SIF Oltenia S.A.

Quarterly Report • Nov 14, 2014

	Situatia activelor la data de 30/09/2014							(se completeaza anual si semestrial)
		Activ net			1.604.003.245 lei				1.672.274.922 lei
		Total activ			1.742.909.601 lei				1.811.202.658 lei
	Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
I.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
	1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	63,5825	58,5151		1.019.865.428	65,4329	60,4139	0	1.094.218.199	74.352.771
	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din România, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	63,5825	58,5151	0	1.019.865.428	65,4329	60,4139	Οl	1.094.218.199	74.352.771
	BVB - actiuni	55,4594	51,0394		889.571.168 O۱	54,2175	50,0588	01	906.665.839	17.094.671
	RASDAQ - actiuni	8,1125	7,4659	$\mathbf{0}$	130.124.568	11,2110	10,3511	01	187.478.507	57.353.939
	- SIBEX - actiuni	0.0106	0,0097		0 169.692	0,0044	0,0041	0	73.853	(95.839)
	Drepturi de preferinta	0,0000	0,0000		$\mathbf{0}$ $\overline{0}$	0,0000	0,0000	$\Omega$
	1.2 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe
	categorii);	0.0000	0,0000		O. 0	0,0000	0.0000		0

ANEXA₁₇

Situatia activelor la data de 30/09/2014

		se completeaza anual si semestrial)
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Activ net	1.604.003.245 lei	1.672.274.922 lei
Total activ	1.742.909.601 lei	1.811.202.658 lei

Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	$%$ din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza în mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M., din care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu mentionarea flecarei categorii), obligatiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare (pe categorii);	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000			0
2 Valori mobiliare nou emise	0.0000	0,0000			0.0000	0,0000			$\mathbf{0}$
3 Alte valori mobiliare si instrumentre ale pietei monetare mentionate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii);
	41,4029	38,1031	01	664,103,369	36,4883	33,6895	01	610.184.763	(53.918.606)

ANEXA 17

Situatia activelor la data de 30/09/2014 1.672.274.922 lei Activ net 1.604.003.245 lei 1.811.202.658 lei Total activ 1.742.909.601 lei Sfârsitul perioadei de raportare Denumire element Începutul perioadei de raportare Diferente (lei) % din $%$ din $%$ din % din TOTAL ACTIVE activul Valuta Lei $\mathbf{I}$ activul activul Valuta Lei activul net total total net 4 Depozite bancare din care: 27.788.391 3.952.914,89 35.138.601,76 3,6926 4.099.201,68 62.780.705.84 3.9993 2.4371 2,2429 4.1 Depozite bancare constituite la institutii de 27.788.391 4.099.201,68 62.780.705,84 2.4371 3.952.914,89 3.9993 3.6926 credit din România: 2,2429 35.138.601.76 4.2 Depozite bancare constituite la institutii de $\Omega$ $\Omega$ $\Omega$ credit dintr-un stat membru: $0,0000$ 0.0000 0.0000 -ol $\Omega$ $0.0000$ 4.3 Depozite bancare constituite la institutii de $0,0000$ $\overline{0}$ n $\Omega$ 0,0000 credit dintr-un stat nemembru: 0.0000 0.0000 $\Omega$ $\Omega$ 5 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata: $\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$ $\mathbf 0$ 0.0000 $0.0000$ $\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$ 0.0000 0,0000 5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din $\bf{0}$ România, pe categorii; 0,0000 $0,0000$ $\mathbf 0$ $\Omega$ 0,0000 0,0000 $\Omega$ $\Omega$ 5.2 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr- $\mathbf 0$ un stat membru, pe categorii; $0.0000$ 0.0000 $\Omega$ $\Omega$ 0.0000 $0,0000$ $\Omega$ ΩI 5.3 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata dintr- $\mathbf 0$ 0,0000 0,0000 $0.0000$ $\Omega$ $\Omega$ un stat nemembru, pe categorii; 0,0000 $\Omega$ $\Omega$ 5.4 Instrumente financiare derivate negociate în afara pietelor reglementate, pe categorii de $\Omega$ 0.0000 0,0000 $\Omega$ 0,0000 instrumente: 0,0000 $\Omega$ $\Omega$ 6 Conturi curente si numerar 143.822 207.539 282.984 171 68.206 0.0210 0,0194 0.0043 $0.0039$

(se completeaza anual si semestrial)

ANEXA 17

	Situatia activelor la data de 30/09/2014							(se completeaza anual si semestrial)
		Activ net			1.604.003.245 lei				1.672.274.922 lei
		Total activ			1.742.909.601 lei				1.811.202.658 lei
	Denumire element			Începutul perioadei de raportare				Sfârsitul perioadei de raportare		Diferente (lei)
ь.	TOTAL ACTIVE	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei	% din activul net	% din activul total	Valuta	Lei
	7 Instrumente ale pietei monetare, aitele decât cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr.
	297/2004.	0,0000	0,0000			0,0000	0,0000			0 I
	8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,1404	0,1292		2.251.971	0,1381	0,1275		2.309.032	57.061
	9 Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la SSIF etc.)	0,0392	0,0361		629.484	0,0000	0,0000			(629.484)
	9.1 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0,0392	0,0361		629.484	0,0000	0,0000			(629.484)
	9.2 Alte drepturi de primit	0,0000	0,0000	01		0,0000	0,0000	01		0

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

Rajffejsen (LLC)

CONTROL INTERN
EC. Viorica Balan
Nr Reg. A.S.F PFR13RCC/160581
Data A.B. L.O....Semina.................................... $2014$

ANEXA 17

Situatia valorii unitare a activului net la data de 30/09/2014

Nr. Crt.l	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	30/09/2014	30/09/2013	Diferente
	INr. de actiuni emise	580.165.714	580.165.714
	Valoare unitara a activului net	2,8824	2.6226	0.25981

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor Gurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

SIFILL SP

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr Reg. A.S.F PFR13RCC/160581 Dat $\Omega$ . Semmänna 2014

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 30/09/2014

Nr. Crt.	Denumire element (conform regulamentului CNVM nr.15/2004)	31/12/2012	31/12/2013	30/09/2014
	Activ net	1.432.706.214	1.604.003.245	1.672.274.922
	Valoare unitara a activului net	2,46951	7647	2.88241

DIRECTOR GENERA FINANC Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

T'S HUTE

CONTROL INTERN
EC. Viorica Bălan
Nr Reg ASF PFR13RCCU160581 سى ئىل Da 2014

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net Total activ

1.672.274.922 lei 1.811.202.658 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB - REGS (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 ALTUR SLATINA	ALT	30/09/2014	49.428.571	0,1000	0,0466	2.303.371	5,9958	0,1272	0,1377
	2 ANTIBIOTICE IASI	ATB	30/09/2014	80.697.755	0,1000	0,5800	46.804.698	12,0204	2,5842	2,7989
	B.R.D.-GROUPE SOCIETE 3 GENERALE BUCURESTI	BRD	30/09/2014	22.304.068	1,0000	8,6950	193.933.871	3,2005	10,7075	11,5970
	BANCA TRANSILVANIA 4 CLUJ	TLV	30/09/2014	27.292.617	1,0000	1,7400	47.489.154	1,0665	2,6220	2,8398
	BURSA DE VALORI 5 BUCURESTI	BVB	30/09/2014	383.709	10,0000	30,3000	11.626.383	5,0000	0,6419	0,6952
	C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 6 BUCURESTI
	7 COS TARGOVISTE	TEL cos	30/09/2014	4.816.899	10,0000	27,0000	130.056.273 0	6,5712 8,9220	7,1807 0,0000	7,7772
	8D.F.E.E. ELECTRICA	EL	30/09/2014	6.142.826	2,5000	0,0000	6.106.600	0,1384		0,0000 0,3652
	ELECTROMAGNETICA			478.949	10,0000	12,7500			0,3372
	9BUCURESTI	ELMA	30/09/2014	166.655.772	0,1000	0,2010	33.497.810	24,6518	1,8495	2,0031
	OMV PETROM 10 BUCURESTI	SNP	30/09/2014	675.259.362	0,1000	0,4703	317.574.478	1,1921	17,5339	18,9906
	11 PRODPLAST BUCURESTI	PPL	30/09/2014	4.677.430	1,0000	2,6500	12.395.190	27,3976	0,6844	0,7412
	SANTIERUL NAVAL
	12 ORSOVA	SNO)	29/09/2014	1.150.000	2,5000	1,6690	1.919.350	10,0675	0,1060	0,1148
	13 SIF BANAT CRISANA	SIF 1	30/09/2014	4.730.000	0,1000	1,2370	5.851.010	0,8618	0,3230	0,3499
	14 SIF MOLDOVA	SIF 2	30/09/2014	5.229.000	0,1000	1,4550	7.608.195	1,0073	0,4201	0,4550

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

ANEXA 17

Activ net Total activ

1.672.274.922 lei 1.811.202.658 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - BVB - REGS (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	SNTGN TRANSGAZ
	15 MEDIAS	TGN	30/09/2014	256.014	10,0000	235,9000	60.393.703	2,1744	3,3345	3,6115
	16 T.M.K. ARTROM SLATINA	ART	30/09/2014	6.007.221	2,5100	2,6000	15.618.775	5,1710	0.8623	0,9340
	TURISM FELIX BAILE
	17 FELIX	TUFE	30/09/2014	83.671.902	0,1000	0,1570	13.136.489	16,8643	0,7253	0,7855
	18 VRANCART ADJUD	VNC	30/09/2014	4.551.808	0,1000	0,0770	350.489	0,5270	0.0194	0,0210
							906.665.839		50,0588	54,2175

DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudor Ciugez

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Şiçhigea

Raiffeisen BANK Departamentul Servicii Aitluri

CONTROL Ec. Viorica Bălan 2014

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net Total activ 1.672.274.922 lei 1.811.202.658 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - RASDAQ - RGBS (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 ALIMENTARA SLATINA	ALRV	13/08/2014	213.748	2,4300	16,9601	3.625.178	51,9934	0,2002	0,2168
	2 ARGUS CONSTANTA	UARG	30/09/2014	30.746.515	,5000	3,0000	92.239.545	85,9310	5,0927	5,5158
	ICONSTRUCTII
	3 FEROVIARE CRAIOVA	CFED	30/06/2014	2.725.325	2,5000	1,3011	3.545.961	77,5001	0,1958	0,2120
	4 FLAROS BUCURESTI	FLAO	09/07/2014	1.173.062	2,5000	9,3629	10.983.215	77,1058	0,6064	0,6568
	LACTATE NATURA
	5 TARGOVISTE	INBO	30/09/2014	980,937	2,5000	4,7600	4.669.260	39,7172	0,2578	0,2792
	6 SINTEROM CLUJ	SIRM	18/06/2014	1.531.471	2,5000	11,4308	17.505.935	31,6302	0,9665	0468,
	7 UNIVERS RM. VALCEA	UNVR	09/01/2014	587.519	2,5000	17,5862	10.332.219	73,7494	0,5705	0,6179
							142.901.313		7,8899	8,5453

DIRECTOR GENER Dr. ec. Tudor Ciurezy

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

feisen ^{Servicii Titluri}

2014

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net Total activ

1.672.274.922 lei 1.811.202.658 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - RASDAQ - XMBS (actiuni)

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	ICEREALCOM
	1 ALEXANDRIA	CCOM	16/12/2013	34.702.773	0,1000	0,1726	5.988.642	6,7002	0,3306	0,3581
	2 CONTACTOARE BUZAU	CONQ	12/09/2014	521.320	2,5000	3,5000	1.824.620	18,1999	0,1007	0,1091
	3 GASTRONOM BUZAU	GAOY	26/09/2014	29.883	2,5000	29,8900	893.203	9,7489	0,0493	0,0534
	4 IAMU BLAJ	IAMU	10/09/2014	1.884.289	2,5000	3,5000	6.595.012	19,8343	0,3641	0,3944
	5 MAT CRAIOVA	MTCR	26/09/2014	2.024.596	2,5000	3000.	2.631.975	25,7094	0,1453	0,1574
	6 MERCUR CRAIOVA	MRDO	30/09/2014	1.015.888	2,5000	19,4900	19.799.657	85,8533	1,0932	1,1840
	7 MOBILA RADAUTI	MOBT	22/09/2014	.568.095	2,5000	0,7500	1.176.071	29,1743	0,0649	0,0703
	8 NORD SA BUCURESTI	NORD	29/09/2014	643.859	2,5000	4,4900	2.890.927	18,1202	0,1596	0,1729
	9 RELEE MEDIAS	RELE	26/09/2014	67.100	2,5000	7,4000	496,540	12,3914	0,0274	0,0297
	10 RUSCA HUNEDOARA	RSCA	29/05/2013	.181.632	2,5000	5,3170	965.743	11,5691	0,0533	0,0578
	11 TUSNAD BAILE TUSNAD	TSND	22/09/2014	26.296.078	0,1000	0,0500	1.314.804	11,7930	0,0726	0,0786
							44.577.194		2,4612	2,6657

DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudor Ciu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea feisen

nehrul Serviell (fiftur

UTROL INTERN Ec. Viorica Bălan
Nr Reg A.S.F. PFR13RCC4/6058 $2014$

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

ANEXA 17

Activ net Total activ

1.672.274.922 lei 1.811.202.658 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania - BVB - ATS (actiuni)

Nr. ∣ Crt∶	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in I capitalul social al emitentului l	. Pondere in Pondere in ∤ activul total activul net al SIF	SIF
	TRANSILVANIA LEASING I IIFN BRASOV	TSLA	30/09/2014	20.776.560	0,1000	0.05001	1.038.828	4.0289	0.0574	0.0621
							1.038.828		0,0574	0,0621

DIRECTOR GENE Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

aiffeisen ${\bf 4}N\kappa$ Istran
Tamentul Servicii Titluri

coareoi Viorica R S.F PFR13RCC 2014

SIF Oltenia S.A. Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

ANEXA 17

Activ net Total activ

1.672.274.922 lei 1.811.202.658 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania - SIBEX (actiuni)

Nr. l Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	SIBEX-SIBIU STOCK 1 EXCHANGE	ISBX	04/09/2014	147.705	,0000	0,5000	73.853	0,4419	0.0041	0,0044
							73.853		0.0041	0,0044

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

aiffeisen urentul ServikiLtutur

Ec. Viorica Bălan
Nr Reg. A.S.F PFR13RCCV160581 2014

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net Total activ

1.672.274.922 lei 1.811.202.658 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania - SIBEX - ATS (actiuni)

Nr. ∣ Crt	Emitent	Simbol	Data ultimei tranzactii	Nr.actiuni detinute	Valoare nominala	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in Pondere in activul total activul net al SIF	SIF
	1 PRODPLAST IMOBILIARE	IPPLI	30/09/2014	6.488.174	,0000	6,5000	42.173.131	31,0981	2,3285	2,5219
							42.173.131		2,3285	2,5219

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Cinfezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena, Sichigea

CON' 2014

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net	1.672.274.922 lei
Total activ	1.811.202.658 lei

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentului CNVM nr.15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	BANCA COMERCIALA
	1 ROMANA BUCURESTI	1.023.534.303 01/11/1996		0,0030	0,4137	423.476.961	6,2973	23,3810	25,3234
	BIROUL DE INVESTITII
	2 REGIONAL OLTENIA IFN		272.411 01/11/1996	15,4540	11,0518	3.010.620	19,4540	0,1662	0,1800
	BT ASSET MANAGEMENT
	$3$ $S.A.I. CLUJ$		716.559 28/02/2006	0,2791	1,9184	1.374.651	9,9998	0,0759	0,0822
	4 CITEX TG.JIU	252.757	01/11/1996	2,5000	0,0000	0	40,1286	0,0000	0,0000
	COMAT DIMBOVITA
	5 TARGOVISTE		30.068 01/11/1996	2,5000	5,0068	150,545	7,4125	0,0083	0,0090
	COMPLEX HOTELIER
	6 DAMBOVITA		1.324.106 31/01/1998	2,8436	2,2813	3.020.728	75,4811	0,1668	0,1806
	CONSTRUCTII MONTAJ 1
	7 CRAIOVA		920.911 01/11/1996	2,4998	2,8570	2.631.018	96,5635	0,1453	0,1573
	8 COREALIS CRAIOVA	655.757	30/06/2000	2,5000	3,7417	2.453.614	9,1485	0,1355	0,1467
	9 CORINT TARGOVISTE	178.297	01/11/1996	0,4800	0,0000	01	5,7978	0,0000	0,0000
	DEPOZITARUL CENTRAL
	10 BUCURESTI		9.878.329 31/07/1998	0,0770	0,1155	1.140.578	3,9057	0,0630	0,0682
	11 DEPOZITARUL SIBEX		12.480 27/03/2009	96,1538	99,4369	1.240.973	5,4379	0,0685	0,0742
	12 ELBA TIMISOARA		39.628 01/11/1996	2,5000	104,4132	4.137.685	2,3694	0,2284	0,2474
	ELECTRO TOTAL
	13 BOTOSANI		57.909 28/02/2003	2,5000	0,0000	0	29,8562	0,0000	0,0000
	EXIMBANK BANCA DE
	EXPORT IMPORT A
	14 ROMANIEI BUC		4.364.430 01/11/1996	5,0892	8,1386	35.520.225	3,2702	1,9611	2,1241
	GEMINA TOUR
	15 RM.VILCEA		757.888 01/11/1996	1,3793	2,4372	1.847.144	88,2866	0,1020	0,1105

ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net	1.672.274.922 le
Total activ	1.811.202.658 le

Instrumente mentionate la art. 187 lit.a) din regulamentului CNVM nr. 15/2004

Nr. Crt	Emitent	Nr.actiuni detinute	Data achizitiei	Pret de achizitie	Valoare actiune	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	GRUP BIANCA TRANS
	16 BRASOV		1.480.000 28/09/2006	0,0500	0,2637	390.312	13,6272	0,0215	0,0233
	17 LEMCOR CRAIOVA		1.184.869 01/11/1996	4,6793	3,6352	4.307.224	35,0838	0,2378	0,2576
	18 MAGAL CRAIOVA		213.178 30/04/2000	2,5000	33,7814	7.201.455	99,9906	0,3976	0,4306
	19 MIRFO TRADING TG. JIU		283 30/06/2004	70,0000	1.796,4391	508.392	22,0062	0,0281	0,0304
	20 OTELINOX TARGOVISTE		.809.195 01/11/1996	2,8091	5,2438	9.487.006	5,4694	0,5238	0,5673
	21 PROVITAS BUCURESTI		35.139 01/11/1996	2,0114	147,7351	5.191.263	70,2780	0,2866	0,3104
	ROMLUX LIGHTING
	22 COMPANY		2.096 31/07/2008	10,0000	75,8209	158.921	0,5114	0,0088	0,0095
	23 SAGRICOM ULMI		57.941 01/11/1996	2,5000	0,0000		4,2057	0,0000	0,0000
	24 SANEVIT ARAD		792.662 30/06/1998	0,1000	0,0000		13,2841	0,0000	0,0000
	25 SANEX CLUJ		23.999.434 17/12/2002	0,4011	0,7217	17.321.136	13,6228	0,9563	1,0358
	26 TURISM LOTUS FELIX	245.297.114 18/12/2009		0,1000	0,1009	24.747.572	26,1593	1,3664	1,4799
	27 TURISM PUCIOASA		1.010.599 01/11/1996	2,1170	3,6749	3.713.832	69,2191	0,2050	0,2221
	28 VOLTALIM CRAIOVA		3.337.979 31/10/1999	2,2932	4,1765	13.940.949	99,9987	0,7697	0,8337
						566.972.804		31,3037	33,9043

Dı

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea laiffeisen

Departamental Servicii Titluri

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Bălan
Nr Reg. A.Ș. F. PFR13RCC/160581 2014

7 l.tan

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net Total activ 1.672.274.922 lei 1.811.202.658 lei

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM

Nr. Crt	Emitent	Simbol	Cantitate	Cotatie	Valoare piata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	BT INDEX		146.000,000	8,9800	1.311.080	0,0724	0,0784
	2 FDI NAPOCA		381.222,000	0,4201	160.151	0,0088	0,0096
	3 FDI TRANSILVANIA		7.444,000	39,1763	291.628	0.0161	0,0174
	4 EUROGLOBINVEST		100,000	3.701,3280	370.133	0,0204	0,0221
	5 IFOND Financial Romania	IFR	978,000	180,0000	176,040	0,0097	0,0105
					2.309.032	0,1275	0,1381

DIRECTOR GENERAL Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

Raiffeisen BANK Pepartamentul Servicii Titluri

CONTROL Ec. Viorica Bălan Nr Reg. A.S.F PFR13RCC1/16058 2014

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

Activ net 1.672.274.922 lei Total activ 1.811.202.658 lei

Depozite bancare in lei constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al SIF	Pondere in activul net SIF
	1 BANCA TRANSILVANIA	08/09/2014	08/10/2014	5.000.000,00	291,6667	6.708,33	5.006.708,33	0,2764	0,2994
	2 BANCA TRANSILVANIA	08/09/2014	08/10/2014	5.000.000,00	291,6667	6.708,33	5.006.708,33	0,2764	0,2994
	3 BANCA TRANSILVANIA	08/09/2014	08/10/2014	2.000.000,00	116,6667	2.683,33	2.002.683,33	0,1106	0,1198
	4 BANCA TRANSILVANIA	08/09/2014	08/10/2014	1.000.000,00	58,3333	1.341,67	1.001.341,67	0,0553	0,0599
	5 BANCA TRANSILVANIA	08/09/2014	08/10/2014	300.000,00	17,5000	402,50	300.402,50	0,0166	0,0180
	6 BANCA TRANSILVANIA	12/09/2014	13/10/2014	5.000.000,00	305,5556	5.805,56	5.005.805,56	0,2764	0,2993
	7 BANCA TRANSILVANIA	12/09/2014	13/10/2014	2.000.000,00	122,2222	2.322,22	2.002.322,22	0,1106	0,1197
	8 BANCA TRANSILVANIA	12/09/2014	13/10/2014	1.000.000,00	61,1111	1.161, 11	1.001.161,11	0,0553	0,0599
	9 BANCA TRANSILVANIA	12/09/2014	13/10/2014	1.000.000,00	61,1111	1.161, 11	1.001.161,11	0,0553	0,0599
	10 BANCA TRANSILVANIA	12/09/2014	13/10/2014	500.000,00	30,5556	580,56	500.580,56	0,0276	0,0299
	11 BANCA TRANSILVANIA	12/09/2014	13/10/2014	500.000,00	30,5556	580,56	500.580,56	0,0276	0,0299
	12 BANCA TRANSILVANIA	19/09/2014	01/10/2014	5.000.000,00	298,6111	3.583,33	5.003.583,33	0,2763	0,2992
	13 BANCA TRANSILVANIA	19/09/2014	01/10/2014	4.000.000,00	238,8889	2.866,67	4.002.866,67	0,2210	0,2394
	14 BANCA TRANSILVANIA	19/09/2014	01/10/2014	400.000,00	23,8889	286,67	400.286,67	0,0221	0,0239
	15 BANCA TRANSILVANIA	30/09/2014	01/10/2014	17.061.800,00	947,8778	947,88	17.062.747,88	0,9421	1,0203
	16 BCR	30/09/2014	01/10/2014	132.764,10	2,2496	2,25	132.766,35	0,0073	0,0079
	$17$ BCR	30/09/2014	01/10/2014	4.999.996,00	347,2219	347,22	5.000.343,22	0,2761	0,2990
	18 BRD GSG	30/09/2014	01/10/2014	6.501.504,08	81,2688	81,27	6.501.585,35	0,3590	0,3888
	19 RAIFFEISEN BANK	30/09/2014	01/10/2014	1.347.000,00	71,0917	71,09	1.347.071,09	0,0744	0,0806
				62.743.064,18		37.641,66	62.780.705,84	3,4662	3,7542

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Elena Sichigea

DIRECTOR G Dr. ec. Tudo

ANEXA₁₇

n dal

2011

THUTION

Ec. Viorica Bălan
Nr Reg.A.S.F PFR13RCCV16058 $13.10$ seminary

Situatia detaliata a investitiilor la data de 30/09/2014

ANEXA 17

Activ net Total activ 1.672.274.922 lei 1.811.202.658 lei

Depozite bancare in valuta constituite la institutii de credit din România

Nr. Crt	Denumire banca	Data constituirii	Scadenta	Valoare Initiala	Dobinda zilnica	Dobinda cumulata	Valoare actualizata	Pondere ∣in activul∣ total al SIF	Pondere in activul net SIF
	I RAIFFEISEN BANK	29/09/2014	29/10/2014	1.750.950.001	48,6375	97,28	1.751.047,28	0,0967	0,1047
	2 RAIFFEISEN BANK	29/09/2014	29/10/2014	2.348.023.95	65,2229	130,45	2.348.154,40	0,1296	0,1404
				4.098.973,95		227,73	4.099.201,68	0,2263	0,2451

DIRECTOR GENEI Dr. ec. Tudor Ciurezo

DIRECTOR ECONOMIC Ec. Elena Sichigea

Raiffeisen Tentul Servici

CONTROL Ec. Viorica Băla Reg. A.S.F PFR13RCC ء ()ا.دِد $2014$

Nw