单	20,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069080	大额存单	20,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200068922	大额存单	20,000,000.00
合计	/	/	291,547,476.63

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见《2024 年 半年度募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九 次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，可使用最高不超过人民币 52,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会及保荐机构均对 本事项发表了同意意见。

本报告期内，公司进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：

					单位：人民币元	单位：人民币元
序号	银行	产品类型	金额	起息日	到期日	备注
1	华兴银行深圳分行	定期存款	156,000,000.00	2023/6/7	2024/5/27	已到期收回
2	兴业银行软件园支行	大额存单	10,000,000.00	2022/1/5	2024/1/3	已到期收回
3	兴业银行软件园支行	大额存单	40,000,000.00	2022/1/5	2024/1/4	已到期收回
4	兴业银行软件园支行	大额存单	100,000,000.00	2022/1/5	2024/5/29	已到期收回

兴业银行软件园支行 大额存单 250,000,000.00 2022/1/5 / 尚未到期

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，均审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设 的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金 24,300.00 万元用于永久补充公司流动资金。公司监事会及保荐机构均对本事项发表了同意 意见。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。 （七）节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 八次会议，于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目” 节余募集资金 38,909,302.82 元（含利息）永久补充流动资金。该事项已经独立董 事专门会议审议通过，监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事 项出具了明确的核查意见。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，均审议通过了《关 于首次公开发行股票部分募投项目变更实施地点及调整内部投资结构的议案》， 同意公司“生产线技术升级改造项目”变更实施地点及调整内部投资结构。公司监 事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项 出具了明确的核查意见。

公司于 2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 十一次会议，于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，均审议通过

了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及 延期的议案》，同意公司“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目” 变更实施方式和地点、调整投资结构及延期。监事会对本事项发表了明确的同意 意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的 规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违 规的情况。

六、保荐机构对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报 告的结论性意见

国信证券股份有限公司认为：鼎阳科技 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规、公司 制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相 关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日

附表 1

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

				2024 年半年度募集资金使用情况对照	2024 年半年度募集资金使用情况对照	2024 年半年度募集资金使用情况对照	2024 年半年度募集资金使用情况对照	表	表
编制单位：深圳市鼎阳科技股份有限公司												金额单位：人民币元
募集资金总额				1,150,717,166.82		本年度投入募集资金总额							289,219,435.91
变更用途的募集资金总额					不适用	已累计投入募集资金总额							901,242,480.40
变更用途的募集资金总额比例					不适用
承诺投资 项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺投资总 额	调整后 投资总 额	本年度投入金额	截至期末承诺投入金 额(1)		截至期末累计投入 金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)		截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资 项目
高端通用 电子测试 测量仪器 芯片及核 心算法研 发项目	否	202,350,000.00	不适用	3,141,131.99	202,350,000.00		70,625,076.26	-131,724,923.74		34.90%	2025 年 12 月31 日	不适用	不适用	否
生产线技 术升级改 造项目	否	55,830,500.00	不适用	8,225,305.37	55,830,500.00		21,420,404.14	-34,410,095.86		38.37%	2025 年 12 月31 日	不适用	不适用	否

高端通用 电子测试 测量仪器 研发与产 业化项目	否	80,197,000.00	不适用	不适用		80,197,000.00	45,344,001.45	-34,852,998.55	56.54%	2023 年 12 月20 日	不适用	不适用	否
承诺投资 项目小计		338,377,500.00			11,366,437.36	338,377,500.00	137,389,481.85	200,988,018.15	40.60%
超募资金 投向
永久补充 流动资金	不适用	729,000,000.00	不适用		243,000,000.00	不适用	729,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确 投资方向	不适用	83,339,666.82	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金 合计	不适用	812,339,666.82	不适用		243,000,000.00	不适用	729,000,000.00	不适用	不适用
合计		1,150,717,166.82			254,366,437.36	不适用	866,389,481.85	不适用	不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详请参见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对暂时闲置募集资金的现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详请参见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因				报告期内，高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目已顺利完成相关产品的研发并达到预期目标，该项目已结项，节余募集资金共人民币 38,909,302.82元（其中项目结余34,852,998.55，利息4,056,304.27）。募集资金节余的主要原因为： 1、募投项目“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”实施方式由购置场地变更为租赁场地；

	2、公司使用了自有资金购买项目所需的材料，特别是中试及小批试产阶段的材料，节约了项目资金； 3、公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实 施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金； 4、募集资金存放期间产生了一定的利息收入，节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益。
募集资金其他使用情况	不适用