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SIG Group Co., Ltd. Annual Report 2020
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【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年６月30日 |
| 【事業年度】 | 第29期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社ＳＩＧ |
| 【英訳名】 | SIG Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 石川 純生 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区九段北四丁目２番１号 |
| 【電話番号】 | 03-5213-4580 |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 八田 英伸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区九段北四丁目２番１号 |
| 【電話番号】 | 03-5213-4580 |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 八田 英伸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E34031 43860 株式会社ＳＩＧ SIG Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2019-04-01 2020-03-31 FY 2020-03-31 2018-04-01 2019-03-31 2019-03-31 1 false false false E34031-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E34031-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E34031-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E34031-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E34031-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E34031-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E34031-000 2020-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E34031-000 2020-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E34031-000 2020-06-30 jpcrp030000-asr_E34031-000:SumioIshikawaMember E34031-000 2020-06-30 jpcrp030000-asr_E34031-000:HidenobuHattaMember E34031-000 2020-06-30 jpcrp030000-asr_E34031-000:AkiyukiFujiokaMember E34031-000 2020-06-30 jpcrp030000-asr_E34031-000:YasuhisaIshikawaMember E34031-000 2020-06-30 jpcrp030000-asr_E34031-000:TetsuyaShigaMember E34031-000 2020-06-30 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有価証券報告書（通常方式）_20200629134620
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
（１）連結経営指標等
| 回次 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | |
| 決算年月 | 2016年３月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | 2020年３月 | |
| 売上高 | （千円） | 3,503,571 | 3,547,966 | － | － | － |
| 経常利益 | （千円） | 110,252 | 216,515 | － | － | － |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | （千円） | 109,600 | 136,165 | － | － | － |
| 包括利益 | （千円） | 110,862 | 136,165 | － | － | － |
| 純資産額 | （千円） | 376,456 | 509,122 | － | － | － |
| 総資産額 | （千円） | 1,508,505 | 1,625,613 | － | － | － |
| １株当たり純資産額 | （円） | 78.68 | 106.72 | － | － | － |
| １株当たり当期純利益 | （円） | 23.18 | 28.54 | － | － | － |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | （円） | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 24.9 | 31.3 | － | － | － |
| 自己資本利益率 | （％） | 33.6 | 30.8 | － | － | － |
| 株価収益率 | （倍） | － | － | － | － | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 161,945 | 236,360 | － | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △41,414 | △615 | － | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △835 | △143,602 | － | － | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | （千円） | 762,815 | 854,957 | － | － | － |
| 従業員数 | （人） | 260 | 300 | － | － | － |
（注）１．当社は、第25期より連結財務諸表を作成しておりましたが、2017年10月１日に連結子会社であったアディ株式会社を吸収合併したため、第27期より連結財務諸表を作成しておりません。このため、第27期以降の連結経営指標等については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．第25期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。第26期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
４．第25期及び第26期の株価収益率については、当社株式は非上場であったため記載しておりません。
５．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
６．当社は2016年７月８日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行い、2018年３月１日付で普通株式１株につき40株の株式分割を行っております。また、2019年１月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っておりますが、第25期の期首に当該分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
（２）提出会社の経営指標等
| 回次 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | |
| 決算年月 | 2016年３月 | 2017年３月 | 2018年３月 | 2019年３月 | 2020年３月 | |
| 売上高 | （千円） | 3,436,403 | 3,547,966 | 3,804,145 | 4,226,577 | 4,476,290 |
| 経常利益 | （千円） | 148,386 | 210,249 | 300,202 | 348,015 | 377,177 |
| 当期純利益 | （千円） | 126,189 | 132,101 | 179,045 | 254,939 | 266,560 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | （千円） | － | － | － | － | － |
| 資本金 | （千円） | 293,500 | 293,500 | 309,100 | 492,724 | 500,171 |
| 発行済株式総数 | （株） | 3,980 | 39,800 | 1,644,000 | 5,623,260 | 5,775,660 |
| 純資産額 | （千円） | 389,873 | 521,975 | 732,220 | 1,354,408 | 1,365,320 |
| 総資産額 | （千円） | 1,513,371 | 1,631,819 | 1,754,255 | 2,190,810 | 2,615,981 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 81.72 | 109.41 | 148.62 | 241.08 | 244.32 |
| １株当たり配当額 | （円） | － | － | － | 17.00 | 17.00 |
| （うち１株当たり中間配当額） | (－) | (－) | (－) | (－) | (11.00) | |
| １株当たり当期純利益 | （円） | 26.45 | 27.69 | 37.16 | 46.96 | 47.25 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | （円） | － | － | － | 43.73 | 45.39 |
| 自己資本比率 | （％） | 25.8 | 32.0 | 41.7 | 61.8 | 52.2 |
| 自己資本利益率 | （％） | 38.6 | 29.0 | 28.6 | 24.4 | 19.6 |
| 株価収益率 | （倍） | － | － | － | 16.85 | 9.29 |
| 配当性向 | （％） | － | － | － | 36.2 | 36.0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | － | － | 277,009 | 124,287 | 317,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | － | － | △21,686 | △20,401 | △47,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | － | － | △159,762 | 144,215 | 87,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | （千円） | － | － | 950,890 | 1,198,992 | 1,557,027 |
| 従業員数 | （人） | 228 | 272 | 335 | 358 | 384 |
| 株主総利回り | （％） | － | － | － | － | 59.8 |
| （比較指標：配当込みTOPIX） | （％） | (－) | (－) | (－) | (－) | (90.5) |
| 最高株価 | （円） | － | － | － | 886 (4,965) |
807 |
| 最低株価 | （円） | － | － | － | 600 (1,767) |
353 |
（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．持分法を適用した場合の投資利益については、第27期から第29期までは持分法を適用すべき関連会社がないため、記載しておりません。また、第25期及び第26期は連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。
３．当社は2016年７月８日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行い、2018年３月１日付で普通株式１株につき40株の株式分割を行っております。また、2019年１月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っておりますが、第25期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。
４．第25期から第27期までの１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。また、第28期の１株当たり配当額には、上場記念配当５円を含んでおります。また、第29期の１株当たり配当額には、東京証券取引所市場第二部への市場変更記念配当５円を含んでおります。
５．第25期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。また、第26期及び第27期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
６．当社は、2018年６月21日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場したため、第28期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、新規上場日から第28期事業年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
７．第25期から第27期までの株価収益率については、当社株式は非上場であったため記載しておりません。
８．営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高については、第25期及び第26期は連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。
９．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
10．第27期において、従業員数が63名増加しております。これは主として連結子会社の吸収合併及び事業拡大に備えた人員採用によるものであります。
11．株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、2018年６月21日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場したため、それ以前は非上場でありますので記載しておりません。
12．株主総利回りについては、2018年６月21日付をもって東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場したため、第28期事業年度末日の株価を基準に算定しております。
13．最高株価及び最低株価は、2019年６月５日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものです。
14．第28期の株価については、株式分割前の最高株価及び最低株価を（ ）内に記載しております。
２【沿革】
| 年月 | 概要 |
| 1991年12月 | 東京都品川区東五反田に資本金5,000万円で「株式会社エスアイインフォジェニック」設立 住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）グループ２社50％と他の出資者50％の同比率出資 |
| 1992年９月 | 九州事業所開設 |
| 1996年４月 | 関西事業所開設 |
| 1997年８月 | 本社を東京都文京区本郷に移転 |
| 2000年３月 | 関係会社「アディ株式会社」設立 |
| 2000年９月 | 住友金属工業株式会社グループより独立、独立系システムインテグレーター会社として出発 |
| 2001年３月 | 資本金を7,550万円に増資 |
| 2005年12月 | 株式会社ビジネスブレインと合併、資本金を２億8,500万円に増資 |
| 2006年６月 | 総合研究所（金沢・福井）開設 |
| 2006年９月 | 資本金を２億9,350万円に増資 |
| 2006年10月 | プライバシーマーク認定取得 |
| 2006年11月 | 一般労働者派遣事業許可取得 |
| 2008年１月 | 名古屋オフィス開設 |
| 2011年１月 | 米国SecuGen社と日本での独占的販売権の契約締結 |
| 2011年７月 | 甲府事業所開設 |
| 2013年８月 | 仙台オフィス開設 |
| 2014年４月 | 完全子会社「株式会社ＲＭＡ」設立 |
| 2016年２月 | 商号を「株式会社エスアイインフォジェニック」から「株式会社ＳＩＧ」に変更 東京都千代田区九段北に本社移転 |
| 2016年３月 | 完全子会社「株式会社ＲＭＡ」より事業譲受け |
| 2016年３月 | 完全子会社「株式会社ＲＭＡ」解散（2016年12月清算） |
| 2017年１月 | 横浜分室開設 |
| 2017年10月 | アディ株式会社を吸収合併 |
| 2017年12月 | 株式会社テプコシステムズに対する第三者割当増資、資本金を３億910万円に増資 |
| 2018年６月 | 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場に上場 |
| 2019年６月 | 東京証券取引所市場第二部に市場変更 |
| 2019年10月 | クラウドビジネスセンター（横浜）開設 |
３【事業の内容】
当社は独立系IT企業として、様々な分野及び業種における情報システムや産業制御システムのシステム開発事業等に取り組んでおります。また、それらを支えるITインフラソリューション及びセキュリティサービスにも積極的に取り組んでおります。
なお、当社はシステム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、事業分野別に記載しております。
（１）システム開発事業
当社は、官公庁・地方自治体等の公共事業や金融・サービス業向けの各種情報システム、プラント向けの制御・監視システム、製造装置向けの組込みシステム開発等、様々な分野においてシステム開発を展開しております。
情報システムの導入において最適なシステムとなるよう、顧客の業務の内容や目的に応じた企画の提案、ハードウエア、ソフトウエアの選定、システムの開発や構築、運用まで、総合的なサービスを提供しております。
その中でも特に以下の分野において、長年にわたる豊富な開発実績とノウハウを所有しております。
① 共済、国保、国民年金及び人事給与等の公共事業向けシステムの開発
政令指定都市向け人事給与システム（職員の基本情報をもとに採用・退職・移動・各種手当などの情報を一元管理し、様々な給与形態に応じた給与計算を行うシステム）を始めとした、共済・年金システム及び国民健康保険に関するシステムを開発しております。
② 電子部品装着用製造装置等の産業用ロボット向け組込みシステムの開発
様々な電子機器に内蔵されているプリント基板に電子部品を装着する装置に組み込まれるシステムを開発しております。生産フロア（数多くの生産工程を複数の生産ラインで構成するフロア）の自動化／少人化（生産量に応じた人員の配置）において、高生産性・高品質・コストダウンを図るシステムを開発しております。
③ 携帯電話や自動車等の輸送車両へ移動体通信技術を利用して各種情報提供を行うテレマティクスサービスの開発
通信（テレコミュニケーション）と情報処理（インフォマテックス）を組み合わせた、大手自動車メーカー向けの次世代情報提供サービスにおいて、車載器とデータセンター間の通信システムや、契約者向けWebサービスのシステムを開発しております。
④ デジタル化された情報をインターネット等の通信システムを経由して提供する事業者（コンテンツプロバイダ）による楽曲・動画配信サービスの開発・運用
大手コンテンツプロバイダが提供する主にストリーミングサービスにおいて、Webサイト等を構成するためのアプリケーションインタフェース（コンテンツ情報の取得や番組情報の検索など多数の機能を提供するもの）の開発やアーティスト支援サイトの開発・運用を行っております。
⑤ 文教向けの証明書自動発行機システムの開発
大学事務担当者の窓口業務の効率化を主な目的とし、各種申込みや利用料、手数料の受領機能や電子決済機能を有した卒業証明書などの証明書自動発行機システムを開発しております。
情報システムの分野においては、スマートフォンやタブレット端末等の、従来のコンピュータの枠にとらわれない可搬性のある情報機器であるスマートデバイス向けのアプリケーション開発を長年にわたり数多く手がけ、企業の基幹システムと連動したシステム構築等のサービスを展開しており、近年では以下の事項に注力しております。
⑥ インターネット接続サービスを展開する電気通信事業者が提供するSIMカード型サービスや光回線サービスに関するシステムの開発の支援
量販店で販売しているSIMを利用可能にするため、MVNO事業者（注１）との契約、キャリアへの回線手続きを行う量販店向け店舗アプリの開発や、他MVNO事業者へのSIMを販売するサービスに伴うシステム（回線状態の可視化や回線制御（中断・再開）などを提供するWebサービス）など、お客様が提供する数多くのシステム開発・運用を行っております。
⑦ IT企業が金融分野においてサービスを展開するFinTech（注２）に関するシステム開発の支援
金融機関の口座開設の申込みをスマートフォンのカメラ機能で運転免許証や名刺を撮影することにより、申込に必要な情報入力の負荷を軽減する機能を有するスマートフォン用アプリケーションを開発しております。
⑧ 社会インフラ化するエネルギー分野に関するシステム開発の支援
2016年４月の電力の小売り全面自由化のスタートにあたり、送配電事業者が提供する託送システム（注３）の受付業務（電力供給者変更の申込み等の受付）に関するシステム開発支援に始まり、自由化以降の保守運用及び機能追加や性能改善に関わるシステム開発支援を行っております。
（２）インフラ・セキュリティサービス事業
① ITインフラソリューション
当社は、情報を管理する各種サーバやストレージ等の機器構成に留まらず、ネットワーク、データベース、バックアップ等の設計・構築から導入支援、運用管理まで、ITインフラソリューションでは長年の実績とノウハウに基づく信頼性・拡張性を重視したサービスを提供しております。また、当社はクラウドサービスに必要な最新技術や専門技術の認定や両技術に精通した有資格者を揃え、設計から構築、導入支援、運用管理まで数多くの導入実績があります。
② セキュリティサ―ビス
セキュリティサ―ビスでは、米国SecuGen社の製品を始め、セキュリティホール探索や実際に侵入や攻撃を試みるペネトレーションテスト等に用いる脆弱性対策ツール等、セキュリティ商材の販売と、その設計・構築・保守・運用までの一元的なサービスを提供しております。
当社は、これらの事業を単一セグメントとして機能的に管理・運用し、様々な事業分野において顧客の求める情報システムの開発に対し、企画・提案から開発・運用支援までワンストップで対応できる体制と人材を揃え、サービスを提供しております。
（注）１．MVNO事業者
Mobile Virtual Network Operator（仮想移動体通信事業者）の略。無線通信設備回線を開設・運用せずに、自社ブランドで携帯電話やPHSなどの移動体通信サービスを行う事業者のことを意味しております。
２．FinTech（フィンテック）
Finance（ファイナンス）とTechnology（テクノロジー）の造語。日本では金融ITや金融テクノロジーとも称され、金融企業ではなくIT企業が金融分野においてサービスを展開することを意味しております。
３．託送システム
電力会社が有する送配電網を、発電事業者や他の電力小売り事業者が利用することを託送と称しております。この託送料金の計算や、新電力会社の発電量が需要量を下回った際に、一般電気事業者が新力会社に変わって電力を供給することに対し、新電力会社が一般電気事業者に支払うインバランス料金の計算など、内包する機能が多岐にわたるシステムの事を意味しております。
［事業系統図］
（注）SIer
SIerとはシステム構築する会社のことであり、システムインテグレーター（SI:System Integrator）として、個別のシステムを集めて１つにまとめ上げ、それぞれの機能が正しく働くように完成させるシステムインテグレーションを行う企業を表しております。
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
５【従業員の状況】
（１）提出会社の状況
| 2020年３月31日現在 | |||
| 従業員数（人） | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（千円） |
| 384 | 36.4 | 7.1 | 5,186 |
（注）１．当社は、システム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
２．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
システム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、事業分野別の従業員数を示すと次のとおりであります。
| 事業分野の名称 | 従業員数（人） |
| システム開発事業 | 257 |
| インフラ・セキュリティサービス事業 | 89 |
| 全社（共通） | 38 |
| 合計 | 384 |
（注）全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門等に所属しているものであります。
（２）労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
有価証券報告書（通常方式）_20200629134620
第２【事業の状況】
１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
記載事項の中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
（１）経営方針
当社は経営の基本方針として、以下の事項を「経営理念」として掲げております。
① ITイノベーションにより社会の高度化に貢献する
「ユビキタス社会」の実現は日々進んでいます。一例を挙げれば今や欲しい物はネットを通して何時でも何処でも探し出し、瞬時に購入することが可能となりました。ITは社会をより便利な方向へ、より安全な方向へと変えながら皆さんを幸せにしていきます。SIGはそんなITイノベーションの先頭に立ちます。
② 自己革新と研鑽により社会のニーズにこたえる
ITの技術を真に社会に役立つものにするには安全で迅速で確実なシステムを構築する必要がありますし、これら高いレベルの要求を実現するために自己変革と先端技術の研鑽を実施しています。
③ 幅広く人材を受け入れプロフェッショナルとして育成する
SIGは幅広く人材を受け入れプロフェッショナルとして育成していくシステムが機能しています。幅広い人材の育成は企業の使命であり、特に大切とするテーマです。私たちは育成・指導・話し合いを行うことでビジネスを常に前進させています。
④ 会社の発展と業績の拡大によって社員の幸福を目指す
会社は社員みんなの夢を実現しつつ、事業を通して社会に貢献することが目標であり、その実現に向けて社員一人一人の力を集結させることが大切ですし、この力の集結により、会社は業績が上がり発展し、また会社の発展と共に社員も成長することができ、より良い生活を実現させることができると確信しています。
「Going All Together to SUCCESS」を合言葉に、挑戦していきます。
（２）経営戦略等
ITに起因する情報漏えいなどの問題が多く報じられるようになり、情報セキュリティ対策は企業における最重要課題となる一方で、その対策にあたる企業の人材は大幅に不足すると見込んでおります。
このような状況の中、重要性の増したIT環境を企業単独で守るのは困難となり、アウトソーシングによるセキュリティ・サービスを受けるニーズが高まることが予想されます。
当社は従来の事業の継続的発展に加え、「セキュリティサービス」に注力し、技術者を増強配備し、専門教育を推進させ、事業の伸長と収益増を図ります。
近年、当社が属する情報サービス産業は、企業の人手不足を背景に合理化・省力化への投資などを中心に設備投資が堅調に推移し、クラウド・AI、IoTといった新しい分野での需要拡大が進行しております。また、私たちの生活を支える社会インフラの技術革新では、携帯電話・データ通信の分野において、同時多接続や通信速度の向上が図られた第５世代移動通信規格である5Gの研究開発が、各通信事業者により進められております。「Information Technology/情報技術」（IT）を活用した様々なサービス・仕組みを提供する業界における発展には、常に最新の情報を取り入れ、課題を改善していく必要があります。
このような中、当社は、長年培ってきた様々な分野・業種における情報システム及び産業（制御）システムの開発、並びにそれらを支えるITインフラソリューション及びセキュリティサービス事業において、既存の重要顧客との関係性を維持・発展すべく、新たな価値の創造に向け、次のテーマを成長戦略として取り組んでおります。
① AI・IoT事業推進
当社は1995年より、電子部品実装装置の開発と、この電子部品実装装置とのインタフェースをもつ、上位システム(生産管理・制御システム)の開発に携わり、生産工程の削減・生産性向上に努めて参りました。生産ラインでは、自動化・少人化のニーズが拡大しており、長年培ったノウハウ、ナレッジを生かし、AI・IoTの技術を活用したスマートファクトリーの実現に向け取り組んでおります。顧客ニーズの変化・多様化により、企業が求めるビジネススピードが加速するなか、今後も技術革新に向けた開発を推進させていきます。
② クラウド・セキュリティ事業推進
今後、映像配信、自動運転、Fintech等の様々な分野でのデジタル革命により、多様化するITインフラを支える技術としてのクラウドコンピューティングの浸透が更に進むものと予測されております。IT技術の浸透により人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させることを意味する「デジタルトランスフォーメーション（DX）」の進行にも、このクラウドコンピューティングは不可欠であると定義されています。
当社は、2013年より米国アマゾン社が提供するクラウドコンピューティングサービスである「Amazon Web Services」（以下、「AWS」という。）によるシステム構築を開始し、AWSの様々な機能を活用してより効率的な利用環境の提案から設計・構築・運用までのサービスを提供しております。また、今期にはクラウドビジネスセンターを設立し、大手企業を中心としたクラウドの導入や情報分析等の需要拡大に対応したクラウドソリューションの事業規模を拡大すると共に、当社が取り組む脆弱性診断サービスのメニューに、AWS環境セキュリティ診断サービスを加えた新たなサービスも開始しております。
「クラウドファースト」からクラウドが当たり前となる「クラウドネイティブ」の時代へ移行が予測されるなか、クラウド・セキュリティ事業を次なる事業の柱となる成長する領域として、今後もITインフラ基盤の更なる進歩（技術革新）に取り組んで参ります。
③ グローバル採用・人材の活用
当社では優秀な人材を全国から獲得するために採用活動を国内９拠点で実施しております。また、案件の作業分担を全社で行うことで、社内技術者の知識及び最新技術は共有され、地方拠点でも都心と同じ多様な案件の対応が可能となっております。
この国内で培った人材採用や地方展開のノウハウをベースにした今後のグローバル展開を見据え、今期よりグローバル（現地）採用を開始いたしました。日本在住の留学生についても積極的に採用を行い、2025年までには全従業員の５％をグローバル採用社員とすることを目標に取り組んで参ります。
④ 営業力の強化
既存顧客に対する深堀り営業を強化すると共に、営業に留まらず技術者も新規案件の獲得及び既存案件の継続に注力しております。2020年４月からは新規事業推進部を新設するとともに、全社営業推進グループをビジネスアライアンスグループとして再整備し、各事業拠点、各事業部個別の顧客、ソリューション、商材等の情報を一元的に共有し、より迅速な提案活動による全社の受注活動の活性化を図っております。
⑤ コーポレート・ガバナンス体制及び内部管理体制の強化
当社は、継続的な企業価値の向上を実現させるためには、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な課題の一つであると認識しております。
そのため、コーポレートガバナンス・コードを制定しており、コンプライアンス遵守を重視した企業経営を推進し、業務運営の効率化及びリスク管理の徹底等、内部管理体制の強化に取り組んでおります。
（３）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社が達成状況を判断するための客観的な指標として、人員の増減数及び稼働率を重視しております。
当社が属するIT業界では人員の増加が売上の増加（売上成長）に直接結びつき、又人員の稼働率を上げることで営業利益率を一定水準以上に維持することができます。当社では８％以上の営業利益率を目指しております。
2020年３月期を初年度とする中期経営計画においても新卒及び中途採用による体制の強化を図っており、また当事業年度より海外人材の獲得にも取り組んでおります。
２【事業等のリスク】
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であり、「コンプライアンス・リスク委員会」において審議しておりますが、当社株式に関する投資判断は本項及び本項以外の記載内容も合わせて慎重に検討した上で行われる必要があるものと考えております。
なお、記載事項の中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
（１）重要な影響を及ぼすリスク
① 経済・市場環境によるIT投資姿勢の影響について
当社が事業を展開する情報サービス産業においては、経済情勢の低迷や景気の悪化等により、取引先のIT投資への姿勢に影響を受ける傾向があります。
当社は、市場の動向や経済情勢を先んじて的確に把握し、その対応策を早期に講じるよう常に努めておりますが、経済情勢の悪化や景気の低迷等による顧客のIT投資の減少により、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 自然災害等について
当社が事業を展開する事業領域においては、自然災害、電力・通信・交通その他の社会インフラの障害、大規模な事故等の発生により、事業の停止や延期等の影響を受けます。
当社では、このような障害や事故が万が一発生した場合に備え、影響を回避又は軽減できるようデータセンターの活用、バックアップ体制の拡充等のBCP対策、在宅や他の事業拠点での業務を可能とするためのテレワーク環境の整備等を進めておりますが、当社が事業展開する地域において、社会インフラの障害や大規模な事故等が発生した場合には、当社又は当社の取引先の事業活動に悪影響をもたらし、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 感染症等の蔓延について
当社が事業を展開する事業領域においては、技術者による専門的な技術の提供が主要な業務であるため、伝染性疾患、インフルエンザ等の季節性感染症、並びに新型コロナウイルスのような未知の感染症の蔓延により、事業活動の停止や制限等の影響を受けます。
当社では、従業者の健康は直接業績に影響するものと考え、日頃より健康管理の重要性を従業者に指導し、健康診断の定期受診や予防接種の受診を奨励しておりますが、当社が事業展開する地域において、感染症の流行及び拡大が発生した場合、並びにこれに伴う政府及び行政による緊急事態宣言に係る命令や措置が発動された場合には、当社又は当社の取引先の事業活動に悪影響をもたらし、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、世界的に感染が拡大した新型コロナウイルスについては、当社は感染拡大を防止するため、従業者の時差出勤やテレワークの実施、従業者とその家族を含めた衛生管理の徹底等を実施しております。
当事業年度において、新型コロナウイルスに係る当社の業績への影響はありませんでしたが、今後更なる感染拡大や蔓延の長期化が発生した場合は、顧客のIT投資等の中止や延期等により、当社又は当社の取引先の事業活動に多大な影響をもたらし、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、必ずしもリスク要因に該当しないと考えられる事項についても、投資家の投資判断上、有用であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。
（２）投資判断上有用なリスク
① 競合他社による影響について（市場環境）
当社が事業を展開する情報サービス産業においては、大規模から小規模まで多数の事業者が存在しており、市場において当該事業者との競合が生じております。
当社は市場の動向を的確に把握し、技術力やサービス向上に努めておりますが、IT投資の減少や新規参入増加、価格競争等が激化した場合や、当社の技術力やサービスが競合他社に比べて相対的に低下した場合には、受注や運用保守契約の減少により、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 技術革新による影響について（市場環境）
当社が事業を展開する情報サービス産業においては、新たな技術やサービスが次々と生み出され、その変化は著しく速い業界であります。
当社は常に当該技術革新の動向や将来を見据え、常に当該技術への対応を講じておりますが、その想定を超える革新的な技術や著しい市場環境の変化等が生じた場合には、当該変化に対応することができず、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 人材の確保、育成について（事業）
当社の事業展開における成長と利益は、人材に大きく依存しております。情報システムの開発には専門性のある知識を集約しての業務であると同時に生産性を維持するため労働力を集約する必要があり、一定水準以上のスキルを有する技術者の確保が最重要と認識しております。
そのため新卒採用では理工系や情報工学系を中心に定期採用し、中途採用では業務知識やプロジェクト管理能力を有するリーダー候補を通年採用し、また認定資格制度により情報システムの開発に必要な専門性のある資格取得を奨励しておりますが、今後計画どおりに必要な人材が確保できない場合や必要な資格を有せない場合には、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 協力会社の確保について（事業）
当社の事業展開においては、開発業務の効率化、顧客要件への迅速な対応、専門性の高い業務知識や技術のノウハウ活用等を目的とし、協力会社への外部委託を活用しております。
ビジネスパートナーとして優秀な協力会社と良好な連携体制を構築しており、今後も協力会社の確保と良好な連携体制構築を積極的に推進する方針ではありますが、協力会社からの人材が十分に確保できない場合には、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 不採算プロジェクトの発生について（事業）
当社に持ち帰り開発する一括請負型の開発案件においては、当初微々たる問題でもプロジェクトが進むにつれて後々大きな問題に発展することがあります。
当社では受注前に顧客要件を十分に分析し、見積決裁書による社内手続きの上で受注しております。受注後は開発工程ごとに進捗管理を行い、常に問題点の抽出と対策を施しておりますが、予測できない要因による開発工程の遅延や品質問題の発生、納品後のシステム運用における不具合等の対応が必要となった場合には、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 商品及びサービスの欠陥や瑕疵について（事業）
当社が提供する商品及びサービスに欠陥や瑕疵が生じる可能性については開発工程管理に努めておりますが、全てを排除することは出来ません。
当社の商品及びサービスには、顧客の基幹業務など高い信頼性が求められる場合があり、これらの商品又はサービスの欠陥が原因で生じた損失に対する責任や契約不適合責任を追及される可能性があります。また、製造物賠償責任につながる商品の不具合に対してはPL保険に加入しておりますが、多額のコスト負担や当社の商品やサービスの評価に重大な影響を与えて売上が低下し、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 特定顧客への依存について（事業）
当社は独立系IT企業であるため、特定の顧客や業種に対する継続的な依存関係はありませんが、顧客企業のシステム開発投資の時期に応じて、一時的に特定の取引先への売上高が大きくなることがあります。
当社は取引先数の拡大により、特定の取引先への依存度を低下させていく方針でありますが、経済情勢の低迷や景気の悪化等により顧客のIT投資が減少し、プロジェクトの縮小や中断による取引量が減少した場合には、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 個人情報の取扱いについて（事業）
当社は自ら個人情報を収集する業務を行っておりませんが、当社の管理業務、並びに当社が事業を展開する顧客先における一部業務においては、個人情報を取り扱う場合があります。
当社は、当社の管理業務、並びに顧客の業務に対する安全性と信頼性に重点を置くため、個人情報マネジメントシステムを構築し、プライバシーマークの認定を受け、部門ごとに個人情報保護部門管理者を設置し、個人情報の安全な管理と運用に十分配慮しておりますが、個人情報が外部に漏えいするような事態となった場合には、当社の信頼失墜による売上の減少及び損害賠償等により、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑨ 情報システムのトラブルについて（事業）
当社は、事業の特性上多数のコンピュータ機器を利用しておりますが、社内のコンピュータシステムに対しては冗長化とバックアップ体制を確立し、稼働環境とバックアップ環境を地理的に分離して設置することによるセキュリティ対策を講じております。また、コンピュータシステムへの外部攻撃に関しては、ファイアウォールやセキュリティソフトの配備、及び定期的な点検報告を義務付けて実施すると共に、日本シーサート協議会にも加盟し、コンピュータセキュリティに関するインシデント関連情報、脆弱性情報、攻撃予兆情報の収集に努めてセキュリティ対策に反映しております。
当社は、十分に検討した上でセキュリティ対策を講じていく方針ではありますが、新たな脅威、電力供給、通信事業者に起因する通信障害、悪意ある者による不法行為等、現段階では予測不可能な事由によるシステムトラブルが生じた場合、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑩ 長時間労働の発生について（事業）
当社の事業では日常的に想定外の事象が発生し得る可能性を秘め、特に一括請負型の開発案件においては、品質確保や完成責任を負担することから、開発工程や品質、納期を厳守するために長時間労働が発生することがあります。
当社では適切な労務管理に努め、長時間労働の発生を未然に防ぐべく事業部門と管理部門双方により監視しておりますが、やむを得ない要因により長時間労働が発生した場合には、役職員の健康問題や労務問題に発展し、開発案件での労働力及び生産性の低下等により、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑪ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律について（法的規制）
当社は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」（以下、「労働者派遣法」という。）に基づき、一般労働者派遣事業について本社及び関西事業所、九州事業所、甲府事業所、仙台オフィス、金沢オフィス及び名古屋オフィスにて許可を受けております。
当社は、法令を遵守し事業を運用しておりますが、法令違反に該当事項が発生した場合、又は法的な規制が変更等になった場合には、事業の許可取り消し又は事業の廃止等、当社の事業活動や業績に影響を与える可能性があります。また、許認可の有効期限の満了後に許可が更新されない場合においても労働者派遣事業ができないこととなり、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑫ 下請代金支払遅延等防止法について（法的規制）
当社は、「下請代金支払遅延等防止法」でいう下請会社となる協力会社に対して情報システムの開発を依頼しております。
当社は、支払代金の遅延等を未然に防止する体制を構築し、関係省庁への報告を行っておりますが、法令違反に該当する事態が発生した場合、又は法律等の改正等が行われた場合には、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑬ 知的財産権について（その他）
当社では、「知的財産管理規程」に基づき、第三者が所有する著作権及び特許権を侵害しないよう十分な啓蒙活動と注意を払い事業展開しております。
当社の認識外で第三者が所有する著作権及び特許権を侵害してしまった場合、当社への損害賠償請求、信用の低下、風評等により、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑭ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について（その他）
当社では、当社の役職員に対してインセンティブを目的とし、新株予約権を付与しております。当事業年度末時点において、これらの新株予約権による潜在株式数が205,440株であり、発行済株式総数の3.56％に相当しております。
これらの新株予約権が行使された場合には、当社株式が発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（１）経営成績等の状況の概要
当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という）の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
イ 財政状態
（単位：千円）
| 前事業年度 2019年３月31日 |
当事業年度 2020年３月31日 |
増減額 | |
| 資産合計 | 2,190,810 | 2,615,981 | 425,171 |
| 負債合計 | 836,401 | 1,250,660 | 414,259 |
| 純資産合計 | 1,354,408 | 1,365,320 | 10,911 |
| 自己資本比率（％） | 61.8 | 52.2 | － |
当事業年度末の資産合計は、前事業年度末に比べ425,171千円増加し、2,615,981千円となりました。負債合計は414,259千円増加し、1,250,660千円となりました。また、純資産合計は10,911千円増加し、1,365,320千円となりました。
ロ 経営成績
（単位：千円）
| 前事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
増減額 | 増減率 （％） |
|
| 売上高 | 4,226,577 | 4,476,290 | 249,712 | 5.9 |
| 営業利益 | 372,389 | 380,765 | 8,376 | 2.2 |
| 経常利益 | 348,015 | 377,177 | 29,162 | 8.4 |
| 当期純利益 | 254,939 | 266,560 | 11,621 | 4.6 |
| １株当たり当期純利益（円） | 46.96 | 47.25 | 0.29 | 0.6 |
当事業年度における国内の経済状況は、企業の堅調な設備投資や雇用環境の改善など、緩やかな回復基調から始まったものの、米中貿易摩擦問題やユーロ圏の政治リスクなど不安定な国際情勢による先行き不透明な状況が続きました。さらに足元で新型コロナウイルスの感染が全世界において拡大し、厳しい状況にあります。
当期におきましては、感染症拡大の懸念が広まりだした３月よりテレワークによる作業への移行が増えつつありましたが、スケジュールに大きな影響を与えるような問題はなく、順調に推移いたしました。しかしながら、今後の事業に対する影響につきましては、注視していく必要があるものと考えております。
この様な環境下、当社のシステム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業は、主力とする事業領域において堅調な推移を見せた結果、当事業年度の業績は、売上高4,476,290千円（前年同期比5.9％増）、営業利益380,765千円（同2.2％増）、経常利益377,177千円（同8.4％増）、当期純利益266,560千円（同4.6％増）となりました。なお、当事業年度における新型コロナウイルス感染症の影響はありません。
② キャッシュ・フローの状況
（単位：千円）
| 前事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
増減額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,287 | 317,438 | 193,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,401 | △47,013 | △26,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,215 | 87,609 | △56,606 |
| 現金及び現金同等物 期末残高 | 1,198,992 | 1,557,027 | 358,034 |
当事業年度のキャッシュ・フローについては、営業活動による収入317,438千円、投資活動による支出47,013千円、財務活動による収入87,609千円となりました。このため、当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は1,557,027千円となり、前年同期に比べ358,034千円の増加となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は317,438千円（前年同期は124,287千円の収入）となりました。これは主に税引前当期純利益が369,032千円、減価償却費が23,090千円、上場関連費用が11,000千円、投資有価証券評価損が8,144千円、売上債権の増加額46,538千円、仕入債務の増加額27,830千円、法人税等の支払額87,365千円等によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は47,013千円（前年同期は20,401千円の支出）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出24,460千円、敷金の差入による支出7,967千円、投資有価証券の取得による支出9,750千円等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果得られた資金は87,609千円（前年同期は144,215千円の収入）となりました。これは主に長期借入れによる収入400,000千円、株式の発行による収入14,893千円があった一方、長期借入金の返済による支出32,084千円、自己株式の取得による支出111,850千円、配当金の支払額158,915千円等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
イ 生産実績
当社は生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。
ロ 受注実績
当事業年度の受注実績は、次のとおりであります。
| 事業分野の名称 | 当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受注高（千円） | 前年同期比（％） | 受注残高（千円） | 前年同期比（％） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| システム開発 | 3,496,816 | 104.4 | 247,655 | 81.8 |
| インフラ・セキュリティサービス | 872,609 | 102.1 | 11,978 | 14.3 |
| 合計 | 4,369,425 | 103.9 | 259,634 | 67.2 |
（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２．当社は、システム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、事業分野別に記載しております。
ハ 販売実績
当事業年度の販売実績は、次のとおりであります。
| 事業分野の名称 | 当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 販売高（千円） | 前年同期比（％） | |
| --- | --- | --- |
| システム開発 | 3,543,320 | 105.1 |
| インフラ・セキュリティサービス | 932,969 | 108.9 |
| 合計 | 4,476,290 | 105.9 |
（注）１．当社は、システム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、事業分野別に記載しております。
２．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
| 相手先 | 前事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 販売高（千円） | 割合（％） | 販売高（千円） | 割合（％） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社日立製作所 | 699,956 | 16.6 | 766,787 | 17.1 |
| パナソニックスマートファクトリーソリューションズ株式会社 | 410,866 | 9.7 | 431,218 | 9.6 |
３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
（２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、記載事項の中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
① 重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。これらの見積りについては、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、見積りによる不確実性のため、実際の結果はこれらの見積りとは異なる場合があります。この財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 （1）財務諸表 注記事項 重要な会計方針」に記載しておりますが、特に以下の重要な会計方針が財務諸表作成における重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすと考えおります。
（退職給付債務）
退職給付債務は、割引率や将来の退職率・死亡率・昇給率などの計算基礎に基づき算定しており、これらの仮定の合理性については、外部の年金数理人からの助言を得ています。これらの仮定は、経営者が最善と判断した見積りにより決定しておりますが、関連法令の改正等により計算基礎に変更が生じた場合には、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
（繰延税金資産）
繰延税金資産は、将来の課税所得の見積額及び実行可能なタックス・プランニング等を踏まえ、経営者が最善と判断した見積りに基づいて金額を算定しておりますが、将来の課税所得の見積額は業績等により変動するため、実際の課税所得の金額が見積りと異なった場合や、タックス・プランニング等に変更が生じた場合には、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
② 当事業年度の経営成績等の状況に関する分析・検討内容
イ 財政状態の分析
（資産の部）
当事業年度末における流動資産は2,365,300千円となり、前事業年度末に比べ408,983千円増加いたしました。これは主に現金及び預金が358,034千円、売掛金が40,666千円増加したことによるものであります。また、固定資産は250,680千円となり、前事業年度末に比べ16,187千円増加いたしました。これは主に建物附属設備が9,996千円、工具、器具及び備品が8,632千円、リース資産が6,800千円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は2,615,981千円となり、前事業年度末に比べ425,171千円増加いたしました。
（負債の部）
当事業年度末における流動負債は848,284千円となり、前事業年度末に比べ134,255千円増加いたしました。これは主に買掛金が27,830千円、１年内返済予定の長期借入金が93,208千円、未払法人税等が15,983千円増加した一方、未払金が41,592千円減少したことによるものであります。また、固定負債は402,375千円となり、前事業年度末に比べ280,003千円増加いたしました。これは主に長期借入金が274,708千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は1,250,660千円となり、前事業年度末に比べ414,259千円増加いたしました。
（純資産の部）
当事業年度末における純資産合計は1,365,320千円となり、前事業年度末に比べ10,911千円増加いたしました。これは主に資本金及び資本剰余金がそれぞれ7,446千円、利益剰余金が107,645千円、自己株式が111,627千円増加したことによるものであります。
この結果、自己資本比率は52.2％（前事業年度末は61.8％）となりました。
ロ 経営成績の分析
（売上高）
当事業年度の売上高は、前事業年度に比べ249,712千円増加し、4,476,290千円（前年同期比5.9％増）となっております。これは主に、システム開発事業の売上高が173,214千円、インフラ・セキュリティサービス事業の売上高が76,498千円増加したことによるものであります。
（売上原価、売上総利益）
当事業年度の売上原価は、前事業年度に比べ175,082千円増加し、3,399,521千円（前年同期比5.4％増）となっております。これは主に、賃金が93,888千円、法定福利費が17,920千円、外注費が30,564千円増加したことによるものであります。
この結果、当事業年度の売上総利益は、1,076,769千円（前年同期比7.4％増）となっております。
（販売費及び一般管理費、営業利益）
当事業年度の販売費及び一般管理費は、前事業年度に比べ66,254千円増加し、696,003千円（前年同期比10.5％増）となっております。これは主に、給料及び手当が28,788千円、法定福利費が6,373千円、修繕費が4,623千円、消耗品費が5,093千円、業務委託料が7,445千円増加したことによるものであります。
この結果、当事業年度の営業利益は、380,765千円（前年同期比2.2％増）となっております。
（営業外損益、経常利益）
当事業年度の営業外収益は、前事業年度に比べ8,468千円増加し、8,828千円（前年同期は360千円）となっております。これは主に、助成金収入が8,405千円増加したことによるものであります。
当事業年度の営業外費用は、前事業年度に比べ12,317千円減少し、12,416千円（前年同期比49.8％減）となっております。これは主に、上場関連費用9,863千円の減少によるものであります。
この結果、当事業年度の経常利益は、377,177千円（前年同期比8.4％増）となっております。
（特別損益、当期純利益）
当事業年度の特別損失は投資有価証券評価損による8,144千円であります。（前事業年度の計上はありません。）
この結果、当事業年度の税引前当期純利益は、369,032千円（前年同期比6.0％増）となっております。
また、当期純利益は、266,560千円（前年同期比4.6％増）となっております。
ハ キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況の分析については、「第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
ニ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社の運転資金需要のうち主なものは、労務費及び外注費のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。
当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
運転資金は自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。
また、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に備え、安定的な手許流動性と資金調達枠の確保のため、2020年４月及び2020年５月において複数の取引金融機関との間で総額1,000,000千円のコミットメントライン契約を締結しております。
当事業年度末における有利子負債の残高は461,391千円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は1,557,027千円となっております。
ホ 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社は達成状況を判断するための客観的な指標として、人員の増減数及び稼働率を重視しており、当事業年度末における人員は26名増となっており、稼働率についても高稼働率を維持した結果、営業利益率は8.5％となりました。
当社が属するIT業界では人員の増加が売上の増加（売上成長）に直接結びつき、又人員の稼働率を上げることで粗利率を一定水準以上に維持することができるため、引き続き、年間増員を重点課題として体制の強化を図ります。
４【経営上の重要な契約等】
当社は、2019年11月29日付で、ナスクインターナショナル株式会社と「高度なセキュリティ製品の新サービス創出」を目的とした資本・業務提携について契約締結いたしました。
５【研究開発活動】
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20200629134620
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当事業年度において重要な設備の投資、除却及び売却等はありません。
２【主要な設備の状況】
当社における主要な設備は、次のとおりであります。
なお、当社はシステム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
| 2020年３月31日現在 |
| 事業所名 (所在地) |
設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 (人) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物附属 設備 （千円） |
工具、器具 及び備品 （千円） |
リース資産 （千円） |
ソフト ウエア （千円） |
合計 （千円） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社 （東京都千代田区） |
事務所設備 | 14,820 | 8,790 | 5,921 | 9,095 | 38,627 | 227 |
| 業務管理 システム |
－ | － | － | 17,377 | 17,377 | ||
| 仙台オフィス （宮城県仙台市青葉区） |
事務所設備 | 274 | 264 | 151 | 56 | 745 | 24 |
| 関西事業所 （大阪府大阪市西区） |
事務所設備 | 117 | 434 | － | 56 | 607 | 35 |
| 九州事業所 （福岡県福岡市博多区） |
事務所設備 | 67 | 549 | － | 592 | 1,209 | 43 |
| 名古屋オフィス （愛知県名古屋市中区） |
事務所設備 | 304 | 1,180 | － | 56 | 1,540 | 12 |
| 金沢オフィス （石川県金沢市） |
事務所設備 | 2,060 | 743 | 2,927 | 56 | 5,787 | 15 |
| 福井オフィス （福井県福井市） |
事務所設備 | 1,663 | 3,026 | － | 56 | 4,745 | 12 |
| クラウドビジネスセンター （神奈川県横浜市） |
事務所設備 | 6,313 | 2,659 | － | 64 | 9,037 | 5 |
（注）１．本社・事業所・オフィス等の建物は賃借しており、年間賃借料は110,301千円であります。
２．現在休止中の主要な設備はありません。
３．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
４．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
３【設備の新設、除却等の計画】
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20200629134620
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 19,500,000 |
| 計 | 19,500,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 （株） （2020年３月31日） |
提出日現在発行数（株） （2020年６月30日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 5,775,660 | 5,775,660 | 東京証券取引所 市場第二部 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 5,775,660 | 5,775,660 | － | － |
（注）当社株式は2019年６月５日付で、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場より、東京証券取引所市場第二部に市場変更いたしました。
（２）【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
第１回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年７月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社取締役 ４ 当社従業員 19 |
| 新株予約権の数（個）※ | 575（注）１ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ | 普通株式 69,000（注）１、５ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 84（注）２、５ |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2018年７月20日 至 2026年６月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 84 資本組入額 42（注）５ |
| 新株予約権の行使の条件※ | （注）３ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | （注）４ |
※ 当事業年度の末日（2020年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2020年５月31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
（注）１．当社が、株式分割（当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。
１
調整後行使価額＝調整前行使価額×―――――――――――
分割・併合の比率
３．新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③その他の条件は当社第１回新株予約権申込書兼割当契約書に定めるところによる。
４．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合（ただし、取締役会において正当な理由があると認められた場合を除く）、又は当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
５．2018年11月12日開催の取締役会決議により、2019年１月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第２回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年７月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社取締役 ２ 当社従業員 95 |
| 新株予約権の数（個）※ | 1,137（注）１ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ | 普通株式 136,440（注）１、５ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 107（注）２、５ |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年７月15日 至 2027年６月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）※ | 発行価格 107 資本組入額 54（注）５ |
| 新株予約権の行使の条件※ | （注）３ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | （注）４ |
※ 当事業年度の末日（2020年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2020年５月31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
（注）１．当社が、株式分割（当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。
１
調整後行使価額＝調整前行使価額×―――――――――――
分割・併合の比率
３．新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③その他の条件は当社第２回新株予約権申込書兼割当契約書に定めるところによる。
４．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使できる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の最終日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合（ただし、取締役会において正当な理由があると認められた場合を除く）、又は当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
５．2018年11月12日開催の取締役会決議により、2019年１月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金 増減額 （千円） |
資本準備金 残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年７月８日 （注）１ |
35,820 | 39,800 | － | 293,500 | － | 154,453 |
| 2017年12月15日 （注）２ |
1,300 | 41,100 | 15,600 | 309,100 | 15,600 | 170,053 |
| 2018年３月１日 （注）３ |
1,602,900 | 1,644,000 | － | 309,100 | － | 170,053 |
| 2018年６月20日 （注）４ |
150,000 | 1,794,000 | 138,000 | 447,100 | 138,000 | 308,053 |
| 2018年７月17日 （注）５ |
44,700 | 1,838,700 | 41,124 | 488,224 | 41,124 | 349,177 |
| 2018年11月30日 （注）６ |
200 | 1,838,900 | 25 | 488,249 | 25 | 349,202 |
| 2019年１月１日 （注）７ |
3,677,800 | 5,516,700 | － | 488,249 | － | 349,202 |
| 2019年１月31日 （注）６ |
106,560 | 5,623,260 | 4,475 | 492,724 | 4,475 | 353,678 |
| 2019年7月31日 （注）６ |
2,880 | 5,626,140 | 154 | 492,878 | 154 | 353,832 |
| 2019年8月31日 （注）６ |
143,640 | 5,769,780 | 6,983 | 499,862 | 6,983 | 360,816 |
| 2020年1月31日 （注）６ |
5,880 | 5,775,660 | 309 | 500,171 | 309 | 361,125 |
（注）１．１株を10株に株式分割したものであります。
２．有償第三者割当 1,300株
発行価格 24,000円
資本組入額 12,000円
割当先 株式会社テプコシステムズ
３．１株を40株に株式分割したものであります。
４．有償一般募集 150,000株
発行価格 2,000円
資本組入額 920円
５．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）
発行価格 2,000円
資本組入額 920円
割当先 岡三証券株式会社
６．新株予約権の行使による増加であります。
７．１株を３株に株式分割したものであります。
（５）【所有者別状況】
| 2020年３月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 （人） |
－ | 3 | 20 | 15 | 13 | 2 | 1,857 | 1,910 | － |
| 所有株式数 （単元） |
－ | 794 | 1,207 | 25,124 | 615 | 8 | 29,978 | 57,726 | 3,060 |
| 所有株式数の割合（％） | － | 1.4 | 2.1 | 43.5 | 1.1 | 0.0 | 51.9 | 100 | － |
（注）自己株式187,380株については、1,873単元を「個人その他」に、80株を「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
（６）【大株主の状況】
| 2020年３月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 株式会社ＩＧカンパニー | 東京都港区港南2-5-3 | 1,962,000 | 35.10 |
| 石川 純生 | 東京都新宿区 | 589,200 | 10.54 |
| 八田 英伸 | 東京都台東区 | 273,840 | 4.90 |
| 株式会社ぬ利彦 | 東京都中央区京橋2-9-2 | 216,000 | 3.86 |
| 迫田 敏子 | 東京都新宿区 | 169,200 | 3.02 |
| 株式会社テプコシステムズ | 東京都江東区永代2-37-28 | 156,000 | 2.79 |
| 株式会社オフィスエムエスイー | 茨城県水戸市城南2-1-20 | 120,000 | 2.14 |
| 井上 享 | 埼玉県所沢市 | 118,080 | 2.11 |
| 藤岡 昭行 | 大阪府堺市北区 | 114,240 | 2.04 |
| 廣重 朋昭 | 福岡県久留米市 | 59,400 | 1.06 |
| 計 | － | 3,777,960 | 67.60 |
（注）当社は、自己株式を187,380株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
（７）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2020年３月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 187,300 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 5,585,300 | 55,853 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,060 | － | － |
| 発行済株式総数 | 5,775,660 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 55,853 | － |
②【自己株式等】
| 2020年３月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 （株） |
他人名義 所有株式数 （株） |
所有株式数の 合計 （株） |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 （％） |
| 株式会社ＳＩＧ | 東京都千代田区九段北 四丁目２番１号 |
187,300 | － | 187,300 | 3.24 |
| 計 | － | 187,300 | － | 187,300 | 3.24 |
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定にもとづく取得
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役会（2019年11月18日）での決議状況 （取得期間 2019年11月19日～2019年11月19日） |
200,000 | 122,600,000 | ||
| 当事業年度前における取得自己株式 | － | － | ||
| 当事業年度における取得自己株式 | 182,100 | 111,627,300 | ||
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | 17,900 | 10,972,700 | ||
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(％) | 8.9 | 8.9 | ||
| 当期間における取得自己株式 | － | － | ||
| 提出日現在の未行使割合(％) | － | － |
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数 （株） |
処分価額の総額 （円） |
株式数 （株） |
処分価額の総額 （円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 |
－ | － | － | － |
| その他（－） | － | － | － | － |
| 保有自己株式数 | 187,380 | － | 187,380 | － |
３【配当政策】
当社は、株主への利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保資金を確保しつつ、安定した配当を継続して実施することを基本方針としております。この方針のもと、当事業年度の配当については期末配当金を６円とし、東京証券取引所市場第二部への市場変更記念配当金５円を含む中間配当金11円と合わせ、年間配当金を１株当たり17円とすることを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は36.0％となります。
また、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業発展のための資金に充当する所存であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当については、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 （千円） |
1株当たり配当額 （円） |
| --- | --- | --- |
| 2019年11月12日 取締役会決議 |
63,409 | 11 |
| 2020年6月29日 定時株主総会決議 |
33,529 | 6 |
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンス（企業統治）に関する基本的な考え方は、企業価値の最大化を図るために、全てのステークホルダーに対する経営の透明性と健全性の確保及び説明責任の明確化、並びに経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と事業遂行を実現することに努めることとしております。
また、コンプライアンス（法令遵守）につきましては、経営陣のみならず従業員全員が認識し、実践することが重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は、次のとおりであります。
（イ）取締役会
当社取締役会は、取締役６名（うち社外取締役２名）で構成され、経営方針等の経営に関する重要事項並びに法令で定められた事項を決定すると共に、業務執行状況の監督を行っております。取締役会は、原則として月１回定期的に開催すると共に、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営意思決定の迅速化を図っております。また、代表取締役社長並びに独立社外取締役から構成される「指名・報酬委員会」を設立し、取締役並びに執行役員に対する指名及び報酬に対する「公平性」と「透明性」を確保してまいります。
（ロ）監査役及び監査役会
当社監査役会は、監査役３名（うち社外監査役３名）で構成され、そのうち１名は常勤監査役であります。監査役会は原則として月１回開催し、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査担当や会計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求めております。監査役は、取締役会に出席し、取締役の意見聴取や資料の閲覧等を通じて業務監査、会計監査を実施しております。
（ハ）幹部会
当社幹部会議は、常勤取締役４名、執行役員６名及び事業部長・部長で構成され、取締役会の付議事項及び経営上重要な事項等を事前審議しております。
また、監査役監査基準に基づき、常勤監査役も出席しております。
（ニ）内部監査
当社は、経営企画部内部統制グループに代表取締役直轄の内部監査機能を設置し、内部監査担当者１名を配置しております。内部監査担当者は、各部門の業務執行状況を監査し、結果については、代表取締役に報告すると共に、改善指示を各部門へ周知し、そのフォローアップに努めております。
なお、内部監査担当者が所属する経営企画部の監査については、代表取締役社長が任命した内部監査担当者が内部監査を実施しております。
ロ 当該体制を採用する理由
当社は上記のように監査役は取締役会に定期的に出席するほか、当社の取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて報告を求めております。
また、会計監査人及び内部監査担当者等と定期的に情報交換を行うことで、企業経営の適法性及び効率性の維持・向上に努めており、経営の客観性を維持・確保することができる体制であると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、並びに会社の業務の適正を確保するための体制について、取締役会において「内部統制システム運用に関する方針」を決議しております。
「内部統制システム運用に関する方針」の概要は、次のとおりであります。
（イ）取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款への適合を確保するための体制
当社は、全役職員が法令、定款及び社会規範を遵守し、その重要性について定期的に情報発信することにより、周知徹底を図ります。
当社は、「コンプライアンス・リスク委員会」、稟議制度、内部監査及び顧問弁護士からの助言等によりコンプライアンス体制を構築し、コンプライアンスの遵守状況や事業上のリスクの把握に努め、コンプライアンスの実効性を確保しております。
万が一不正行為が発生した場合、その原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に係る審議を「コンプライアンス・リスク委員会」を通じて行い、その結果を踏まえて人事・総務部にて再発防止活動を推進いたします。
「内部通報制度規程」に基づき内部通報体制として通報窓口を設け、法令及びその他コンプライアンスの違反及びその恐れのある事実の早期発見に努めます。
（ロ）取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「情報システム管理規程」に基づき、情報セキュリティに係る責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持及び向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティ管理体制を確立しております。
「個人情報管理規程」に基づき「個人情報保護マネジメントシステム」を構築・運用し、プライバシーマークの認定を取得・維持し、個人情報を厳重に管理しております。
法令及び「文書管理規程」に基づき、文書及び電子データにより、取締役の職務執行に係る情報を記録し、保存しております。
（ハ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理規程」に基づき、潜在的なリスクの早期発見及び事故・不祥事等に対する迅速かつ適切な対応を講じます。
経営上重大となるリスクへの対応方針、リスク管理の観点から重大と判断される事項については、「コンプライアンス・リスク委員会」において十分な審議を行い、その結果を取締役会に報告するものといたします。
（ニ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、事業運営に関する機動的な意思決定を行っております。
３か年事業計画により、中期的な基本戦略及び経営指標を明確化すると共に、年度ごとの利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行しております。
当社は、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づき、担当職務、業務分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の効率的な職務実行を図り、その職務執行状況を適宜取締役会に報告しております。
（ホ）監査役がその職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき使用人を置くものといたします。
監査役の職務を補助する使用人の任命・異動等の人事に関する事項については、監査役の同意を得た上で行い、指揮命令等について当該使用人の取締役からの独立性を確保いたします。
（へ）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時の職務の執行状況やその他に関する報告を行うものといたします。
監査役は、重要会議への出席又は不定期の会議等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況等の報告を受けることができます。
（ト）監査役への報告をした者が当該報告したことを理由に不当な取扱いを受けないことを確保するための体制
「内部通報制度規程」において、通報者が通報したことに関していかなる不利益も与えてはならないと明確に定義しております。
（チ）監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役は、会計監査人及び弁護士への相談に係る費用を含め、職務の執行に必要な費用を会社に請求することができ、会社は当該請求に基づき支払うものといたします。
（リ）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するために、取締役会に定期的に出席すると共に、稟議書やその他重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて報告を求めております。
また、会計監査人及び内部監査担当者等と監査上の重要課題等について定期的に情報交換を行い、相互の連携を深めて内部統制状況を監視いたします。
（ヌ）財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法やその他の法令に基づき、内部統制の有効性の評価、維持、改善等を行うものといたします。
当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制や日常的なモニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めるものであります。
（ル）反社会的勢力への対応
当社は、「反社会的勢力排除規程」及び「反社会的勢力排除検証審査手順」に基づき、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備を強化いたしております。
反社会的勢力からの不当要求に備え、各事業拠点に不当要求防止責任者を配置すると共に、平素から顧問弁護士や外部機関等との密接な連携を構築しております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、「コンプライアンス規程」を制定し、重大事案発生の未然防止を図ると共に、重大事案が発生した場合における当社の損害及び不利益を最小限にするための体制、対応を定めております。また、顧問弁護士等の専門家と適宜連携を行うことにより、リスクに対して迅速な対応ができる体制を整えております。
④ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役（取締役であった者を含む）及び監査役（監査役であった者を含む）の責任免除について、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が職務遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境整備を目的とするものであります。
⑤ 取締役及び監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役を除く）及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定め、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。
なお、当社は当該定款の規定に基づき、社外取締役２名及び社外監査役３名と責任限定契約を締結しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨、定款に定めております。これは、経営環境に応じて資本政策を機動的に遂行するためであります。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって、毎年９月末日を基準日として中間配当することができる旨、定款に定めております。これは、株主への利益還元を機動的に可能とするためであります。
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株） |
| 代表取締役社長 | 石川 純生 | 1938年７月18日生 | 1962年３月 住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社 1983年４月 同社本社制御技術センター長 1986年４月 住金制御エンジニアリング株式会社（現キヤノンITソリューションズ株式会社）出向 支配人 1991年６月 同社常務取締役 1991年12月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）設立 取締役 1993年４月 当社代表取締役社長（現任） |
（注）５ | 589,200 |
| 専務取締役 （管理部門担当） |
八田 英伸 | 1960年10月９日生 | 1982年４月 株式会社やまと入社 1984年４月 株式会社エス・イー・ラボ（現ネオアクシス株式会社）入社 1990年２月 株式会社ビュー設立 専務取締役 1993年３月 同社代表取締役社長 1994年５月 株式会社アイ・ティー・エルシステム（株式会社ビューと合併、1995年４月 株式会社ビジネスブレインに商号変更）取締役 1996年５月 同社代表取締役副社長 2001年10月 同社代表取締役社長 2005年12月 当社専務取締役（現任） |
（注）５ | 273,840 |
| 常務取締役 （全社事業部担当） |
藤岡 昭行 | 1956年12月11日生 | 1975年４月 新日本証券株式会社入社 1976年４月 ワールドビジネスセンター株式会社入社 1987年６月 株式会社北大阪ビジネスセンター 入社 1995年４月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）入社システム課長 2002年７月 当社システム部長 2005年６月 当社取締役 2014年６月 当社常務取締役（現任） |
（注）５ | 114,240 |
| 取締役 （営業部長） （注）１ |
石川 泰久 | 1970年８月26日生 | 1993年４月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）入社 1993年４月 株式会社オフィスエムエスイー出向 2003年７月 当社ｅプロダクト事業部課長代理 2010年４月 当社第２システムソリューション事業部ＳＰ３グループリーダー 2011年４月 当社第２システムソリューション事業部モバイル事業推進グループリーダー 2014年４月 当社社長室社長付 2014年６月 当社取締役（現任） |
（注）５ | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株） |
| 取締役 （注）２ |
志賀 徹也 | 1947年４月22日生 | 1970年４月 日本電子株式会社入社 1975年７月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社（現株式会社日本ＨＰ）入社 1995年４月 アップルコンピュータ株式会社（現Apple Japan合同会社）代表取締役 1997年６月 オートデスク・ジャパン（現オートデスク株式会社)代表取締役社長 2007年６月 日本BEAシステムズ株式会社（現日本オラクル株式会社）代表取締役社長 2008年７月 日本オラクル株式会社副社長執行役員 2013年１月 NCデザイン＆コンサルティング株式会社顧問（現任） 一般社団法人CRM協議会顧問（現任） 株式会社コーチ・エィ顧問（現任） 2016年６月 明豊ファシリティワークス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年７月 クオリティソフト株式会社社外取締役（現任） 2018年２月 当社取締役（現任） |
（注）５ | - |
| 取締役 （注）２ |
臼井 敏雄 | 1941年５月10日生 | 1965年４月 株式会社日立製作所入社 1998年７月 同社大みか工場長 1999年６月 同社理事・情報制御システム事業部長 2001年４月 株式会社日立情報制御システム(現株式会社日立産業制御ソリューションズ）取締役社長 2019年６月 当社取締役（現任） |
（注）５ | - |
| 常勤監査役 （注）３ |
望月 眞澄 | 1944年５月17日生 | 1974年４月 オンライフ・リサーチ株式会社（現ダイナベクター株式会社）入社 1979年10月 日本ディジタル・イクイップメント株式会社（現株式会社日本ＨＰ）入社 1988年４月 日本アライアントコンピュータ株式会社取締役技術本部長 1990年11月 オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）入社 2002年10月 ＮＴＴデータセキュリティー株式会社（現ＮＴＴデータ先端技術株式会社）入社 2008年６月 株式会社フィールドワン常勤監査役 2016年６月 当社常勤監査役（現任） |
（注）６ | - |
| 監査役 （注）３ |
森嶋 正 | 1948年１月23日生 | 1972年４月 アーサーアンダーセン会計事務所（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1976年３月 公認会計士開業登録 1993年11月 森嶋公認会計士事務所代表（現任） 2016年６月 当社監査役（現任） |
（注）６ | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株） |
| 監査役 （注）３ |
松沢 哲也 | 1938年２月10日生 | 1962年４月 大同毛織株式会社（現株式会社ダイドーリミテッド）入社 1999年４月 同社顧問 2002年６月 株式会社エスアイインフォジェニック（現株式会社ＳＩＧ）監査役 2005年６月 当社監査役退任 2009年６月 当社監査役（現任） |
（注）６ | - |
| 計 | 977,280 |
（注）１．取締役 石川 泰久は、代表取締役社長 石川 純生の長男であります。
２．取締役 志賀 徹也及び臼井 敏雄は、社外取締役であります。
３．監査役 望月眞澄、森嶋 正及び松沢 哲也は、社外監査役であります。
４．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の６名で構成されております。
経理・財務部長 井上 享
経営企画部長 上條 一行
西日本事業部長 廣重 朋昭
事業戦略室長 有城 剛
ICT事業部長 江幡 延男
新規事業推進部長 大内 幸史
５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
６．2018年２月28日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえると共に、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 志賀 徹也氏は、時代をリードしたIT業界の代表的企業で経営トップを務められ、その経営手腕を評価し、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役 臼井 敏雄氏は、日立グループにおける様々な実績のみならず産業界における幅広い領域の知見と人脈を要しており、その実績と知見を評価し、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役 望月 眞澄氏は、IT業界における経験及び監査役としての経験が豊富であり、同業界における幅広い見識及び監査役としての知見を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 森嶋 正氏は、公認会計士としての経験と幅広い見識を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外監査役 松沢 哲也氏は、情報システム専門の組織運営と危機管理に精通され、その豊富な経験と幅広い見識を当社の事業全般の監査に活かしていただけるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役、内部監査担当及び会計監査人は、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
（３）【監査の状況】
当社は法令及び内部監査規程を遵守し、適正かつ効率的な業務運営に努めております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する社外監査役１名を含む社外監査役３名（常勤監査役１名、非常勤監査役２名）から構成されています。
監査役は、監査の方針及び分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聞き、重要な決議書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査しています。
また、内部監査担当及び会計監査人とは、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
なお、監査役 森嶋 正氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を月１回開催しており、臨時監査役会を含めた個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 望月 眞澄 | 13回 | 10回 |
| 森嶋 正 | 13回 | 13回 |
| 松沢 哲也 | 13回 | 13回 |
監査役会における主な検討事項については、以下のとおりであります。
イ 決議事項
監査役監査方法、監査計画・職務分担、内部統制システム監査基準、監査役会監査報告書案等。
ロ 報告事項
取締役会議案、常勤監査役月次活動報告、内部監査報告等。
ハ 審議・協議事項
監査役活動年間レビュー、会計監査人の評価及び再任・不解任、監査役監査基準の見直し、次年度の監査役会予算、株主総会提出議案の内容監査等。
また、常勤監査役の活動として、取締役会以外の重要な会議への出席、主要な事業所の業務及び財産の状況（重要な決済書類、契約書及び帳票類等）の調査、及び各会議体の議事録の閲覧など日常的に監査を実施し、監査役会において社外監査役に定期的に報告しております。
② 内部監査の状況
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが経営企画部内部統制グループに所属する内部監査担当者１名が、代表取締役直轄の内部監査担当として独立して監査業務を実施しております。また、内部監査担当者が属する経営企画部については、代表取締役社長が任命した内部監査担当者が監査業務を委嘱することにより監査の独立性を確保しております。
③ 会計監査の状況
当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については、次のとおりであります。
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
５年間
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 越智 一成
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 戸塚 俊一郎
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 ４名
その他 ４名
ホ 監査法人の選定方針と理由
選定当時、当社は将来の株式公開を目指すため、株式公開の実績がある大手の監査法人を中心に検討いたしました。
その結果、株式公開の実績があり、より当社が事業展開する業界に対する知見があるものと考えられたことから、有限責任 あずさ監査法人を選定いたしました。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。
この評価については、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について四半期ごとに報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬（千円） |
非監査業務に基づく 報酬（千円） |
監査証明業務に基づく 報酬（千円） |
非監査業務に基づく 報酬（千円） |
| 19,500 | － | 21,000 | － |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（イを除く）
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査証明業務に係る人員、監査日数等を勘案のうえで決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査法人の監査計画、会計監査業務進行状況及び概算見積り等が、当社の事業の規模や内容に対して適切であるか必要な検証を行い、監査法人の報酬等について同意の判断をしております。
（４）【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2017年６月28日開催の第26期定時株主総会において、年額400百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2017年６月28日開催の第26期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。
当社の役員報酬は2019年６月27日開催の取締役会決議により一任受けた代表取締役社長が、職務責任や業績等より勘案して、上記の限度額の範囲内で決定しております。
今後当社は、取締役の報酬に関して「公平性」・「透明性」が高く、業績に対する報酬として妥当な水準とするため、代表取締役社長並びに独立社外取締役から構成される「指名・報酬委員会」を設立し、取締役会からの諮問並びに取締役会への答申を経て、取締役会決議により具体的な金額を決定してまいります。
「指名・報酬委員会」は独立社外取締役が過半数を占めることとし、独立社外取締役より議長を選定しております。
当事業年度におきましては「指名・報酬委員会」を５回開催し、規約の制定並びに取締役の報酬制度について審議いたしました。
また当社は、上記の報酬枠とは別枠で役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役（社外取締役を除く、以下「対象取締役」といいます）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬制度について、2020年６月29日開催の第29期定時株主総会において決議いただいております。
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、年額80百万円以内としております。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分について、取締役会で決定することとしております。ただし、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものとし、かつ使用人兼取締役における使用人分にかかる給与はこれに含めないものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 （千円） |
報酬等の種類別の総額（千円） | 対象となる 役員の員数 （人） |
||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 （社外取締役を除く） |
80,310 | 80,310 | - | - | 4 |
| 監査役 （社外監査役を除く） |
- | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,290 | 13,290 | - | - | 5 |
③ 報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
（５）【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式投資について、資産運用の一環として、株式の時価の変動又は配当金の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式（政策保有株式）に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式については、個別の銘柄ごとに、当社の資本コストを踏まえ、投資に伴う利回りその他の便益、回収見込み、事業戦略上の重要性等を総合的に勘案しながら、縮減の可能性を含め、保有の適否を判断し、取締役会で検証しております。検証の結果、保有の合理性が認められない場合は、市場に与える影響等を考慮しながら売却を行っております。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
| 銘柄数 （銘柄） |
貸借対照表計上額の 合計額（千円） |
|
| 非上場株式 | 2 | 1,605 |
| 非上場株式以外の株式 | － | － |
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
| 銘柄数 （銘柄） |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額（千円） |
株式数の増加の理由 | |
| 非上場株式 | 1 | 9,750 | 事業機会の創出やそれに伴う経験の獲得等を目的として取得したため株式数が増加しております。 |
| 非上場株式以外の株式 | － | － | － |
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
該当事項はありません。
ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20200629134620
第５【経理の状況】
１．財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
３．連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、財務諸表を適正に作成できる体制を整備するため、監査法人や開示資料制作支援会社が主催するセミナー等への参加、財務・会計の専門書の購読及び勉強会を行っております。
１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 （2019年３月31日） |
当事業年度 （2020年３月31日） |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,238,992 | 1,597,027 |
| 受取手形 | － | 935 |
| 売掛金 | 668,432 | 709,098 |
| 電子記録債権 | 19,776 | 24,747 |
| 商品 | 3,433 | 2,779 |
| 仕掛品 | 1,101 | 277 |
| 前払費用 | 22,057 | 28,703 |
| その他 | 2,938 | 1,852 |
| 貸倒引当金 | △415 | △121 |
| 流動資産合計 | 1,956,317 | 2,365,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 29,524 | 39,521 |
| 工具、器具及び備品 | 47,885 | 56,517 |
| リース資産 | 4,380 | 11,181 |
| 減価償却累計額 | △46,409 | △54,715 |
| 有形固定資産合計 | 35,380 | 52,504 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 33,271 | 27,465 |
| その他 | 2,238 | 2,238 |
| 無形固定資産合計 | 35,510 | 29,704 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 1,605 |
| 破産更生債権等 | 34 | － |
| 長期前払費用 | 280 | － |
| 繰延税金資産 | 67,539 | 69,566 |
| 敷金 | 91,224 | 93,041 |
| その他 | 14,858 | 14,258 |
| 貸倒引当金 | △10,334 | △10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 163,602 | 168,471 |
| 固定資産合計 | 234,492 | 250,680 |
| 資産合計 | 2,190,810 | 2,615,981 |
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 （2019年３月31日） |
当事業年度 （2020年３月31日） |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 250,778 | 278,609 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,084 | 125,292 |
| リース債務 | 1,570 | 3,046 |
| 未払金 | 80,370 | 38,778 |
| 未払費用 | 103,045 | 109,402 |
| 未払法人税等 | 53,614 | 69,597 |
| 前受金 | 24,836 | 24,872 |
| 預り金 | 10,025 | 11,340 |
| 賞与引当金 | 110,631 | 109,506 |
| その他 | 47,071 | 77,839 |
| 流動負債合計 | 714,029 | 848,284 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 45,002 | 319,710 |
| リース債務 | 2,769 | 6,616 |
| 退職給付引当金 | 67,873 | 76,049 |
| 長期未払金 | 6,726 | － |
| 固定負債合計 | 122,371 | 402,375 |
| 負債合計 | 836,401 | 1,250,660 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 492,724 | 500,171 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 353,678 | 361,125 |
| 資本剰余金合計 | 353,678 | 361,125 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 508,043 | 615,689 |
| 利益剰余金合計 | 508,043 | 615,689 |
| 自己株式 | △38 | △111,665 |
| 株主資本合計 | 1,354,408 | 1,365,320 |
| 純資産合計 | 1,354,408 | 1,365,320 |
| 負債純資産合計 | 2,190,810 | 2,615,981 |
②【損益計算書】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
|
| 売上高 | 4,226,577 | 4,476,290 |
| 売上原価 | 3,224,438 | 3,399,521 |
| 売上総利益 | 1,002,138 | 1,076,769 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 90,660 | 93,600 |
| 給料及び手当 | 203,840 | 232,628 |
| 賞与及び賞与引当金繰入額 | 39,123 | 42,317 |
| 退職給付費用 | 3,597 | 4,034 |
| 減価償却費 | 11,108 | 14,038 |
| 貸倒引当金繰入額 | △6,451 | △593 |
| その他 | 287,870 | 309,978 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 629,749 | 696,003 |
| 営業利益 | 372,389 | 380,765 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 15 |
| 助成金収入 | 340 | 8,745 |
| その他 | 3 | 67 |
| 営業外収益合計 | 360 | 8,828 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,306 | 747 |
| 社債利息 | 89 | － |
| 上場関連費用 | 20,863 | 11,000 |
| その他 | 2,474 | 668 |
| 営業外費用合計 | 24,734 | 12,416 |
| 経常利益 | 348,015 | 377,177 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | － | 8,144 |
| 特別損失合計 | － | 8,144 |
| 税引前当期純利益 | 348,015 | 369,032 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 96,687 | 104,499 |
| 法人税等調整額 | △3,611 | △2,027 |
| 法人税等合計 | 93,076 | 102,472 |
| 当期純利益 | 254,939 | 266,560 |
【売上原価明細書】
| 前事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 注記 番号 |
金額（千円） | 構成比 （％） |
金額（千円） | 構成比 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 材料費 | 92,580 | 2.9 | 89,079 | 2.6 | |
| Ⅱ 労務費 | 1,728,781 | 53.8 | 1,852,075 | 54.6 | |
| Ⅲ 経費 | 163,522 | 5.1 | 194,072 | 5.7 | |
| Ⅳ 外注費 | 1,227,808 | 38.2 | 1,258,372 | 37.1 | |
| 当期総費用 | 3,212,692 | 100.0 | 3,393,599 | 100.0 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 4,685 | 1,101 | |||
| 期首商品棚卸高 | 3,451 | 3,433 | |||
| 商品仕入高 | 8,144 | 4,443 | |||
| 合計 | 3,228,973 | 3,402,578 | |||
| 期末仕掛品棚卸高 | 1,101 | 277 | |||
| 期末商品棚卸高 | 3,433 | 2,901 | |||
| 商品評価損 | － | 121 | |||
| 売上原価 | 3,224,438 | 3,399,521 |
原価計算の方法
原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算によっております。
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
| （単位：千円） | ||||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他 利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||||
| 当期首残高 | 309,100 | 170,053 | 170,053 | 253,104 | 253,104 | △38 | 732,220 | 732,220 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 183,624 | 183,624 | 183,624 | 367,249 | 367,249 | |||
| 当期純利益 | 254,939 | 254,939 | 254,939 | 254,939 | ||||
| 当期変動額合計 | 183,624 | 183,624 | 183,624 | 254,939 | 254,939 | － | 622,188 | 622,188 |
| 当期末残高 | 492,724 | 353,678 | 353,678 | 508,043 | 508,043 | △38 | 1,354,408 | 1,354,408 |
当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
| （単位：千円） | ||||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他 利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||||
| 当期首残高 | 492,724 | 353,678 | 353,678 | 508,043 | 508,043 | △38 | 1,354,408 | 1,354,408 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 7,446 | 7,446 | 7,446 | 14,893 | 14,893 | |||
| 剰余金の配当 | △158,915 | △158,915 | △158,915 | △158,915 | ||||
| 自己株式の取得 | △111,627 | △111,627 | △111,627 | |||||
| 当期純利益 | 266,560 | 266,560 | 266,560 | 266,560 | ||||
| 当期変動額合計 | 7,446 | 7,446 | 7,446 | 107,645 | 107,645 | △111,627 | 10,911 | 10,911 |
| 当期末残高 | 500,171 | 361,125 | 361,125 | 615,689 | 615,689 | △111,665 | 1,365,320 | 1,365,320 |
④【キャッシュ・フロー計算書】
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 348,015 | 369,032 |
| 減価償却費 | 17,151 | 23,090 |
| 上場関連費用 | 20,863 | 11,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,451 | △627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,160 | △1,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,817 | 8,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △15 |
| 支払利息 | 1,395 | 747 |
| 助成金収入 | △340 | △8,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △170,140 | △46,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,596 | 1,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,629 | 27,830 |
| その他 | 23,218 | 4,428 |
| 小計 | 258,899 | 396,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | △1,398 | △747 |
| 助成金の受取額 | 340 | 8,745 |
| 法人税等の支払額 | △133,571 | △87,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,287 | 317,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △37,300 | △40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,300 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,674 | △24,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,865 | △6,439 |
| 敷金の差入による支出 | △3,954 | △7,967 |
| 敷金の回収による収入 | 93 | 1,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △9,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,401 | △47,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,684 | △32,084 |
| 社債の償還による支出 | △36,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 367,249 | 14,893 |
| 上場関連費用による支出 | △19,325 | △15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △111,850 |
| 配当金の支払額 | － | △158,915 |
| その他 | △9,023 | △9,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,215 | 87,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,101 | 358,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,890 | 1,198,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,198,992 | ※ 1,557,027 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1）商品
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）を採用しております。
(2）仕掛品
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定）を採用しております。
３．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 ３～15年
工具、器具及び備品 ３～10年
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
① 自社利用ソフトウエア
利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
② 市場販売目的のソフトウエア
見込み販売期間（３年）における見込販売数量に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上しております。
(3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
４．繰延資産の処理方法
株式交付費については、支出時に全額費用として処理しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
６．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれの発生の翌事業年度から費用処理しております。
７．収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウエアに係る収益の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクトについては工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のプロジェクトについては工事完成基準（検収基準）を適用しております。
８．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引出し可能な現金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限が到来する短期投資からなっております。
９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
(1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2）適用予定日
2022年３月期の期首から適用します。
(3）当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
(1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2）適用予定日
2022年３月期の期首から適用します。
(3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
(1）概要
国際会計基準審議会（IASB）が2003年に公表した国際会計基準（IAS）第１号「財務諸表の表示」（以下「IAS第１号」）第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準（以下「本会計基準」）が開発され、公表されたものです。
企業会計基準員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則（開示目的）を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第１号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2）適用予定日
2021年３月期の年度末から適用します。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
(1）概要
「関連する会計基準との定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解（注1-2）の定めを引き継ぐこととされております。
(2）適用予定日
2021年３月期の年度末から適用します。
（表示方法の変更）
（キャッシュ・フロー計算書）
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「助成金収入」及び「助成金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に「助成金収入」△340千円、「助成金の受取額」340千円を独立掲記しております。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度 期首株式数（株） |
当事業年度 増加株式数（株） |
当事業年度 減少株式数（株） |
当事業年度末 株式数（株） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式（注）１，２ | 1,644,000 | 3,979,260 | － | 5,623,260 |
| 合計 | 1,644,000 | 3,979,260 | － | 5,623,260 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式（注）１，３ | 1,760 | 3,520 | － | 5,280 |
| 合計 | 1,760 | 3,520 | － | 5,280 |
（注）１．当社は2018年11月12日開催の取締役会決議により、2019年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合をもって株式分割を行っております。
２．普通株式の発行済株式総数の増加3,979,260株は、公募増資による増加150,000株、第三者割当増資による増加44,700株、新株予約権の行使による増加106,760株、株式分割による増加3,677,800株によるものであります。
３．普通株式の自己株式の株式数の増加3,520株は、株式分割によるものであります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
該当事項はありません。
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| （決 議） | 株式の種類 | 配当金の 総額 （千円） |
配当の原資 | 1株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年６月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 95,505 | 利益剰余金 | 17 | 2019年３月31日 | 2019年６月28日 |
（注）2019年６月27日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、記念配当５円を含んでおります。
当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度 期首株式数（株） |
当事業年度 増加株式数（株） |
当事業年度 減少株式数（株） |
当事業年度末 株式数（株） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式（注）１ | 5,623,260 | 152,400 | － | 5,775,660 |
| 合計 | 5,623,260 | 152,400 | － | 5,775,660 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式（注）２ | 5,280 | 182,100 | － | 187,380 |
| 合計 | 5,280 | 182,100 | － | 187,380 |
（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加152,400株は、新株予約権の行使によるものであります。
２．普通株式の自己株式の株式数の増加182,100株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得によるものであります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| （決 議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
1株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年６月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 95,505 | 17 | 2019年３月31日 | 2019年６月28日 |
| 2019年11月12日 取締役会 |
普通株式 | 63,409 | 11 | 2019年９月30日 | 2019年11月29日 |
（注）１．2019年６月27日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、記念配当５円を含んでおります。
２．2019年11月12日取締役会決議による１株当たり配当額には、記念配当５円を含んでおります。
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| （決 議） | 株式の種類 | 配当金の 総額 （千円） |
配当の原資 | 1株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 33,529 | 利益剰余金 | 6 | 2020年３月31日 | 2020年６月30日 |
（キャッシュ・フロー計算書関係）
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
（単位：千円）
| 前事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 1,238,992 | 1,597,027 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △40,000 | △40,000 |
| 現金及び現金同等物 | 1,198,992 | 1,557,027 |
（リース取引関係）
（借主側）
１．ファイナンス・リース取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
| （単位：千円） |
| 前事業年度 （2019年３月31日） |
当事業年度 （2020年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １年内 | 8,125 | 7,972 |
| １年超 | 11,311 | 8,837 |
| 合計 | 19,437 | 16,810 |
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社は、システム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業を行うため、必要な運転資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余剰資金は主に短期的な預金等で運用しております。デリバティブに関する取引は行っておりません。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権については、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、協業会社との関係強化を目的としたものであり、出資先の信用リスクに晒されております。
また、敷金は、主に事業所の建物に関する賃貸借契約に基づくものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払法人税等は、そのほとんどが３か月以内の支払期日であります。
長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済期日は最長で決算日後５年であります。また、当該借入は変動金利で行っており、金利の変動リスクに晒されております。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、取引先ごとの期日管理及び与信管理を行い、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
当社は、必要に応じて、金利条件の見直しや借換えを行うことで金利の変動リスクを管理しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度（2019年３月31日）
| 貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）現金及び預金 | 1,238,992 | 1,238,992 | － |
| (2）受取手形 | － | － | － |
| (3）売掛金 | 668,432 | 668,432 | － |
| (4）電子記録債権 | 19,776 | 19,776 | － |
| (5）敷金 | 91,224 | 75,875 | △15,348 |
| 資産計 | 2,018,426 | 2,003,077 | △15,348 |
| (1）買掛金 | 250,778 | 250,778 | － |
| (2）未払法人税等 | 53,614 | 53,614 | － |
| (3）長期借入金 （１年内返済予定の長期借入金を含む） |
77,086 | 77,086 | － |
| 負債計 | 381,479 | 381,479 | － |
当事業年度（2020年３月31日）
| 貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1）現金及び預金 | 1,597,027 | 1,597,027 | － |
| (2）受取手形 | 935 | 935 | － |
| (3）売掛金 | 709,098 | 709,098 | － |
| (4）電子記録債権 | 24,747 | 24,747 | － |
| (5）敷金 | 93,041 | 69,570 | △23,471 |
| 資産計 | 2,424,850 | 2,401,379 | △23,471 |
| (1）買掛金 | 278,609 | 278,609 | － |
| (2）未払法人税等 | 69,597 | 69,597 | － |
| (3）長期借入金 （１年内返済予定の長期借入金を含む） |
445,002 | 445,002 | － |
| 負債計 | 793,208 | 793,208 | － |
（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1）現金及び預金、(2）受取手形、(3）売掛金、(4）電子記録債権
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5）敷金
時価については、その将来キャッシュ・フロー（資産除去債務の履行により最終的に回収が見込めない金額を控除後）を国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1）買掛金、(2）未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3）長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
| 区分 | 前事業年度 （2019年３月31日） |
当事業年度 （2020年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| 非上場株式 | 0 | 1,605 |
市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
３．金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 1,238,446 | － | － | － |
| 受取手形 | － | － | － | － |
| 売掛金 | 668,432 | － | － | － |
| 電子記録債権 | 19,776 | － | － | － |
| 合計 | 1,926,656 | － | － | － |
敷金については、返還期日を明確に把握できないため、償還予定額を記載しておりません。
当事業年度（2020年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ５年以内 （千円） |
５年超 10年以内 （千円） |
10年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 1,597,001 | － | － | － |
| 受取手形 | 935 | － | － | － |
| 売掛金 | 709,098 | － | － | － |
| 電子記録債権 | 24,747 | － | － | － |
| 合計 | 2,331,782 | － | － | － |
敷金については、返還期日を明確に把握できないため、償還予定額を記載しておりません。
４．社債及び借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度（2019年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 32,084 | 31,692 | 13,310 | － | － | － |
| 合計 | 32,084 | 31,692 | 13,310 | － | － | － |
当事業年度（2020年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 125,292 | 106,910 | 92,800 | 60,000 | 60,000 | － |
| 合計 | 125,292 | 106,910 | 92,800 | 60,000 | 60,000 | － |
（有価証券関係）
前事業年度（2019年３月31日）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当事業年度（2020年３月31日）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として複数事業主制度としての総合設立型の企業年金基金（全国情報サービス産業企業年金基金）及び退職一時金制度を設けております。総合設立型の企業年金基金は、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することが出来ないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
２．確定給付制度
(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 退職給付債務の期首残高 | 60,116 | 千円 | 69,830 | 千円 |
| 勤務費用 | 10,970 | 11,802 | ||
| 利息費用 | 54 | － | ||
| 数理計算上の差異の発生額 | 1,908 | △278 | ||
| 退職給付の支払額 | △3,219 | △4,020 | ||
| 退職給付債務の期末残高 | 69,830 | 77,333 |
(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 69,830 | 千円 | 77,333 | 千円 |
| 未積立退職給付債務 | 69,830 | 77,333 | ||
| 未認識数理計算上の差異 | △1,956 | △1,284 | ||
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 67,873 | 76,049 | ||
| 退職給付引当金 | 67,873 | 76,049 | ||
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 67,873 | 76,049 |
(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 勤務費用 | 10,970 | 千円 | 11,802 | 千円 |
| 利息費用 | 54 | － | ||
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 12 | 393 | ||
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 11,037 | 12,196 |
(4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
| 前事業年度 （2019年３月31日） |
当事業年度 （2020年３月31日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 割引率 | 0.0 | ％ | 0.0 | ％ |
| 予想昇給率 | 1.4 | ％ | 1.4 | ％ |
３．複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金への要拠出額は、前事業年度14,411千円、当事業年度15,545千円であります。
（1）複数事業主制度の直近の積立状況
| 前事業年度 （2018年３月31日現在） |
当事業年度 （2019年３月31日現在） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年金資産の額 | 248,188,774 | 千円 | 245,472,357 | 千円 |
| 年金財政計算上の数理債務の額と 最低責任準備金の額との合計額 |
203,695,726 | 200,586,962 | ||
| 差引額 | 44,493,048 | 44,885,395 |
(2）複数事業主制度の掛金に占める当社の割合
2018年３月31日現在 0.24％ （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
2019年３月31日現在 0.25％ （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
(3）補足説明
上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高（2018年３月31日現在68,891千円、2019年３月31日現在51,553千円）及び繰越利益剰余金（2018年３月31日現在44,561,939千円、2019年３月31日現在44,936,948千円）であります。
なお、上記(2)の割合は、当社の実際の負担割合とは一致しません。
（ストック・オプション等関係）
１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1）ストック・オプションの内容
| 第１回ストック・オプション | 第２回ストック・オプション | |
| --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 ４名 当社従業員 19名 |
当社取締役 ２名 当社従業員 95名 |
| 株式の種類別の ストック・オプションの数（注） |
普通株式 240,000株 | 普通株式 240,000株 |
| 付与日 | 2016年７月27日 | 2017年８月21日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあること。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合等正当な理由があり、当社取締役会において認められた場合はこの限りではない。 | 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあること。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2018年７月20日 至 2026年６月29日 |
自 2019年７月15日 至 2027年６月28日 |
（注）株式数に換算して記載しております。
なお、2018年３月１日付株式分割（普通株式１株につき40株の割合）及び2019年１月１日付株式分割（普通株式１株につき３株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度（2020年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第１回ストック・オプション | 第２回ストック・オプション | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 権利確定前 | （株） | ||
| 前事業年度末 | － | 230,400 | |
| 付与 | － | － | |
| 失効 | － | 1,800 | |
| 権利確定 | － | 228,600 | |
| 未確定残 | － | － | |
| 権利確定後 | （株） | ||
| 前事業年度末 | 130,440 | － | |
| 権利確定 | － | 228,600 | |
| 権利行使 | 61,440 | 90,960 | |
| 失効 | － | 1,200 | |
| 未行使残 | 69,000 | 136,440 |
（注）2018年３月１日付株式分割（普通株式１株につき40株の割合）及び2019年１月１日付株式分割（普通株式１株につき３株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第１回ストック・オプション | 第２回ストック・オプション | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 権利行使価格 | （円） | 84 | 107 |
| 行使時平均株価 | （円） | 636 | 640 |
| 付与日における 公正な評価単価 |
（円） | － | － |
（注）2018年３月１日付株式分割（普通株式１株につき40株の割合）及び2019年１月１日付株式分割（普通株式１株につき３株の割合）による分割後の価格に換算して記載しております。
３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
４．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1）当事業年度末における本源的価値の合計額 69,793千円
(2）当事業年度において権利行使されたストック・オプションの
権利行使日における本源的価値の合計額 82,369千円
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| （単位：千円） |
| 前事業年度 （2019年３月31日） |
当事業年度 （2020年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 33,875 | 33,530 |
| 退職給付引当金 | 20,782 | 23,286 |
| 未払事業税 | 6,635 | 6,434 |
| 未払費用 | 5,081 | 5,029 |
| その他 | 10,465 | 14,408 |
| 繰延税金資産小計 | 76,841 | 82,689 |
| 評価性引当額 | △9,302 | △13,123 |
| 繰延税金資産の純額 | 67,539 | 69,566 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| （単位：％） |
| 前事業年度 （2019年３月31日） |
当事業年度 （2020年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 30.6 | 30.6 |
| （調整） | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 | 0.3 |
| 住民税均等割 | 0.8 | 0.8 |
| 評価性引当額の増減 | 0.1 | 1.0 |
| 法人税額の特別控除（雇用促進税制） | △4.9 | △5.0 |
| その他 | △0.1 | 0.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 26.7 | 27.8 |
（資産除去債務関係）
前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃貸借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃貸借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
この見積りにあたり、使用見込期間は、不動産賃貸借契約開始からの平均退去年数である15年を用いております。
また、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち、当事業年度の負担に属する金額は1,245千円であり、当事業年度末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は14,545千円であります。
当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃貸借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃貸借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
この見積りにあたり、使用見込期間は、不動産賃貸借契約開始からの平均退去年数である15年を用いております。
また、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち、当事業年度の負担に属する金額は4,546千円であり、当事業年度末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は23,144千円であります。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
当社は、システム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
| （単位：千円） |
| システム開発 | インフラ・セキュリティ サービス |
合計 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部顧客への売上高 | 3,370,105 | 856,471 | 4,226,577 |
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
| 顧客の氏名又は名称 | 売上高（千円） | 関連するセグメント名 |
| --- | --- | --- |
| 株式会社日立製作所 | 699,956 | システム開発及び インフラ・セキュリティ サービス事業 |
| パナソニックスマートファクトリー ソリューションズ株式会社 |
410,866 | システム開発及び インフラ・セキュリティ サービス事業 |
当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
| （単位：千円） |
| システム開発 | インフラ・セキュリティ サービス |
合計 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部顧客への売上高 | 3,543,320 | 932,969 | 4,476,290 |
２．地域ごとの情報
(1）売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
| 顧客の氏名又は名称 | 売上高（千円） | 関連するセグメント名 |
| --- | --- | --- |
| 株式会社日立製作所 | 766,787 | システム開発及び インフラ・セキュリティ サービス事業 |
| パナソニックスマートファクトリー ソリューションズ株式会社 |
431,218 | システム開発及び インフラ・セキュリティ サービス事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
| 前事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり純資産額 | 241.08円 | 244.32円 |
| １株当たり当期純利益 | 46.96円 | 47.25円 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 43.73円 | 45.39円 |
（注）１．当社は、2019年１月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。
２．当社は、2018年６月21日に東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場したため、前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新規上場日から前事業年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
３．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
当事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり当期純利益 | ||
| 当期純利益（千円） | 254,939 | 266,560 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る当期純利益（千円） | 254,939 | 266,560 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 5,429,185 | 5,641,495 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | ||
| 当期純利益調整額（千円） | － | － |
| 普通株式増加数（株） | 400,154 | 230,782 |
| （うち新株予約権（株）） | （400,154） | （230,782） |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | － | － |
（重要な後発事象）
（コミットメントライン契約の締結）
当社は、2020年４月15日開催の取締役会において、下記の通りコミットメントライン契約の締結について決議し、2020年４月27日付、2020年４月30日付及び2020年５月19日付でコミットメントライン契約を締結いたしました。
１．コミットメントライン設定の目的
当社は、新型コロナウイルスの感染拡大と長期化に備えて手元資金を手厚くし、財務基盤をより一層強固なものにすることを目的として本契約を締結いたしました。
２．コミットメントラインの概要
| 契約締結先 | 株式会社りそな銀行 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社みずほ銀行 |
| 契約金額 | 400,000千円 | 400,000千円 | 200,000千円 |
| 契約締結日 | 2020年４月27日 | 2020年４月30日 | 2020年５月19日 |
| コミットメント期間 | 2020年４月30日から 2021年８月31日まで |
2020年４月30日から 2021年４月30日まで |
2020年５月25日から 2021年４月30日まで |
| 契約形態 | 相対型コミットメントライン | 相対型コミットメントライン | 相対型コミットメントライン |
| 担保の状況 | 無担保 | 無担保 | 無担保 |
（譲渡制限付株式報酬制度の導入）
当社は、2020年５月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」といいます）の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年６月29日開催の第29期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます）に付議し、本株主総会おいて承認されました。
１．本制度の目的
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」といいます）を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度であります。
２．本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき、対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額80,000千円以内としております。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。ただし、使用人兼務取締役における使用人分にかかる給与はこれに含めないものとしております。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年50,000株以内（ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含みます）又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します）といたします。
なお、その１株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当社普通株式を引受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当社取締役会において決定する額といたします。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という）を締結するものといたします。
３．本割当契約の概要
（１）譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より30年間までの間において当社の取締役会が予め定める期間（以下「譲渡制限期間」という）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という）。
（２）退任または退職時の取扱い
対象取締役が、譲渡制限期間満了前に当社の取締役、執行役員、監査役、従業員その他これに準ずる地位のいずれをも退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
（３）譲渡制限の解除
上記（１）の定めに関わらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役、執行役員、監査役、従業員その他これに準ずる地位のいずれかにあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記（２）に定める任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に、上記（２）に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
（４）組織再編等における取扱い
上記（１）の定めに関わらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関しては当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
（５）その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円） |
当期償却額 （千円） |
差引当期末 残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物附属設備 | 29,524 | 10,680 | 684 | 39,521 | 13,901 | 2,586 | 25,620 |
| 工具、器具及び備品 | 47,885 | 11,411 | 2,779 | 56,517 | 38,632 | 7,134 | 17,884 |
| リース資産 | 4,380 | 6,800 | － | 11,181 | 2,181 | 1,938 | 8,999 |
| 有形固定資産計 | 81,790 | 28,892 | 3,463 | 107,220 | 54,715 | 11,658 | 52,504 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 45,619 | 5,625 | － | 51,245 | 23,779 | 11,431 | 27,465 |
| その他 | 2,238 | － | － | 2,238 | － | － | 2,238 |
| 無形固定資産計 | 47,858 | 5,625 | － | 53,484 | 23,779 | 11,431 | 29,704 |
| 長期前払費用 | 280 | － | 280 | － | － | － | － |
（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備 福井オフィス移転及びクラウドビジネスセンター新設に伴う設備の増加8,342千円であります。
工具、器具及び備品 福井オフィス移転及びクラウドビジネスセンター新設に伴う設備の増加6,709千円であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 32,084 | 125,292 | 0.63 | － |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 1,570 | 3,046 | 0.57 | － |
| 長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く。） |
45,002 | 319,710 | 0.61 | 2021年４月27日～ 2025年３月27日 |
| リース債務 （１年以内に返済予定のものを除く。） |
2,769 | 6,616 | 0.57 | 2021年４月26日～ 2025年１月27日 |
| その他有利子負債 | ||||
| 未払金 （割賦） | 7,976 | 6,726 | － | － |
| 長期未払金（割賦） | 6,726 | － | － | － |
| 合計 | 96,129 | 461,391 | － | － |
（注）１．平均利率については、期末借入金の残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．その他有利子負債の未払金（割賦）及び長期未払金（割賦）については、利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 106,910 | 92,800 | 60,000 | 60,000 |
| リース債務 | 2,665 | 1,483 | 1,492 | 974 |
| 合計 | 109,575 | 94,283 | 61,492 | 60,974 |
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （目的使用） （千円） |
当期減少額 （その他） （千円） |
当期末残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 10,749 | 121 | 34 | 715 | 10,121 |
| 賞与引当金 | 110,631 | 109,506 | 110,631 | － | 109,506 |
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、主に一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
（２）【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
| 区分 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| 現金 | 25 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,555,235 |
| 当座預金 | 882 |
| 定期預金 | 40,000 |
| 別段預金 | 883 |
| 小計 | 1,597,001 |
| 合計 | 1,597,027 |
ロ 受取手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| 森永エンジニアリング株式会社 | 935 |
| 合計 | 935 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| 2020年４月 | － |
| ５月 | 935 |
| ６月 | － |
| ７月 | － |
| ８月 | － |
| ９月 | － |
| 10月以降 | － |
| 合計 | 935 |
ハ 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| 株式会社テプコシステムズ | 98,539 |
| 株式会社日立製作所 | 84,585 |
| 日本電気株式会社 | 62,849 |
| 三井住友トラスト不動産株式会社 | 53,630 |
| パナソニックスマートファクトリーソリューションズ株式会社 | 49,005 |
| その他 | 360,487 |
| 合計 | 709,098 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
（千円）
当期発生高
（千円）
当期回収高
（千円）
当期末残高
（千円）
回収率
（％）
滞留期間
（日）
(A)
(B)
(C)
(D)
| (C) | × 100 |
| (A) ＋ (B) |
| (A) ＋ (D) | ||
| ２ | ||
| (B) | ||
| 366 |
668,432
4,883,249
4,842,583
709,098
87.2
51
（注）当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
相手先別内訳
| 相手先 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| 凸版印刷株式会社 | 14,929 |
| 日鉄テックスエンジ株式会社 | 9,818 |
| 合計 | 24,747 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| 2020年４月 | 3,240 |
| ５月 | 15,161 |
| ６月 | 2,697 |
| ７月 | 3,648 |
| ８月 | － |
| ９月 | － |
| 10月以降 | － |
| 合計 | 24,747 |
ホ 商品
| 品目 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| セキュリティ商品 | 1,624 |
| その他 | 1,155 |
| 合計 | 2,779 |
ホ 仕掛品
| 品目 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| システム開発 | 143 |
| 証明書発行機開発 | 134 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 277 |
② 負債の部
イ 買掛金
| 相手先 | 金額（千円） |
| --- | --- |
| 株式会社アヴァンサート | 19,771 |
| 株式会社いい生活 | 18,407 |
| 日本システム開発株式会社 | 17,378 |
| 株式会社EMD | 10,604 |
| AZURE・PLUS株式会社 | 9,198 |
| その他 | 203,250 |
| 合計 | 278,609 |
（３）【その他】
当事業年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高（千円） | 975,546 | 2,032,473 | 3,148,600 | 4,476,290 |
| 税引前四半期（当期）純利益 （千円） |
31,894 | 130,597 | 246,871 | 369,032 |
| 四半期（当期）純利益 （千円） |
21,145 | 88,492 | 167,969 | 266,560 |
| １株当たり四半期（当期）純利益（円） | 3.76 | 15.61 | 29.68 | 47.25 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益 （円） |
3.76 | 11.78 | 14.08 | 17.64 |
有価証券報告書（通常方式）_20200629134620
第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ４月１日から３月31日まで |
| 定時株主総会 | ６月中 |
| 基準日 | ３月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ９月30日 ３月31日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | － |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた時は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.sig-c.co.jp |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
（注）当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できない旨、定款に定めております。
① 会社法第189条第２項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
有価証券報告書（通常方式）_20200629134620
第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
第28期(自2018年４月１日至2019年３月31日) 2019年６月28日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
第28期(自2018年４月１日至2019年３月31日) 2019年６月28日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第29期第１四半期(自2019年４月１日至2019年６月30日) 2019年８月13日関東財務局長に提出。
第29期第２四半期(自2019年７月１日至2019年９月30日) 2019年11月12日関東財務局長に提出。
第29期第３四半期(自2019年10月１日至2019年12月31日) 2020年２月13日関東財務局長に提出。
有価証券報告書（通常方式）_20200629134620
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。