Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

SIF Oltenia S.A. Net Asset Value 2025

Nov 14, 2025

2304_iss_2025-11-14_d8420e6c-9020-4099-a972-68855ca303a5.pdf

Net Asset Value

Open in viewer

Opens in your device viewer

{0}------------------------------------------------

Nr. 13752/14.11.2025

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

COMUNICAT

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, vă transmitem atașat Situația detaliată a investițiilor Infinity Capital Investments S.A. la data de 30.09.2025 (Anexa nr. 11), așa cum aceasta a fost întocmită de societate și certificată de depozitar.

Vă informăm că Anexa nr. 11 (Situația detaliată a investițiilor) este disponibilă, începând cu data de 14.11.2025, pe website-ul societății www.infinitycapital.ro la Secțiunea Informații Investitori/Raportări/Situația detaliată a Investițiilor.

Sorin-Iulian Cioacă

Presedinte - Director General

Mirela Dănescu Ofițer de Conformitate

9930012

  • Simbol BVB: INFINITY
  • CIF: RO4175676
  • ORC: J1993001210167
  • Numär Registru A.S.F A.F.I.A.: PJR07.1AFIAA/160004/15.02.2018
  • Număr Registru A.S.F F.I.A.I.R.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021
  • Capital social: 43.000.000 lci
  • Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59

{1}------------------------------------------------

ANEXA 11

Activ net

3.385.011.664 lei

3.919.803.177 lei

Total activ

3.634.982.408 lei

4.253.688.122 lei

100 ai activ 3.634 .982,408 lei 4.253.6 188.122 lei
Ţ, nceputul pe rioadel de ra portare s fârșitul perio oadel de ra oortare Diferențe
Denumire element % dinactivulnet % dinactivultotal Valuta Lei % dinactivulnet % dinactivultotal Valuta Lei Lei
l. Total active 0.0000 0.0000 1.033.407 3.633.949.001 0,0000 0,0000 878.712 4.252.809.410 618.860.409
1 Valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare din care: 91,0847 84,8209 0 3.083.226.290 91,8059 84,5520 0 3.596.577.435 513.351.145
1.1 Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii); 91,0847 84,8209 0 3.083.226.290 91,8059 84,5520 0 3.596.577.435 513.351.145
- Acţiuni 91,0847 84,8209 0 3.083.226.290 91,8059 84,5520 0 3.596.577.435 513.351.145

014134, Bucuresti, Str. Daniel Danielopolu, nr 2, Etaj 4

Tel.: 0374-967.802

Fax: 0374-987.390

· www.infinitycapital.ro

• E-mail: [email protected]

. Simbol BVB: INFINITY

• C!F: RO4175676

· ORC: J1993001210167

Număr Registru A.S.F A.F.I.A.: PJR07:1AFIAA/160004/15.02.2018

Număr Registru A.S.F F.I.A.I.R.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021

+ Capital social: 43.000.000 lei

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59

{2}------------------------------------------------

-
1.2 Valori mobiliare și instrumente
ale pieței monetare admise sau
tranzacționate în cadrul unui loc
de tranzacționare dintr-un stat
membru, din care: acțiuni, alte
valori mobiliare asimilate 1
acestora (cu menționarea
fiecărei categorii), obligațiuni Ų.
(pe categorii de emitent), alte
titluri de creanță (cu
menționarea pe tipuri și pe
categorii de emitent), alte valori
mobiliare, instrumente ale pieței
monetare (pe categorii); 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0
1.3 Valori mobiliare și instrumente .,
ale pieței monetare admise la l i
cota oficială a unei burse dintr-
un stat terț, care operează în
mod regulat și este recunoscută 1
și deschisă publicului, aprobată
de A.S.F., din care: ,
acțiuni, alte valori mobiliare i i
asimilate acestora (cu
menționarea fiecărei categorii),
obligațiuni (pe categorii de
emitent), alte titluri de creanță
(cu menționarea pe tipuri și pe
categorii de emitent), alte valori
mobiliare, instrumente ale pieței
monetare ( pe categorii). 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 o 0

{3}------------------------------------------------

2 Valori mobiliare nou emise 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0
3 Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii). 5,3863 5,0159 0 182.327.692 0.5400 7.0700
- Actiuni neadmise la 0,0000 0,0103 102,327.032 8,5483 7,8728 0 334.885.772 152.558.080
tranzactionare 5,3863 5,0159 0 182,327,692 8,5483 7,8728 0 334.885.772 152.558.080
- Obligațiuni neadmise la tranzacționare 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0
4 Depozite bancare din care: 9,7405 9,0706 0,00 329.715.500,99 7,4574 6,8682 0 292.151.201 -37.564.300
4.1 Depozite bancare constituite la instituții de credit din România; 9,7405 9,0706 0,00 329.715.500,99 7,4574 6,8682 0 292.151.201 -37.564.300
4.2 Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 07.304.300
4.3 Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț. 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0
5 Instrumente financiarederivate tranzacționate pe opiață reglementată: 0,000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0
5.1 Instrumente financiare derivatetranzacționate în cadrul unui locde tranzacționare din România,pe categorii; 0,0000 0,000 0 0 0,0000 0,000 0 0 0

{4}------------------------------------------------

5.2 Instrumente financiare derivate Ï
tranzacționate în cadrul unui loc
de tranzacționare dintr-un stat
membru, pe categorii; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0
5.3 Instrumente financiare derivate -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
tranzacționate pe o bursă dintr-
un stat terţ, pe categorii; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0
5.4 Instrumente financiare derivate
negociate în afara piețelor
reglementate, pe categorii de
instrumente. 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0
6 Conturi curente și numerar 0,0243 0,0226 8.017,71 815.137,16 0,0221 0,0204 4.474 863.069 47.932
7 Instrumente ale pieței
monetare, altele decât cele
tranzacționate pe o piață
reglementată, conform art. 82
lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 -
Contracte de tip repo pe titluri
de valoare 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0
8 Titluri de participare ale
F.I.A./OPCVM 0,2166 0,2017 1.025,389 6.306.357 0,2263 0,2084 874.238 7.992.560 1.686.203
9 Dividende sau alte drepturi de
încasat 0,0000 0,0000 0 0 0,0459 0,0423 0 1.798.264 1.798.264
10 Alte active (sume în tranzit,
sume la distribuitori, sume la 1
_ S.S.I.F. etc.). 0,9323 0,8682 0 31.558.024 0,5192 0,4782 0 20.339.373 -11.218.651
II. Total obligații 0 249.970.744 8,5179 7,8493 0 333.884.945 83.914.201
1 Cheltuieli pentru plata
comisioanelor datorate A.F.I.A. 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0

{5}------------------------------------------------

2 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 0,0017 0,0015 0 56.302 0,0016 0,0015 0 63.046 6.744
3 Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0.744
4 Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare 0,0000 0,0000 0 703 0,0000 0,0000 0 724 21
5 Cheltuieli cu dobânzile 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0
6 Cheltuieli de emisiune 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0
7 Cheltuieli cu platacomisioanelor / tarifelordatorate A.S.F. 0,0076 0,0071 0 257.201 0,0000 0,0000 0 0 -257.201
8 Cheltuielile cu auditul financiar 0,0133 0,0123 0 448.629 0,0000 0,0000 0 0 -448.629
9 Alte cheltuieli aprobate 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0
10 Răscumpărări de plătit 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0
11 Alte obligații 7,3621 6,8558 0 249.207.909 8,5163 7,8478 0 333.821.175 84.613.266
III. Valoarea activului net (I-II) 0.0000 0.0000 1.033.407 3.383.978,257 0,0000 0,0000 878.712 3.918.924.465 534.946.208

Digitally signed

by Gabriel-Florin

Date: 2025.10.15

Dumitru

Dumitru 19:43:51 +03'00'

TRIFAN

ANA-

MARIA

Digitally signed by TRIFAN ANA-

Date: 2025.10.15

20:17:16 +03'00'

MARIA

Raiffeisen BANK

Gabriel-

Florin

Sorin-Iulian Cioacă Bigitally signed by

CIOACA

CIOACA SORIN-IULIAN

SORIN-IULIAN Date: 2025.10.15

19:20:59 +03'00' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Digitally signed by Mihai

Mihai Trifu Trifu Date: 2025.10.15

19:12:41 +03'00'

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu

DANESCU

Semnat digital de DANESCU MIRELA Data: 2025.10.15

MIRELA

18:58:45 +03'00"

Page 5 of 19

CIUCA Semnat digital de CIUCA ELENA- ELENA-AMALIA Data: 2025.10.15 AMALIA 18:37:44 +03'00'

GARZU MARIA Digitally signed by GARZU MARIA ALEXANDRA Date: 2025.10.15 18:44:01 ALEXANDRA

{6}------------------------------------------------

Digitally signed

by TRIFAN ANA-

Date: 2025.10.15

20:17:47 +03'00'

MARIA

ANA-

MARIA

Situația detaliată a investițiilor la data de 30/09/2025

ANEXA 11

Nr.Crt. Denumire element 30/09/2025 30/09/2024 Diferențe
1 Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond) 3.919.803.177 3.696.842.930 222.960.247
2 Număr de unități de fond/acțiuni în circulație Exclusiv acțiunile proprii răscumpărate (defalcat pe clase de unități de fond) 388.005.750 473.142.639 -85.136.889
- persoane fizice; 209.449.937 213.308.152 -3.858.215
- persoane juridice. 178.555.813 259.834.487 -81.278.674
3 Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond) 10,1024 7,8134 2,2890
4 Număr de investitori (defalcat pe clase de unități de fond), din care: 5.720.935 5.723.550 -2.615
- persoane fizice; 5.720.790 5.723.394 -2.604
- persoane juridice. 145 156 -11

Raiffeisen BANK

Digitally signed by

Gabriel-Florin

Date: 2025.10.15

19:44:20 +03'00'

Dumitru

Gabriel-

Dumitru

Florin

CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2025.10.15

19:21:19 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Digitally signed by Mihai Trifu Date: 2025.10.15 Trifu 19:13:10 +03'00'

Ofiter de Conformitate Mirela Dănescu

CIUCA

ELENA-

DANESCU

Semnat digital de DANESCU MIRELA Data: 2025.10.15 18:59:16

Page 6 of 19

+03'00'

Semnat digital de CIUCA ELENA-AMALIA Data: 2025.10.15 AMALIA 18:37:59 +03'00'

GARZU MARIA ALEXANDRA

Digitally signed by GARZU MARIA ALEXANDRA Date: 2025.10.15 18:44:19 +03'00'

{7}------------------------------------------------

ANEXA 11

Total activ

4.253.688.122 lei

  • I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România
    1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)
Nr.Crt. Emitent Simbolacțiune Data ultimeisedințe încare s-atranzacționat Nr. actiunideținute Valoarenominală Valoareactiune Valoaretotală Pondere încapitalulsocial alemitentului PondereInactivultotal alF.I.A.I.R.
lei lei lei % %
1 ALTUR S.A. ALT 30/09/2025 13.956.350 0,1000 0,0740 1.032.770 4,5602 0,0243
2 ANTIBIOTICE S.A. ATB 30/09/2025 87.475.826 0,1000 2,5800 225.687.631 13,0301 5,3057
3 BRD - GROUPE SOCIETEGENERALE S.A. BRD 30/09/2025 27.533.076 1,0000 20,7000 569.934.673 3,9508 13,3986
4 BURSA DE VALORIBUCURESTI SA BVB 30/09/2025 881.639 10,0000 39,7000 35.001.068 9,9573 0,8228
5 CONSTRUCȚIIFEROVIARE CRAIOVA SA CFED 08/09/2025 908.441 0,8500 0,8232 747.798 77,5000 0,0176
6 ELECTROMAGNETICA SA ELMA 29/09/2025 442.465.466 0,1000 0,2100 92.917.748 65,4497 2,1844
7 S.P.E.E.H.HIDROELECTRICA S.A. H2O 30/09/2025 45.000 10,0000 121,8000 5.481.000 0,0100 0,1289

{8}------------------------------------------------

TOTAL 3.510.441.116 82,5270
14 ARGUS SA Constanța UARG 30/09/2025 32.710.488 1,5000 1,7400 56.916.249 91,4200 1,3380
13 BANCA TRANSILVANIAS.A. TLV 30/09/2025 39.742.865 10,0000 28,1000 1.116.774.507 3,6451 26,2543
12 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. TGN 30/09/2025 3.892.976 10,0000 56,0000 218.006.656 2,0665 5,1251
11 OMV PETROM S.A. SNP 30/09/2025 629.489.297 0,1000 0,8710 548.285.178 1,0102 12,8896
10 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 30/09/2025 18.482.860 1,0000 8,5100 157.289.139 0,4795 3,6977
9 LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. LONG 30/09/2025 77.959.507 0,1000 1,8000 140.327.113 10,2429 3,2990
8 LION CAPITAL S.A. LION 30/09/2025 101.495.426 0,1000 3,3700 342.039.586 19,9987 8,0410

{9}------------------------------------------------

  • I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România
    1. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)
Nr.Crt. Emitent Simbol Data ultimelsedinte în cares-atranzacționat Nr.acţiunideţinute Valoarenominală Valoareacțiune Valoaretotală Pondere încapitalulsocial alemitentului PondereIn activultotal alF.I.A.I.R.
lei lei lei % %
1 ALIMENTARA SASlatina ALRV 28/07/2025 366.342 2,4300 54,5120 19.970.035 89,1180 0,4695
2 MERCUR SA CRAIOVA MRDO 09/07/2025 7.104.836 2,5000 9,3129 66.166.284 97,8593 1,5555
TOTAL 86.136.319 37/0000 2,0250

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cioacaigitally signed by CIOACA SORIN-IULI CIOACA SORIN-IULIAN SORIN-IULIAN Date: 2025.10.15 19:21:49 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Digitally signed Mihai by Mihai Trifu Date: 2025,10.15 Trifu 19:13:30 +03'00'

Ofițer de Conformitate Mirela Dănescu

DANESCU MIRELA

Semnat digital de DANESCU MIRELA Data: 2025.10.15 18:59:43 +03'00'

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

Gabriel-Digitally signed by Gabriel-Florin Florin Dumitru Date: 2025.10.15 Dumitru 19:45:03 +03'00'

ANA-

TRIFAN Digitally signed by TRIFAN ANA-MARIA Date: 2025.10.15 MARIA 20:18:16 +03'00'

Page 9 of 19

CIUCA AMALIA

Semnat digital de CIUCA ELENA-AMALIA Data: 2025.10.15 18:38:13 +03'00'

GARZU MARIA ALEXANDRA

Digitally signed by GARZU MARIA ALEXANDRA Date: 2025.10.15 18:44:33 +03'00'

{10}------------------------------------------------

ANEXA 11

Total activ

4.253.688.122 lei

VIII. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare

VIII.1. Alte valori mobiliare

  1. Acțiuni neadmise la tranzacționare
Nr.Ort Emitent Nr. acțiunideținute Valoarenominală Valoareactiune Valoaretotală Pondere încapitalul socialal emitentului Pondere înactivultotal alF.I.A.I.R.
lei lei lei % %
1 TURISM PUCIOASA 1.010.599 2,5000 5,8405 5.902.387 69,2191 0,1388
2 SAGRICOM ULMI 57.941 2,5000 0,0000 0 4,2057 0,0000
3 ELBA TIMISOARA 39.628 2,5000 44,2460 1.753.380 2,3694 0,0412
4 GEMINA TOUR RM. VÂLCEA 757.888 2,5000 8,6171 6.530.764 88,2866 0,1535
5 PROVITAS BUCURESTI 37.393 10,0000 180,5946 6.752.975 74,7860 0,1588
6 SANEVIT ARAD 792.662 0,1000 0,0000 0 13,2841 0,0000
7 DEPOZITARUL CENTRALBUCURE$TI 9.878.329 0,1000 0,1874 1.851.592 3,9057 0,0435
8 VOLTALIM CRAIOVA 5.997.519 2,5000 14,5010 86.970.083 99,5506 2,0446
9 GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA 7.738.999 10,0000 9,2052 71.238.839 100,0000 1,6748

{11}------------------------------------------------

TOTAL 334.885.772 7,8729
15 LACTATE NATURA SATÂRGOVIȘTE 4.495.235 1,2500 1,8758 8.432.174 93,7015 0,198
14 FLAROS SA BUCUREȘTI 1.380.757 2,5000 84,4131 116.554.007 93,6951 2,740
13 ELECTRO TOTAL SA BOTOŞANI 57.909 2,5000 0,0000 0 29,8562 0,000
12 COS TÂRGOVIȘTE S.A. 6.142.826 0,1000 0,0000 0 8,9220 0,000
11 POOL-UL DE ASIGURAREÎMPOTRIVA DEZASTRELORNATURALE 2.901.273 4,0000 9,5927 27.831.042 15,0000 0,654
10 CCP.RO BUCHAREST S.A. 138.408 10,0000 7,7201 1.068.529 1,1714 0,025

DIRECTOR GENERAL Digitally signed by CIDACA SORIN-

SORIN-

IULIAN

IULIAN

Date: 2025.10.15 19:22:08 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Mihai Trifu Digitally signed by Mihai Trifu Date: 2025,10,15 19:13:52

Ofițer de Conformitate Mirela Dănescu

DANESCU MIRELA

Semnat digital de DANESCU MIRELA Data: 2025.10.15 19:00:11 +03'00'

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

Gabriel-Florin

Dumitru

Digitally signed by Gabriel-Florin

Dumitru

Date: 2025.10.15 19:45:46 +03'00'

TRIFAN Digitally signed by TRIFAN ANA-MARIA

ANA-MARIA

Date: 2025.10.15 20:18:58 +03'00'

Page 11 of 19

CIUCA Semnat digital de CIUCA ELENA-AMALIA Data: AMALIA 2025.10.15 18:38:25 +03'00'

GARZU MARIA Digitally signed by GARZU MARIA ALEXANDRA Date: 2025.10.15 18:44:45 ALEXANDRA

{12}------------------------------------------------

ANEXA 11

Total activ

4.253.688.122 lei

X. Depozite bancare constituite la instituții de credit din România

  1. Depozite bancare denominate în lei
Nr.Ort Denumire banca Dataconstituirii Datascadenței Valoare inițială Creșterezilnică Dobândacumulată Valoaretotală Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
lei lei lei lei %
1 BANCA TRANSILVANIA 18/09/2025 02/10/2025 14.000.000,00 2.333,33 30.333,33 14.030.333,33 0,3298
2 BANCA TRANSILVANIA 19/09/2025 03/10/2025 20.000.000,00 3.333,33 40.000,00 20.040.000,00 0,4711
3 BANCA TRANSILVANIA 23/09/2025 07/10/2025 11.500.000,00 1.916,67 15.333,33 11.515.333,33 0,2707
4 BANCA TRANSILVANIA 23/09/2025 07/10/2025 15.000.000,00 2.500,00 20.000,00 15.020.000,00 0,3531
5 BANCA TRANSILVANIA 23/09/2025 07/10/2025 50.000.000,00 8.333,33 66.666,67 50.066.666,67 1,1770
6 BANCA TRANSILVANIA 24/09/2025 08/10/2025 50.000.000,00 8.333,33 58.333,33 50.058.333,33 1,1768
7 BANCA TRANSILVANIA 24/09/2025 08/10/2025 40.000.000,00 6.666,67 46.666,67 40.046.666,67 0,9415
8 BANCA TRANSILVANIA 24/09/2025 08/10/2025 10.000.000,00 1.666,67 11.666,67 10.011.666,67 0,2354
9 BANCA TRANSILVANIA 24/09/2025 08/10/2025 10.000.000,00 1.666,67 11.666,67 10.011.666,67 0,2354
10 BANCA TRANSILVANIA 24/09/2025 08/10/2025 10.000.000,00 1.666,67 11.666,67 10.011.666,67 0,2354
11 BANCA TRANSILVANIA 24/09/2025 08/10/2025 5.000.000,00 833,33 5.833,33 5.005.833,33 0,1177
12 BANCA TRANSILVANIA 24/09/2025 08/10/2025 1.000.000,00 166,67 1.166,67 1.001.166,67 0,0235
13 BANCA TRANSILVANIA 24/09/2025 08/10/2025 800.000,00 133,33 933,33 800.933,33 0,0188
14 BANCA TRANSILVANIA 29/09/2025 13/10/2025 10.000.000,00 1.666,67 3.333,33 10.003.333,33 0,2352
15 BANCA TRANSILVANIA 23/09/2025 07/10/2025 15.000.000,00 2.500,00 20.000,00 15.020.000,00 0,3531

{13}------------------------------------------------

_ TOTAL 292.151.201,11 6,8683
TOTAL
21 ROMANA 1 181.098,45 23,44 23,44 181.121,89 0,0043
BANCA COMERCIALA 30/09/2025 01/10/2025 191 000 45 00.44 00.11
20 BANCA TRANSILVANIA 30/09/2025 01/10/2025 496.837,81 41,40 41,40 496.879,21 0,0117
19 BANCA TRANSILVANIA 29/09/2025 13/10/2025 800.000,00 133,33 266,67 800.266,67 0,0188
13/10/2025 3.000.000,00 500,00 1.000,00 3.001.000,00 0,0706
18 BANCA TRANSILVANIA 29/09/2025 10/10/2005
17 BANCA TRANSILVANIA 29/09/2025 13/10/2025 5.000.000,00 833,33 1.666,67 5.001.666,67 0,1176
16 BANCA TRANSILVANIA 23/09/2025 07/10/2025 20.000.000,00 3.333,33 26.666,67 20.026.666,67 0,4708

DIRECTOR GENERAL

CSO ACIO addigitally signed

SORIN-

IULIAN

by CIOACA

SORIN-IULIAN Date: 2025.10.15

19:22:30 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Mihai Trifu

Mihai

Trifu

Digitally signed by Mihai Trifu Date: 2025.10.15

19:14:22 +03'00'

Ofiter de Conformitate Mirela Dănescu

DANESCU MIRELA

Semnat digital de DANESCU MIRELA Data: 2025.10.15 19:00:39 +03'00'

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

Gabriel-

Digitally signed by Gabriel-Florin

Florin

Dumitru

Date: 2025.10.15 Dumitru 19:46:25 +03'00'

TRIFAN Digitally signed by TRIFAN ANA-MARIA Date: MARIA 2025.10.15 MARIA 2019:52 +03*00*

Page 13 of 19

CIUCA ELENA-AMALIA Semnat digital de CIUCA ELENA-AMALIA Data: 2025.10.15 18:38:43 +03'00'

GARZU MARIA

Digitally signed by GARZU MARIA ALEXANDRA Date: 2025.10.15 ALEXANDRA 18:45:04 +03'00'

{14}------------------------------------------------

ANEXA 11

Total activ

4.253.688.122 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

  1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei
Nr. Crt. Denumire banca Valoare aurentă Pondere in activul total alF.I.A.I.R.
lei %
1 Banca Transilvania 88.364,47 0,0021
2 BCR 635.280,82 0,0149
3 EximBank 79.357,81 0,0019
4 RAIFFEISEN BANK 60.065,78 0,0014
TOTAL 863.068,88 0,0203

CIPROCOA GENERAL Digitally signed by Sorin-Iulian Cioaca CIOACA SORIN-

SORIN-

IULIAN

Date: 2025.10.15

ULLAN GENERAL 19020152TH03'00'

Mihai Trifu

Digitally signed by Mihai

Mihai Trifu Date: 2025.10.15 19:14:49

Ofiter de Conformitate

Mirela Dănescu

DANESCU

Semnat digital de DANESCU

Data: 2025.10.15 19:01:09

+03'00'

MIRELA

AMALIA 18:38:55 +03'00'

MIRELA

CIUCA Semnat digital de CIUCA ELENA-AMALIA Data: 2025.10.15

GARZU MARIA GARZU MARIA ALEXANDRA

Digitally signed by ALEXANDRA Date: 2025.10.15 18:45:15 +03'00'

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

Gabriel-Florin

Dumitru

Digitally signed by Gabriel-Florin Dumitru

Date: 2025.10.15 19:48:12 +03'00'

TRIFAN ANA-

Digitally signed by TRIFAN ANA-MARIA

Date: 2025.10.15 MARIA 20:20:30 +03'00'

{15}------------------------------------------------

ANEXA 11

Total activ

4.253.688.122 lei

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

  1. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în valută
Nr. Crt Denumire banca Valută Valoarecurentă Curs valutarBNR Valoareactualizată Pondere in activul total al F.I.A.I.R.
valuta lei %
1 Banca Transilvania USD 555,93 4,3247 2.404,23 0,0001
2 BCR EUR 407,55 5,0811 2.069,68 0,0000
TOTAL 962,32 4.473,91 0,0001

Certificare Depozitar

Digitally signed by

Gabriel-Florin

Date: 2025.10.15

19:48:43 +03'00'

Dumitru

Raiffeisen BANK

Gabriel-

Dumitru

Florin

DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian Cloac Digitally signed by CIOACA CIOACA SORIN-IULI CIOACA SORIN-IULIAN

SORIN-IULIAN Date: 2025.10.15 19:23:09 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Digitally signed by Mihai Mihai Trifu Date: 2025,10.15 19:15:18

Ofiter de Conformitate Mirela Dănescu

DANESCU

Semnat digital de DANESCU MIRELA Data: 2025.10.15 19:01:36 +03'00'

MIRELA

Page 15 of 19

CIUCA ELENA-AMALIA

Semnat digital de CIUCA ELENA-AMALIA Data: 2025.10.15 18:39:09 +03'00'

GARZU MARIA Digitally signed by GARZU MARIA ALEXANDRA ALEXANDRA Date: 2025.10.15 18:45:26

by TRIFAN ANA-

TRIFAN Digitally signed

MARIA

{16}------------------------------------------------

ANEXA 11

Total activ

4.253,688,122 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.

  1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. în lei
Nr.Crt. DenumireFond Data ultimeisedințe încare s-atranzacționat Nr. unități defonddeținute Valoareunitate defond(VUAN) Preţplaţă Valoaretotală Pondere în totaltitluri departicipare aleO.P.C.V.M./F.I.A. Pondere Inactivul totalaiF.I.A.I.R.
lei lei lei % %
1 BT index Romania-ROTX 146.000,0000 43,1250 6.296.250 0,8273 0,1480
2 FDI Transilvania 7.444,0000 74,9070 557.608 1,3996 0,0131
3 FDI Napoca 381.222,0000 1,1219 427.693 2,0096 0,0101
4 FDI TehnoGlobinvest 382,9900 1.856,4693 711.009 10,5809
TOTAL 7.992.560 10,5609 0,01670,1879

DIRECTOR GENERAL

CIOACHA Cioc COACA SORIN-

SORIN-

IULIAN

IULIAN

Date: 2025.10.15 19:23:28 +03'00'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Mihai Trifu Digitally signed by Mihai Trifu Oate: 2025.10.15 19:15:50 +03'00'

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu

DANESCU

Semnat digital de DANESCU MIRELA

MIRELA

Data: 2025.10.15 19:02:05

+03'00'

Page 16 of 19

CIUCA ELENA-AMALIA

Semnat digital de CIUCA ELENA-AMALIA Data: 2025.10.15 18:39:23 +03'00'

GARZU MARIA GARZU MARIA ALEXANDRA

Digitally signed by ALEXANDRA Date: 2025.10.15 18:45:41 +03'00'

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

Gabriel-Florin Dumitru Digitally signed by Gabriel-Florin Dumitru Date: 2025.10.15 19:50:17 +03'00'

TRIFAN Digitally signed by TRIFAN ANA-

ANA-MARIA Date: 2025.10.15 MARIA 20:21:22 +03'00'

{17}------------------------------------------------

ANEXA 11

Total activ

4.253.688.122 lei

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.

  1. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A. în valută
Nr.Grt. DenumireFond Valuta Nr.unitățide fonddeținute Valoareunitate defond(VUAN) Preţplaţă CursvalutarBNR Valoaretotală Pondere în totaltitluri departicipare aleO.P.C.V.M./F.I.A. Pondere înactivul total alF.I.A.I.R.
valuta lei lei % %
1 FIAIPCP AgriculturalFund EUR 80,0000 2.150,71 10.928,9726 5,0811 874.238 23,5294 0,0206
TOTAL 875.778 0,0215

Sorin-Julian Cioac COACA SORIN-

SORIN-

IULIAN

IULIAN

Date: 2025.10.15

19:23:47 +03'00' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Digitally signed by Mihai

Mihai Trifu Trifu Date: 2025.10.15

Ofițer de Conformitate

Mirela Dănescu

DANESCU

MIRELA

Semnat digital de DANESCU MIRELA

Data: 2025.10.15 19:02:32

+03'00'

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

Gabriel-

Florin

Dumitru

Digitally signed by

Gabriel-Florin Dumitru

Date: 2025.10.15 19:52:53 +03'00'

TRIFAN Digitally signed by TRIFAN ANA-

MARIA 2025.10.15 MARIA 20:21:46 +03'00'

Page 17 of 19

CIUCA Semnat digital de CIUCA ELENA-ELENA-AMALIA Data: 2025.10.15 18:39:36 +03'00'

GARZU MARIA Digitally signed by G ALEXANDRA

Digitally signed by GARZU Date: 2025.10.15 18:45:51 +03'00'

{18}------------------------------------------------

ANEXA 11

Total activ

4.253.688.122 lei

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

  1. Dividende de încasat
Nr.Crt Emitent Simbolactiune Data ex-dividend Nr. acțiunideținute Dividend brut Suma deIncasat Pondere înactivul total alF.I.A.I.R.
lei lei %
1 ANTIBIOTICE S.A. ATB 25/09/2025 87.475.826 1.798.264,00 1.798.264,00 0,0423
TOTAL 1.798.264,00 0,0423

Certificare Depozitar

Gabriel - Digitally signed

Dumitru 19:53:35 +03'00'

by Gabriel-Florin

Dumitru Date: 2025.10.15

Raiffeisen BANK

Florin

DIRECTOR GENERAL

CIOACA Cipan Cipan Gigitally signed

by CIOACA SORIN-

SORIN-

IULIAN Date: 2025.10.15

IULIAN 19:24:04 + 03'00' DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu

Digitally signed by Mihai

Mihai Trifu

19:16:51 +03'00'

Ofiter de Conformitate

Mirela Dănescu

DANESCU

Semnat digital de DANESCU MIRELA

Data: 2025.10.15 19:03:00 +03'00'

Page 18 of 19

CIUCA Semnat digital de CIUCA ELENA-AMALIA Data: 2025.10.15 AMALIA 18:39:51 +03'00'

ALEXANDRA

GARZU MARIA Digitally signed by GARZU MARIA ALEXANDRA Date: 2025.10.15 18:46:02 +03'00'

Date: 2025.10.15 MARIA 20:22:29 +03'00'

Digitally signed

MARIA

by TRIFAN ANA-

TRIFAN

ANA-

{19}------------------------------------------------

Digitally signed by

TRIFAN ANA-MARIA

ANA-MARIA Date: 2025,10.15

TRIFAN

Evoluția activului net și a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare

ANEXA 11

Nr.Crt. Denumire element 30/09/2025 30/06/2025 31/03/20253.424.971.393
1 Activ net 3.919.803.177 3.678.003.727
2 Valoare unitară a activului net 10,1024 8,5535 7,9650
    1. Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
    1. Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
    1. Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
    1. Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
    1. Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2024 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
    1. Societatea GEMINA Tour RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.04.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
    1. Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
    1. Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.06.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
    1. Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.07.2025 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
    1. Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2025 prin metoda de evaluare activ net ajutat.
    1. Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2025 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
    1. Societatea POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2024 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.

DIRECTOR GENERAL

Digitally signed by CIOACA SORIN-

SORIN-

IULIAN

Date: 2025.10.15

DIRECTOR GENERAL ABOUNG 1-03'00'

Mihai Trifu

Digitally signed by Mihai

Mihai Trifu

Date: 2025.10.15 19:17:23

Ofiter de Conformitate

Mirela Dănescu

DANESCU

Semnat digital de DANESCU MIRELA

Data: 2025.10.15 19:03:31

+03'00

MIRFI A

Page 19 of 19

CIUCA Semnat digital de CIUCA ELENA-ELENA-AMALIA Data: 2025.10.15 18:40:05 +03'00'

GARZU MARIA GARZUMARIA ALEXANDRA

Digitally signed by ALEXANDRA Date: 2025.10.15 18:46:14

Certificare Depozitar Raiffeisen BANK

Gabriel-Florin Dumitru

Digitally signed by Gabriel-Florin Dumitru

Date: 2025.10.15 19:54:05 +03'00'

More from SIF Oltenia S.A.

Regulatory Filings 2026
May 26
Regulatory Filings 2026
May 26
Earnings Release 2026
May 15
Interim / Quarterly Report 2026
May 15
Net Asset Value 2026
May 15
Net Asset Value 2026
May 15
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026
May 13
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026
May 13
Report Publication Announcement 2026
May 13
Report Publication Announcement 2026
May 13
View all filings →