SIF Oltenia S.A.

Quarterly Report • Nov 12, 2015

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 30/09/2015

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net	1.543.555,299 lei	1.595.943,978 loi
Total activ	1.620.289.005 lei	1.693.215.332 lei

	Denumire element			Începutul perioadei de raportare			Sfârsitul perioadel de raportare	Diferente (lei)
ι.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	$%$ din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
	1 Valori mobiliare si instrumente ale
	pietei monetare din care:	66,2153	63,0795	O	1.022.070.241	51,4642	48,5077		821.339.171	(200.731.070)
	1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, Instrumente ale pietei monetare (pe
	categorii);	66,2153	63,0795	ΩI	1.022.070.241	51,4642	48,5077	01	821.339.171	(200.731.070)
	- BVB - actiuni	55,1091	52,4992	Ω	850.639.481	51,4595	48,5033	Οl	821.265.368	(29.374.113)
	RASDAQ - actiuni	11,0994	10,5737	O	171.324.667	0,0000	0,0000		n	(171.324.667)
	- SIBEX - actiuni	0,0069	0.0065	0	106.093	0,0046	0,0044		73.803	(32.290)
	- Drepturi de preferinta	0,0000	0,0000	O.	ΩI	0,0000	0,0000	Ωl		$\mathbf{0}$
	1.2 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0.0000	0.0000	0l	01	0,0000	0.0000	ΩI

Situatia activelor la data de 30/09/2015

1.543.555.299 lei

(se completeaza anual si semestrial) 1.595.943.978 lei

1.693.215.332 lei

Activ net Total activ

1.620.289.005 lei

Denumire element			Începutul perioadei de raportare		Sfârsitul perioadel de raportare				Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	% din activul net	$%$ din activul total	Valuta	Lei	% din activui net	% din activul total	Valuta	Lei
1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pietei Imonetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate lpe o alta piata regiementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M., din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), aite titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), aite valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000			0,0000	0.0000		ŋ
2 Valori mobiliare nou emise	0,0000	0,0000	$\mathbf{a}$		0.0000	0,0000	OI	Ol
3 Alte valori mobiliare si instrumentre ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii);
	34,0416	32,4295		525.451.151	49,8070	46,9457	OI	794.892.504	269.441.353

ANEXA 17

ANEXA 17

$\Lambda$

Situatia activelor la data de 30/09/2015

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net		1.543.555.299 lei	1.595.943.978 lei
	Total activ	1.620.289.005 lei	1.693.215.332 lei

	Denumire element			Începutul perioadei de raportare		Sfârsitul perioadei de raportare								Diferente (lel)
ı.	TOTAL ACTIVE	$%$ din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% dln activul total	Valuta	Lei
	4 Depozite bancare din care:	2,5484	2,4278	4.324.934,39	35.011.794,77	3,4094	3,2136	4.644.299,66	49.768.504,04	15.076.075
	4.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din România;	2,5484	2,4278	4.324.934,39	35.011.794,77	3,4094	3,2136	4.644.299,66	49.768.504,04	15.076.075
	4.2 Depozite bancare constituite la institutii de Icredit dintr-un stat membru:	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000		0	0
	4.3 Depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru:	0.0000	0,0000	٥ı		0,0000	0,0000		0	0
	5 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata
	reglementata:	0.0000	0,0000			0,0000	0,0000	ΩI	Ω
	5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din România, pe categorii;	0,0000	0,0000	0		0,0000	0,0000			0
	5.2 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr- un stat membru, pe categorii;	0,0000	0,0000	0		0,0000	0,0000		0	0
	5.3 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr- un stat nemembru, pe categorii;	0,0000	0.0000	0		0,0000	0,0000		Ω	0
	5.4 Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente:	0,0000	0,0000			0,0000	0.00001			0
	6 Conturi curente si numerar	0,0126	0,0120	148.478	45.676	0,0121	0,0114	128.509	65.052	(593)
	7 Instrumente ale pietei monetare, altele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.	0,0000	0,0000	Ω		0,0000	0.0000			0

$\sim$

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 30/09/2015

(se completeaza anual si semestrial)

Activ net 1.543.555.299 lei Total activ 1.620.289.005 lei

1.595.943.978 lei 1.693.215.332 lei

Denumire element			Începutul perioadei de raportare		Sfârsitul perioadei de raportare				Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	% din iactivul netl	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0.1505	0,1433		2.322.684	0,1395	0,1315		2.226.126	(96.558)
9 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,0000	0.00001			0,0000	0,0000			$\mathbf{0}$
9.1 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0,0000	0.00001			0,0000	0.0000			0
9.2 Alte drepturi de primit	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000			0.

DIRECTOR OF MERAL Joor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

haxi :diffeisen
XANK partamentul Servici/Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
N: Reg.A.S.F PFR13RCCV160581 3.10. seminus Date 2015

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/09/2015

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/09/2015	30/09/2014	Diferente
	Nr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714
	Valoare unitara a activului net	$2,7508$ .	2,8824	$-0,1316$
	DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu		DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

ATHEIRY Services

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nº Reg ASE PFRISROCITEUSE1 AQ semiture Data. $\Omega$ 2015

ANEXA 17

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 30/09/2015

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2013	31/12/2014	30/09/2015
	Activ net	1.604.003.245	1.543.555.299	1.595.943.978
$\overline{2}$	Valoare unitara a activului net	2,7647	2,6605	2,7508
	DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu ş ς,		DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

Rathereem Servicii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
N: Reg ASE PERI3RCC/160581 10 semai 2015 م

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015 1.595.943.978 lei

ANEXA 17

Activ net Total activ

1.693.215.332 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 ALTUR SLATINA	ALT	30/09/2015	49.428.571	0,1000	0,0428	2.115.543	5,9958	0,1249	0,1326
	2 ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/09/2015	89.864.849	0,1000	0,5720	51.402.694	13,3859	3,0358	3,2208
	B.R.D.-GROUPE SOCIETE 3IGENERALE BUCURESTI	BRD	30/09/2015	18.790.831	1,0000	10,4000	195.424.642	2,6963	11,5416	12,2451
	BANCA TRANSILVANIA 4CLUJ	TLV	30/09/2015	35.840.585	1,0000	2,2900	82.074.940	1,1844	4,8473	5,1427
	BURSA DE VALORI 5 BUCURESTI	BVB	30/09/2015	383.709	10,0000	31,0000	11.894.979	5,0000	0,7025	0,7453
	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 6BUCURESTI	TEL	30/09/2015	3.949.105	10,0000	26,0000	102.676.730	5,3874	6,0640	6,4336
	7 COS TARGOVISTE	COS		6.142.826	0,1000	0,0000	o	8,9220	0,0000	0,0000
	8D.F.E.E. ELECTRICA	EL	30/09/2015	443.949	10,0000	11,7800	5.229.719	0,1283	0,3089	0,3277
	ELECTROMAGNETICA 9 BUCURESTI	ELMA	30/09/2015	170.146.315	0,1000	0,2100	35.730.726	25,1681	2,1102	2,2388
	10 OMV PETROM BUCURESTI SNP		30/09/2015	688.513.312	0,1000	0,3350	230.651.960	1,2155	13,6221	14,4524
	11 PRODPLAST BUCURESTI	PPL	21/09/2015	4.699.984	1,0000	2,3500	11.044.962	27,5297	0,6523	0,6921
	SANTIERUL NAVAL 12 ORSOVA	SNO	25/09/2015	2.376.336	2,5000	3,1600	7.509.222	20,8032	0,4435	0,4705
	13 SIF MOLDOVA	SIF 2	30/09/2015	2.898.442	0,1000	0,8090	2.344.840	0,2792	0,1385	0,1469
	SNTGN TRANSGAZ 14 MEDIAS	TGN	30/09/2015	181.126	10,0000	260,0000	47.092.760	1,5384	2,7813	2,9508
	15 T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	28/09/2015	6.155.980	2,5100	3,3300	20.499.413	5,2991	1,2107	1,2845

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015

Activ net Total activ 1.595.943.978 lei 1.693.215.332 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in I activul net SIF
	16 TURISM FELIX BAILE FELIX TUFE		30/09/2015	84.174.259	0,1000	0,1850	15.572.238	16,9655	0,9197	0,9757
							821.265.368		48,5033	51,4595

DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudor Ciuré

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

| Raiffeisen
| BANK
9 ^Tamentul Sgrátifa

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015

Activ net Total activ

1.595.943.978 lei 1.693.215.332 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - SIBEX (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	SIBEX-SIBIU STOCK 1 EXCHANGE	SBX	08/09/2015	147.605	1,0000	0,5000	73.803	0,4416	0,0044	0,0046
							73.803		0,0044	0,0046
	DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu CELESTRATIONS ွင္လုန္စု၀င္ေ			DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea
	Raittelsen Departamentul Service de Ley
									CONTROL INTERN Ec. Viorica Bălan	∽

20 I.E

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015

Activ net Total activ 1.595.943.978 lei 1,693,215,332 lei

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentului CNVM nr.15/2004

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania - AERO (BVB) - (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 ALIMENTARA SLATINA	ALRV	31/08/2015	213.758	2,4300	12,0500	2.575.784	51,9958	0,1521	0,1614
	2 ARGUS CONSTANTA	UARG	30/09/2015	30.815.411	1,5000	2,9100	89.672.846	86,1236	5,2960	5,6188
	3 CEREALCOM ALEXANDRIA CCOM		21/09/2015	34.672.773	0,1000	0,0300	1.040.183	6,6944	0,0614	0,0652
	CONSTRUCTII FEROVIARE 4 CRAIOVA	CFED	24/08/2015	2.725.325	2,5000	0,4000	1.090.130	77,5001	0,0644	0,0683
	5 CONTACTOARE BUZAU	CONQ	24/08/2015	521.220	2,5000	3,1000	1.615.782	18,1964	0,0954	0,1012
	6IFLAROS BUCURESTI	FLAO	31/08/2015	1.193.695	2,5000	26,1900	31.262.872	78,4621	1,8464	1,9589
	7 GASTRONOM BUZAU	GAOY	22/09/2015	30.683	2,5000	30,6000	938.900	10,0099	0,0555	0,0588
	8 IAMU BLAJ	IAMU	22/09/2015	1.884.289	2,5000	3,5000	6.595.012	19,8343	0,3895	0,4132
	LACTATE NATURA 9 TARGOVISTE	INBO	18/06/2015	980.937	2,5000	3,4285	3.363.166	39,7172	0,1986	0,2107
	10 MAT CRAIOVA	MTCR	02/09/2015	2.024.778	2,5000	2,3700	4.798.724	25,7118	0,2834	0,3007
	11 MERCUR CRAIOVA	MRDO	16/09/2015	1.104.658	2,5000	80,0000	88.372.640	93,3553	5,2192	5,5373
	12 RELEE MEDIAS	RELE	30/09/2015	62.203	2,5000	4,4300	275.559	11,4871	0,0163	0,0173
	13 SINTEROM CLUJ	SIRM	13/08/2015	1.531.471	2,5000	11,3238	17.342.011	31,6302	1,0242	1,0866
	14 TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	25/09/2015	26.296.078	0,1000	0,0430	1.130.731	11,7930	0,0668	0,0709
	15 UNIVERS RM. VALCEA	UNVR	29/09/2015	587.519	2,5000	20,0000	11.750.380	73,7494	0,6940	0,7363
							261.824.720		15,4632	16,4056

DIRECTOR GENERA Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Elena Sichigea Raiffeisez

Departamental Servicii Titluri

CONTROL Ec. Viorica Bălan FReq. A.S.F. PER13RCCIHANSR 2015

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015

Activ net 1.595.943.978 lei Total activ 1.693.215.332 lei

Instrumente mentionate la art. 187 lit.a) din regulamentului CNVM nr. 15/2004

Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	BANCA COMERCIALA
	1 ROMANA BUCURESTI	1.023.534.303 01/11/1996		0,0030	0,3670	375.618.993	6,2973	22,1838	23,5359
	BIROUL DE INVESTITII
	2 REGIONAL OLTENIA IFN		272.411 01/11/1996	15,4540	11,0446	3.008.673	19,4540	0,1777	0,1885
	IBT ASSET MANAGEMENT
	3 S.A.I. CLUJ		716.559 28/02/2006	0,2791	2,8890	2.070.108	9,9998	0,1223	0,1297
	4 CITEX TG.JIU		252.757 01/11/1996	2,5000	0,0000		40,1286	0,0000	0,0000
	COMPLEX HOTELIER								0,3892
	5 DAMBOVITA		1.689.103 31/01/1998	2,7694	3,6778	6.212.128	96,2878	0,3669
	CONSTRUCTII MONTAJ 1								0,1285
	6 CRAIOVA		920.911 01/11/1996	2,4998	2,2270	2.050.889	96,5635	0,1211
	7 COREALIS CRAIOVA		655.757 30/06/2000	2,5000	3,9436	2.586.059	19,1789	0,1527	0,1620
	BICORINT TARGOVISTE		178.297 01/11/1996	0,4800	0,0000	0	5,7978	0,0000	0,0000
	IDEPOZITARUL CENTRAL
	9 BUCURESTI		9.878.329 31/07/1998	0,0770	0,1235	1.219.598	3,9057	0,0720	0,0764
	10 DEPOZITARUL SIBEX		12.480 27/03/2009	96,1538	98,1342	1.224.715	5,4379	0,0723	0,0767
	11 ELBA TIMISOARA		39.628 01/11/1996	2,5000	108,1630	4.286.285	2,3694	0,2531	0,2686
	IELECTRO TOTAL
	12 BOTOSANI		57.909 28/02/2003	2,5000	0,0000	O	29,8562	[0,0000]	0,0000
	EXIMBANK BANCA DE
	EXPORT IMPORT A
	13 ROMANIEI BUC		4.364.430 01/11/1996	5,0892	8,3676	36.519.627	3,2702	2,1568	2,2883
	14 GEMINA TOUR RM.VILCEA		757.888 01/11/1996	1,3793	2,4854	1.883.686	88,2866	0,1112	0,1180

ANEXA 17

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015

Activ net 1.595.943.978 lei Total activ 1.693,215,332 lei

Instrumente mentionate la art. 187 lit. a) din regulamentului CNVM nr. 15/2004

Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Prat de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	15 LEMCOR CRAIOVA		1.184.869	4,6793	3,5502	4.206.566	34,6865	0,2484	0,2636
	16 MIRFO TRADING TG, JIU		283 30/06/2004	70,0000	1.633,2571	462,212	22,0062	0,0273	0,0290
	17 OTELINOX TARGOVISTE		.809.195 01/11/1996	2,8091	5,7855	10.467.173	5,4694	0,6182	0,6559
	18 PROVITAS BUCURESTI		35.139 01/11/1996	2,0114	141,7900	4.982.360	70,2780	0,2943	0,3122
	19 SAGRICOM ULMI		57.941 01/11/1996	2,5000	0,0000	αŧ	4,2057	0,0000	0,0000
	20 SANEVIT ARAD		792.662 30/06/1998	0,1000	0,0000	O۱	13,2841	0,0000	0,0000
	21 SANEX CLUJ		23.999.434 17/12/2002	0,4011	0,7546	18.110.088	13,6228	1,0696	1,1348
	22 TURISM LOTUS FELIX	326.372.576 18/12/2009		0,1000	0,1005	32.793.629	25,9485	1,9368	2,0548
23	ITURISM PUCIOASA		1.010.599 01/11/1996	2,1170	3,8335	3.874.127	69,2191	0,2288	0,2427
	24 VOLTALIM CRAIOVA		3.551.157 31/10/1999	2,3056	6,0518	21.490.868	99,9982	1,2692	1,3466
						533.067.784		31,4826	33,4014

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudot Ciurezu

state and an inter-

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

Servici/Thlut

Departament

CONTROL INTERN Ec. Viorica Bălan A.S.F PFR13RCCI 2015

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015

Activ net Total activ 7.595.943.978 lei 1.693.215.332 lei

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Cantitate	Cotatie	Valoare piata	Pondere in numarul de titluri de participare in circulatie	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1BT INDEX		146.000,000	9,3500	1,365,100	3,7078	0,0806	0,0855
	2 FDI NAPOCA		381.222,000	0,4296	163.773	1,1778	0,0097	0,0103
	3 FDI TRANSILVANIA		7.444,000	40,6804	302.825	,1458	0,0179	0.0190
	4 EUROGLOBINVEST		100,000	3.944,2791	394.428	9,8814	0,0233	0,0247
					2.226.126		0,1315	0,1395

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

RaiffeisoG)
BANK (Label
Tamenty Servicl Servich filluri

CONTROL INTERN Ec. Viorica Bălan g A.S.F PFR13RCCI/160581 $2015$

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015

ANEXA 17

Activ net Total activ

1.595.943.978 lei 1.693.215.332 lei

Depozite bancare in lei constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	BANCA TRANSILVANIA	14/09/2015	14/10/2015	10.000.000,00	236,1111	4.013,89	10.004.013,89	0,5908	0,6268
	2 BANCA TRANSILVANIA	14/09/2015	14/10/2015	10.000.000,00	236,1111	4.013,89	10.004.013,89	0,5908	0,6268
	3 BANCA TRANSILVANIA	14/09/2015	14/10/2015	10.000.000,00	236,1111	4.013,89	10.004.013,89	0,5908	0,6268
	4 BANCA TRANSILVANIA	14/09/2015	14/10/2015	5.000.000,00	118,0556	2.006,95	5.002.006.95	0,2954	0,3134
	5 BANCA TRANSILVANIA	14/09/2015	14/10/2015	5.000.000,00	118,0556	2.006,95	5.002.006,95	0,2954	0,3134
	6 BANCA TRANSILVANIA	14/09/2015	14/10/2015	3.000.000,00	70,8333	1.204, 17	3.001.204,17	0,1772	0,1881
	IBANCA TRANSILVANIA	14/09/2015	14/10/2015	3.000.000,00	70,8333	1.204,17	3.001.204,17	0,1772	0,1881
	8 BANCA TRANSILVANIA	30/09/2015	07/10/2015	1.000.000,00	20,8333	20,83	1.000.020,83	0,0591	0,0627
	9 BANCA TRANSILVANIA	30/09/2015	07/10/2015	500.000,00	10,4167	10,42	500.010,42	0,0295	0,0313
	10 BANCA TRANSILVANIA	30/09/2015	07/10/2015	500.000,00	10,4167	10,42	500.010,42	0,0295	0,0313
	11 BANCA TRANSILVANIA	30/09/2015	07/10/2015	500.000,00	10,4167	10,42	500.010,42	0,0295	0,0313
	12 BANCA TRANSILVANIA	30/09/2015	07/10/2015	400,000,00	8,3333	8,33	400.008,33	0,0236	0,0251
	13 BANCA TRANSILVANIA	30/09/2015	01/10/2015	151.660,00	2.5277	2,53	151.662,53	0,0090	0,0095
	14 BCR	30/09/2015	01/10/2015	86.755,69	0,1446	0,14	86.755,83	0,0051	0,0054
	15 RAIFFEISEN BANK	30/09/2015	01/10/2015	103.521,38	0,1438	0, 14	103.521,52	0,0061	0,0065
	16 RAIFFEISEN BANK	30/09/2015	01/10/2015	508.039,12	0,7056	0.71	508.039,83	0,0300	0,0318
				49.749.976,19		18.527,85	49.768.504,04	2,9393	3,1184

DIRECTOR GENERAL Ciurezu Dr Tudbr

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

CONTROL Ec. Viorica Bălan Reg. A.S.F PFR13RCCI/IROSA ୨୦।5

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2015

ANEXA 17

Activ net 1.595.943.978 lei Total activ 1.693.215.332 lei

Depozite bancare in valuta constituite la institutii de credit din România

	Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
		BANCA TRANSILVANIA	07/09/2015	07/12/2015	2.675.806,79	33,4476	802,74	2.676.609,53	0,1581	0,1677
		2 BANCA TRANSILVANIA	07/09/2015	07/12/2015	1.967.100,00	24,5888	590,13	1.967.690,13	0,1162	0,1233
					4.642.906,79		1.392,87	4.644.299,66	0,2743	0,2910
		DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu California Report Ŵ AGIOOS			DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea
				A Reiffeisen Eportomentul Johaet Hapi
						CONTROL INTERN $\Delta$

CONTROL INTERN Ec. Viorica Bălan
Nr Reg. A.S.F PFR13RCC/180581 $2015$